现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Adobe Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2025年2月28日 |
|
2024年11月29日 |
|
2024年8月30日 |
|
2024年5月31日 |
|
2024年3月1日 |
|
2023年12月1日 |
|
2023年9月1日 |
|
2023年6月2日 |
|
2023年3月3日 |
|
2022年12月2日 |
|
2022年9月2日 |
|
2022年6月3日 |
|
2022年3月4日 |
|
2021年12月3日 |
|
2021年9月3日 |
|
2021年6月4日 |
|
2021年3月5日 |
|
2020年11月27日 |
|
2020年8月28日 |
|
2020年5月29日 |
|
2020年2月28日 |
|
2019年11月29日 |
|
2019年8月30日 |
|
2019年5月31日 |
|
2019年3月1日 |
|
|
|
净收入 |
1,811) | |
1,683) | |
1,684) | |
1,573) | |
620) | |
1,483) | |
1,403) | |
1,295) | |
1,247) | |
1,176) | |
1,136) | |
1,178) | |
1,266) | |
1,233) | |
1,212) | |
1,116) | |
1,261) | |
2,250) | |
955) | |
1,100) | |
955) | |
852) | |
793) | |
633) | |
674) | |
|
|
折旧、摊销和增值 |
217) | |
218) | |
213) | |
214) | |
212) | |
222) | |
218) | |
220) | |
212) | |
215) | |
216) | |
212) | |
213) | |
205) | |
193) | |
194) | |
196) | |
190) | |
191) | |
188) | |
188) | |
296) | |
151) | |
146) | |
145) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
475) | |
441) | |
474) | |
467) | |
451) | |
427) | |
442) | |
433) | |
416) | |
388) | |
378) | |
352) | |
322) | |
269) | |
280) | |
260) | |
260) | |
233) | |
232) | |
227) | |
217) | |
203) | |
196) | |
204) | |
185) | |
|
|
减少经营租赁使用权资产 |
—) | |
21) | |
19) | |
19) | |
18) | |
18) | |
18) | |
15) | |
21) | |
20) | |
21) | |
20) | |
22) | |
20) | |
20) | |
14) | |
19) | |
22) | |
23) | |
21) | |
21) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
租赁相关资产减值 |
—) | |
78) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
(169) | |
(127) | |
(103) | |
(122) | |
(116) | |
(150) | |
(108) | |
(119) | |
(49) | |
46) | |
85) | |
68) | |
129) | |
63) | |
(90) | |
93) | |
117) | |
(1,217) | |
(19) | |
(172) | |
(93) | |
4) | |
9) | |
8) | |
(19) | |
|
|
投资的未实现（收益）损失，净额 |
—) | |
(11) | |
(10) | |
(1) | |
(13) | |
(3) | |
(5) | |
(5) | |
3) | |
(4) | |
6) | |
10) | |
17) | |
7) | |
(4) | |
(7) | |
—) | |
(7) | |
(9) | |
(1) | |
6) | |
(4) | |
(3) | |
2) | |
(42) | |
|
|
其他非现金项目 |
17) | |
1) | |
3) | |
5) | |
1) | |
3) | |
3) | |
2) | |
(5) | |
2) | |
6) | |
—) | |
2) | |
4) | |
(2) | |
3) | |
2) | |
3) | |
21) | |
14) | |
2) | |
11) | |
1) | |
1) | |
1) | |
|
|
应收账款净额 |
97) | |
(271) | |
(190) | |
438) | |
166) | |
(376) | |
(168) | |
116) | |
269) | |
(344) | |
(141) | |
96) | |
191) | |
(325) | |
(66) | |
43) | |
(82) | |
(81) | |
32) | |
10) | |
145) | |
(174) | |
(100) | |
21) | |
65) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
(156) | |
183) | |
(158) | |
(468) | |
(173) | |
(31) | |
(225) | |
(304) | |
(258) | |
39) | |
7) | |
47) | |
(187) | |
(52) | |
(165) | |
(16) | |
(242) | |
(7) | |
22) | |
(106) | |
(197) | |
(241) | |
(147) | |
(35) | |
(107) | |
|
|
应付贸易应付款 |
(28) | |
42) | |
(43) | |
57) | |
(12) | |
(2) | |
(18) | |
26) | |
(55) | |
55) | |
(49) | |
54) | |
6) | |
(38) | |
19) | |
58) | |
(59) | |
77) | |
(61) | |
25) | |
55) | |
23) | |
18) | |
24) | |
(41) | |
|
|
应计费用和其他负债 |
(378) | |
358) | |
(117) | |
287) | |
(332) | |
299) | |
(117) | |
287) | |
(323) | |
244) | |
(50) | |
202) | |
(389) | |
209) | |
(134) | |
287) | |
(200) | |
101) | |
43) | |
40) | |
(98) | |
119) | |
(64) | |
