现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Salesforce Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2025年10月31日 |
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2025年7月31日 |
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2025年4月30日 |
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2025年1月31日 |
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2024年10月31日 |
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2024年7月31日 |
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2024年4月30日 |
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2024年1月31日 |
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2023年10月31日 |
|
2023年7月31日 |
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2023年4月30日 |
|
2023年1月31日 |
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2022年10月31日 |
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2022年7月31日 |
|
2022年4月30日 |
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2022年1月31日 |
|
2021年10月31日 |
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2021年7月31日 |
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2021年4月30日 |
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2021年1月31日 |
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2020年10月31日 |
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2020年7月31日 |
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2020年4月30日 |
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2020年1月31日 |
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2019年10月31日 |
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2019年7月31日 |
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2019年4月30日 |
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|
|
净利润（亏损） |
2,086) | |
1,887) | |
1,541) | |
1,708) | |
1,527) | |
1,429) | |
1,533) | |
1,446) | |
1,224) | |
1,267) | |
199) | |
(98) | |
210) | |
68) | |
28) | |
(28) | |
468) | |
535) | |
469) | |
267) | |
1,081) | |
2,625) | |
99) | |
(248) | |
(109) | |
91) | |
392) | |
|
|
折旧和摊销 |
851) | |
817) | |
843) | |
877) | |
814) | |
907) | |
879) | |
953) | |
862) | |
890) | |
1,254) | |
1,032) | |
941) | |
907) | |
906) | |
931) | |
963) | |
719) | |
685) | |
869) | |
670) | |
649) | |
658) | |
633) | |
608) | |
457) | |
437) | |
|
|
为获得收入合同而资本化的成本摊销，净额 |
548) | |
544) | |
545) | |
527) | |
525) | |
526) | |
517) | |
497) | |
482) | |
476) | |
470) | |
443) | |
423) | |
408) | |
394) | |
356) | |
344) | |
334) | |
314) | |
290) | |
271) | |
250) | |
247) | |
229) | |
221) | |
217) | |
209) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
819) | |
793) | |
814) | |
803) | |
820) | |
810) | |
750) | |
674) | |
693) | |
724) | |
696) | |
809) | |
843) | |
851) | |
776) | |
763) | |
812) | |
640) | |
564) | |
542) | |
566) | |
578) | |
504) | |
511) | |
543) | |
388) | |
343) | |
|
|
Salesforce.org 经销商协议的结算损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
166) | |
—) | |
|
|
（收益）战略投资损失，净额 |
(263) | |
(6) | |
63) | |
(96) | |
217) | |
37) | |
(37) | |
35) | |
72) | |
29) | |
141) | |
314) | |
(23) | |
