现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Salesforce Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2024年7月31日	2024年4月30日	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日	2021年1月31日	2020年10月31日	2020年7月31日	2020年4月30日	2020年1月31日	2019年10月31日	2019年7月31日	2019年4月30日	2019年1月31日	2018年10月31日	2018年7月31日	2018年4月30日
净利润（亏损）	1,429)	1,533)	1,446)	1,224)	1,267)	199)	(98)	210)	68)	28)	(28)	468)	535)	469)	267)	1,081)	2,625)	99)	(248)	(109)	91)	392)	362)	105)	299)	344)
折旧和摊销	907)	879)	953)	862)	890)	1,254)	1,032)	941)	907)	906)	931)	963)	719)	685)	869)	670)	649)	658)	633)	608)	457)	437)	275)	257)	253)	197)
为获得收入合同而资本化的成本摊销，净额	526)	517)	497)	482)	476)	470)	443)	423)	408)	394)	356)	344)	334)	314)	290)	271)	250)	247)	229)	221)	217)	209)	176)	190)	183)	188)
基于股票的薪酬费用	810)	750)	674)	693)	724)	696)	809)	843)	851)	776)	763)	812)	640)	564)	542)	566)	578)	504)	511)	543)	388)	343)	329)	351)	351)	252)
Salesforce.org 经销商协议的结算损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	166)	—)	—)	—)	—)	—)
（收益）战略投资损失，净额	37)	(37)	35)	72)	29)	141)	314)	(23)	(45)	(7)	(34)	(363)	(526)	(288)	(260)	(1,036)	(682)	(192)	(31)	(6)	(109)	(281)	(125)	(63)	(143)	(211)
实体内无形财产转让的税收优惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,003)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
应收账款净额	(1,136)	7,162)	(6,564)	550)	(768)	6,123)	(6,481)	471)	(790)	5,805)	(5,719)	91)	(812)	4,616)	(4,429)	128)	(349)	3,094)	(3,599)	(29)	(146)	2,774)	(2,888)	(48)	(149)	2,162)
为获得收入合同而资本化的成本，净额	(427)	(248)	(966)	(300)	(331)	(275)	(1,066)	(375)	(505)	(399)	(1,060)	(405)	(463)	(355)	(672)	(493)	(455)	(25)	(587)	(246)	(173)	(124)	(531)	(186)	(146)	(118)
预付费用和其他流动资产以及其他资产	(477)	(514)	(93)	(407)	(52)	(291)	57)	(63)	113)	(409)	115)	189)	(173)	(17)	1)	80)	(203)	(11)	133)	(183)	28)	(97)	(54)	82)	4)	(90)
应付账款和应计费用及其他负债	220)	(755)	1,129)	172)	(376)	(1,403)	1,733)	(309)	326)	(1,222)	1,343)	(548)	805)	(1,093)	1,096)	68)	693)	(757)	969)	265)	293)	(545)	598)	(34)	179)	(456)
经营租赁负债	(158)	(85)	(147)	(139)	(167)	(168)	(138)	(173)	(186)	(202)	(194)	(191)	(200)	(216)	(214)	(204)	(209)	(203)	(182)	(200)	(182)	(164)	—)	—)	—)	—)
未实现的收入	(839)	(2,955)	6,439)	(1,677)	(884)	(2,255)	6,183)	(1,632)	(813)	(1,994)	5,509)	(956)	(473)	(1,451)	4,684)	(792)	(465)	(1,555)	3,804)	(566)	(594)	(979)	3,189)	(511)	(373)	(802)
资产和负债变动，扣除企业合并后	(2,817)	2,605)	(202)	(1,801)	(2,578)	1,731)	288)	(2,081)	(1,855)	1,579)	(6)	(1,820)	(1,316)	1,484)	466)	(1,213)	(988)	543)	538)	(959)	(774)	865)	314)	(697)	(485)	696)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	(537)	4,714)	1,957)	308)	(459)	4,292)	2,886)	103)	266)	3,648)	2,010)	(64)	(149)	2,759)	1,907)	(742)	(2,196)	1,760)	1,880)	407)	345)	1,573)	969)	38)	159)	1,122)
经营活动产生的现金净额	892)	6,247)	3,403)	1,532)	808)	4,491)	2,788)	313)	334)	3,676)	1,982)	404)	386)	3,228)	2,174)	339)	429)	1,859)	1,632)	298)	436)	1,965)	1,331)	143)	458)	1,466)
企业合并，扣除收购的现金	—)	(338)	—)	(82)	—)	—)	—)	—)	(25)	(414)	(60)	(35)	(14,356)	(425)	—)	(24)	(1,154)	(103)	(30)	94)	(423)	(10)	—)	(130)	(4,803)	(182)
