现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Synopsys Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2026年4月30日 |
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2026年1月31日 |
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2025年10月31日 |
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2025年7月31日 |
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2025年4月30日 |
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2025年1月31日 |
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2024年10月31日 |
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2024年7月31日 |
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2024年4月30日 |
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2024年1月31日 |
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2023年10月31日 |
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2023年7月31日 |
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2023年4月30日 |
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2023年1月31日 |
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2022年10月31日 |
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2022年7月31日 |
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2022年4月30日 |
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2022年1月31日 |
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2021年10月31日 |
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2021年7月31日 |
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2021年4月30日 |
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2021年1月31日 |
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2020年10月31日 |
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2020年7月31日 |
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2020年4月30日 |
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2020年1月31日 |
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|
净收入 |
16,868) | |
64,716) | |
448,453) | |
242,277) | |
345,110) | |
297,411) | |
1,095,620) | |
404,894) | |
289,089) | |
446,207) | |
346,495) | |
333,055) | |
269,948) | |
268,627) | |
151,557) | |
219,646) | |
293,892) | |
313,341) | |
201,137) | |
198,392) | |
194,802) | |
162,028) | |
196,555) | |
252,911) | |
109,920) | |
104,061) | |
|
|
摊销和折旧 |
456,489) | |
450,688) | |
449,123) | |
114,469) | |
48,904) | |
47,934) | |
114,916) | |
56,263) | |
60,998) | |
62,888) | |
67,087) | |
63,111) | |
59,628) | |
57,294) | |
58,697) | |
57,746) | |
50,277) | |
61,685) | |
52,402) | |
51,208) | |
49,438) | |
50,628) | |
50,830) | |
54,078) | |
52,846) | |
52,232) | |
|
|
减少经营租赁使用权资产 |
36,410) | |
36,442) | |
36,484) | |
29,061) | |
26,255) | |
25,473) | |
25,077) | |
24,017) | |
23,803) | |
24,376) | |
25,058) | |
24,574) | |
24,170) | |
23,903) | |
23,561) | |
23,568) | |
21,402) | |
21,010) | |
21,725) | |
22,209) | |
21,737) | |
20,974) | |
20,310) | |
23,072) | |
16,312) | |
23,201) | |
|
|
资本化成本的摊销以获得收入合同 |
21,881) | |
19,277) | |
14,317) | |
13,515) | |
12,939) | |
12,466) | |
16,516) | |
19,159) | |
19,186) | |
18,726) | |
20,513) | |
22,089) | |
20,738) | |
18,850) | |
18,588) | |
19,864) | |
17,837) | |
16,737) | |
17,725) | |
16,498) | |
15,467) | |
15,008) | |
16,334) | |
16,572) | |
14,517) | |
13,762) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
222,303) | |
258,724) | |
237,385) | |
267,723) | |
201,723) | |
186,463) | |
152,290) | |
181,539) | |
