现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Salesforce Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2025年4月30日 |
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2025年1月31日 |
|
2024年10月31日 |
|
2024年7月31日 |
|
2024年4月30日 |
|
2024年1月31日 |
|
2023年10月31日 |
|
2023年7月31日 |
|
2023年4月30日 |
|
2023年1月31日 |
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2022年10月31日 |
|
2022年7月31日 |
|
2022年4月30日 |
|
2022年1月31日 |
|
2021年10月31日 |
|
2021年7月31日 |
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2021年4月30日 |
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2021年1月31日 |
|
2020年10月31日 |
|
2020年7月31日 |
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2020年4月30日 |
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2020年1月31日 |
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2019年10月31日 |
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2019年7月31日 |
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2019年4月30日 |
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|
|
净利润（亏损） |
1,541) | |
1,708) | |
1,527) | |
1,429) | |
1,533) | |
1,446) | |
1,224) | |
1,267) | |
199) | |
(98) | |
210) | |
68) | |
28) | |
(28) | |
468) | |
535) | |
469) | |
267) | |
1,081) | |
2,625) | |
99) | |
(248) | |
(109) | |
91) | |
392) | |
|
|
折旧和摊销 |
843) | |
877) | |
814) | |
907) | |
879) | |
953) | |
862) | |
890) | |
1,254) | |
1,032) | |
941) | |
907) | |
906) | |
931) | |
963) | |
719) | |
685) | |
869) | |
670) | |
649) | |
658) | |
633) | |
608) | |
457) | |
437) | |
|
|
为获得收入合同而资本化的成本摊销，净额 |
545) | |
527) | |
525) | |
526) | |
517) | |
497) | |
482) | |
476) | |
470) | |
443) | |
423) | |
408) | |
394) | |
356) | |
344) | |
334) | |
314) | |
290) | |
271) | |
250) | |
247) | |
229) | |
221) | |
217) | |
209) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
814) | |
803) | |
820) | |
810) | |
750) | |
674) | |
693) | |
724) | |
696) | |
809) | |
843) | |
851) | |
776) | |
763) | |
812) | |
640) | |
564) | |
542) | |
566) | |
578) | |
504) | |
511) | |
543) | |
388) | |
343) | |
|
|
Salesforce.org 经销商协议的结算损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
166) | |
—) | |
|
|
（收益）战略投资损失，净额 |
63) | |
(96) | |
217) | |
37) | |
(37) | |
35) | |
72) | |
29) | |
141) | |
314) | |
(23) | |
(45) | |
(7) | |
(34) | |
(363) | |
(526) | |
(288) | |
(260) | |
(1,036) | |
(682) | |
(192) | |
(31) | |
(6) | |
(109) | |
(281) | |
|
|
实体内无形财产转让的税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,003) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收账款净额 |
7,591) | |
(7,171) | |
655) | |
(1,136) | |
7,162) | |
(6,564) | |
550) | |
(768) | |
6,123) | |
(6,481) | |
471) | |
(790) | |
5,805) | |
(5,719) | |
91) | |
(812) | |
4,616) | |
(4,429) | |
128) | |
(349) | |
3,094) | |
(3,599) | |
(29) | |
(146) | |
2,774) | |
|
|
为获得收入合同而资本化的成本，净额 |
(365) | |
(1,016) | |
(430) | |
(427) | |
(248) | |
(966) | |
(300) | |
(331) | |
(275) | |
(1,066) | |
(375) | |
(505) | |
(399) | |
(1,060) | |
(405) | |
(463) | |
(355) | |
(672) | |
(493) | |
(455) | |
(25) | |
(587) | |
(246) | |
(173) | |
