利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现持续上升的趋势。从2021年的77.99%开始，逐步增长至2023年的80.62%，略有回落至2024年的80.25%，并在2025年显著提升至82.37%。这表明公司在控制生产成本和定价方面表现出越来越强的能力。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化较为显著。2021年和2022年均为负值，分别为-26.66%和-8.46%，表明公司在运营层面存在亏损。2023年转为正值，为5.39%，随后在2024年进一步提升至10.83%，并在2025年大幅增长至31.59%。这表明公司运营效率显著改善，盈利能力得到有效提升。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，也经历了从负值到正值的转变。2021年和2022年分别为-33.75%和-19.61%，表明公司整体盈利能力较弱。2023年转为正值，为9.43%，并在2024年和2025年持续增长，分别达到16.13%和36.31%。这表明公司在控制各项成本和费用方面取得了显著进展，最终盈利能力得到大幅提升。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）也呈现出明显的改善趋势。从2021年的-22.71%开始，逐步提升至2023年的6.04%，2024年的9.24%，并在2025年达到22%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强，为股东创造了更高的回报。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的变化趋势与ROE类似。2021年和2022年均为负值，分别为-16.02%和-10.8%。2023年转为正值，为4.64%，并在2024年和2025年持续增长，分别达到7.29%和18.26%。这表明公司利用其资产创造利润的能力不断提高，资产运营效率得到有效提升。
总体而言，数据显示公司在过去几年中经历了显著的财务改善。从亏损到盈利，各项盈利能力指标均呈现出持续上升的趋势，表明公司经营状况良好，未来发展潜力较大。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Palantir Technologies Inc.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 毛利 | 3,686,269) | 2,299,517) | 1,793,907) | 1,497,322) | 1,202,485) | |
| 收入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 利润率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 82.37% | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | |
| 基准 | ||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 31.91% | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | |
| Adobe Inc. | 89.27% | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | |
| AppLovin Corp. | 87.86% | 75.22% | 67.74% | 55.41% | 64.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.36% | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 74.92% | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | |
| Datadog Inc. | 79.96% | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | |
| International Business Machines Corp. | 58.19% | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | |
| Intuit Inc. | 79.57% | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | |
| Microsoft Corp. | 68.82% | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | |
| Oracle Corp. | 70.51% | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 73.41% | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | |
| Salesforce Inc. | 77.19% | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | |
| ServiceNow Inc. | 77.53% | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | |
| Synopsys Inc. | 76.98% | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | |
| Workday Inc. | 75.50% | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 3,686,269 ÷ 4,475,446 = 82.37%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总体趋势
- 数据显示，在观察的五年期间内，各项财务指标均呈现增长趋势。毛利和收入均持续增加，表明公司业务规模的扩张。毛利率比率也呈现波动上升的态势，预示着盈利能力的改善。
- 毛利分析
- 毛利从2021年的120.2485百万美元增长到2025年的368.6269百万美元，增幅显著。这表明公司在控制生产成本或提高产品定价方面取得了成功。增长速度在不同年份有所差异，2024年和2025年的增长尤为明显。
- 收入分析
- 收入的增长趋势与毛利相似，从2021年的154.1889百万美元增长到2025年的447.5446百万美元。收入的快速增长可能得益于市场需求的增加、销售渠道的拓展或新产品的推出。
- 毛利率比率分析
- 毛利率比率在2021年为77.99%，在2023年达到峰值80.62%，随后略有下降至80.25%，并在2025年再次上升至82.37%。整体而言，毛利率比率的提升表明公司在销售产品或提供服务时，能够有效地控制成本，并获得更高的利润空间。2023年和2025年的高毛利率比率可能与产品组合的变化、规模经济效应或更有效的运营管理有关。
- 综合观察
- 数据表明，公司在过去五年中表现出强劲的增长势头。毛利和收入的同步增长，以及毛利率比率的持续提升，都预示着公司财务状况的稳健和盈利能力的增强。然而，需要注意的是，毛利率比率在2024年的小幅下降可能需要进一步分析，以确定其背后的原因。
营业利润率
Palantir Technologies Inc.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 经营活动收入（亏损） | 1,414,015) | 310,403) | 119,966) | (161,201) | (411,046) | |
| 收入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 31.59% | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.68% | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | |
| Adobe Inc. | 36.63% | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | |
| AppLovin Corp. | 75.75% | 39.78% | 19.74% | -1.70% | 5.37% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 28.17% | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -3.05% | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | |
| Datadog Inc. | -1.29% | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | |
| International Business Machines Corp. | 17.50% | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | |
| Intuit Inc. | 26.14% | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | |
| Microsoft Corp. | 45.62% | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | |
