Stock Analysis on Net

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

盈利能力分析 

Microsoft Excel

盈利能力比率(摘要)

Oracle Corp.、盈利能力比率

Microsoft Excel
2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日
销售比例
毛利率比率 79.08% 80.59% 79.68% 79.76% 79.71% 80.20%
营业利润率 25.74% 37.58% 35.57% 34.26% 34.34% 33.69%
净利润率 15.83% 33.96% 25.94% 28.05% 9.60% 24.74%
投资比率
股东权益回报率 (ROE) 262.43% 83.94% 50.87% 8.37% 17.33%
资产回报率 (ROA) 6.15% 10.48% 8.78% 10.20% 2.79% 6.92%

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31).

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Oracle Corp.的毛利率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年却明显恶化。
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 Oracle Corp.的营业利润率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年明显恶化。
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 Oracle Corp.的净利润率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年明显恶化。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 Oracle Corp.的资产回报率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年却明显恶化。

毛利率比率

Oracle Corp.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
毛利 33,563 32,624 31,130 31,511 31,750 30,259
收入 42,440 40,479 39,068 39,506 39,831 37,728
盈利能力比率
毛利率比率1 79.08% 80.59% 79.68% 79.76% 79.71% 80.20%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Accenture PLC 31.99% 32.38% 31.53% 30.81% 29.91% 30.00%
Adobe Inc. 87.70% 88.18% 86.62% 85.03% 86.77% 86.16%
Fidelity National Information Services Inc. 37.44% 33.49% 36.03% 33.88% 32.25%
International Business Machines Corp. 54.90% 48.32% 47.30% 46.41% 45.78%
Intuit Inc. 81.09% 82.53% 82.05% 82.80% 83.62% 84.37%
Microsoft Corp. 68.40% 68.93% 67.78% 65.90% 65.25% 61.91%
Salesforce Inc. 73.48% 74.41% 75.23% 74.02% 73.54% 73.38%
ServiceNow Inc. 78.29% 77.05% 78.16% 76.98% 76.13%

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31).

1 2022 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 33,563 ÷ 42,440 = 79.08%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Oracle Corp.的毛利率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年却明显恶化。

营业利润率

Oracle Corp.,营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
营业利润 10,926 15,213 13,896 13,535 13,679 12,710
收入 42,440 40,479 39,068 39,506 39,831 37,728
盈利能力比率
营业利润率1 25.74% 37.58% 35.57% 34.26% 34.34% 33.69%
基准
营业利润率竞争 对手2
Accenture PLC 15.21% 15.08% 14.69% 14.59% 14.04% 12.60%
Adobe Inc. 34.64% 36.76% 32.93% 29.25% 31.45% 29.69%
Fidelity National Information Services Inc. 7.60% 4.40% 9.38% 17.31% 16.35%
International Business Machines Corp. 11.97% 9.22% 13.67% 16.61% 14.91%
Intuit Inc. 20.20% 25.95% 28.34% 27.33% 25.10% 26.95%
Mastercard Inc. 53.39% 52.81% 57.24% 48.71% 52.99%
Microsoft Corp. 42.06% 41.59% 37.03% 34.14% 31.77% 24.82%
PayPal Holdings Inc. 16.80% 15.33% 15.30% 14.20% 16.24%
Salesforce Inc. 2.07% 2.14% 1.74% 4.03% 2.25% 0.77%
ServiceNow Inc. 4.90% 4.36% 4.40% 1.22% -1.63%
Visa Inc. 64.19% 65.56% 64.46% 65.29% 62.86% 66.15%
营业利润率扇形
软件与服务 30.99% 27.35% 27.65% 26.81%
营业利润率工业
信息技术 29.69% 26.07% 26.81% 27.52%

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31).

1 2022 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 收入
= 100 × 10,926 ÷ 42,440 = 25.74%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 Oracle Corp.的营业利润率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年明显恶化。