(124) | |
|
|
预付费用和其他流动资产以及其他资产 |
(481) | |
(232) | |
(272) | |
(477) | |
(514) | |
(93) | |
(407) | |
(52) | |
(291) | |
57) | |
(63) | |
113) | |
(409) | |
115) | |
189) | |
(173) | |
(17) | |
1) | |
80) | |
(203) | |
(11) | |
133) | |
(183) | |
28) | |
(97) | |
|
|
应付账款和应计费用及其他负债 |
(1,007) | |
1,592) | |
32) | |
220) | |
(755) | |
1,129) | |
172) | |
(376) | |
(1,403) | |
1,733) | |
(309) | |
326) | |
(1,222) | |
1,343) | |
(548) | |
805) | |
(1,093) | |
1,096) | |
68) | |
693) | |
(757) | |
969) | |
265) | |
293) | |
(545) | |
|
|
经营租赁负债 |
(124) | |
(161) | |
(144) | |
(158) | |
(85) | |
(147) | |
(139) | |
(167) | |
(168) | |
(138) | |
(173) | |
(186) | |
(202) | |
(194) | |
(191) | |
(200) | |
(216) | |
(214) | |
(204) | |
(209) | |
(203) | |
(182) | |
(200) | |
(182) | |
(164) | |
|
|
未实现的收入 |
(2,944) | |
7,139) | |
(1,761) | |
(839) | |
(2,955) | |
6,439) | |
(1,677) | |
(884) | |
(2,255) | |
6,183) | |
(1,632) | |
(813) | |
(1,994) | |
5,509) | |
(956) | |
(473) | |
(1,451) | |
4,684) | |
(792) | |
(465) | |
(1,555) | |
3,804) | |
(566) | |
(594) | |
(979) | |
|
|
资产和负债变动，扣除企业合并后 |
2,670) |
|
151) |
|
(1,920) |
|
(2,817) |
|
2,605) |
|
(202) |
|
(1,801) |
|
(2,578) |
|
1,731) |
|
288) |
|
(2,081) |
|
(1,855) |
|
1,579) |
|
(6) |
|
(1,820) |
|
(1,316) |
|
1,484) |
|
466) |
|
(1,213) |
|
(988) |
|
543) |
|
538) |
|
(959) |
|
(774) |
|
865) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
4,935) |
|
2,262) |
|
456) |
|
(537) |
|
4,714) |
|
1,957) |
|
308) |
|
(459) |
|
4,292) |
|
2,886) |
|
103) |
|
266) |
|
3,648) |
|
2,010) |
|
(64) |
|
(149) |
|
2,759) |
|
1,907) |
|
(742) |
|
(2,196) |
|
1,760) |
|
1,880) |
|
407) |
|
345) |
|
1,573) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
6,476) |
|
3,970) |
|
1,983) |
|
892) |
|
6,247) |
|
3,403) |
|
1,532) |
|
808) |
|
4,491) |
|
2,788) |
|
313) |
|
334) |
|
3,676) |
|
1,982) |
|
404) |
|
386) |
|
3,228) |
|
2,174) |
|
339) |
|
429) |
|
1,859) |
|
1,632) |
|
298) |
|
436) |
|
1,965) |
|
|
|
企业合并，扣除收购的现金 |
—) | |
(2,217) | |
(179) | |
—) | |
(338) | |
—) | |
(82) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(25) | |
(414) | |
(60) | |
(35) | |
(14,356) | |
(425) | |
—) | |
(24) | |
(1,154) | |
(103) | |
(30) | |
94) | |
(423) | |
(10) | |
|
|
购买战略投资 |
(149) | |
(165) | |
(67) | |
(104) | |
(203) | |
(106) | |
(103) | |
(182) | |
(105) | |
(75) | |
(44) | |
(208) | |
(223) | |
(785) | |
(147) | |
(509) | |
(277) | |
(127) | |
(368) | |
(232) | |
(342) | |
(201) | |
(346) | |
(62) | |
(159) | |
|
|
出售战略投资 |
6) | |
8) | |
13) | |
52) | |
53) | |
6) | |
80) | |
13) | |
9) | |
174) | |
98) | |
38) | |
45) | |
37) | |
695) | |
913) | |
556) | |
366) | |
33) | |
51) | |
601) | |
31) | |
138) | |
71) | |
194) | |
|
|
购买有价证券 |
(2,086) | |
(1,838) | |
(1,239) | |
(550) | |
(3,252) | |
(934) | |
(661) | |
(1,798) | |
(368) | |
(645) | |
(408) | |
(1,152) | |
(2,572) | |
(1,165) | |
(2,193) | |
(507) | |
(1,809) | |
(865) | |
(1,453) | |
(1,681) | |
(834) | |
(1,913) | |
(438) | |
(772) | |
(734) | |
|
|
出售有价证券 |
405) | |
491) | |
554) | |
