利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Synopsys Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动上升的趋势，随后在后期出现一定程度的回落。以下是对各项比率的详细分析。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年初为78.81%，在2021年和2022年初持续上升，最高达到80.25%（2024年7月31日）。随后，该比率略有波动，并在2025年10月31日降至76.98%。整体而言，毛利率比率保持在相对较高的水平，但近期出现下降趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率从2021年1月的17.82%显著增长至2022年4月的23.18%，并在2024年4月达到峰值24.22%。此后，该比率有所下降，至2025年10月31日降至17.16%。这表明公司在控制运营成本方面表现良好，但近期盈利能力受到一定影响。
- 净利率比率
- 净利率比率的增长趋势与营业利润率相似，从2021年1月的18.91%上升至2024年1月的36.94%，增幅显著。然而，在2024年之后，净利率比率大幅下降，至2025年10月31日降至18.89%。这可能表明公司在非运营方面的支出增加，或者税收政策发生变化。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内呈现波动上升的趋势，从2021年1月的14.8%增长至2024年1月的25.17%。随后，该比率大幅下降，至2025年10月31日降至7.23%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力在近期显著下降。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现类似的增长趋势，从2021年1月的9.02%上升至2024年1月的17.31%。随后，该比率大幅下降，至2025年10月31日降至2.76%。这表明公司利用其总资产创造利润的能力在近期显著下降。
总而言之，数据显示公司在2021年至2024年初期间盈利能力显著提升，但在2024年之后，各项盈利能力比率均出现明显下降。需要进一步分析导致这些下降的原因，例如市场竞争加剧、成本上升、或者投资回报率下降等。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Synopsys Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025
+ 毛利率Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率
- 毛利率在所观察的期间内呈现出整体上升趋势。从2021年1月31日的762322千美元增长到2025年10月31日的1600197千美元。虽然期间内存在季度波动，但整体增长态势明显。2023年1月31日达到1076986千美元，随后在2023年10月31日略有下降至1231796千美元，但在2024年和2025年再次回升，并在2025年10月31日达到峰值。
- 收入
- 收入也表现出持续增长的趋势。从2021年1月31日的970321千美元增长到2025年10月31日的2254860千美元。与毛利率类似，收入也存在季度波动，但整体增长趋势显著。2024年1月31日出现相对较小的下降，但随后迅速恢复增长，并在2025年10月31日达到最高水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整个期间内保持在相对稳定的水平，大致在78%到81%之间波动。从2021年1月31日的78.81%开始，在2022年4月30日达到最高点80.05%，随后略有下降。2024年10月31日出现相对明显的下降，降至76.98%，表明收入增长速度快于毛利率的增长速度。整体而言，毛利率比率保持在较高水平，表明公司具有较强的盈利能力。
综合来看，数据显示公司在所观察的期间内实现了收入和毛利率的持续增长。毛利率比率的稳定表明公司在控制成本和维持盈利能力方面表现良好。2025年10月31日的数据显示，收入增长速度加快，但毛利率比率略有下降，这可能需要进一步分析以确定其根本原因。
营业利润率
Synopsys Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2021年初经历了一个显著的增长，从1月31日的148348千美元增长到4月30日的194231千美元。随后，营业收入在2021年下半年有所波动，但总体保持在较高水平。2022年初达到峰值363701千美元，随后在2022年下半年出现明显下降。2023年，营业收入呈现增长趋势，并在2023年10月31日达到430521千美元的高点。2024年，营业收入再次出现下降，并在2024年10月31日降至310802千美元。进入2025年，营业收入在波动中，并在2025年10月31日降至121393千美元。整体而言，营业收入呈现周期性波动，且波动幅度较大。
- 收入
- 收入数据呈现出持续增长的趋势。从2021年1月31日的970321千美元到2025年10月31日的2254860千美元，收入实现了显著的增长。虽然在某些季度之间存在小幅波动，但总体趋势是向上的。增长速度在不同时期有所差异，但整体保持稳定。2023年和2024年收入增长尤为显著。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现波动趋势。2021年，营业利润率在17.48%到18.81%之间波动。2022年，营业利润率显著提升，最高达到23.18%。2023年，营业利润率保持在较高水平，并在2023年10月31日达到21.72%。2024年，营业利润率进一步提升，最高达到24.22%。进入2025年，营业利润率出现大幅下降，并在2025年10月31日降至12.97%。营业利润率的波动与营业收入的变化趋势并不完全一致，表明成本控制和定价策略可能对利润率产生重要影响。
总体而言，收入持续增长，但营业收入波动较大。营业利润率在后期出现显著下降，需要进一步分析其原因，例如成本上升、竞争加剧或产品结构变化等。需要注意的是，这些分析基于有限的数据，更全面的评估需要结合行业背景、竞争态势以及公司战略等因素。
净利率比率