136) | |
(20) | |
|
|
应交所得税 |
365) | |
(48) | |
29) | |
(105) | |
192) | |
(760) | |
328) | |
269) | |
152) | |
17) | |
22) | |
(56) | |
36) | |
(11) | |
39) | |
(55) | |
29) | |
(92) | |
18) | |
(8) | |
10) | |
43) | |
(51) | |
6) | |
6) | |
|
|
递延收入 |
231) | |
353) | |
220) | |
(424) | |
160) | |
467) | |
102) | |
(96) | |
63) | |
471) | |
67) | |
(143) | |
141) | |
482) | |
102) | |
(2) | |
471) | |
310) | |
(12) | |
(154) | |
114) | |
245) | |
122) | |
(36) | |
166) | |
|
|
经营资产和负债的变动，扣除收购资产和承担负债 |
131) |
|
617) |
|
(259) |
|
(215) |
|
1) |
|
(403) |
|
(98) |
|
298) |
|
(152) |
|
482) |
|
(144) |
|
200) |
|
(202) |
|
265) |
|
(205) |
|
315) |
|
(83) |
|
308) |
|
42) |
|
(193) |
|
29) |
|
14) |
|
(222) |
|
116) |
|
69) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
671) |
|
1,238) |
|
337) |
|
367) |
|
554) |
|
114) |
|
470) |
|
844) |
|
446) |
|
1,149) |
|
568) |
|
862) |
|
503) |
|
833) |
|
192) |
|
872) |
|
511) |
|
(468) |
|
481) |
|
84) |
|
370) |
|
525) |
|
130) |
|
477) |
|
339) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
2,482) |
|
2,921) |
|
2,021) |
|
1,940) |
|
1,174) |
|
1,597) |
|
1,873) |
|
2,139) |
|
1,693) |
|
2,325) |
|
1,704) |
|
2,040) |
|
1,769) |
|
2,066) |
|
1,404) |
|
1,988) |
|
1,772) |
|
1,782) |
|
1,436) |
|
1,184) |
|
1,325) |
|
1,376) |
|
923) |
|
1,109) |
|
1,013) |
|
|
|
购买短期投资 |
(533) | |
(59) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(206) | |
(179) | |
(236) | |
(288) | |
(652) | |
(242) | |
(350) | |
(289) | |
(307) | |
(501) | |
(50) | |
(213) | |
(327) | |
(234) | |
(139) | |
—) | |
|
|
短期投资的期限 |
130) | |
107) | |
84) | |
160) | |
135) | |
211) | |
216) | |
284) | |
254) | |
186) | |
148) | |
141) | |
208) | |
176) | |
180) | |
275) | |
246) | |
241) | |
257) | |
182) | |
235) | |
222) | |
157) | |
224) | |
96) | |
|
|
出售短期投资所得款项 |
2) | |
2) | |
2) | |
3) | |
4) | |
8) | |
20) | |
162) | |
33) | |
49) | |
62) | |
105) | |
54) | |
53) | |
34) | |
65) | |
39) | |
44) | |
53) | |
44) | |
26) | |
20) | |
37) | |
16) | |
14) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(20) | |
(106) | |
(1,212) | |
—) | |
—) | |
(1,470) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
|
|
购买财产和设备 |
(26) | |
(48) | |
(57) | |
(41) | |
(37) | |
(47) | |
(91) | |
(121) | |
(101) | |
(91) | |
(125) | |
(126) | |
(100) | |
(99) | |
(95) | |
(95) | |
(59) | |
(103) | |
(126) | |
(96) | |
(94) | |
(94) | |
(90) | |
(145) | |
(65) | |
|
|
购买长期投资、无形资产和其他资产 |
(59) | |
17) | |
(76) | |
(11) | |
(38) | |
(19) | |
—) | |
(4) | |
(30) | |
(7) | |
(9) | |
(2) | |
(28) | |
(5) | |
(10) | |
(2) | |
(25) | |
(7) | |
(2) | |
(4) | |
(2) | |
11) | |
(36) | |
54) | |
(78) | |
|
|
出售长期投资和其他资产所得款项 |
2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
4) | |
4) | |
—) | |
1) | |
—) | |
1) | |
—) | |
|
|
投资活动提供的现金净额（用于） |
(484) |
|
19) |
|
(47) |
|
111) |
|
66) |
|
153) |
|
145) |
|
322) |
|
156) |
|
(69) |
|
(103) |
|
(138) |
|
(260) |
|
(1,739) |
|
(133) |
|
(107) |
|
(1,558) |
|
(131) |
|
(315) |
|
80) |
|
(48) |
|
(168) |
|
(165) |
|
10) |
|
(132) |
|
|
|
回购普通股 |
(3,250) | |
(2,500) | |
(2,500) | |
(2,500) | |
(2,000) | |
(1,000) | |
(1,000) | |
(1,000) | |
(1,400) | |
(1,750) | |
(1,200) | |
