利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出持续上升的趋势。从2022年3月31日的78.16%开始，逐步增长至2024年3月31日的81.16%，并在2024年6月30日达到81.39%的峰值。随后略有回落，但仍保持在80%以上。这种持续增长表明成本控制有效，或产品/服务的定价能力增强。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化趋势较为显著。在2022年，该比率处于负值，分别为-20.43%、-13.3%和-11.05%。2022年12月31日转正至-8.46%，随后持续改善，到2025年6月30日达到21.81%。这种显著的改善表明运营效率的提高，以及销售额的增长超过了运营成本的增长。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，但幅度更大。2022年持续处于负值，最低点为-30.9%。随着营业利润率的改善，净利率比率也逐渐转正，并在2025年6月30日达到28.11%。这表明公司在控制运营成本和非运营成本方面取得了进展，从而提高了盈利能力。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）也经历了从负值到正值的转变。从2022年的负值开始，ROE逐渐提高，到2025年6月30日达到16.62%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强，对股东的回报也在增加。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE类似，也从负值转为正值，并在2025年6月30日达到13.5%。这表明公司利用其资产产生利润的能力不断提高，资产的使用效率也在提升。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了显著的财务改善。从最初的亏损状态转变为盈利，并且各项盈利能力指标均呈现出持续上升的趋势。这表明公司在运营管理、成本控制和盈利能力方面取得了显著的进步。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Palantir Technologies Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2022年3月31日的351954千美元增长到2025年6月30日的973785千美元，增长幅度显著。虽然期间存在小幅波动，但总体趋势是向上的。尤其在2024年下半年和2025年上半年，增长速度有所加快。
- 收入趋势
- 收入也表现出与毛利相似的增长趋势。从2022年3月31日的446357千美元增长到2025年6月30日的1181092千美元。收入的增长速度与毛利的增长速度基本一致，表明收入增长是推动毛利增长的主要因素。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内总体上保持稳定并略有上升。从2022年3月31日的78.16%逐渐上升到2025年6月30日的80.81%。虽然存在小幅波动，但整体趋势表明成本控制有效，或者产品/服务的定价能力增强。2023年9月30日到2023年12月31日，以及2024年9月30日到2024年12月31日，毛利率比率的提升尤为明显。
- 整体观察
- 综合来看，数据表明该实体在观察期内实现了收入和毛利的持续增长，同时保持了相对稳定的毛利率。这可能意味着其业务运营状况良好，市场需求旺盛，并且能够有效地控制成本。收入的快速增长和毛利率的稳定提升，预示着良好的盈利能力和增长潜力。
营业利润率
Palantir Technologies Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | ||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q3 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动现金流
- 在观察期内，经营活动现金流呈现显著的波动。最初几个季度为负值，表明经营活动导致了现金流出。2022年12月31日，经营活动现金流转正，并在随后的季度中持续增长，直至2025年6月30日达到峰值。2025年9月30日略有回落，但整体趋势表明经营活动对现金流的贡献不断增强。从最初的亏损到显著的正向现金流，反映了运营效率和盈利能力的改善。
- 总收入
- 总收入在整个观察期内持续增长。虽然增长速度在不同季度有所差异，但总体趋势是积极的。从2022年3月31日的446357千美元增长到2025年6月30日的1181092千美元，表明公司在扩大市场份额或提高产品/服务价格方面取得了成功。收入增长的持续性表明公司具有较强的市场竞争力。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现出明显的上升趋势。最初几个季度为负值，表明公司在营业活动中面临亏损。随着时间的推移，营业利润率逐渐转正并持续提高。从2022年3月31日的-20.43%增长到2025年6月30日的21.81%，表明公司在控制成本、提高运营效率和优化产品组合方面取得了显著进展。营业利润率的提高也反映了公司盈利能力的增强。
综合来看，数据显示公司在经营活动、收入和盈利能力方面均取得了显著改善。经营活动现金流的转正和持续增长，以及总收入和营业利润率的持续提高，都表明公司正处于一个积极的发展轨道。需要注意的是，虽然数据呈现了积极的趋势，但未来的表现仍受到多种因素的影响，包括市场竞争、宏观经济环境和公司自身的战略决策。
净利率比率
