现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2026-01-31), 10-K (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-Q (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-Q (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-Q (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-Q (报告日期: 2020-01-31).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动趋势。2020年初相对较低,随后在2020年第三季度显著增加,之后有所回落。2022年第一季度再次出现显著增长,但随后几个季度有所下降。2024年第一季度再次大幅增长,并在2024年第二季度达到峰值,随后有所下降。2025年持续增长,并在2025年第四季度达到最高水平。2026年第一季度略有下降。
- 摊销和折旧
- 摊销和折旧费用在整个期间内保持相对稳定,但呈现缓慢上升趋势。2021年第四季度和2022年第一季度出现峰值,随后有所回落。2024年第一季度出现显著增加,表明可能存在资产投资或相关会计政策的变化。
- 减少经营租赁使用权资产
- 减少经营租赁使用权资产的金额在观察期内相对稳定,略有波动。整体趋势较为平缓,表明租赁协议的调整或到期对该项目的影响有限。
- 资本化成本的摊销以获得收入合同
- 资本化成本的摊销金额呈现缓慢上升趋势。这可能反映了公司在获得收入合同方面投入的成本增加,以及这些成本在一段时间内的摊销。
- 基于股票的薪酬
- 基于股票的薪酬费用在观察期内显著增加。这可能与公司股权激励计划的实施或股票价格的上涨有关。2021年第四季度和2022年第一季度达到峰值,随后有所回落,但整体水平仍然较高。
- 信贷损失准备金
- 信贷损失准备金在观察期内波动较大。2022年第一季度出现负值,可能反映了对先前计提的准备金的冲销。之后,该项目又恢复为正值,并在2025年第一季度达到峰值,表明公司对潜在信贷风险的评估有所变化。
- 出售战略投资的(收益)亏损
- 该项目在大部分时间段内为空,但在2022年第一季度出现显著亏损,并在2023年第三季度出现收益。这表明公司可能进行了战略投资的出售或处置,并产生了相应的收益或亏损。
- 递延所得税
- 递延所得税在观察期内波动较大,且金额较大。这可能与公司税务规划、会计准则的变化或可抵扣暂时性差异有关。2021年第四季度出现显著负值,表明可能存在一次性税务影响。
- 经营活动提供(用于)的现金净额
- 经营活动产生的现金流量在观察期内波动较大。2020年第二季度和2021年第二季度出现显著正值,表明公司在这些时期内产生了大量的现金流入。2022年第三季度和2023年第一季度出现显著负值,表明公司在这些时期内消耗了大量的现金。整体而言,经营活动产生的现金流量对公司的财务状况具有重要影响。
- 筹资活动提供(用于)的现金净额
- 筹资活动产生的现金流量在观察期内波动较大。2020年第一季度出现显著正值,表明公司在这些时期内通过筹资活动获得了大量的现金流入。2022年第三季度和2023年第一季度出现显著负值,表明公司在这些时期内偿还了大量的债务或回购了股票。整体而言,筹资活动产生的现金流量对公司的资本结构具有重要影响。
总体而言,数据表明公司财务状况在观察期内经历了一系列变化。净收入、基于股票的薪酬和经营活动产生的现金流量等关键指标呈现波动趋势,可能受到多种因素的影响,包括市场环境、公司战略和会计政策等。