(1,200) | |
(2,400) | |
(1,000) | |
(1,000) | |
(1,000) | |
(950) | |
(850) | |
(500) | |
(850) | |
(850) | |
(750) | |
(750) | |
(750) | |
(500) | |
|
|
重新发行库存股所得款项 |
96) | |
—) | |
264) | |
—) | |
97) | |
—) | |
244) | |
1) | |
69) | |
—) | |
187) | |
—) | |
91) | |
1) | |
203) | |
—) | |
87) | |
—) | |
181) | |
1) | |
88) | |
1) | |
158) | |
2) | |
72) | |
|
|
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款 |
(159) | |
(152) | |
(168) | |
(135) | |
(222) | |
(202) | |
(120) | |
(103) | |
(164) | |
(67) | |
(84) | |
(101) | |
(266) | |
(117) | |
(122) | |
(89) | |
(391) | |
(82) | |
(78) | |
(54) | |
(467) | |
(28) | |
(35) | |
(24) | |
(353) | |
|
|
发行债券所得款项 |
1,997) | |
—) | |
—) | |
1,997) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,144) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还债务 |
(1,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,150) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动净额 |
(25) | |
151) | |
(49) | |
(4) | |
(3) | |
(15) | |
5) | |
22) | |
(19) | |
(94) | |
37) | |
51) | |
(29) | |
38) | |
20) | |
9) | |
10) | |
(8) | |
(17) | |
2) | |
2) | |
12) | |
3) | |
—) | |
(3) | |
|
|
用于筹资活动的现金净额 |
(2,841) |
|
(2,501) |
|
(2,453) |
|
(642) |
|
(2,128) |
|
(1,217) |
|
(871) |
|
(1,080) |
|
(2,014) |
|
(1,911) |
|
(1,060) |
|
(1,250) |
|
(2,604) |
|
(1,078) |
|
(899) |
|
(1,080) |
|
(1,244) |
|
(940) |
|
(414) |
|
(901) |
|
(1,233) |
|
(766) |
|
(624) |
|
(772) |
|
(784) |
|
|
|
外币汇率对现金和现金等价物的影响 |
(12) | |
(19) | |
12) | |
(3) | |
1) | |
7) | |
(2) | |
3) | |
1) | |
21) | |
(36) | |
(26) | |
(10) | |
(28) | |
1) | |
(3) | |
4) | |
—) | |
16) | |
(7) | |
(6) | |
(1) | |
(7) | |
(3) | |
(2) | |
|
|
现金及现金等价物净变动 |
(855) |
|
420) |
|
(467) |
|
1,406) |
|
(887) |
|
540) |
|
1,145) |
|
1,384) |
|
(164) |
|
366) |
|
505) |
|
626) |
|
(1,105) |
|
(779) |
|
373) |
|
798) |
|
(1,026) |
|
711) |
|
723) |
|
356) |
|
38) |
|
441) |
|
126) |
|
344) |
|
96) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-Q (报告日期： 2024-08-30), 10-Q (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-03-01), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-Q (报告日期： 2023-09-01), 10-Q (报告日期： 2023-06-02), 10-Q (报告日期： 2023-03-03), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-Q (报告日期： 2022-09-02), 10-Q (报告日期： 2022-06-03), 10-Q (报告日期： 2022-03-04), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-Q (报告日期： 2021-09-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-04), 10-Q (报告日期： 2021-03-05), 10-K (报告日期： 2020-11-27), 10-Q (报告日期： 2020-08-28), 10-Q (报告日期： 2020-05-29), 10-Q (报告日期： 2020-02-28), 10-K (报告日期： 2019-11-29), 10-Q (报告日期： 2019-08-30), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-Q (报告日期： 2019-03-01).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Adobe Inc.经营活动提供的净现金从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度略有下降。 |
| 投资活动提供的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Adobe Inc.投资活动提供的净现金（用于）从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度大幅下降。 |
| 用于筹资活动的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
用于 Adobe Inc. 融资活动的净现金从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度和 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降。 |
