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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

现金流量表 
季度数据

Adobe Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2025年2月28日 2024年11月29日 2024年8月30日 2024年5月31日 2024年3月1日 2023年12月1日 2023年9月1日 2023年6月2日 2023年3月3日 2022年12月2日 2022年9月2日 2022年6月3日 2022年3月4日 2021年12月3日 2021年9月3日 2021年6月4日 2021年3月5日 2020年11月27日 2020年8月28日 2020年5月29日 2020年2月28日 2019年11月29日 2019年8月30日 2019年5月31日 2019年3月1日
净收入 1,811 1,683 1,684 1,573 620 1,483 1,403 1,295 1,247 1,176 1,136 1,178 1,266 1,233 1,212 1,116 1,261 2,250 955 1,100 955 852 793 633 674
折旧、摊销和增值 217 218 213 214 212 222 218 220 212 215 216 212 213 205 193 194 196 190 191 188 188 296 151 146 145
基于股票的薪酬 475 441 474 467 451 427 442 433 416 388 378 352 322 269 280 260 260 233 232 227 217 203 196 204 185
减少经营租赁使用权资产 21 19 19 18 18 18 15 21 20 21 20 22 20 20 14 19 22 23 21 21
租赁相关资产减值 78
递延所得税 (169) (127) (103) (122) (116) (150) (108) (119) (49) 46 85 68 129 63 (90) 93 117 (1,217) (19) (172) (93) 4 9 8 (19)
投资的未实现(收益)损失,净额 (11) (10) (1) (13) (3) (5) (5) 3 (4) 6 10 17 7 (4) (7) (7) (9) (1) 6 (4) (3) 2 (42)
其他非现金项目 17 1 3 5 1 3 3 2 (5) 2 6 2 4 (2) 3 2 3 21 14 2 11 1 1 1
应收账款净额 97 (271) (190) 438 166 (376) (168) 116 269 (344) (141) 96 191 (325) (66) 43 (82) (81) 32 10 145 (174) (100) 21 65
预付费用和其他资产 (156) 183 (158) (468) (173) (31) (225) (304) (258) 39 7 47 (187) (52) (165) (16) (242) (7) 22 (106) (197) (241) (147) (35) (107)
应付贸易应付款 (28) 42 (43) 57 (12) (2) (18) 26 (55) 55 (49) 54 6 (38) 19 58 (59) 77 (61) 25 55 23 18 24 (41)
应计费用和其他负债 (378) 358 (117) 287 (332) 299 (117) 287 (323) 244 (50) 202 (389) 209 (134) 287 (200) 101 43 40 (98) 119 (64) 136 (20)
应交所得税 365 (48) 29 (105) 192 (760) 328 269 152 17 22 (56) 36 (11) 39 (55) 29 (92) 18 (8) 10 43 (51) 6 6
递延收入 231 353 220 (424) 160 467 102 (96) 63 471 67 (143) 141 482 102 (2) 471 310 (12) (154) 114 245 122 (36) 166
经营资产和负债的变动,扣除收购资产和承担负债 131 617 (259) (215) 1 (403) (98) 298 (152) 482 (144) 200 (202) 265 (205) 315 (83) 308 42 (193) 29 14 (222) 116 69
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 671 1,238 337 367 554 114 470 844 446 1,149 568 862 503 833 192 872 511 (468) 481 84 370 525 130 477 339
经营活动产生的现金净额 2,482 2,921 2,021 1,940 1,174 1,597 1,873 2,139 1,693 2,325 1,704 2,040 1,769 2,066 1,404 1,988 1,772 1,782 1,436 1,184 1,325 1,376 923 1,109 1,013
购买短期投资 (533) (59) (206) (179) (236) (288) (652) (242) (350) (289) (307) (501) (50) (213) (327) (234) (139)
短期投资的期限 130 107 84 160 135 211 216 284 254 186 148 141 208 176 180 275 246 241 257 182 235 222 157 224 96
出售短期投资所得款项 2 2 2 3 4 8 20 162 33 49 62 105 54 53 34 65 39 44 53 44 26 20 37 16 14
收购,扣除收购的现金 (20) (106) (1,212) (1,470) (1) (100)