2,482) | |
616) | |
394) | |
315) | |
533) | |
269) | |
379) | |
500) | |
451) | |
441) | |
414) | |
720) | |
2,464) | |
581) | |
630) | |
662) | |
207) | |
337) | |
556) | |
427) | |
375) | |
86) | |
|
|
有价证券的到期日 |
436) | |
939) | |
905) | |
898) | |
636) | |
319) | |
563) | |
462) | |
785) | |
697) | |
585) | |
722) | |
445) | |
267) | |
150) | |
1,154) | |
498) | |
239) | |
239) | |
330) | |
227) | |
228) | |
358) | |
137) | |
56) | |
|
|
资本支出 |
(179) | |
(154) | |
(204) | |
(137) | |
(163) | |
(147) | |
(166) | |
(180) | |
(243) | |
(218) | |
(198) | |
(203) | |
(179) | |
(167) | |
(166) | |
(213) | |
(171) | |
(149) | |
(124) | |
(114) | |
(323) | |
(136) | |
(170) | |
(178) | |
(159) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(1,567) |
|
(2,936) |
|
(217) |
|
2,641) |
|
(2,651) |
|
(468) |
|
(54) |
|
(1,152) |
|
347) |
|
312) |
|
533) |
|
(377) |
|
(2,457) |
|
(1,459) |
|
(976) |
|
(11,054) |
|
(1,047) |
|
94) |
|
(1,035) |
|
(2,593) |
|
(437) |
|
(1,465) |
|
63) |
|
(852) |
|
(726) |
|
|
|
发行债券所得收益，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6) | |
7,922) | |
(10) | |
(20) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还 Slack 可转换票据，扣除上限赎回收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17) | |
(1,348) | |
168) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回购普通股 |
(2,633) | |
(76) | |
(1,285) | |
(4,335) | |
(2,133) | |
(1,692) | |
(1,925) | |
(1,949) | |
(2,054) | |
(2,323) | |
(1,677) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
员工持股计划的收益 |
294) | |
484) | |
321) | |
202) | |
533) | |
869) | |
274) | |
362) | |
449) | |
173) | |
233) | |
181) | |
274) | |
259) | |
430) | |
375) | |
225) | |
216) | |
381) | |
466) | |
258) | |
290) | |
179) | |
152) | |
219) | |
|
|
融资义务的本金支付 |
(179) | |
(98) | |
(100) | |
(285) | |
(120) | |
(123) | |
(114) | |
(282) | |
(110) | |
(70) | |
(233) | |
(44) | |
(72) | |
(38) | |
(45) | |
(24) | |
(49) | |
(19) | |
(12) | |
(24) | |
(48) | |
(14) | |
(14) | |
(134) | |
(11) | |
|
|
偿还债务 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(181) | |
(1,001) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(151) | |
(150) | |
(201) | |
(1) | |
|
|
股息和股息等价物的支付 |
(402) | |
(383) | |
(382) | |
(384) | |
(388) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(2,920) |
|
(73) |
|
(1,446) |
|
(5,802) |
|
(2,108) |
|
(946) |
|
(1,765) |
|
(2,050) |
|
(2,716) |
|
(2,221) |
|
(1,678) |
|
136) |
|
201) |
|
203) |
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(970) |
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8,440) |
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165) |
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176) |
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368) |
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441) |
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209) |
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125) |
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15) |
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(183) |
