现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Salesforce Inc.、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2025年1月31日 |
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2024年1月31日 |
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2023年1月31日 |
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2022年1月31日 |
|
2021年1月31日 |
|
2020年1月31日 |
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|
|
净收入 |
6,197) | |
4,136) | |
208) | |
1,444) | |
4,072) | |
126) | |
|
|
折旧和摊销 |
3,477) | |
3,959) | |
3,786) | |
3,298) | |
2,846) | |
2,135) | |
|
|
为获得收入合同而资本化的成本摊销，净额 |
2,095) | |
1,925) | |
1,668) | |
1,348) | |
1,058) | |
876) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
3,183) | |
2,787) | |
3,279) | |
2,779) | |
2,190) | |
1,785) | |
|
|
Salesforce.org 经销商协议的结算损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
166) | |
|
|
（收益）战略投资损失，净额 |
121) | |
277) | |
239) | |
(1,211) | |
(2,170) | |
(427) | |
|
|
实体内无形财产转让的税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,003) | |
—) | |
|
|
应收账款净额 |
(490) | |
(659) | |
(995) | |
(1,824) | |
(1,556) | |
(1,000) | |
|
|
为获得收入合同而资本化的成本，净额 |
(2,121) | |
(1,872) | |
(2,345) | |
(2,283) | |
(1,645) | |
(1,130) | |
|
|
预付费用和其他流动资产以及其他资产 |
(1,495) | |
(843) | |
(302) | |
114) | |
(133) | |
(119) | |
|
|
应付账款和应计费用及其他负债 |
1,089) | |
(478) | |
528) | |
507) | |
1,100) | |
982) | |
|
|
经营租赁负债 |
(548) | |
(621) | |
(699) | |
(801) | |
(830) | |
(728) | |
|
|
未实现的收入 |
1,584) | |
1,623) | |
1,744) | |
2,629) | |
1,872) | |
1,665) | |
|
|
资产和负债变动，扣除企业合并后 |
(1,981) |
|
(2,850) |
|
(2,069) |
|
(1,658) |
|
(1,192) |
|
(330) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
6,895) |
|
6,098) |
|
6,903) |
|
4,556) |
|
729) |
|
4,205) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
13,092) |
|
10,234) |
|
7,111) |
|
6,000) |
|
4,801) |
|
4,331) |
|
|
|
企业合并，扣除收购的现金 |
(2,734) | |
(82) | |
(439) | |
(14,876) | |
(1,281) | |
(369) | |
|
|
购买战略投资 |
(539) | |
(496) | |
(550) | |
(1,718) | |
(1,069) | |
(768) | |
|
|
出售战略投资 |
126) | |
108) | |
355) | |
2,201) | |
1,051) | |
434) | |
|
|
购买有价证券 |
(6,879) | |
(3,761) | |
(4,777) | |
(5,674) | |
(4,833) | |
(3,857) | |
|
|
出售有价证券 |
4,143) | |
1,511) | |
1,771) | |
4,179) | |
1,836) | |
1,444) | |
|
|
有价证券的到期日 |
3,378) | |
2,129) | |
2,449) | |
2,069) | |
1,035) | |
779) | |
|
|
资本支出 |
(658) | |
(736) | |
(798) | |
(717) | |
(710) | |
(643) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(3,163) |
|
(1,327) |
|
(1,989) |
|
(14,536) |
|
(3,971) |
|
(2,980) |
|
|
|
发行债券所得收益，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
7,906) | |
(20) | |
—) | |
|
|
偿还 Slack 可转换票据，扣除上限赎回收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,197) | |
—) | |
—) | |
|
|
回购普通股 |
(7,829) | |
(7,620) | |
(4,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
员工持股计划的收益 |
1,540) | |
1,954) | |
861) | |
1,289) | |
1,321) | |
840) | |
|
|
融资义务的本金支付 |
(603) | |
(629) | |
(419) | |
(156) | |
(103) | |
(173) | |
|
|
偿还债务 |
(1,000) | |
(1,182) | |
(4) | |
(4) | |
(4) | |
(503) | |
|
|
股利支付 |
(1,537) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(9,429) |
|
(7,477) |
|
(3,562) |
|
7,838) |
|
1,194) |
|
164) |
|
|
|
汇率变动的影响 |
(124) | |
26) | |
(8) | |
(33) | |
26) | |
(39) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
376) |
|
1,456) |
|
1,552) |
|
(731) |
|
2,050) |
|
1,476) |
|
|
|
期初现金及现金等价物 |
8,472) | |
7,016) | |
5,464) | |
6,195) | |
4,145) | |
2,669) | |
|
|
期末现金及现金等价物 |
8,848) |
|
8,472) |
|
7,016) |
|
5,464) |
|
6,195) |
|
4,145) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Salesforce Inc.经营活动提供的净现金从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Salesforce Inc. 投资活动使用的净现金从 2023 年到 2024 年有所增加，但随后在 2024 年至 2025 年期间大幅下降。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2023 年至 2024 年和 2024 年至 2025 年， Salesforce Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所下降。 |