购买财产和设备 (26) (48) (57) (41) (37) (47) (91) (121) (101) (91) (125) (126) (100) (99) (95) (95) (59) (103) (126) (96) (94) (94) (90) (145) (65)
购买长期投资、无形资产和其他资产 (59) 17 (76) (11) (38) (19) (4) (30) (7) (9) (2) (28) (5) (10) (2) (25) (7) (2) (4) (2) 11 (36) 54 (78)
出售长期投资和其他资产所得款项 2 2 1 1 4 4 1 1
投资活动提供的现金净额(用于) (484) 19 (47) 111 66 153 145 322 156 (69) (103) (138) (260) (1,739) (133) (107) (1,558) (131) (315) 80 (48) (168) (165) 10 (132)
回购普通股 (3,250) (2,500) (2,500) (2,500) (2,000) (1,000) (1,000) (1,000) (1,400) (1,750) (1,200) (1,200) (2,400) (1,000) (1,000) (1,000) (950) (850) (500) (850) (850) (750) (750) (750) (500)
重新发行库存股所得款项 96 264 97 244 1 69 187 91 1 203 87 181 1 88 1 158 2 72
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款 (159) (152) (168) (135) (222) (202) (120) (103) (164) (67) (84) (101) (266) (117) (122) (89) (391) (82) (78) (54) (467) (28) (35) (24) (353)
发行债券所得款项 1,997 1,997 3,144
偿还债务 (1,500) (500) (3,150)
其他筹资活动净额 (25) 151 (49) (4) (3) (15) 5 22 (19) (94) 37 51 (29) 38 20 9 10 (8) (17) 2 2 12 3 (3)
用于筹资活动的现金净额 (2,841) (2,501) (2,453) (642) (2,128) (1,217) (871) (1,080) (2,014) (1,911) (1,060) (1,250) (2,604) (1,078) (899) (1,080) (1,244) (940) (414) (901) (1,233) (766) (624) (772) (784)
外币汇率对现金和现金等价物的影响 (12) (19) 12 (3) 1 7 (2) 3 1 21 (36) (26) (10) (28) 1 (3) 4 16 (7) (6) (1) (7) (3) (2)
现金及现金等价物净变动 (855) 420 (467) 1,406 (887) 540 1,145 1,384 (164) 366 505 626 (1,105) (779) 373 798 (1,026) 711 723 356 38 441 126 344 96

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-02-28), 10-K (报告日期: 2024-11-29), 10-Q (报告日期: 2024-08-30), 10-Q (报告日期: 2024-05-31), 10-Q (报告日期: 2024-03-01), 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-Q (报告日期: 2023-09-01), 10-Q (报告日期: 2023-06-02), 10-Q (报告日期: 2023-03-03), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-Q (报告日期: 2022-09-02), 10-Q (报告日期: 2022-06-03), 10-Q (报告日期: 2022-03-04), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-Q (报告日期: 2021-09-03), 10-Q (报告日期: 2021-06-04), 10-Q (报告日期: 2021-03-05), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-Q (报告日期: 2020-08-28), 10-Q (报告日期: 2020-05-29), 10-Q (报告日期: 2020-02-28), 10-K (报告日期: 2019-11-29), 10-Q (报告日期: 2019-08-30), 10-Q (报告日期: 2019-05-31), 10-Q (报告日期: 2019-03-01).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Adobe Inc.经营活动提供的净现金从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加,但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度略有下降。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Adobe Inc.投资活动提供的净现金(用于)从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加,但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度大幅下降。
用于筹资活动的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 用于 Adobe Inc. 融资活动的净现金从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度和 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降。