Palantir Technologies Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于普通股股东的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 归属于普通股股东的净利润（亏损）
- 数据显示，该项目在2022年持续亏损，并在2022年12月31日转为盈利。此后，盈利水平逐季度上升，尤其是在2023年9月30日之后，增长速度明显加快。2025年6月30日达到最高点，表明盈利能力显著增强。整体趋势是从亏损到盈利，并持续改善。
- 收入
- 收入数据呈现出持续增长的趋势。从2022年3月31日到2025年6月30日，收入逐季度增加，虽然增长幅度存在波动，但总体方向是向上的。2024年6月30日和2025年6月30日的增长尤为显著，表明业务规模不断扩大。
- 净利率比率
- 净利率比率在2022年为负值，反映了亏损状态。随着净利润的转正，净利率比率逐渐改善，从2022年12月31日的-19.61%上升到2025年6月30日的28.11%。净利率比率的提升速度与净利润的增长速度相匹配，表明盈利能力的提高不仅仅体现在利润总额上，也体现在单位收入的盈利能力上。该比率的持续上升表明成本控制和运营效率的改善。
综合来看，数据显示该项目在过去几个季度经历了显著的财务改善。从持续亏损到盈利，再到盈利水平和净利率比率的持续提升，表明其业务模式和运营策略正在产生积极效果。收入的稳定增长为盈利能力的提升提供了基础。需要注意的是，虽然趋势积极，但持续关注各项财务指标的变化，并进行深入分析，以评估其长期可持续性至关重要。
股东权益比率回报率 （ROE）
Palantir Technologies Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||
| Total Palantir 的股东权益 | ||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (归属于普通股股东的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q4 2024)
÷ Total Palantir 的股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 归属于普通股股东的净利润（亏损）
- 数据显示，该项目在2022年持续亏损，并在2022年12月31日转为盈利。此后，盈利水平逐季度上升，尤其是在2023年和2024年表现显著。2025年上半年的盈利水平进一步提升，并在2025年9月30日达到最高点。整体趋势表明，盈利能力在过去几个季度内得到了显著改善。
- "Total Palantir 的股东权益"
- 股东权益在整个观察期内呈现持续增长的趋势。虽然在2022年6月30日略有下降，但随后便恢复增长，并在2025年9月30日达到最高值。这种增长趋势表明公司财务状况的稳健性。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在2022年为负值，反映了亏损状态。随着净利润的改善，ROE逐渐转正，并在2023年和2024年持续上升。2025年上半年的ROE进一步提高，表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。ROE的上升与净利润的增长趋势相符，并进一步印证了公司财务表现的改善。
综合来看，数据显示公司从亏损状态逐步转为盈利，股东权益持续增长，ROE不断提升。这些指标共同表明公司财务状况正在改善，盈利能力和股东回报能力均有所增强。需要注意的是，虽然数据呈现积极趋势，但持续的监控和分析对于评估长期财务健康状况至关重要。
资产收益率 （ROA）
Palantir Technologies Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (归属于普通股股东的净利润（亏损）Q3 2025
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于普通股股东的净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，归属于普通股股东的净利润在报告期内经历了显著的变化。从2022年3月31日到2022年6月30日，净利润持续下降，并在2022年6月30日达到最低点。随后，净利润在2022年9月30日略有回升，并在2022年12月31日转为盈利。此后，净利润呈现持续增长的趋势，并在2025年9月30日达到最高点。整体而言，净利润从亏损状态转为盈利，并保持了强劲的增长势头。
- 总资产趋势
- 总资产在报告期内持续增长。虽然在2022年3月31日到2022年6月30日期间略有下降，但随后便开始稳步增加。这种增长趋势在整个报告期内持续，表明资产规模不断扩大。总资产的增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是向上的。
- 资产回报率（ROA）趋势
- 资产回报率（ROA）与净利润的变化趋势相呼应。在净利润亏损期间，ROA为负值，且在2022年6月30日达到最低点。随着净利润转为盈利并持续增长，ROA也逐渐上升，并在2025年9月30日达到最高点。ROA的持续提升表明资产的盈利能力不断增强，资产利用效率得到提高。从负值到正值，再到持续增长，ROA的变化反映了公司经营状况的改善。
- 综合分析
- 数据显示，该实体在报告期内经历了从亏损到盈利的转变，并实现了净利润和总资产的持续增长。ROA的显著提升进一步印证了经营状况的改善和资产利用效率的提高。整体来看，财务数据呈现出积极的趋势，表明该实体在财务表现方面取得了显著的进步。