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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

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现金流量表

Oracle Corp., 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日 2016年5月31日
净收入
折旧
无形资产摊销
呆账准备金
递延所得税
基于股票的薪酬
行使股票期权和授予限制性股票奖励的超额税收优惠
其他,净
应收账款净额减少(增加)
(增)预付费用及其他资产减少
应付账款和其他负债的增加(减少)
应交所得税增加(减少)
递延收入增加(减少)
经营资产和负债的变化,扣除收购的影响
调整净收入与经营活动提供的净现金
经营活动提供的现金净额
购买有价证券和其他投资
有价证券到期收益
出售有价证券和其他投资的收益
收购,扣除收购的现金
资本支出
投资活动提供的净现金(用于)
回购普通股的付款
发行普通股的收益
在限制性股票奖励归属时为预扣税而回购的股份
向股东支付股息
借款收益,扣除发行成本
偿还借款
行使股票期权和授予限制性股票奖励的超额税收优惠
其他,净
(用于)筹资活动提供的现金净额
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物的净增(减)额
期初现金及现金等价物
期末现金及现金等价物

来源: Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 甲骨文公司经营活动提供的现金净额在 2019 年至 2020 年减少,但随后在 2020 年至 2021 年增加,超过 2019 年的水平。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 甲骨文公司投资活动提供的现金净额(用于)从 2019 年到 2020 年和从 2020 年到 2021 年减少。
(用于)筹资活动提供的现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 甲骨文公司(用于)融资活动提供的现金净额从 2019 年到 2020 年有所增加,但随后从 2020 年到 2021 年略有下降。