净利润率

Oracle Corp.、净利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 6,717 13,746 10,135 11,083 3,825 9,335
收入 42,440 40,479 39,068 39,506 39,831 37,728
盈利能力比率
净利润率1 15.83% 33.96% 25.94% 28.05% 9.60% 24.74%
基准
净利润率竞争 对手2
Accenture PLC 11.17% 11.69% 11.52% 11.06% 9.76% 9.37%
Adobe Inc. 27.01% 30.55% 40.88% 26.42% 28.69% 23.20%
Fidelity National Information Services Inc. 3.00% 1.26% 2.88% 10.04% 14.46%
International Business Machines Corp. 10.01% 7.59% 12.22% 10.97% 7.27%
Intuit Inc. 16.23% 21.41% 23.78% 22.95% 20.31% 18.76%
Mastercard Inc. 46.00% 41.90% 48.08% 39.19% 31.33%
Microsoft Corp. 36.69% 36.45% 30.96% 31.18% 15.02% 23.57%
PayPal Holdings Inc. 16.43% 19.59% 13.84% 13.31% 13.71%
Salesforce Inc. 5.45% 19.16% 0.74% 8.36% 1.22% 2.14%
ServiceNow Inc. 4.49% 3.90% 2.62% 18.11% -1.02%
Visa Inc. 51.03% 51.07% 49.74% 52.57% 49.98% 36.49%
净利润率扇形
软件与服务 27.35% 22.76% 24.13% 15.64%
净利润率工业
信息技术 26.21% 22.28% 23.20% 19.68%

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31).

1 2022 计算
净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × 6,717 ÷ 42,440 = 15.83%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 Oracle Corp.的净利润率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年明显恶化。

股东权益回报率 (ROE)

Oracle Corp.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 6,717 13,746 10,135 11,083 3,825 9,335
甲骨文公司股东权益(赤字)总额 (6,220) 5,238 12,074 21,785 45,726 53,860
盈利能力比率
ROE1 262.43% 83.94% 50.87% 8.37% 17.33%
基准
ROE竞争 对手2
Accenture PLC 31.11% 30.25% 30.05% 33.17% 39.17% 38.50%
Adobe Inc. 33.85% 32.59% 39.66% 28.03% 27.67% 20.02%
Fidelity National Information Services Inc. 0.88% 0.32% 0.60% 8.28% 12.17%
International Business Machines Corp. 30.38% 27.14% 45.25% 51.96% 32.70%
Intuit Inc. 12.57% 20.89% 35.76% 41.53% 51.44% 71.71%
Mastercard Inc. 118.80% 100.31% 137.76% 108.60% 71.60%
Microsoft Corp. 43.68% 43.15% 37.43% 38.35% 20.03% 29.29%
PayPal Holdings Inc. 19.19% 20.99% 14.56% 13.37% 11.22%
Salesforce Inc. 2.48% 9.81% 0.37% 7.11% 1.36% 2.40%
ServiceNow Inc. 6.46% 6.22% 4.18% 29.45% -2.40%
Visa Inc. 42.04% 32.75% 30.01% 34.83% 30.29% 20.45%
ROE扇形
软件与服务 33.41% 28.09% 31.42% 23.12%
ROE工业
信息技术 39.82% 32.85% 34.24% 30.43%

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31).

1 2022 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 甲骨文公司股东权益(赤字)总额
= 100 × 6,717 ÷ -6,220 =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。


资产回报率 (ROA)

Oracle Corp.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 6,717 13,746 10,135 11,083 3,825 9,335
总资产 109,297 131,107 115,438 108,709 137,264 134,991
盈利能力比率
ROA1 6.15% 10.48% 8.78% 10.20% 2.79% 6.92%
基准
ROA竞争 对手2
Accenture PLC 14.55% 13.68% 13.78% 16.04% 16.61% 15.18%
Adobe Inc. 17.51% 17.70% 21.66% 14.22% 13.80% 11.65%
Fidelity National Information Services Inc. 0.50% 0.19% 0.36% 3.56% 5.38%
International Business Machines Corp. 4.35% 3.58% 6.20% 7.07% 4.59%
Intuit Inc. 7.45% 13.29% 16.70% 24.78% 23.39% 23.87%
Mastercard Inc. 23.06% 19.09% 27.77% 23.57% 18.36%
Microsoft Corp. 19.94% 18.36% 14.70% 13.69% 6.40% 8.80%
PayPal Holdings Inc. 5.50% 5.97% 4.79% 4.75% 4.40%
Salesforce Inc. 1.52% 6.14% 0.23% 3.61% 0.61% 1.02%
ServiceNow Inc. 2.44% 2.13% 1.36% 10.41% -0.69%
Visa Inc. 17.49% 14.85% 13.43% 16.65% 14.88% 9.85%
ROA扇形
软件与服务 11.88% 9.62% 10.68% 7.45%
ROA工业
信息技术 14.88% 11.66% 12.42% 11.11%

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31).

1 2022 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 6,717 ÷ 109,297 = 6.15%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 Oracle Corp.的资产回报率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年却明显恶化。