(45) | |
(7) | |
(34) | |
(363) | |
(526) | |
(288) | |
(260) | |
(1,036) | |
(682) | |
(192) | |
(31) | |
(6) | |
(109) | |
(281) | |
|
|
实体内无形财产转让的税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,003) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
应收账款净额 |
123) | |
(1,242) | |
7,591) | |
(7,171) | |
655) | |
(1,136) | |
7,162) | |
(6,564) | |
550) | |
(768) | |
6,123) | |
(6,481) | |
471) | |
(790) | |
5,805) | |
(5,719) | |
91) | |
(812) | |
4,616) | |
(4,429) | |
128) | |
(349) | |
3,094) | |
(3,599) | |
(29) | |
(146) | |
2,774) | |
|
|
为获得收入合同而资本化的成本，净额 |
(548) | |
(406) | |
(365) | |
(1,016) | |
(430) | |
(427) | |
(248) | |
(966) | |
(300) | |
(331) | |
(275) | |
(1,066) | |
(375) | |
(505) | |
(399) | |
(1,060) | |
(405) | |
(463) | |
(355) | |
(672) | |
(493) | |
(455) | |
(25) | |
(587) | |
(246) | |
(173) | |
(124) | |
|
|
预付费用和其他流动资产以及其他资产 |
396) | |
(32) | |
(481) | |
(232) | |
(272) | |
(477) | |
(514) | |
(93) | |
(407) | |
(52) | |
(291) | |
57) | |
(63) | |
113) | |
(409) | |
115) | |
189) | |
(173) | |
(17) | |
1) | |
80) | |
(203) | |
(11) | |
133) | |
(183) | |
28) | |
(97) | |
|
|
应付账款和应计费用及其他负债 |
—) | |
(217) | |
(1,007) | |
1,592) | |
32) | |
220) | |
(755) | |
1,129) | |
172) | |
(376) | |
(1,403) | |
1,733) | |
(309) | |
326) | |
(1,222) | |
1,343) | |
(548) | |
805) | |
(1,093) | |
1,096) | |
68) | |
693) | |
(757) | |
969) | |
265) | |
293) | |
(545) | |
|
|
经营租赁负债 |
(137) | |
(154) | |
(124) | |
(161) | |
(144) | |
(158) | |
(85) | |
(147) | |
(139) | |
(167) | |
(168) | |
(138) | |
(173) | |
(186) | |
(202) | |
(194) | |
(191) | |
(200) | |
(216) | |
(214) | |
(204) | |
(209) | |
(203) | |
(182) | |
(200) | |
(182) | |
(164) | |
|
|
未实现的收入 |
(1,559) | |
(1,244) | |
(2,944) | |
7,139) | |
(1,761) | |
(839) | |
(2,955) | |
6,439) | |
(1,677) | |
(884) | |
(2,255) | |
6,183) | |
(1,632) | |
(813) | |
(1,994) | |
5,509) | |
(956) | |
(473) | |
(1,451) | |
4,684) | |
(792) | |
(465) | |
(1,555) | |
3,804) | |
(566) | |
(594) | |
(979) | |
|
|
资产和负债变动，扣除企业合并后 |
(1,725) |
|
(3,295) |
|
2,670) |
|
151) |
|
(1,920) |
|
(2,817) |
|
2,605) |
|
(202) |
|
(1,801) |
|
(2,578) |
|
1,731) |
|
288) |
|
(2,081) |
|
(1,855) |
|
1,579) |
|
(6) |
|
(1,820) |
|
(1,316) |
|
1,484) |
|
466) |
|
(1,213) |
|
(988) |
|
543) |
|
538) |
|
(959) |
|
(774) |
|
865) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
230) |
|
(1,147) |
|
4,935) |
|
2,262) |
|
456) |
|
(537) |
|
4,714) |
|
1,957) |
|
308) |
|
(459) |
|
4,292) |
|
2,886) |
|
103) |
|
266) |
|
3,648) |
|
2,010) |
|
(64) |
|
(149) |
|
2,759) |
|
1,907) |
|
(742) |
|
(2,196) |
|
1,760) |
|
1,880) |
|
407) |
|
345) |
|
1,573) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
2,316) |
|
740) |
|
6,476) |
|
3,970) |
|
1,983) |
|
892) |
|
6,247) |
|
3,403) |
|
1,532) |
|
808) |
|
4,491) |
|
2,788) |
|
313) |
|
334) |
|
3,676) |
|
1,982) |
|
404) |
|
386) |
|
3,228) |
|
2,174) |
|
339) |
|
429) |
|
1,859) |
|
1,632) |
|
298) |
|
436) |
|
1,965) |
|
|
|
企业合并，扣除收购的现金 |
(978) | |
(54) | |
—) | |
(2,217) | |
