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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
根据提供的财务比率数据,可以观察到公司流动性指标在连续几个年度中呈现稳步提升的趋势。具体而言,流动资金比率从2020年的3.74增长至2024年的5.96,期间逐年增加,显示公司具有较强的短期偿债能力和良好的流动资金管理水平。相应地,速动流动性比率亦由3.59提升至5.83,反映在扣除存货后,公司的即时偿债能力有所增强。此外,现金流动比率从3.33增长到5.25,说明公司现金及现金等价物的铺垫状况逐渐改善,增强了应对短期财务义务的能力。整体来看,这些正向的趋势显现出公司财务状况的持续改善,营业资金的充裕度在逐步提高,有助于公司应对未来的财务风险或扩大投资活动。对此,应持续关注这些比率的变动,以及相关的财务策略和业务环境变化,以综合判断公司的财务稳定性和发展潜力。
流动资金比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Accenture PLC | ||||||
Adobe Inc. | ||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
Datadog Inc. | ||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||
International Business Machines Corp. | ||||||
Intuit Inc. | ||||||
Microsoft Corp. | ||||||
Oracle Corp. | ||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||
Salesforce Inc. | ||||||
ServiceNow Inc. | ||||||
Synopsys Inc. | ||||||
Workday Inc. | ||||||
流动资金比率扇形 | ||||||
软件与服务 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据财务数据的分析,可以观察到公司在流动资产方面呈现持续增长的趋势,从2020年的2,257,429千美元增加到2024年的5,934,289千美元,增长幅度较为显著。这表明公司在运营中积累了更多的流动资产,增强了短期偿债和经营的财务弹性。
相应地,流动负债也呈现逐年增加的态势,从2020年的603,823千美元上涨至2024年的996,018千美元,显示出公司在扩展运营规模或投融资活动中负债水平有所上升。然而,负债的增长速度略低于流动资产,整体表明负债管理尚能匹配资产增长。
流动资金比率(流动资产与流动负债之比)自2020年的3.74持续提高到2024年的5.96,显示出公司的短期偿债能力稳步增强。较高的流动资金比率意味着公司拥有更充裕的流动资产用于覆盖短期债务,从而提升了财务稳健性与抗风险能力。
总体来看,企业在这一时期展现出资产规模的壮大以及短期偿债能力的提升。虽然负债水平有所增加,但流动资金比率的改善表明公司在维护财务健康方面取得了一定的成效。未来,继续关注负债管理及流动资产的合理配置,将有利于公司的持续稳定发展。
速动流动性比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
有价证券 | ||||||
应收账款净额 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Accenture PLC | ||||||
Adobe Inc. | ||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
Datadog Inc. | ||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||
International Business Machines Corp. | ||||||
Intuit Inc. | ||||||
Microsoft Corp. | ||||||
Oracle Corp. | ||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||
Salesforce Inc. | ||||||
ServiceNow Inc. | ||||||
Synopsys Inc. | ||||||
Workday Inc. | ||||||
速动流动性比率扇形 | ||||||
软件与服务 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据,可以观察到公司流动性方面的积极变化,特别是在速动资产和速动流动性比率指标上。首先,速动资产在五个年度中持续增长,从2020年的2,168,255千美元增加到2024年的5,805,035千美元,显示出公司在短期资产方面的稳步扩展,有助于增强应对短期债务的能力。
同时,流动负债也呈现上升趋势,从2020年的603,823千美元逐步上升到2024年的996,018千美元,但增长幅度相对较缓,表明公司在增加短期负债的同时,似乎保持一定的资产支持,未出现过度负债的风险。
更为显著的是速动流动性比率的持续提升,从2020年的3.59增加至2024年的5.83,表明公司在其最具变现能力的流动资产相对于短期负债的比例显著改善。这意味着公司在短期偿债能力方面更为充裕,具备较强的资金流动性和应对临时资金需求的能力。
总体来看,公司的财务状况显示出良好的流动性管理,以及资产负债结构的稳健。速动资产的增长配合速动流动性比率的提升,表明公司有意增强短期偿债能力,并在确保财务稳定的基础上实现资产规模的扩大。这种趋势对公司未来运营的稳定性和风险控制具有积极意义。
现金流动比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
有价证券 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Accenture PLC | ||||||
Adobe Inc. | ||||||
Cadence Design Systems Inc. | ||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
Datadog Inc. | ||||||
Fair Isaac Corp. | ||||||
International Business Machines Corp. | ||||||
Intuit Inc. | ||||||
Microsoft Corp. | ||||||
Oracle Corp. | ||||||
Palo Alto Networks Inc. | ||||||
Salesforce Inc. | ||||||
ServiceNow Inc. | ||||||
Synopsys Inc. | ||||||
Workday Inc. | ||||||
现金流动比率扇形 | ||||||
软件与服务 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,分析如下:
- 现金资产总额
- 从2020年底至2024年底,现金资产总额持续增长,累计从2011323千美元增加至5229987千美元,增幅显著。这表明公司在这段期间不断积累现金储备,可能反映出公司持续改善的现金流状况、增强的财务稳健性或战略性资金管理。
- 流动负债
- 流动负债呈现波动,但整体趋势向上,从603823千美元增加至996018千美元。尽管出现短期波动,但总量的增加可能表明公司流动负债规模扩大,需关注公司偿债能力是否保持稳健。
- 现金流动比率
- 现金流动比率逐年上升,从3.33提升至5.25,显示公司短期偿债能力不断增强。比率的持续提升反映出公司现金流状况的改善,可能得益于有效的经营管理或增长的现金流入,但也需要结合其他财务指标进行全面评估。
总体来看,公司在过去五年内,现金资产显著增长,反映出良好的现金管理和财务健康状况。流动负债的增加提示公司可能在拓展业务或进行投资,但同时也需要密切关注流动性风险。现金流动比率的稳步提升提供了积极的信号,显示公司应对短期债务的能力不断增强。这些趋势总体指向公司财务状况的持续改善,然而,进一步的分析应结合盈利能力、负债结构及经营效率等其他财务比率予以验证。