177,835) | |
180,652) | |
141,343) | |
144,464) | |
143,258) | |
134,227) | |
125,592) | |
127,605) | |
110,061) | |
95,771) | |
96,742) | |
85,162) | |
79,586) | |
83,782) | |
78,429) | |
61,837) | |
56,435) | |
51,883) | |
|
|
信贷损失准备金 |
6,636) | |
8,206) | |
27,332) | |
7,619) | |
6,021) | |
9,919) | |
5,028) | |
4,709) | |
3,928) | |
6,059) | |
7,995) | |
5,803) | |
2,434) | |
3,700) | |
1,039) | |
—) | |
(9,794) | |
5,278) | |
4,702) | |
3,762) | |
2,574) | |
7,477) | |
6,000) | |
4,893) | |
5,121) | |
4,861) | |
|
|
出售战略投资的（收益）亏损 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,200) | |
2,435) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(55,077) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
建筑物出售收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(51,385) | |
—) | |
(1,906) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产剥离的（收益）损失，扣除交易成本 |
—) | |
—) | |
(516,343) | |
—) | |
8,299) | |
—) | |
(868,830) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
过桥融资成本摊销 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,585) | |
29,943) | |
10,468) | |
15,242) | |
11,350) | |
6,085) | |
1,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
债务发行成本摊销 |
4,345) | |
12,558) | |
7,057) | |
4,442) | |
2,348) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
(69,269) | |
(51,776) | |
(144,083) | |
(89,440) | |
(98,095) | |
(139,075) | |
(130,809) | |
(105,986) | |
(69,522) | |
(101,332) | |
(44,984) | |
(40,971) | |
(59,595) | |
(65,495) | |
(42,756) | |
(3,101) | |
20,896) | |
(11,952) | |
(95,467) | |
(16,655) | |
3,761) | |
(20,222) | |
(37,152) | |
(36,693) | |
(19,987) | |
(17,694) | |
|
|
其他 |
65) | |
(218) | |
(151) | |
(556) | |
(367) | |
186) | |
4,341) | |
(1,123) | |
(1,821) | |
(786) | |
4,646) | |
3,677) | |
437) | |
4,535) | |
(168) | |
2,877) | |
2,647) | |
4,832) | |
12,076) | |
3,591) | |
3,234) | |
(3,042) | |
3,569) | |
659) | |
467) | |
(370) | |
|
|
应收帐款 |
363,163) | |
(128,651) | |
(146,151) | |
46,109) | |
(105,046) | |
30,948) | |
(162,619) | |
38,270) | |
140,460) | |
(119,571) | |
(290,943) | |
103,222) | |
246,649) | |
(237,360) | |
(129,604) | |
47,999) | |
296,899) | |
(466,684) | |
12,710) | |
31,359) | |
172,547) | |
(14,910) | |
(147,139) | |
(5,134) | |
161,831) | |
(246,364) | |
|
|
库存 |
(56,450) | |
(29,382) | |
11,551) | |
5,698) | |
16,086) | |
(55,852) | |
19,854) | |
(10,785) | |
365) | |
(60,883) | |
(45,833) | |
(29,271) | |
(40,038) | |
(8,610) | |
1,202) | |
(7,607) | |
(1,430) | |
9,155) | |
3,402) | |
(13,143) | |
(541) | |
(37,764) | |
(34,728) | |
4,941) | |
(19,676) | |
(5,561) | |
|
|
预付资产和其他流动资产 |
(39,967) | |
84,616) | |
(53,430) | |
260,820) | |
(36,905) | |
(103,567) | |
(59,780) | |
(159,057) | |
(94,679) | |
(96,916) | |
(114,769) | |
(41,064) | |
49,792) | |
(355) | |
(33,908) | |
(53,658) | |
(2,114) | |
(303) | |
(39,973) | |
(16,229) | |
(33,683) | |
(12,289) | |
10,052) | |
(15,461) | |
(14,586) | |
8,697) | |
|
|
其他长期资产 |
(5,647) | |
(81,413) | |
(53,583) | |
(391,735) | |
7,436) | |
(43,494) | |
(31,096) | |
(32,608) | |
(32,455) | |
(72,096) | |
15,869) | |
(41,163) | |
(21,128) | |
(54,196) | |
4,775) | |
(11,357) | |
3,268) | |
(11,969) | |
(35,115) | |
(20,403) | |
(47,134) | |
(50,385) | |
(5,507) | |
(39,482) | |
(11,275) | |
(27,103) | |
|
|
应付账款和应计负债 |
(77,343) | |
(37,286) | |
