现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。2020年初相对较低,随后在2020年第三季度显著增加,之后有所回落。2022年再次出现显著增长,并在2024年达到峰值,随后在2025年上半年有所下降。这种波动可能与特定季度业务表现、项目交付或市场条件有关。
- 摊销和折旧
- 摊销和折旧费用在整个期间内保持相对稳定,但从2021年开始呈现上升趋势,并在2024年达到峰值。这可能表明公司持续投资于固定资产,并进行相应的费用确认。
- 减少经营租赁使用权资产
- 减少经营租赁使用权资产的金额在观察期内相对稳定,表明公司在租赁方面的支出保持一致。在2025年,该数值略有上升,可能反映了新的租赁协议或租赁条件的调整。
- 资本化成本的摊销以获得收入合同
- 资本化成本的摊销金额在观察期内逐渐增加,表明公司可能在合同履行过程中积累了更多的资本化成本。2024年该数值有所下降,可能与合同完成或摊销政策的调整有关。
- 基于股票的薪酬
- 基于股票的薪酬费用在观察期内显著增加,尤其是在2021年和2022年。这可能表明公司正在积极利用股权激励计划来吸引和留住人才。2025年达到峰值,随后略有下降。
- 信贷损失准备金
- 信贷损失准备金在观察期内波动较大。2022年出现负值,可能反映了准备金的冲回。在后续期间,准备金金额有所增加,表明公司可能对未来潜在的信用风险更加谨慎。
- 出售战略投资的(收益)亏损
- 在观察期的大部分时间里,该项目数据缺失。在可用的数据中,2023年出现亏损,表明公司可能出售了一些战略投资,并产生了损失。
- 递延所得税
- 递延所得税费用在观察期内波动较大,且经常为负值。这可能与公司在不同期间确认的暂时性差异有关。2024年和2025年,递延所得税费用显著增加,可能表明公司面临更高的税收负担。
- 应收帐款
- 应收帐款的变动较为剧烈,在不同时期呈现正负变化。2022年和2024年出现大幅下降,可能与收款力度加强或坏账核销有关。2025年上半年出现显著增加,可能表明销售额增加或收款周期延长。
- 库存
- 库存水平在观察期内波动较大,且经常为负值。这可能表明公司采用先进的库存管理方法,或者存在一些特殊的会计处理。2024年出现显著增加,可能与生产活动增加或销售放缓有关。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在观察期内波动较大。2020年和2021年,经营活动产生的现金净额显著增加,表明公司具有较强的现金创造能力。2022年和2023年,现金流有所下降,可能与净利润下降或营运资本变动有关。2025年出现大幅增加,可能与盈利能力提升或营运资本管理改善有关。
- 筹资活动产生的现金净额
- 筹资活动产生的现金净额在观察期内波动较大,且经常为负值。这表明公司主要通过发行股票和债务来筹集资金,并用于偿还债务和回购股票。2024年出现大幅增加,可能与发行股票或债务有关。
- 现金、现金等价物和限制性现金的净变化
- 现金、现金等价物和限制性现金的净变化与经营活动和筹资活动的现金流密切相关。在现金流为正的期间,现金余额增加;在现金流为负的期间,现金余额减少。2025年出现大幅增加,表明公司现金状况良好。
总体而言,该公司的财务状况在观察期内呈现波动趋势。净收入、经营活动产生的现金净额和现金余额等关键指标都存在显著变化。这些变化可能与公司业务发展、市场环境和财务策略有关。需要进一步分析这些变化的原因,以便更好地评估公司的财务风险和发展前景。