(179) | |
—) | |
(338) | |
—) | |
(82) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(25) | |
(414) | |
(60) | |
(35) | |
(14,356) | |
(425) | |
—) | |
(24) | |
(1,154) | |
(103) | |
(30) | |
94) | |
(423) | |
(10) | |
|
|
购买战略投资 |
(1,123) | |
(174) | |
(149) | |
(165) | |
(67) | |
(104) | |
(203) | |
(106) | |
(103) | |
(182) | |
(105) | |
(75) | |
(44) | |
(208) | |
(223) | |
(785) | |
(147) | |
(509) | |
(277) | |
(127) | |
(368) | |
(232) | |
(342) | |
(201) | |
(346) | |
(62) | |
(159) | |
|
|
出售战略投资 |
68) | |
38) | |
6) | |
8) | |
13) | |
52) | |
53) | |
6) | |
80) | |
13) | |
9) | |
174) | |
98) | |
38) | |
45) | |
37) | |
695) | |
913) | |
556) | |
366) | |
33) | |
51) | |
601) | |
31) | |
138) | |
71) | |
194) | |
|
|
购买有价证券 |
(366) | |
(1,118) | |
(2,086) | |
(1,838) | |
(1,239) | |
(550) | |
(3,252) | |
(934) | |
(661) | |
(1,798) | |
(368) | |
(645) | |
(408) | |
(1,152) | |
(2,572) | |
(1,165) | |
(2,193) | |
(507) | |
(1,809) | |
(865) | |
(1,453) | |
(1,681) | |
(834) | |
(1,913) | |
(438) | |
(772) | |
(734) | |
|
|
出售有价证券 |
2,605) | |
1,179) | |
405) | |
491) | |
554) | |
2,482) | |
616) | |
394) | |
315) | |
533) | |
269) | |
379) | |
500) | |
451) | |
441) | |
414) | |
720) | |
2,464) | |
581) | |
630) | |
662) | |
207) | |
337) | |
556) | |
427) | |
375) | |
86) | |
|
|
有价证券的到期日 |
452) | |
1,429) | |
436) | |
939) | |
905) | |
898) | |
636) | |
319) | |
563) | |
462) | |
785) | |
697) | |
585) | |
722) | |
445) | |
267) | |
150) | |
1,154) | |
498) | |
239) | |
239) | |
330) | |
227) | |
228) | |
358) | |
137) | |
56) | |
|
|
资本支出 |
(139) | |
(135) | |
(179) | |
(154) | |
(204) | |
(137) | |
(163) | |
(147) | |
(166) | |
(180) | |
(243) | |
(218) | |
(198) | |
(203) | |
(179) | |
(167) | |
(166) | |
(213) | |
(171) | |
(149) | |
(124) | |
(114) | |
(323) | |
(136) | |
(170) | |
(178) | |
(159) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
519) |
|
1,165) |
|
(1,567) |
|
(2,936) |
|
(217) |
|
2,641) |
|
(2,651) |
|
(468) |
|
(54) |
|
(1,152) |
|
347) |
|
312) |
|
533) |
|
(377) |
|
(2,457) |
|
(1,459) |
|
(976) |
|
(11,054) |
|
(1,047) |
|
94) |
|
(1,035) |
|
(2,593) |
|
(437) |
|
(1,465) |
|
63) |
|
(852) |
|
(726) |
|
|
|
发行债券所得收益，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(6) | |
7,922) | |
(10) | |
(20) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还 Slack 可转换票据，扣除上限赎回收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17) | |
(1,348) | |
168) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回购普通股 |
(3,801) | |
(2,225) | |
(2,633) | |
(76) | |
(1,285) | |
(4,335) | |
(2,133) | |
(1,692) | |
(1,925) | |
(1,949) | |
(2,054) | |
(2,323) | |
(1,677) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付与股权奖励的净股份结算相关的税款 |
(127) | |
(12) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
员工持股计划的收益 |
239) | |
232) | |
294) | |
484) | |
321) | |
202) | |
533) | |
869) | |
274) | |
362) | |
449) | |
173) | |
233) | |
181) | |
274) | |
259) | |
430) | |
375) | |
225) | |
216) | |
381) | |
466) | |
258) | |
290) | |
179) | |
