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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

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现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Oracle Corp.,合并现金流量表

百万美元

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结束12个月 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日 2016年5月31日 2015年5月31日
净收入
折旧
无形资产摊销
应收呆账准备金
递延所得税
股票补偿
行使股票期权和归属有限的基于股票的奖励的额外税收优惠
其他,净额
贸易应收款(增加)净额减少
(增加)预付款项及其他资产减少
应付账款和其他负债的增加(减少)
应付所得税的增加(减少)
递延收入增加(减少)
扣除收购产生的经营资产和负债的变化
调整以使净收入与经营活动产生的现金净额相一致
经营活动产生的现金净额
购买有价证券和其他投资
有价证券和其他投资到期的收益
出售有价证券的收益
收购,扣除已收购现金
资本支出
投资活动提供的(用于)现金净额
回购普通股付款
普通股发行收益
授予限制性股票奖励后回购股票以代扣代缴税款
向股东支付股息
借款收益,扣除发行成本
偿还借款
行使股票期权和归属有限的基于股票的奖励的额外税收优惠
其他,净额
筹资活动提供的(用于)现金净额
汇率变动对现金和现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加(减少)
期初现金和现金等价物
期末现金及现金等价物

资源: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 Oracle公司运营活动提供的净现金从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。
投资活动提供的(用于)现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 Oracle公司投资活动提供的(用于)净现金从2018年增加到2019年,但从2019年到2020年略有下降,未达到2018年的水平。
筹资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 Oracle公司融资活动提供的(用于)融资活动产生的现金净额从2018年减少至2019年,但从2019年至2020年增加,超过了2018年的水平。