(44,871) | |
273,913) | |
71,122) | |
(313,651) | |
170,032) | |
159,618) | |
124,618) | |
(266,704) | |
121,922) | |
211,414) | |
(18,582) | |
(144,258) | |
12,290) | |
134,652) | |
42,215) | |
(223,223) | |
73,142) | |
148,789) | |
74,339) | |
(171,137) | |
69,460) | |
123,302) | |
53,825) | |
(132,814) | |
|
|
经营租赁负债 |
(41,821) | |
(32,345) | |
(35,243) | |
(29,743) | |
(25,515) | |
(23,102) | |
(24,712) | |
(23,545) | |
(25,140) | |
(23,569) | |
(20,367) | |
(21,280) | |
(14,005) | |
(17,629) | |
(19,641) | |
(22,224) | |
(24,486) | |
(19,477) | |
(20,915) | |
(20,561) | |
(20,398) | |
(20,707) | |
(20,610) | |
(25,536) | |
(11,453) | |
(20,979) | |
|
|
所得税 |
(139,981) | |
17,561) | |
146,698) | |
(103,477) | |
(123,862) | |
86,992) | |
168,737) | |
(12,416) | |
(111,738) | |
(117,798) | |
74,154) | |
29,337) | |
44,171) | |
50,416) | |
62,383) | |
(26,493) | |
(40,801) | |
6,555) | |
58,269) | |
(21,028) | |
(20,612) | |
12,226) | |
7,992) | |
4,858) | |
(3,769) | |
5,039) | |
|
|
递延收入 |
(68,748) | |
265,115) | |
255,193) | |
17,480) | |
59,562) | |
(96,974) | |
54,917) | |
(98,888) | |
(34,422) | |
87,034) | |
17,875) | |
(207,475) | |
(4,937) | |
81,102) | |
159,898) | |
(69,823) | |
(30,812) | |
354,988) | |
7,997) | |
(31,184) | |
31,221) | |
152,291) | |
(12,244) | |
(25,394) | |
(10,609) | |
196,969) | |
|
|
经营资产和负债的净变化，不计收购和出售的影响 |
(66,794) |
|
58,215) |
|
80,164) |
|
79,065) |
|
(137,122) |
|
(518,700) |
|
135,333) |
|
(139,411) |
|
(32,991) |
|
(670,503) |
|
(242,092) |
|
3,720) |
|
241,922) |
|
(330,890) |
|
57,395) |
|
(8,511) |
|
242,739) |
|
(350,958) |
|
59,517) |
|
57,600) |
|
155,739) |
|
(142,675) |
|
(132,724) |
|
22,094) |
|
144,288) |
|
(222,116) |
|
|
|
利率国库锁结算的未实现亏损 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(121,643) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
为使净收入与经营活动提供（用于）的现金净额进行调节而进行的调整 |
612,066) |
|
792,116) |
|
191,285) |
|
428,683) |
|
(69,745) |
|
(364,866) |
|
(532,802) |
|
50,517) |
|
187,501) |
|
(533,997) |
|
(20,434) |
|
226,467) |
|
432,992) |
|
(153,876) |
|
241,948) |
|
220,048) |
|
456,065) |
|
(157,597) |
|
169,422) |
|
223,375) |
|
331,536) |
|
11,930) |
|
5,596) |
|
146,512) |
|
269,999) |
|
(94,241) |
|
|
|
经营活动提供（用于）的现金净额 |
628,934) |
|
856,832) |
|
639,738) |
|
670,960) |
|
275,365) |
|
(67,455) |
|
562,818) |
|
455,411) |
|
476,590) |
|
(87,790) |
|
326,061) |
|
559,522) |
|
702,940) |
|
114,751) |
|
393,505) |
|
439,694) |
|
749,957) |
|
155,744) |
|
370,559) |
|
421,767) |
|
526,338) |
|
173,958) |
|
202,151) |
|
399,423) |
|
379,919) |
|
9,820) |
|
|
|
短期投资到期收益 |
7,462) | |
3,718) | |
4,386) | |
18,169) | |
15,777) | |
19,684) | |
28,438) | |
35,106) | |
38,600) | |
24,559) | |
26,296) | |
36,422) | |
36,746) | |
30,971) | |
22,849) | |
27,194) | |
27,216) | |
16,437) | |
11,722) | |
1,128) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售短期投资所得款项 |
3,656) | |
—) | |
8,395) | |
126,794) | |
5,604) | |
16,411) | |
12,058) | |
200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买短期投资 |
(9,400) | |
(4,503) | |
(18,150) | |
—) | |
(10,289) | |
(37,269) | |
(39,640) | |
(31,320) | |
(40,249) | |
(25,612) | |
(28,622) | |
(33,719) | |
(39,909) | |
(28,829) | |
(23,915) | |
(28,172) | |
(27,948) | |
(17,210) | |
(15,650) | |
(146,082) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售战略投资所得款项 |
