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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

利润率分析 

Microsoft Excel

利润率(摘要)

Oracle Corp.、获利率

Microsoft Excel
2024年5月31日 2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日
销售比率
毛利率比率 71.41% 72.85% 79.08% 80.59% 79.68% 79.76%
营业利润率 28.99% 26.21% 25.74% 37.58% 35.57% 34.26%
净利率比率 19.76% 17.02% 15.83% 33.96% 25.94% 28.05%
投资比例
股东权益比率回报率 (ROE) 120.26% 792.45% 262.43% 83.94% 50.87%
资产收益率 (ROA) 7.42% 6.33% 6.15% 10.48% 8.78% 10.20%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31).

利润率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2022年至2023年及2023年至2024年, Oracle Corp. 的毛利率率均有所恶化。
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 2022年至2023年和2023年至2024年, Oracle Corp. 的营业利润率有所改善。
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 2022年至2023年及2023年至2024年, Oracle Corp. 净利率有所改善。

利润率 描述 公司
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 2022年至2023年和2023年至2024年, Oracle Corp. 的资产回报率有所改善。

毛利率比率

Oracle Corp.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年5月31日 2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日
部分财务数据 (以百万计)
毛利 37,818 36,390 33,563 32,624 31,130 31,511
收入 52,961 49,954 42,440 40,479 39,068 39,506
利润率
毛利率比率1 71.41% 72.85% 79.08% 80.59% 79.68% 79.76%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Accenture PLC 32.61% 32.34% 31.99% 32.38% 31.53% 30.81%
Adobe Inc. 87.87% 87.70% 88.18% 86.62% 85.03%
Autodesk Inc. 90.70% 90.41% 90.46% 91.11% 90.08% 88.87%
Cadence Design Systems Inc. 89.36% 89.57% 89.73% 88.61% 88.60%
CrowdStrike Holdings Inc. 75.27% 73.17% 73.60% 73.75% 70.58%
International Business Machines Corp. 55.45% 54.00% 54.90% 48.32% 47.30%
Intuit Inc. 78.72% 78.13% 81.09% 82.53% 82.05% 82.80%
Microsoft Corp. 69.76% 68.92% 68.40% 68.93% 67.78% 65.90%
Palo Alto Networks Inc. 74.35% 72.29% 68.76% 70.05% 70.68% 72.12%
Salesforce Inc. 75.50% 73.34% 73.48% 74.41% 75.23% 74.02%
ServiceNow Inc. 78.59% 78.29% 77.05% 78.16% 76.98%
Synopsys Inc. 79.08% 79.07% 79.50% 78.44% 77.60%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31).

1 2024 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 37,818 ÷ 52,961 = 71.41%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 2022年至2023年及2023年至2024年, Oracle Corp. 的毛利率率均有所恶化。

营业利润率

Oracle Corp.、营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年5月31日 2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日
部分财务数据 (以百万计)
营业收入 15,353 13,093 10,926 15,213 13,896 13,535
收入 52,961 49,954 42,440 40,479 39,068 39,506
利润率
营业利润率1 28.99% 26.21% 25.74% 37.58% 35.57% 34.26%
基准
营业利润率竞争 对手2
Accenture PLC 14.79% 13.74% 15.21% 15.08% 14.69% 14.59%
Adobe Inc. 34.26% 34.64% 36.76% 32.93% 29.25%
Autodesk Inc. 20.52% 19.76% 14.08% 16.60% 10.48% -0.97%
Cadence Design Systems Inc. 30.59% 30.15% 26.07% 24.06% 21.05%
CrowdStrike Holdings Inc. -0.07% -8.48% -9.82% -10.58% -30.34%
International Business Machines Corp. 15.17% 13.50% 11.97% 9.22% 13.67%
Intuit Inc. 22.29% 21.86% 20.20% 25.95% 28.34% 27.33%
Microsoft Corp. 44.64% 41.77% 42.06% 41.59% 37.03% 34.14%
Palo Alto Networks Inc. 8.52% 5.62% -3.43% -7.15% -5.25% -1.87%
Salesforce Inc. 14.38% 3.29% 2.07% 2.14% 1.74% 4.03%
ServiceNow Inc. 8.49% 4.90% 4.36% 4.40% 1.22%
Synopsys Inc. 21.72% 22.87% 17.48% 16.83% 15.48%
营业利润率扇形
软件与服务 27.80% 27.74% 28.66% 24.84% 24.12%
营业利润率工业
信息技术 26.21% 28.31% 28.72% 24.93% 25.33%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31).

