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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

现金流量表 
季度数据

Salesforce Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日
净利润(亏损) 1,541 1,708 1,527 1,429 1,533 1,446 1,224 1,267 199 (98) 210 68 28 (28) 468 535 469 267 1,081 2,625 99 (248) (109) 91 392
折旧和摊销 843 877 814 907 879 953 862 890 1,254 1,032 941 907 906 931 963 719 685 869 670 649 658 633 608 457 437
为获得收入合同而资本化的成本摊销,净额 545 527 525 526 517 497 482 476 470 443 423 408 394 356 344 334 314 290 271 250 247 229 221 217 209
基于股票的薪酬费用 814 803 820 810 750 674 693 724 696 809 843 851 776 763 812 640 564 542 566 578 504 511 543 388 343
Salesforce.org 经销商协议的结算损失 166
(收益)战略投资损失,净额 63 (96) 217 37 (37) 35 72 29 141 314 (23) (45) (7) (34) (363) (526) (288) (260) (1,036) (682) (192) (31) (6) (109) (281)
实体内无形财产转让的税收优惠 (2,003)
应收账款净额 7,591 (7,171) 655 (1,136) 7,162 (6,564) 550 (768) 6,123 (6,481) 471 (790) 5,805 (5,719) 91 (812) 4,616 (4,429) 128 (349) 3,094 (3,599) (29) (146) 2,774
为获得收入合同而资本化的成本,净额 (365) (1,016) (430) (427) (248) (966) (300) (331) (275) (1,066) (375) (505) (399) (1,060) (405) (463) (355) (672) (493) (455) (25) (587) (246) (173) (124)
预付费用和其他流动资产以及其他资产 (481) (232) (272) (477) (514) (93) (407) (52) (291) 57 (63) 113 (409) 115 189 (173) (17) 1 80 (203) (11) 133 (183) 28 (97)
应付账款和应计费用及其他负债 (1,007) 1,592 32 220 (755) 1,129 172 (376) (1,403) 1,733 (309) 326 (1,222) 1,343 (548) 805 (1,093) 1,096 68 693 (757) 969 265 293 (545)
经营租赁负债 (124) (161) (144) (158) (85) (147) (139) (167) (168) (138) (173) (186) (202) (194) (191) (200) (216) (214) (204) (209) (203) (182) (200) (182) (164)
未实现的收入 (2,944) 7,139 (1,761) (839) (2,955) 6,439 (1,677) (884) (2,255) 6,183 (1,632) (813) (1,994) 5,509 (956) (473) (1,451) 4,684 (792) (465) (1,555) 3,804 (566) (594) (979)
资产和负债变动,扣除企业合并后 2,670 151 (1,920) (2,817) 2,605 (202) (1,801) (2,578) 1,731 288 (2,081) (1,855) 1,579 (6) (1,820) (1,316) 1,484 466 (1,213) (988) 543 538 (959) (774) 865
将净收入(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整 4,935 2,262 456 (537) 4,714 1,957 308 (459) 4,292 2,886 103 266 3,648 2,010 (64) (149) 2,759 1,907 (742) (2,196) 1,760 1,880 407 345 1,573
经营活动产生的现金净额 6,476 3,970 1,983 892 6,247 3,403 1,532 808 4,491 2,788 313 334 3,676 1,982 404 386 3,228 2,174 339 429 1,859 1,632 298 436 1,965
企业合并,扣除收购的现金 (2,217) (179) (338) (82) (25) (414) (60) (35) (14,356) (425) (24) (1,154) (103) (30) 94 (423) (10)
购买战略投资 (149) (165) (67) (104) (203) (106) (103) (182) (105) (75) (44) (208) (223) (785) (147) (509) (277) (127) (368) (232) (342) (201) (346) (62) (159)
出售战略投资 6 8 13 52 53 6 80 13 9 174 98 38 45 37 695 913 556 366 33 51 601 31 138 71 194
购买有价证券 (2,086) (1,838) (1,239) (550) (3,252) (934) (661) (1,798) (368) (645) (408) (1,152) (2,572) (1,165) (2,193) (507) (1,809) (865) (1,453) (1,681) (834) (1,913) (438) (772) (734)
出售有价证券 405 491 554 2,482 616 394 315 533 269 379 500 451 441 414 720 2,464 581 630 662 207 337 556 427 375 86
有价证券的到期日 436 939 905 898 636 319 563 462 785 697 585 722 445 267 150 1,154 498 239 239 330 227 228 358 137 56
资本支出 (179) (154) (204) (137) (163) (147) (166) (180) (243) (218) (198) (203) (179) (167) (166) (213) (171) (149) (124) (114) (323) (136) (170) (178) (159)
投资活动产生的现金净额(用于) (1,567) (2,936) (217) 2,641 (2,651) (468) (54) (1,152) 347 312 533 (377) (2,457) (1,459) (976) (11,054) (1,047) 94 (1,035) (2,593) (437) (1,465) 63 (852) (726)
发行债券所得收益,扣除发行成本 (6) 7,922 (10) (20)
偿还 Slack 可转换票据,扣除上限赎回收益 (17) (1,348) 168
回购普通股 (2,633) (76) (1,285) (4,335) (2,133) (1,692) (1,925) (1,949) (2,054) (2,323) (1,677)
员工持股计划的收益 294 484 321 202 533 869 274 362 449 173 233 181 274 259 430 375 225 216 381 466 258 290 179 152 219
融资义务的本金支付 (179) (98) (100) (285) (120) (123) (114) (282) (110) (70) (233) (44) (72) (38) (45) (24) (49) (19) (12) (24) (48) (14) (14) (134) (11)
偿还债务 (1,000) (181) (1,001) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (151) (150) (201) (1)
股息和股息等价物的支付 (402) (383) (382) (384) (388)
筹资活动提供(用于)的现金净额 (2,920) (73) (1,446) (5,802) (2,108) (946) (1,765) (2,050) (2,716) (2,221) (1,678) 136 201 203 (970) 8,440 165 176 368 441 209 125 15 (183) 207
汇率变动的影响 91 (110) (5) (7) (2) 30 (32) 11 17 61 (23) (21) (25) (15) (4) (17) 3 27 3 (4) (15) (18) (1) (5)
现金及现金等价物净增加(减少) 2,080 851 315 (2,276) 1,486 2,019 (319) (2,383) 2,139 940 (855) 72 1,395 711 (1,546) (2,245) 2,349 2,471 (328) (1,720) 1,627 277 358 (600) 1,441

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-Q (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Salesforce Inc.经营活动提供的现金净额从 2025 年第三季度增加到 2025 年第四季度,从 2025 年第四季度增加到 2026 年第一季度。
投资活动产生的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Salesforce Inc.投资活动提供的现金净额(用于)从 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所下降,但随后从 2025 年第四季度到 2026 年第一季度有所增加,未达到 2025 年第三季度的水平。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 Salesforce Inc.融资活动提供(用于)的现金净额从 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所增加,但随后从 2025 年第四季度到 2026 年第一季度大幅下降。