—) | |
—) | |
96) | |
3,470) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
55,696) | |
1,244) | |
—) | |
1,513) | |
5,735) | |
—) | |
—) | |
—) | |
582) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,151) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买战略投资 |
(380) | |
(401) | |
(14) | |
(718) | |
(80) | |
(3,288) | |
(53) | |
(380) | |
(38) | |
(822) | |
—) | |
(435) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,000) | |
(5,000) | |
—) | |
(7,591) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(262) | |
(2,500) | |
|
|
购买财产和设备，净额 |
(54,198) | |
(35,320) | |
(34,546) | |
(38,605) | |
(55,588) | |
(40,715) | |
(20,728) | |
(40,009) | |
(38,372) | |
(40,391) | |
(53,098) | |
(45,152) | |
(47,868) | |
(43,500) | |
(33,655) | |
(35,567) | |
(25,616) | |
(41,751) | |
(26,807) | |
(22,897) | |
(16,281) | |
(27,779) | |
(34,483) | |
(39,571) | |
(26,058) | |
(54,605) | |
|
|
出售建筑物所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
74,279) | |
—) | |
16,339) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(16,681,257) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17,390) | |
(71,730) | |
(67,827) | |
(246,368) | |
(10,000) | |
(41,324) | |
—) | |
(6,051) | |
(307,263) | |
(89,071) | |
(19,989) | |
(131,964) | |
(89,427) | |
44) | |
(74,670) | |
—) | |
(49,867) | |
(75,790) | |
(75,388) | |
|
|
业务剥离收益，扣除剥离现金 |
—) | |
—) | |
604,004) | |
72,464) | |
46,274) | |
23,808) | |
1,446,578) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
软件开发成本资本化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(957) | |
(623) | |
(624) | |
(523) | |
(905) | |
(571) | |
(494) | |
(459) | |
(253) | |
(253) | |
(1,011) | |
(1,010) | |
(905) | |
(1,065) | |
(1,065) | |
|
|
其他 |
—) | |
—) | |
246) | |
—) | |
—) | |
(611) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(600) | |
—) | |
(600) | |
—) | |
—) | |
(800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(52,860) |
|
(36,506) |
|
564,417) |
|
(16,499,683) |
|
75,977) |
|
(21,980) |
|
1,442,992) |
|
(53,793) |
|
(111,789) |
|
(54,397) |
|
(300,548) |
|
(53,841) |
|
(91,465) |
|
(36,247) |
|
(41,295) |
|
(345,313) |
|
(117,990) |
|
(68,025) |
|
(163,158) |
|
(265,122) |
|
(17,290) |
|
(103,460) |
|
(35,493) |
|
(88,192) |
|
(103,175) |
|
(133,558) |
|
|
|
债务收益，扣除发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
4,294,876) | |
10,034,464) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
80,000) | |
196,490) | |
|
|
偿还债务 |
(11,059) | |
(3,451,310) | |
(861,058) | |
(1,290) | |
—) | |
(1,289) | |
—) | |
(1,304) | |
—) | |
(1,303) | |
—) | |
(1,309) | |
—) | |
(1,294) | |
—) | |
(900) | |
—) | |
(75,938) | |
(6,424) | |
(8,443) | |
(7,500) | |
(5,694) | |
(4,661) | |
(105,781) | |
(174,687) | |
(3,750) | |
|
|
支付过桥融资和定期贷款费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(17,550) | |
(6,715) | |
(48,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行普通股 |
103,394) | |
12,742) | |
90,317) | |
19,793) | |
103,891) | |
14,417) | |
89,064) | |
28,037) | |
105,628) | |
9,483) | |
88,145) | |
32,033) | |
110,470) | |
22,338) | |
76,540) | |
40,706) | |
89,875) | |
30,835) | |
96,743) | |
10,773) | |
88,111) | |
15,092) | |
74,166) | |
24,876) | |
83,379) | |
14,982) | |
|
|
支付与股权奖励的净股份结算相关的税款 |
(73,287) | |
(144,597) | |
(62,710) | |
(75,919) | |
(41,906) | |
(124,966) | |