1 2024 计算
营业利润率 = 100 × 营业收入 ÷ 收入
= 100 × 15,353 ÷ 52,961 = 28.99%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
营业利润率 盈利能力比率,计算方式为营业收入除以收入。 2022年至2023年和2023年至2024年, Oracle Corp. 的营业利润率有所改善。

净利率比率

Oracle Corp.、净利率比计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年5月31日 2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 10,467 8,503 6,717 13,746 10,135 11,083
收入 52,961 49,954 42,440 40,479 39,068 39,506
利润率
净利率比率1 19.76% 17.02% 15.83% 33.96% 25.94% 28.05%
基准
净利率比率竞争 对手2
Accenture PLC 11.19% 10.72% 11.17% 11.69% 11.52% 11.06%
Adobe Inc. 27.97% 27.01% 30.55% 40.88% 26.42%
Autodesk Inc. 16.48% 16.44% 11.33% 31.88% 6.55% -3.14%
Cadence Design Systems Inc. 25.46% 23.84% 23.29% 22.02% 42.33%
CrowdStrike Holdings Inc. 2.92% -8.18% -16.18% -10.59% -29.45%
International Business Machines Corp. 12.13% 2.71% 10.01% 7.59% 12.22%
Intuit Inc. 18.19% 16.59% 16.23% 21.41% 23.78% 22.95%
Microsoft Corp. 35.96% 34.15% 36.69% 36.45% 30.96% 31.18%
Palo Alto Networks Inc. 32.11% 6.38% -4.85% -11.72% -7.83% -2.82%
Salesforce Inc. 11.87% 0.66% 5.45% 19.16% 0.74% 8.36%
ServiceNow Inc. 19.30% 4.49% 3.90% 2.62% 18.11%
Synopsys Inc. 21.05% 19.38% 18.02% 18.03% 15.84%
净利率比率扇形
软件与服务 22.29% 22.02% 25.95% 20.66% 21.76%
净利率比率工业
信息技术 22.04% 23.93% 25.58% 21.38% 22.17%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31).

1 2024 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × 10,467 ÷ 52,961 = 19.76%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
净利率比率 盈利能力的指标,计算方式为净收入除以收入。 2022年至2023年及2023年至2024年, Oracle Corp. 净利率有所改善。

股东权益比率回报率 (ROE)

Oracle Corp.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年5月31日 2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 10,467 8,503 6,717 13,746 10,135 11,083
Oracle Corporation 股东权益合计(赤字) 8,704 1,073 (6,220) 5,238 12,074 21,785
利润率
ROE1 120.26% 792.45% 262.43% 83.94% 50.87%
基准
ROE竞争 对手2
Accenture PLC 25.68% 26.75% 31.11% 30.25% 30.05% 33.17%
Adobe Inc. 32.86% 33.85% 32.59% 39.66% 28.03%
Autodesk Inc. 48.84% 71.88% 58.53% 125.14%
Cadence Design Systems Inc. 30.58% 30.93% 25.39% 23.69% 47.03%
CrowdStrike Holdings Inc. 3.88% -12.52% -22.89% -10.64% -19.10%
International Business Machines Corp. 33.29% 7.47% 30.38% 27.14% 45.25%
Intuit Inc. 16.07% 13.81% 12.57% 20.89% 35.76% 41.53%
Microsoft Corp. 32.83% 35.09% 43.68% 43.15% 37.43% 38.35%
Palo Alto Networks Inc. 49.86% 25.15% -127.14% -78.63% -24.23% -5.16%
Salesforce Inc. 6.93% 0.36% 2.48% 9.81% 0.37% 7.11%
ServiceNow Inc. 22.69% 6.46% 6.22% 4.18% 29.45%
Synopsys Inc. 20.01% 17.85% 14.31% 13.54% 13.04%
ROE扇形
软件与服务 29.34% 31.91% 37.56% 31.66% 36.26%
ROE工业
信息技术 31.78% 38.36% 42.36% 35.12% 36.53%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31).

1 2024 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ Oracle Corporation 股东权益合计(赤字)
= 100 × 10,467 ÷ 8,704 = 120.26%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。


资产收益率 (ROA)

Oracle Corp.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年5月31日 2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日
部分财务数据 (以百万计)
净收入 10,467 8,503 6,717 13,746 10,135 11,083
总资产 140,976 134,384 109,297 131,107 115,438 108,709
利润率
ROA1 7.42% 6.33% 6.15% 10.48% 8.78% 10.20%
基准
ROA竞争 对手2
Accenture PLC 12.99% 13.41% 14.55% 13.68% 13.78% 16.04%
Adobe Inc. 18.23% 17.51% 17.70% 21.66% 14.22%
Autodesk Inc. 9.14% 8.72% 5.77% 16.60% 3.47% -1.71%
Cadence Design Systems Inc. 18.36% 16.53% 15.87% 14.95% 29.46%
CrowdStrike Holdings Inc. 1.34% -3.65% -6.49% -3.39% -10.09%
International Business Machines Corp. 5.55% 1.29% 4.35% 3.58% 6.20%
Intuit Inc. 9.22% 8.58% 7.45% 13.29% 16.70% 24.78%
Microsoft Corp. 17.21% 17.56% 19.94% 18.36% 14.70% 13.69%
Palo Alto Networks Inc. 12.89% 3.03% -2.18% -4.87% -2.95% -1.24%
Salesforce Inc. 4.14% 0.21% 1.52% 6.14% 0.23% 3.61%
ServiceNow Inc. 9.96% 2.44% 2.13% 1.36% 10.41%
Synopsys Inc. 11.90% 10.45% 8.66% 8.27% 8.31%
ROA扇形
软件与服务 11.38% 11.56% 12.60% 9.97% 10.89%
ROA工业
信息技术 13.01% 14.99% 15.62% 12.12% 12.78%

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31).

1 2024 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 10,467 ÷ 140,976 = 7.42%

2 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
ROA 盈利能力比率,计算方法为净收入除以总资产。 2022年至2023年和2023年至2024年, Oracle Corp. 的资产回报率有所改善。