152) | |
219) | |
|
|
融资义务的本金支付 |
(160) | |
(99) | |
(179) | |
(98) | |
(100) | |
(285) | |
(120) | |
(123) | |
(114) | |
(282) | |
(110) | |
(70) | |
(233) | |
(44) | |
(72) | |
(38) | |
(45) | |
(24) | |
(49) | |
(19) | |
(12) | |
(24) | |
(48) | |
(14) | |
(14) | |
(134) | |
(11) | |
|
|
偿还债务 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(181) | |
(1,001) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(151) | |
(150) | |
(201) | |
(1) | |
|
|
股息和股息等价物的支付 |
(395) | |
(399) | |
(402) | |
(383) | |
(382) | |
(384) | |
(388) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(4,244) |
|
(2,503) |
|
(2,920) |
|
(73) |
|
(1,446) |
|
(5,802) |
|
(2,108) |
|
(946) |
|
(1,765) |
|
(2,050) |
|
(2,716) |
|
(2,221) |
|
(1,678) |
|
136) |
|
201) |
|
203) |
|
(970) |
|
8,440) |
|
165) |
|
176) |
|
368) |
|
441) |
|
209) |
|
125) |
|
15) |
|
(183) |
|
207) |
|
|
|
汇率变动的影响 |
22) | |
35) | |
91) | |
(110) | |
(5) | |
(7) | |
(2) | |
30) | |
(32) | |
11) | |
17) | |
61) | |
(23) | |
(21) | |
(25) | |
(15) | |
(4) | |
(17) | |
3) | |
27) | |
—) | |
3) | |
(4) | |
(15) | |
(18) | |
(1) | |
(5) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
(1,387) |
|
(563) |
|
2,080) |
|
851) |
|
315) |
|
(2,276) |
|
1,486) |
|
2,019) |
|
(319) |
|
(2,383) |
|
2,139) |
|
940) |
|
(855) |
|
72) |
|
1,395) |
|
711) |
|
(1,546) |
|
(2,245) |
|
2,349) |
|
2,471) |
|
(328) |
|
(1,720) |
|
1,627) |
|
277) |
|
358) |
|
(600) |
|
1,441) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 净利润（亏损）
- 净利润在观察期内呈现显著波动。从2019年4月的3.92亿美元到2019年7月的0.91亿美元有所下降，随后在2019年10月出现亏损(-1.09亿美元)。2020年4月出现转机，净利润达到9.9亿美元，并在2020年7月大幅增长至26.25亿美元。此后，净利润保持在较高水平，并在2023年和2024年持续增长，最终在2024年10月达到15.33亿美元，并在2025年1月达到14.29亿美元，2025年4月达到15.27亿美元，2025年7月达到17.08亿美元，2025年10月达到15.41亿美元，2025年10月达到18.87亿美元，2026年1月达到20.86亿美元。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用总体上呈上升趋势。从2019年4月的4.37亿美元逐渐增加到2021年1月的8.69亿美元。2021年4月略有下降，但随后在2022年1月达到9.31亿美元的峰值。此后，该费用有所下降，并在2024年10月降至8.14亿美元，2025年1月降至8.77亿美元，2025年4月降至8.43亿美元，2025年7月降至8.17亿美元，2025年10月降至8.51亿美元。
- 为获得收入合同而资本化的成本摊销，净额
- 该项目显示出持续的增长趋势。从2019年4月的2.09亿美元开始，逐期增加，到2025年10月达到5.48亿美元。这种增长表明公司在收入确认方面，递延收入的增加。
- 基于股票的薪酬费用
- 基于股票的薪酬费用在观察期内波动较大。从2019年4月的3.43亿美元开始，在2021年1月达到6.40亿美元的峰值，随后在2022年1月降至7.63亿美元，并在2024年10月达到8.51亿美元。
- （收益）战略投资损失，净额
- 该项目显示出显著的波动，且经常为负值，表明投资损失。在2020年7月达到-6.82亿美元的最低点，但在2023年1月转为正值（3.14亿美元），并在2024年10月达到35亿美元。
- 应收账款净额
- 应收账款净额波动较大，且经常为负值。在2019年4月为27.74亿美元，在2020年4月达到30.94亿美元的峰值，但在2020年7月降至-3.49亿美元。此后，该项目在正负值之间波动，并在2025年10月达到12.3亿美元。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额总体上呈上升趋势，但存在波动。从2019年4月的19.65亿美元开始，在2021年1月达到32.28亿美元的峰值，但在2022年1月降至36.76亿美元，并在2024年10月达到64.76亿美元。
- 筹资活动提供（用于）的现金净额
- 筹资活动产生的现金净额波动较大，且经常为负值，表明公司正在使用现金进行筹资活动，例如回购股票或偿还债务。在2021年4月达到84.40亿美元的峰值，但在2022年1月降至-970亿美元，并在2025年10月达到-29.20亿美元。
- 现金及现金等价物净增加（减少）
- 现金及现金等价物净增加（减少）在观察期内波动较大。从2019年4月的14.41亿美元开始，在2021年1月达到24.71亿美元的峰值，但在2022年1月降至7.11亿美元，并在2025年10月达到-13.87亿美元。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务变化。净利润和经营活动产生的现金净额总体上呈上升趋势，但存在波动。其他项目，如应收账款净额和筹资活动产生的现金净额，波动较大，表明公司在财务管理方面面临着挑战。
