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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Oracle Corp.,合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
截至12个月 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日
净收入 6,717  13,746  10,135  11,083  3,825  9,335 
折旧 1,972  1,537  1,382  1,230  1,165  1,000 
无形资产摊销 1,150  1,379  1,586  1,689  1,620  1,451 
递延所得税 (1,146) (2,425) (851) (1,191) (611) (486)
基于股票的薪酬 2,613  1,837  1,590  1,653  1,607  1,350 
其他,净 220  (39) 239  157  (26) 123 
(增加)贸易应收账款净额减少 (874) 333  (445) (82) 29  147 
(增加)减少预付费用和其他资产 11  622  665  261  (276) (24)
应付账款和其他负债的增加(减少) (733) (23) (496) (102) (264) (37)
应纳所得税的增加(减少) (398) (1,485) (444) (453) 8,143  732 
递延收入的增加(减少) 405  (222) 306  174  535 
经营资产和负债的变化,不计收购的影响 (1,987) (148) (942) (70) 7,806  1,353 
调整净收入与经营活动提供的现金净额 2,822  2,141  3,004  3,468  11,561  4,791 
经营活动提供的现金净额 9,539  15,887  13,139  14,551  15,386  14,126 
购买有价证券和其他投资 (10,272) (37,982) (5,731) (1,400) (25,282) (25,867)
有价证券到期的收益 19,788  26,024  4,687  12,681  20,372  15,186 
出售有价证券和其他投资的收益 6,363  1,036  12,575  17,299  2,745  2,429 
收购,扣除收购的现金 (148) (41) (124) (363) (1,724) (11,221)
资本支出 (4,511) (2,135) (1,564) (1,660) (1,736) (2,021)
投资活动提供的净现金(用于) 11,220  (13,098) 9,843  26,557  (5,625) (21,494)
回购普通股的付款 (16,248) (20,934) (19,240) (36,140) (11,347) (3,561)
发行普通股收益 482  1,786  1,588  2,155  2,402  2,181 
在归属限制性股票奖励后回购预扣税款的股票 (1,093) (666) (665) (503) (506) (283)
向股东支付股息 (3,457) (3,063) (3,070) (2,932) (3,140) (2,631)
借款收益,扣除发行成本 —  14,934  19,888  —  12,443  17,732 
还款 (8,250) (2,631) (4,500) (4,500) (9,800) (4,094)
其他,净 (560) 196  (133) (136) (34) (258)
(用于)融资活动提供的净现金 (29,126) (10,378) (6,132) (42,056) (9,982) 9,086 
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (348) 448  (125) (158) 57  (86)
现金和现金等价物净增加(减少) (8,715) (7,141) 16,725  (1,106) (164) 1,632 
期初现金及现金等价物 30,098  37,239  20,514  21,620  21,784  20,152 
期末现金及现金等价物 21,383  30,098  37,239  20,514  21,620  21,784 

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 从2020年到2021年, Oracle Corp. 经营活动提供的净现金有所增加,但从2021年到2022年却大幅下降。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2020年到2021年, Oracle Corp. 投资活动提供的净现金(用于)有所下降,但随后从2021年到2022年增加了,超过了2020年的水平。
(用于)融资活动提供的净现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 Oracle Corp.融资活动提供的(用于)现金净从2020年到2021年以及从2021年到2022年有所下降。