(58,970) | |
(65,994) | |
(65,247) | |
(147,330) | |
(42,439) | |
(82,131) | |
(24,743) | |
(92,095) | |
(24,875) | |
(48,004) | |
(4,341) | |
(96,785) | |
(34,659) | |
(49,627) | |
(5,073) | |
(49,591) | |
(15,240) | |
(49,880) | |
(2,863) | |
(14,242) | |
|
|
普通股发行用于私募 |
—) | |
2,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买股权远期合约 |
(37,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(45,000) | |
40,000) | |
(40,000) | |
40,000) | |
(40,000) | |
—) | |
(35,000) | |
50,000) | |
(50,000) | |
—) | |
20,000) | |
—) | |
(20,000) | |
|
|
购买库存股 |
(262,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300,000) | |
(300,000) | |
(300,000) | |
(260,724) | |
(382,734) | |
(217,266) | |
(290,000) | |
(210,000) | |
(214,999) | |
(140,000) | |
(195,211) | |
(202,871) | |
(42,078) | |
(20,000) | |
(100,000) | |
(80,000) | |
|
|
赎回可赎回非控制性权益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
—) | |
—) | |
(2,400) | |
(463) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,096) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(122) | |
—) | |
—) | |
(704) | |
—) | |
(2,709) | |
—) | |
(3,375) | |
(1,000) | |
—) | |
(1,316) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(280,952) |
|
(1,583,165) |
|
(835,851) |
|
4,236,997) |
|
10,096,449) |
|
(141,838) |
|
30,094) |
|
(56,811) |
|
32,570) |
|
(187,150) |
|
(254,294) |
|
(351,407) |
|
(214,395) |
|
(376,775) |
|
(291,069) |
|
(266,168) |
|
(164,466) |
|
(394,597) |
|
(159,339) |
|
(225,672) |
|
(70,673) |
|
(293,064) |
|
10,870) |
|
(130,785) |
|
(114,171) |
|
93,480) |
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
(12,679) | |
3,432) | |
(6,753) | |
463) | |
17,862) | |
(9,676) | |
3,339) | |
3,035) | |
(6,897) | |
9,320) | |
(17,976) | |
(12,711) | |
(7,967) | |
35,675) | |
(27,141) | |
(18,200) | |
(18,235) | |
(1,720) | |
(616) | |
(3,472) | |
(3,544) | |
10,001) | |
8,454) | |
13,124) | |
(6,437) | |
2,013) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 |
282,443) |
|
(759,407) |
|
361,551) |
|
(11,591,263) |
|
10,465,653) |
|
(240,949) |
|
2,039,243) |
|
347,842) |
|
390,474) |
|
(320,017) |
|
(246,757) |
|
141,563) |
|
389,113) |
|
(262,596) |
|
34,000) |
|
(189,987) |
|
449,266) |
|
(308,598) |
|
47,446) |
|
(72,499) |
|
434,831) |
|
(212,565) |
|
185,982) |
|
193,570) |
|
156,136) |
|
(28,245) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31).
在分析报告覆盖的期间内，净收入呈现出整体增长的趋势，尽管季度间存在波动。从2020年初的约1.04亿美元增长至2024年中的较高水平。值得注意的是，在2024年10月31日出现了一个显著的峰值，净收入达到约10.96亿美元，随后在2025年回归至2.4亿至4.5亿美元的区间。
- 运营成本与支出趋势
- 基于股票的薪酬呈现出持续且稳定的增长模式。该项支出从2020年第一季度的约5,188万美元逐步攀升，至2025年和2026年初维持在2.2亿至2.6亿美元之间，显示出人力成本补偿规模的扩大。
- 摊销和折旧在2024年10月之前保持在5,000万至6,000万美元的相对稳定区间。然而，从2025年4月30日开始，该数值大幅跳升至约4.5亿美元，这种结构性的增长通常与大规模资产收购后的无形资产摊销增加相关。
经营活动产生的现金流总体保持强劲且为正值。尽管在2024年1月31日出现过短暂的净流出（-8,779万美元），但大多数季度能产生数亿美元的现金，并在2026年1月31日达到约8.57亿美元的峰值，显示出核心业务具备较强的现金获利能力。
- 投资与资本支出分析
- 资本支出（购买财产和设备）保持在季度3,000万至5,000万美元的稳定水平。但投资活动在2025年发生了剧烈变动：2025年7月31日出现了一笔高达165亿美元的巨额现金流出，这表明该期间执行了极大规模的战略收购或资产投资。
- 与此相对应，在2024年10月31日曾出现约14.4亿美元的投资活动现金净流入，可能与资产剥离或短期投资套现有关。
- 筹资活动与资本结构
- 筹资活动在2025年表现出极强的波动性。为了支撑前述的大规模投资，在2025年4月30日和7月31日分别录得约101亿美元和42亿美元的巨额现金流入，其中包含大规模的普通股发行（如20亿美元的私募发行）。
- 债务管理方面，在2024年10月31日和2025年1月31日分别出现了约8.6亿和34.5亿美元的大额债务偿还，显示出在进行大规模扩张前对资本结构的重新调整。
在营运资本方面，应收账款和递延收入的变动较为频繁，反映出收入确认周期与收款周期的季度性波动。递延所得税在多数季度呈现负值，且在2024年后规模扩大，反映了会计利润与税务利润之间差异的增加。