Synopsys Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于新思科技的净利润Q4 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q3 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q2 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q1 2025)
÷ (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润
- 归属于公司的净利润在观察期内呈现波动增长的趋势。从2021年初到2021年末，净利润从1.62亿千美元增长到2.01亿千美元。2022年初达到峰值3.14亿千美元后，出现显著下降，到2022年末降至1.54亿千美元。随后，净利润在2023年有所回升，并在2024年达到显著增长，尤其是在2024年7月31日，达到1.11亿千美元的高峰。2025年，净利润呈现波动，在2025年10月31日达到4.49亿千美元。
- 收入
- 收入数据表明，公司整体收入呈现持续增长的趋势。从2021年初的9.70亿千美元增长到2025年10月31日的22.55亿千美元。虽然期间存在小幅波动，但总体趋势是向上的。2023年和2024年的增长尤为显著，表明公司在这些时期内可能实现了业务扩张或市场份额的提升。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内波动较大。从2021年初的18.91%到2022年初的20.18%，随后经历下降，并在2022年末降至19.38%。2023年净利率比率有所回升，并在2024年达到显著增长，尤其是在2024年7月31日，达到36.94%的高峰。2025年，净利率比率呈现波动，在2025年10月31日降至18.89%。净利率比率的波动与净利润和收入的变化趋势相关，表明公司盈利能力受到多种因素的影响。
总体而言，公司收入表现出持续增长的趋势，但净利润的增长并非线性，存在明显的波动。净利率比率的波动表明公司在成本控制和定价策略方面可能面临挑战。需要进一步分析导致这些波动的原因，例如市场竞争、产品结构变化、运营效率等。
股东权益比率回报率 （ROE）
Synopsys Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (归属于新思科技的净利润Q4 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q3 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q2 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q1 2025)
÷ Synopsys 股东权益总额
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，净利润在2021年初至2021年末呈现增长趋势。2022年初达到峰值后，在2022年下半年出现显著下降。2023年净利润再次回升，并在2023年末达到较高水平。2024年第一季度净利润继续增长，但随后在第二季度大幅下降，并在第三季度出现显著反弹。2025年第一季度净利润有所下降，但第二季度再次回升，并在第三季度达到较高水平，第四季度则出现显著增长。
- 股东权益总额趋势
- 股东权益总额在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2021年初到2024年末，股东权益稳步增加。2025年第一季度股东权益出现大幅下降，随后在第二季度和第三季度有所回升，但第四季度再次出现显著增长。
- 股东权益报酬率 (ROE) 趋势
- ROE在2021年和2022年初呈现波动上升的趋势，随后在2022年下半年有所下降。2023年ROE再次回升，并在2023年末达到较高水平。2024年第一季度ROE继续增长，但随后在第二季度大幅下降，并在第三季度出现显著反弹。2025年第一季度ROE出现大幅下降，随后在第二季度和第三季度有所回升，但第四季度则出现显著增长。ROE的变化趋势与净利润的变化趋势基本一致，但幅度更大，表明股东权益对净利润的影响显著。
- 整体观察
- 整体来看，净利润、股东权益总额和ROE均呈现出周期性波动。净利润和ROE的波动可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营策略等多种因素的影响。股东权益总额的持续增长表明公司在积累资本方面表现良好。需要注意的是，2025年第一季度股东权益的显著下降值得进一步调查，以确定其原因和潜在影响。
资产收益率 （ROA）
Synopsys Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (归属于新思科技的净利润Q4 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q3 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q2 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 数据显示，归属于公司的净利润在2021年初至2021年末呈现增长趋势。2022年初达到峰值后，在2022年下半年出现显著下降。2023年净利润再次回升，并在2023年末达到较高水平。2024年初出现大幅增长，随后在2024年下半年有所回落，但整体仍保持较高水平。2025年上半年净利润继续增长，但2025年下半年出现明显下降。
- 总资产趋势
- 总资产在整个观察期内持续增长。2021年初至2024年初，增长速度相对平稳。2024年上半年，总资产出现显著加速增长，并在2024年下半年达到峰值。2025年上半年总资产大幅增加，随后在2025年下半年略有下降，但仍处于较高水平。
- 资产回报率 (ROA) 趋势
- ROA在2021年呈现波动，但整体保持在9%左右。2022年ROA显著提升，达到两位数水平，表明资产利用效率提高。2023年ROA继续增长，并在2023年末达到峰值。2024年初ROA出现大幅提升，随后在2024年下半年有所回落，但仍保持较高水平。2025年ROA呈现下降趋势，表明资产利用效率有所降低。
- 综合观察
- 净利润和总资产均呈现增长趋势，但增长速度并非线性。净利润的波动性高于总资产，表明其受外部因素或公司经营策略的影响较大。ROA的提升表明公司在一定时期内能够更有效地利用资产创造利润。然而，2025年ROA的下降值得关注，可能预示着未来资产利用效率的潜在风险。总资产的快速增长可能需要进一步分析，以确定其是否与净利润的增长相匹配，以及是否存在过度投资的风险。
总体而言，数据呈现出公司在财务规模和盈利能力上不断发展的态势，但同时也存在一些需要关注的潜在风险。