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207) |
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汇率变动的影响 |
91) | |
(110) | |
(5) | |
(7) | |
(2) | |
30) | |
(32) | |
11) | |
17) | |
61) | |
(23) | |
(21) | |
(25) | |
(15) | |
(4) | |
(17) | |
3) | |
27) | |
—) | |
3) | |
(4) | |
(15) | |
(18) | |
(1) | |
(5) | |
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现金及现金等价物净增加（减少） |
2,080) |
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851) |
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315) |
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(2,276) |
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1,486) |
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2,019) |
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(319) |
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(2,383) |
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2,139) |
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940) |
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(855) |
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72) |
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1,395) |
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711) |
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(1,546) |
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(2,245) |
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2,349) |
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2,471) |
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(328) |
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(1,720) |
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1,627) |
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277) |
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358) |
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(600) |
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1,441) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
从季度财务数据的趋势来看，该公司的净利润表现出较大的波动性。2019年和2020年前期，净利润呈现出一定的波动，甚至在2020年初出现亏损，但随后在2020年下半年和2021年初显著恢复，并且逐渐向上增长。2021年及之后的季度，净利润稳步增长，尤其是在2021年第三季度和2022年初，净利润突破百万元的大关，达到较高水平。2023年及2024年期间，净利润依然保持增长态势，整体趋势向上，显示出公司盈利能力的逐步改善。
折旧和摊销方面，整体呈现缓慢增长的趋势，尤其是在2021年和2022年，折旧和摊销金额达到了较高水平，随后略有波动，但维持在较高水平。这表明公司可能在持续进行资本支出或资产折旧，相关的资产基础逐步扩大。
资本化成本摊销和由股票薪酬带来的费用均呈现增长趋势，表明公司对收入确认相关成本及员工薪酬激励的依赖逐渐增加。这种结构可能反映公司在扩大规模和激励体系方面的投入持续增加，但也带来了更高的成本压力。
收入相关的资本化成本和应收账款的变动表现出一定的波动性。应收账款在某些季度出现显著的变动，例如在2020年和2022年出现大幅度的减少和增加，可能反映出销售周期或收款管理的变化。未实现收入则显示出较强的波动性，在部分季度出现巨额波动，反映出公司在收入确认和市场策略上的不确定性或特殊交易的影响。
在资产和负债方面，资产总额在部分季度呈现增长，尤其在2022年及2023年，显示出公司资产基础不断扩大。同时，应付账款和其他负债的波动，也可能受到采购和付款策略变化的影响。经营租赁负债相对稳定，但整体趋势略有增长，显示公司持续利用租赁资产以扩大运营规模。
投资活动方面，购买有价证券和出售有价证券的金额均表现出很大的波动性，尤其是在2022年和2023年，部分季度有大规模的证券购买或出售，反映出公司在投资策略上的调整和市场行情的变化。投资活动的现金流表现出较高的波动，说明公司的投资决策具有较强的市场敏感性。
融资活动方面，筹资净额在2021年出现显著波动，特别是在2021年第四季度和2022年前两季度，融资金额大幅提升，可能由于发行债券或其他融资工具所致。同期的偿还债务和回购股票的金额亦表现出高波动性，特别是在2022年和2023年，显示公司在资本结构和股东回报方面进行积极的调整。然而，股息支付在2023年之后开始显著增加，显示出公司增强股东回报的趋势。
整体来看，公司在过去的数个季度中，通过多元化的融资、投资和资本运作策略，展现出其规模扩张和盈利能力逐步增强的迹象。虽然部分财务指标存在剧烈波动，但整体趋势指向逐步改善的财务状况。未来，持续关注其盈利能力、负债管理以及投资布局，将是判断公司持续发展的关键因素。
