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Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS)

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现金流量表
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Synopsys Inc.、合并现金流量表(季度数据)

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截至 3 个月 2025年10月31日 2025年7月31日 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日
净收入
摊销和折旧
减少经营租赁使用权资产
资本化成本的摊销以获得收入合同
基于股票的薪酬
信贷损失准备金
出售战略投资的(收益)亏损
建筑物出售收益
资产剥离的(收益)损失,扣除交易成本
过桥融资成本摊销
债务发行成本摊销
递延所得税
其他
应收帐款
库存
预付资产和其他流动资产
其他长期资产
应付账款和应计负债
经营租赁负债
所得税
递延收入
经营资产和负债的净变化,不计收购和出售的影响
利率国库锁结算的未实现亏损
为使净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调节而进行的调整
经营活动提供(用于)的现金净额
短期投资到期收益
出售短期投资所得款项
购买短期投资
出售战略投资所得款项
购买战略投资
购买财产和设备,净额
出售建筑物所得款项
收购,扣除收购的现金
业务剥离收益,扣除剥离现金
软件开发成本资本化
其他
投资活动产生的现金净额(用于)
债务收益,扣除发行成本
偿还债务
支付过桥融资和定期贷款费用
发行普通股
支付与股权奖励的净股份结算相关的税款
赎回可赎回非控制性权益
购买股权远期合约
购买库存股
其他
筹资活动提供(用于)的现金净额
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
现金、现金等价物和限制性现金的净变化

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31).


以下是对财务数据的分析总结。

净收入
净收入在观察期内呈现波动趋势。2020年初相对较低,随后在2020年第三季度显著增加,之后有所回落。2022年再次出现显著增长,并在2024年达到峰值,随后在2025年上半年有所下降。这种波动可能与特定季度业务表现、项目交付或市场条件有关。
摊销和折旧
摊销和折旧费用在整个期间内保持相对稳定,但从2021年开始呈现上升趋势,并在2024年达到峰值。这可能表明公司持续投资于固定资产,并进行相应的费用确认。
减少经营租赁使用权资产
减少经营租赁使用权资产的金额在观察期内相对稳定,表明公司在租赁方面的支出保持一致。在2025年,该数值略有上升,可能反映了新的租赁协议或租赁条件的调整。
资本化成本的摊销以获得收入合同
资本化成本的摊销金额在观察期内逐渐增加,表明公司可能在合同履行过程中积累了更多的资本化成本。2024年该数值有所下降,可能与合同完成或摊销政策的调整有关。
基于股票的薪酬
基于股票的薪酬费用在观察期内显著增加,尤其是在2021年和2022年。这可能表明公司正在积极利用股权激励计划来吸引和留住人才。2025年达到峰值,随后略有下降。
信贷损失准备金
信贷损失准备金在观察期内波动较大。2022年出现负值,可能反映了准备金的冲回。在后续期间,准备金金额有所增加,表明公司可能对未来潜在的信用风险更加谨慎。
出售战略投资的(收益)亏损
在观察期的大部分时间里,该项目数据缺失。在可用的数据中,2023年出现亏损,表明公司可能出售了一些战略投资,并产生了损失。
递延所得税
递延所得税费用在观察期内波动较大,且经常为负值。这可能与公司在不同期间确认的暂时性差异有关。2024年和2025年,递延所得税费用显著增加,可能表明公司面临更高的税收负担。
应收帐款
应收帐款的变动较为剧烈,在不同时期呈现正负变化。2022年和2024年出现大幅下降,可能与收款力度加强或坏账核销有关。2025年上半年出现显著增加,可能表明销售额增加或收款周期延长。
库存
库存水平在观察期内波动较大,且经常为负值。这可能表明公司采用先进的库存管理方法,或者存在一些特殊的会计处理。2024年出现显著增加,可能与生产活动增加或销售放缓有关。
经营活动产生的现金净额
经营活动产生的现金净额在观察期内波动较大。2020年和2021年,经营活动产生的现金净额显著增加,表明公司具有较强的现金创造能力。2022年和2023年,现金流有所下降,可能与净利润下降或营运资本变动有关。2025年出现大幅增加,可能与盈利能力提升或营运资本管理改善有关。
筹资活动产生的现金净额
筹资活动产生的现金净额在观察期内波动较大,且经常为负值。这表明公司主要通过发行股票和债务来筹集资金,并用于偿还债务和回购股票。2024年出现大幅增加,可能与发行股票或债务有关。
现金、现金等价物和限制性现金的净变化
现金、现金等价物和限制性现金的净变化与经营活动和筹资活动的现金流密切相关。在现金流为正的期间,现金余额增加;在现金流为负的期间,现金余额减少。2025年出现大幅增加,表明公司现金状况良好。

总体而言,该公司的财务状况在观察期内呈现波动趋势。净收入、经营活动产生的现金净额和现金余额等关键指标都存在显著变化。这些变化可能与公司业务发展、市场环境和财务策略有关。需要进一步分析这些变化的原因,以便更好地评估公司的财务风险和发展前景。