流动资金比率
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Oracle Corp.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
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1 以百万计
- 总体趋势与结构性观察
- 在给定的分析周期内，流动资产的水平呈现明显的早期强劲增长、后期高波动的特征。具体而言，2005年至2017年间，流动资产由约8,479 增至约74,515，期间呈现持续性上升趋势，且在2011-2012年达到较高水平后继续扩大。2018年仍处于高位（约75,964），但从2019年起出现显著下跌，至约46,386，随后2019-2021年间出现一定回升至约55,567。2022年起再次显著回落，至约31,633，之后在2023-2025年逐步回升至约24,579。整体看，早期阶段的快速扩张与后期的多次波动、并伴随幅度较大的下滑，反映出在分析期内流动性结构发生了较大变化。
- 流动资产的趋势与波动
- 趋势要点如下：在2005-2017年的长期区间内，流动资产呈现强劲增长态势，期间的峰值出现在2017-2018年的高位区间（约74,515至75,964），显示出资金与流动性水平在该阶段处于相对充裕状态。随后出现显著回落，2019年降至约46,386，2020年和2021年略有回升至约52,140与55,567，但2019-2022年间的波动幅度较大，且2022年再次大幅下探至约31,633，随后2023年至2025年维持在较低水平并逐步回升至约24,579。这种分阶段的回落与后续的逐步修复，提示在后期的流动性供给或资产构成可能发生了结构性变化，或受外部环境波动、资金配置偏好及现金及现金等价物处理方式调整等因素影响。
- 流动负债的趋势与波动
- 流动负债在2005-2017年间呈现先增后波动的态势，2005年为约8,063，2006年下降至约6,930，随后多次波动，2010年显著上升至约14,691，2011年略降至约14,192，2012年再上升至约15,388，至2017年达到约24,178的高点。2018年回落至约19,195，2019-2020年进一步降至约17,600左右，2021年强劲上升至约24,164，随后在2022-2023年维持在约19,511至23,090的区间，2024年显著增至约31,544，2025年继续上升至约32,643。总体来看，流动负债的波动性较大，且在2021年前后出现显著提升的趋势，随后在2024-2025年再度抬升，形成较明显的上升压力。
- 流动资金比率的趋势与含义
- 流动资金比率（流动资产/流动负债）在2005年为1.05，随后迅速上升至2006年的1.73，2007年回落至1.37，2008年再度上升至1.81，2009年达到约2.03的高位，2010年小幅回落至1.84，2011年升至约2.76并在随后几年中持续高位（2012年2.60、2013年3.24、2014年3.35、2015年4.13），达到2015年期间的历史高点。此后，比率逐步回落，2016年为3.74、2017年为3.08、2018年反弹至3.96，但2019年降至2.49，2020年回升至3.03，2021年降至2.30，2022年进一步降至1.62，随后在2023年降到0.91、2024年降至0.72，2025年略有回升至0.75。综合判断，初期的较高流动性缓冲逐步被侵蚀，2019以后呈现持续下滑趋势，2024-2025年更是降至接近甚至低于1.0的水平，反映出潜在的短期流动性压力增大和经营活动对现金及短期资金的需求上升。
- 关键洞见与风险提示
- 综合上述数据，以下要点值得关注： - 现金及流动性缓冲在长期内经历了显著扩张后，进入高波动区间并在最近几年显著收缩，导致流动资金比率从中期的高位回落至接近甚至低于1.0的水平。若该趋势继续，短期偿债能力与日常经营的资金周转将面临更大压力。 - 流动负债在2010年以后呈现出持续性增长的阶段性特征，尤其在2021年前后出现快速抬升，与流动资产的波动并不完全同步，导致比率下降趋势加剧。 - 2019年与2022-2023年的剧烈下滑可能与外部环境、业务结构调整、应收账款与存货周转变化、或一次性事项等因素相关，但单凭这些数据无法断定具体原因，需结合经营现金流、应收账款周期、存货结构及短期融资安排等更细粒度信息进行诊断。 - 即便在2015年前后曾达到较高的流动性充裕水平，后续的持续回落提示需要加强现金管理、应收账款与存货管理，以及对短期负债来源的结构性优化，以提升在不确定环境中的缓冲能力。 - 建议开展进一步分析：分解流动资产和流动负债的构成（应收账款、存货、现金及现金等价物、短期借款、应付账款等），以及现金流量表的经营性现金流、自由现金流情况，评估真实的经营性偿债能力与资金来源结构变化对流动性水平的驱动作用。 - 如需制定行动方案，应重点关注降低应收账款周转天数、优化存货结构、并评估短期债务与再融资安排的可持续性，以稳健提升未来周期的流动性缓冲。
与竞争对手的比较
Oracle Corp.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Oracle Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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与工业部门的比较： 软件与服务
Oracle Corp.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
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与行业比较： 信息技术
Oracle Corp.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
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