现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成：经营活动（使用）提供的现金流量、投资活动（使用）提供的现金流量、筹资活动（使用）提供的现金流量。

Oracle Corp., 合并现金流量表

百万美元

现金流量表部分	描述	公司
经营活动提供的现金净额	经营活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	甲骨文公司经营活动提供的现金净额在 2019 年至 2020 年减少，但随后在 2020 年至 2021 年增加，超过 2019 年的水平。
投资活动提供的净现金（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。	甲骨文公司投资活动提供的现金净额（用于）从 2019 年到 2020 年和从 2020 年到 2021 年减少。
（用于）筹资活动提供的现金净额	筹资活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源，并为其提供投资回报和回报；借款并偿还借款，或清偿债务；取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。	甲骨文公司（用于）融资活动提供的现金净额从 2019 年到 2020 年有所增加，但随后从 2020 年到 2021 年略有下降。