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Salesforce Inc. (NYSE:CRM)

US$19.99

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

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Salesforce Inc.,合并现金流量表(季度数据)

百万美元

Microsoft Excel
截至3个月 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日 2019年1月31日 2018年10月31日 2018年7月31日 2018年4月30日 2018年1月31日 2017年10月31日 2017年7月31日 2017年4月30日 2017年1月31日 2016年10月31日 2016年7月31日 2016年4月30日
净收益(亏损)
折旧和摊销
资本化成本摊销以获得收入合同,净值
基于股票的薪酬费用
Salesforce.org 经销商协议结算损失
战略投资收益,净值
实体内无形资产转让的税收优惠
收购战略投资的收益
应收账款,净额
资本化成本,以获得收入合同,净值
预付费用和其他流动资产及其他资产
应付账款和应计费用及其他负债
经营租赁负债
未赚取的收入
资产和负债变动,扣除业务合并
将净收入(亏损)与经营活动提供的净现金进行核对的调整
经营活动提供的现金净额
业务合并,扣除获得的现金
购买战略投资
战略投资销售
战略投资,净值(传统)
购买有价证券
有价证券的销售
有价证券的到期日
资本支出
投资活动提供的净现金(用于)
发行债券收益,扣除发行成本
Slack 可转换债券的偿还,扣除上限赎回收益
员工股票计划的收益
融资义务的本金支付
偿还债务
融资活动提供的(用于)现金净额
汇率变动的影响
现金和现金等价物净增加(减少)

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-Q (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30), 10-K (报告日期: 2019-01-31), 10-Q (报告日期: 2018-10-31), 10-Q (报告日期: 2018-07-31), 10-Q (报告日期: 2018-04-30), 10-K (报告日期: 2018-01-31), 10-Q (报告日期: 2017-10-31), 10-Q (报告日期: 2017-07-31), 10-Q (报告日期: 2017-04-30), 10-K (报告日期: 2017-01-31), 10-Q (报告日期: 2016-10-31), 10-Q (报告日期: 2016-07-31), 10-Q (报告日期: 2016-04-30).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Salesforce Inc.经营活动提供的净现金从2022年第三季度增加到2022年第四季度,从2022年第四季度增加到2023年第一季度。
投资活动提供的净现金(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Salesforce Inc.投资活动提供的净现金(用于)从2022年第三季度至2022年第四季度以及从2022年第四季度降至2023年第一季度。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 Salesforce Inc.融资活动提供的现金净额从2022年第三季度增加到2022年第四季度,但随后从2022年第四季度到2023年第一季度略有下降。