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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Salesforce Inc.,合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2022年1月31日 2021年1月31日 2020年1月31日 2019年1月31日 2018年1月31日 2017年1月31日
净收入 1,444  4,072  126  1,110  127  180 
折旧和摊销 3,298  2,846  2,135  982  784  663 
资本化成本摊销以获得收入合同,净值 1,348  1,058  876  737  465  372 
基于库存的费用 2,779  2,190  1,785  1,283  997  820 
Salesforce.org 经销商协议结算损失 —  —  166  —  —  — 
战略投资收益,净值 (1,211) (2,170) (427) (542) —  (14)
实体内部转让无形财产的税收优惠 —  (2,003) —  —  —  — 
应收账款,净额 (1,824) (1,556) (1,000) (923) (720) (628)
资本化成本,以获得收入合同,净值 (2,283) (1,645) (1,130) (981) (799) (462)
预付费用和其他流动资产及其他资产 114  (133) (119) (58) 24  (29)
应付账款和应计费用及其他负债 507  1,100  982  287  308  50 
经营租赁负债 (801) (830) (728) —  —  — 
未赚取的收入 2,629  1,872  1,665  1,503  1,552  1,211 
资产和负债变动,扣除业务合并 (1,658) (1,192) (330) (172) 365  142 
调整净收入与经营活动提供的现金净额 4,556  729  4,205  2,288  2,610  1,983 
经营活动提供的现金净额 6,000  4,801  4,331  3,398  2,738  2,162 
业务合并,扣除获得的现金 (14,876) (1,281) (369) (5,115) (25) (3,193)
购买战略投资 (1,718) (1,069) (768) (362) (216) (110)
战略投资销售 2,201  1,051  434  260  131  80 
购买有价证券 (5,674) (4,833) (3,857) (1,068) (2,003) (1,070)
有价证券的销售 4,179  1,836  1,444  1,426  559  2,005 
有价证券的到期日 2,069  1,035  779  146  79  67 
资本支出 (717) (710) (643) (595) (534) (464)
用于投资活动的净现金 (14,536) (3,971) (2,980) (5,308) (2,011) (2,684)
发行债券收益,扣除发行成本 7,906  (20) —  2,966  —  1,244 
Slack可转换票据的还款额,扣除上限赎回收益 (1,197) —  —  —  —  — 
员工股票计划的收益 1,289  1,321  840  704  650  401 
融资义务的本金支付 (156) (103) (173) (131) (106) (98)
偿还债务 (4) (4) (503) (1,529) (323) (550)
融资活动提供的现金净额 7,838  1,194  164  2,010  221  998 
汇率变动的影响 (33) 26  (39) 26  (12) (27)
现金和现金等价物净增加(减少) (731) 2,050  1,476  126  937  448 
期初现金和现金等价物 6,195  4,145  2,669  2,543  1,607  1,158 
期末现金和现金等价物 5,464  6,195  4,145  2,669  2,543  1,607 

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-K (报告日期: 2018-01-31), 10-K (报告日期: 2017-01-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 从2020年到2021年以及从2021年到2022年, Salesforce Inc. 经营活动提供的净现金有所增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 从2020年到2021年以及从2021年到2022年,用于投资活动的净现金 Salesforce Inc. 减少。
融资活动提供的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 从2020年到2021年以及从2021年到2022年, Salesforce Inc. 融资活动提供的净现金有所增加。