购买战略投资	(104)	(203)	(106)	(103)	(182)	(105)	(75)	(44)	(208)	(223)	(785)	(147)	(509)	(277)	(127)	(368)	(232)	(342)	(201)	(346)	(62)	(159)	(70)	(108)	(37)	(147)
出售战略投资	52)	53)	6)	80)	13)	9)	174)	98)	38)	45)	37)	695)	913)	556)	366)	33)	51)	601)	31)	138)	71)	194)	171)	83)	2)	4)
购买有价证券	(550)	(3,252)	(934)	(661)	(1,798)	(368)	(645)	(408)	(1,152)	(2,572)	(1,165)	(2,193)	(507)	(1,809)	(865)	(1,453)	(1,681)	(834)	(1,913)	(438)	(772)	(734)	(434)	(343)	(28)	(263)
出售有价证券	2,482)	616)	394)	315)	533)	269)	379)	500)	451)	441)	414)	720)	2,464)	581)	630)	662)	207)	337)	556)	427)	375)	86)	74)	79)	335)	938)
有价证券的到期日	898)	636)	319)	563)	462)	785)	697)	585)	722)	445)	267)	150)	1,154)	498)	239)	239)	330)	227)	228)	358)	137)	56)	48)	10)	40)	48)
资本支出	(137)	(163)	(147)	(166)	(180)	(243)	(218)	(198)	(203)	(179)	(167)	(166)	(213)	(171)	(149)	(124)	(114)	(323)	(136)	(170)	(178)	(159)	(167)	(136)	(170)	(122)
投资活动产生的现金净额（用于）	2,641)	(2,651)	(468)	(54)	(1,152)	347)	312)	533)	(377)	(2,457)	(1,459)	(976)	(11,054)	(1,047)	94)	(1,035)	(2,593)	(437)	(1,465)	63)	(852)	(726)	(378)	(545)	(4,661)	276)
发行债券所得收益，扣除发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	7,922)	(10)	(20)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	496)	2,470)
偿还 Slack 可转换票据，扣除上限赎回收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	(1,348)	168)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
回购普通股	(4,335)	(2,133)	(1,692)	(1,925)	(1,949)	(2,054)	(2,323)	(1,677)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
员工持股计划的收益	202)	533)	869)	274)	362)	449)	173)	233)	181)	274)	259)	430)	375)	225)	216)	381)	466)	258)	290)	179)	152)	219)	136)	185)	182)	201)
融资义务的本金支付	(285)	(120)	(123)	(114)	(282)	(110)	(70)	(233)	(44)	(72)	(38)	(45)	(24)	(49)	(19)	(12)	(24)	(48)	(14)	(14)	(134)	(11)	(21)	(2)	(89)	(19)
偿还债务	(1,000)	—)	—)	—)	(181)	(1,001)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(151)	(150)	(201)	(1)	(501)	(1)	—)	(1,027)
股利支付	(384)	(388)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(5,802)	(2,108)	(946)	(1,765)	(2,050)	(2,716)	(2,221)	(1,678)	136)	201)	203)	(970)	8,440)	165)	176)	368)	441)	209)	125)	15)	(183)	207)	(386)	182)	589)	1,625)
汇率变动的影响	(7)	(2)	30)	(32)	11)	17)	61)	(23)	(21)	(25)	(15)	(4)	(17)	3)	27)	—)	3)	(4)	(15)	(18)	(1)	(5)	(3)	6)	11)	12)
现金及现金等价物净增加（减少）	(2,276)	1,486)	2,019)	(319)	(2,383)	2,139)	940)	(855)	72)	1,395)	711)	(1,546)	(2,245)	2,349)	2,471)	(328)	(1,720)	1,627)	277)	358)	(600)	1,441)	564)	(214)	(3,603)	3,379)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Salesforce Inc.经营活动提供的现金净额从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加，但随后从 2025 年第一季度到 2025 年第二季度大幅下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Salesforce Inc.投资活动提供的净现金（用于）从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降，但随后从 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所增加，超过了 2024 年第四季度的水平。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Salesforce Inc.融资活动提供（用于）的现金净额从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度和 2025 年第一季度到 2025 年第二季度有所下降。

Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

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