| Oracle Corp. | 30.80% | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.48% | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | |
| Salesforce Inc. | 19.01% | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | |
| ServiceNow Inc. | 13.74% | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | |
| Synopsys Inc. | 12.97% | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | |
| Workday Inc. | 4.91% | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 32.45% | 30.31% | 27.20% | 27.08% | 27.93% | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 信息技术 | 30.83% | 26.54% | 24.37% | 26.31% | 26.64% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
营业利润率 = 100 × 经营活动收入（亏损） ÷ 收入
= 100 × 1,414,015 ÷ 4,475,446 = 31.59%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 经营活动现金流
- 数据显示，经营活动现金流在观察期内经历了显著的变化。从2021年的大幅亏损（-411,046千美元）开始，逐渐改善，在2022年亏损减少（-161,201千美元）。2023年转为盈利（119,966千美元），并在2024年进一步增长（310,403千美元）。到2025年，经营活动现金流大幅增加，达到1,414,015千美元，表明公司经营活动产生的现金能力显著增强。
- 总收入
- 总收入在整个观察期内持续增长。从2021年的1,541,889千美元增长到2022年的1,905,871千美元，增长幅度较为明显。2023年继续增长至2,225,012千美元，增速略有放缓。2024年收入增长加速，达到2,865,507千美元。到2025年，收入大幅增长至4,475,446千美元，表明公司在扩大市场份额或提高产品/服务价格方面取得了成功。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化趋势与经营活动现金流的变化趋势相呼应。2021年和2022年，营业利润率分别为-26.66%和-8.46%，表明公司在这些年份的盈利能力较弱。2023年营业利润率转为正值，为5.39%，表明公司开始实现盈利。2024年营业利润率进一步提高至10.83%，表明盈利能力持续改善。到2025年，营业利润率大幅提升至31.59%，表明公司盈利能力显著增强，运营效率提高，或成本控制有效。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，并且盈利能力和现金流生成能力都在显著增强。收入的持续增长和营业利润率的提高表明公司业务发展良好，运营效率不断提升。
净利率比率
Palantir Technologies Inc.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | 1,625,033) | 462,190) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | |
| 收入 | 4,475,446) | 2,865,507) | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 36.31% | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.02% | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | |
| Adobe Inc. | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | |
| AppLovin Corp. | 60.83% | 33.55% | 10.87% | -6.84% | 1.27% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.94% | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.49% | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | |
| Datadog Inc. | 3.14% | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | |
| International Business Machines Corp. | 15.69% | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | |
| Intuit Inc. | 20.55% | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | |
| Microsoft Corp. | 36.15% | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | |
| Oracle Corp. | 21.68% | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.30% | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | |
| Salesforce Inc. | 16.35% | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | |
| ServiceNow Inc. | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | |
| Synopsys Inc. | 18.89% | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | |
| Workday Inc. | 6.23% | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 26.02% | 24.71% | 21.78% | 21.43% | 25.04% | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 25.74% | 20.58% | 20.29% | 22.34% | 23.54% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
净利率比率 = 100 × 归属于普通股股东的净利润（亏损） ÷ 收入
= 100 × 1,625,033 ÷ 4,475,446 = 36.31%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，归属于普通股股东的净利润（亏损）在观察期内经历了显著的变化。从2021年的亏损到2023年实现盈利，随后在2024年和2025年继续增长。亏损额度从2021年的-520379千美元逐步减少至2022年的-373705千美元，并在2023年转为盈利209825千美元。2024年盈利进一步提升至462190千美元，2025年达到1625033千美元，表明盈利能力持续改善。
- 收入方面，呈现出稳定的增长趋势。从2021年的1541889千美元增长到2022年的1905871千美元，2023年的2225012千美元，2024年的2865507千美元，最终在2025年达到4475446千美元。收入的持续增长为盈利能力的改善提供了基础。
- 净利率比率的变化与净利润的变化趋势一致。2021年和2022年为负值，分别为-33.75%和-19.61%，反映了亏损状态。2023年转为正值9.43%，表明开始盈利。随后，净利率比率在2024年提升至16.13%，并在2025年大幅增长至36.31%，表明盈利能力显著增强，且收入转化为利润的效率不断提高。
总体而言，数据显示该公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，并实现了收入和盈利能力的持续增长。净利率比率的显著提升表明其运营效率和盈利能力得到了有效改善。
股东权益比率回报率 （ROE）
Palantir Technologies Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | 1,625,033) | 462,190) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | |
| Total Palantir 的股东权益 | 7,387,268) | 5,003,275) | 3,475,561) | 2,565,326) | 2,291,030) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 22.00% | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 24.61% | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | |
| Adobe Inc. | 61.34% | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | |
