流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Adobe Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-K (报告日期： 2020-11-27).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2020年11月27日的数值为1.48，随后在2021年12月3日下降至1.25，并在2022年12月2日进一步下降至1.11。2023年12月1日出现反弹，达到1.34，但随后在2024年11月29日回落至1.07，并在2025年11月28日降至1。整体而言，该比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似。从2020年11月27日的1.34开始，该比率在2021年12月3日下降至1.11，并在2022年12月2日降至1。2023年12月1日略有回升至1.22，但随后在2024年11月29日下降至0.95，并在2025年11月28日进一步下降至0.88。速动流动性比率的持续下降表明企业在不依赖存货的情况下偿还短期债务的能力也在减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内也呈现下降趋势。2020年11月27日的数值为1.09，随后逐年下降，2021年12月3日为0.84，2022年12月2日为0.75，2023年12月1日回升至0.95，但2024年11月29日再次下降至0.75，并在2025年11月28日降至0.65。现金流动比率的下降表明企业利用现金偿还短期债务的能力正在减弱，可能需要更谨慎的现金管理。
总体而言，这三项流动性比率均显示出企业短期偿债能力的下降趋势。虽然2023年出现短暂的回升，但后续数据表明这种回升并未持续。需要进一步分析导致这些比率下降的原因，例如资产负债结构的变化、现金流管理效率等。
流动资金比率
Adobe Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年11月28日 | 2024年11月29日 | 2023年12月1日 | 2022年12月2日 | 2021年12月3日 | 2020年11月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 流动资产 | |||||||
| 流动负债 | |||||||
| 流动比率 | |||||||
| 流动资金比率1 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 流动资金比率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | |||||||
| 流动资金比率工业 | |||||||
| 信息技术 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-K (报告日期： 2020-11-27).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2020年至2024年期间呈现增长趋势，从8146百万单位增加到11232百万单位。然而，在2025年，流动资产出现下降，降至10163百万单位。整体而言，流动资产规模在观察期内显著扩大，但在最后一年有所回落。
- 流动负债
- 流动负债在2020年至2024年期间也呈现增长趋势，从5512百万单位增加到10521百万单位。2025年，流动负债略有下降，降至10200百万单位。与流动资产类似，流动负债的增长在最后一年放缓。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2020年为1.48，随后在2021年下降至1.25，并在2022年进一步下降至1.11。2023年，该比率略有回升至1.34，但在2024年再次下降至1.07。2025年，流动资金比率降至1，为观察期内的最低值。整体趋势表明，短期偿债能力在观察期内有所下降，尤其是在最后几年。
综合来看，虽然流动资产和流动负债均有所增长，但流动负债的增长速度相对更快，导致流动资金比率持续下降。这表明该实体在短期偿债能力方面面临潜在的挑战。2025年的数据表明，这种趋势仍在延续，需要进一步关注其财务状况和运营策略。
速动流动性比率
Adobe Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年11月28日 | 2024年11月29日 | 2023年12月1日 | 2022年12月2日 | 2021年12月3日 | 2020年11月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||
| 短期投资 | |||||||
| 应收账款，扣除呆账准备金 | |||||||
| 速动资产合计 | |||||||
| 流动负债 | |||||||
| 流动比率 | |||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 速动流动性比率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | |||||||
| 速动流动性比率工业 | |||||||
| 信息技术 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-K (报告日期： 2020-11-27).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2020年至2023年期间呈现增长趋势，从7390百万单位增长至10066百万单位。2024年略有下降至9958百万单位，随后在2025年进一步下降至8939百万单位。整体而言，虽然前期增长显著，但近两年呈现下降趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2020年至2023年期间持续增加，从5512百万单位增长至8251百万单位。2024年大幅增加至10521百万单位，随后在2025年略有下降至10200百万单位。流动负债的增长速度在后期明显加快。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。2020年为1.34，2021年下降至1.11，2022年降至1。2023年略有回升至1.22，但2024年大幅下降至0.95，并在2025年进一步下降至0.88。整体趋势显示，短期偿债能力在持续减弱。比率低于1表明短期偿债压力增大。
综合来看，虽然速动资产合计在前期有所增长，但流动负债的增长速度更快，导致速动流动性比率持续下降。这表明该实体在短期内的流动性状况面临挑战，偿债风险增加。需要进一步分析负债结构和资产质量，以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
Adobe Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年11月28日 | 2024年11月29日 | 2023年12月1日 | 2022年12月2日 | 2021年12月3日 | 2020年11月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||
| 短期投资 | |||||||
| 现金资产总额 | |||||||
| 流动负债 | |||||||
| 流动比率 | |||||||
| 现金流动比率1 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| AppLovin Corp. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 现金流动比率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | |||||||
| 现金流动比率工业 | |||||||
| 信息技术 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-K (报告日期： 2020-11-27).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2020年至2023年期间呈现波动上升趋势。从2020年的5992百万增长到2023年的7842百万。然而，2024年和2025年则出现下降，分别降至7886百万和6595百万。整体而言，尽管近期有所下降，但现金储备仍处于相对较高的水平。
- 流动负债
- 流动负债在2020年至2024年期间持续增加，从2020年的5512百万增长到2024年的10521百万。2025年略有下降，为10200百万。这种持续增长表明短期债务负担有所增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现下降趋势。从2020年的1.09逐步下降至2025年的0.65。2021年和2022年的降幅较为明显。虽然2023年略有回升，但整体趋势表明短期偿债能力有所减弱。2024年和2025年的比率均低于1，可能预示着短期流动性风险增加。
综合来看，现金资产总额的增长速度未能有效抵消流动负债的增长速度，导致现金流动比率持续下降。这可能需要进一步关注短期财务风险管理，并评估负债结构和现金流生成能力。