| AppLovin Corp. | 156.17% | 144.96% | 28.39% | -10.13% | 1.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 20.26% | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.59% | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | |
| Datadog Inc. | 2.89% | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | |
| International Business Machines Corp. | 32.45% | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | |
| Intuit Inc. | 19.63% | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | |
| Microsoft Corp. | 29.65% | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | |
| Oracle Corp. | 60.84% | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 14.49% | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | |
| Salesforce Inc. | 10.13% | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | |
| ServiceNow Inc. | 13.48% | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | |
| Synopsys Inc. | 4.70% | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | |
| Workday Inc. | 5.82% | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 26.75% | 28.69% | 28.33% | 30.61% | 35.77% | |
| ROE工业 | ||||||
| 信息技术 | 34.73% | 29.28% | 31.78% | 38.79% | 42.14% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
ROE = 100 × 归属于普通股股东的净利润（亏损） ÷ Total Palantir 的股东权益
= 100 × 1,625,033 ÷ 7,387,268 = 22.00%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，归属于普通股股东的净利润（亏损）在观察期内经历了显著的变化。从2021年的亏损到2023年实现盈利，随后在2024年和2025年继续增长。2021年和2022年持续亏损，表明公司在早期阶段面临盈利挑战。2023年扭亏为盈，表明运营策略或市场环境发生了积极变化。2024年和2025年的盈利增长趋势表明，公司盈利能力持续改善。
- 财务状况
- “Total Palantir 的股东权益”逐年增加，从2021年的2291030千美元增长到2025年的7387268千美元。这表明公司在积累资本和增强财务实力方面取得了进展。股东权益的持续增长可能源于盈利的增加、额外的资本投入或两者兼而有之。
- 股东回报
- ROE（净资产收益率）的变化与净利润的变化趋势一致。从2021年的-22.71%到2022年的-14.57%，ROE持续下降，反映了亏损状态。2023年ROE转正为6.04%，随后在2024年上升至9.24%，并在2025年大幅增长至22%。ROE的显著提升表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。2025年的ROE水平表明公司为股东创造了可观的回报。
总体而言，数据显示该公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，并持续增强了财务实力和股东回报能力。盈利能力的改善和股东权益的增长共同表明公司运营状况良好，并具有可持续增长的潜力。
资产收益率 （ROA）
Palantir Technologies Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | 1,625,033) | 462,190) | 209,825) | (373,705) | (520,379) | |
| 总资产 | 8,900,392) | 6,340,884) | 4,522,425) | 3,461,239) | 3,247,450) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 18.26% | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.74% | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | |
| Adobe Inc. | 24.17% | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | |
| AppLovin Corp. | 45.92% | 26.92% | 6.66% | -3.30% | 0.58% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.92% | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.22% | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | |
| Datadog Inc. | 1.62% | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | |
| International Business Machines Corp. | 6.97% | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | |
| Intuit Inc. | 10.47% | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | |
| Microsoft Corp. | 16.45% | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | |
| Oracle Corp. | 7.39% | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 4.81% | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | |
| Salesforce Inc. | 6.02% | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | |
| ServiceNow Inc. | 6.71% | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | |
| Synopsys Inc. | 2.76% | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | |
| Workday Inc. | 2.93% | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 12.06% | 12.19% | 11.12% | 11.25% | 12.14% | |
| ROA工业 | ||||||
| 信息技术 | 15.40% | 11.91% | 12.44% | 14.47% | 14.59% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
ROA = 100 × 归属于普通股股东的净利润（亏损） ÷ 总资产
= 100 × 1,625,033 ÷ 8,900,392 = 18.26%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 归属于普通股股东的净利润（亏损）在观察期内呈现显著变化。2021年和2022年持续亏损，分别为-520379千美元和-373705千美元。2023年扭亏为盈，净利润达到209825千美元，随后在2024年和2025年进一步增长，分别达到462190千美元和1625033千美元。这表明公司盈利能力在后期得到了显著改善。
- 资产规模
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年的3247450千美元增长到2025年的8900392千美元，表明公司规模不断扩大。资产增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是向上的。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率 (ROA) 与净利润的变化趋势一致。2021年和2022年ROA为负值，分别为-16.02%和-10.8%，反映了亏损状态。2023年ROA转正，为4.64%，随后在2024年和2025年显著提升，分别达到7.29%和18.26%。ROA的提升表明公司利用资产创造利润的能力不断增强，与净利润的增长相呼应。
总体而言，数据显示公司经历了从亏损到盈利的转变，并且资产规模和盈利能力均呈现增长趋势。ROA的显著提升表明公司在资产管理和盈利方面取得了积极进展。需要注意的是，虽然数据呈现了积极的趋势，但进一步的分析需要结合行业背景和宏观经济环境进行。