利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Synopsys Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
在分析期间的大部分时间内，各项财务指标呈现出相对稳健的态势，但在后期出现了显著且连续的下滑趋势。
- 盈利能力分析
- 毛利率在2021年至2025年第二季度之间保持极高的稳定性，波动区间在78.51%至80.25%之间。然而，从2025年7月31日开始，毛利率出现连续三个季度的下降，由79.12%逐步下滑至73.47%，显示出产品成本上升或定价能力下降。
- 营业利润率在2021年至2024年期间呈现波动上升趋势，并在2024年7月31日达到24.22%的峰值。此后，该指标在2025年第三季度开始剧烈萎缩，从17.16%快速跌至2026年4月30日的7.03%，表明运营成本的增加幅度远超营业收入的增长。
- 净利率表现出较为明显的非线性波动。在2024年第四季度至2025年第二季度期间，净利率出现异常激增，最高触及36.94%。但自2025年7月31日起，净利率由31.04%快速回落，并在2026年4月30日降至8.91%，整体盈利质量在后期大幅削弱。
- 资产利用率与股东回报分析
- 股东权益回报率（ROE）在2021年至2025年第二季度之间维持在14%至25%的区间，并在2024年10月31日达到25.17%的最高点。然而，从2025年7月31日开始，ROE出现断崖式下跌，从21.82%骤降至7.23%，并持续走低至2.54%。
- 资产收益率（ROA）的走势与ROE高度同步。其在2024年10月31日达到17.31%的峰值后，在2025年下半年起迅速恶化，从9.11%一路下滑至2026年4月30日的1.65%。
综合分析可见，该财务数据分为三个阶段：第一阶段为长期的稳定高增长期；第二阶段为2024年底至2025年初的短期利润峰值期；第三阶段为从2025年第三季度开始的全面下滑期。在最后一个阶段中，毛利率、营业利润率及资产回报率同步下降，反映出整体经营效率和盈利能力的剧烈衰减。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Synopsys Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2026
+ 毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，收入呈现明显的长期增长趋势。收入从2021年1月31日的9.70亿千美元逐步攀升，在2026年1月31日达到24.09亿千美元的峰值。尽管在2024年1月31日和2025年1月31日出现了短期波动，但整体增长势头强劲，尤其在2025年第四季度至2026年第一季度期间，收入规模出现了显著的跃升。
毛利额的变动轨迹与收入高度同步。毛利从2021年1月31日的7.62亿千美元增加至2026年1月31日的17.71亿千美元。这种增长表明，随着业务规模的扩张，绝对利润水平得到了同步提升。
- 毛利率比率的稳定性分析
- 从2021年1月至2024年7月，毛利率比率表现出极强的稳定性，始终维持在78.5%至80.3%的狭窄区间内，显示出该阶段成本控制与定价能力的平衡。
- 利润率的近期走势
- 自2025年第四季度起，毛利率比率开始出现连续且明显的下降趋势。该比率从2025年7月31日的79.12%依次下滑至2025年10月31日的76.98%、2026年1月31日的75.14%，并最终在2026年4月30日降至73.47%。
综合观察可见，尽管收入和毛利额在近期达到了历史高点，但毛利率比率的下滑表明，成本的增长速度已超过收入的增长速度。这种背离现象意味着在规模快速扩张的同时，单位收入的获利能力有所减弱。
营业利润率
Synopsys Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2026
+ 营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示，收入规模在观察期内呈现出明显的增长趋势，且在后期出现加速扩张的迹象。营业利润率在长期保持稳定后，于近期经历了显著的下滑。
- 收入增长分析
- 总收入从2021年1月31日的9.70亿美元稳步上升至2026年4月30日的22.76亿美元。增长路径在2024年10月之前相对线性，随后在2025年10月及2026年1月出现大幅度跳升，分别达到22.55亿美元和24.09亿美元，显示出收入规模在近期有显著的扩张。
- 营业收入波动情况
- 与总收入的稳步增长不同，营业收入表现出极强的波动性。该指标在多个周期出现峰值与谷底的交替，例如在2023年10月31日达到4.31亿美元的高点，但在2026年4月30日回落至1.20亿美元。这种不规律的波动表明营业收入的构成或获取周期具有较强的季节性或项目驱动特征。
- 盈利能力趋势
- 营业利润率在2021年至2024年间维持在相对健康的区间，波动范围在17%至24%之间，并在2024年7月31日达到24.22%的峰值。然而，自2025年7月31日起，利润率开始连续季度下滑，从17.16%快速跌至2026年4月30日的7.03%。
- 综合洞察
- 数据揭示了一个明显的背离现象：在总收入规模达到历史高点的同时，营业利润率却出现了剧烈收缩。这种趋势表明，近期收入的快速增长是以牺牲利润率或大幅增加运营成本为代价的，成本增速已显著超过了收入增速，导致整体盈利效率大幅下降。
净利率比率
Synopsys Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
净利率比率 = 100
× (归属于新思科技的净利润Q2 2026
+ 归属于新思科技的净利润Q1 2026
+ 归属于新思科技的净利润Q4 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，收入规模呈现出显著且持续的增长趋势。收入从2021年初的约9.7亿美元逐步攀升，至2026年初达到约24.1亿美元的峰值，显示出业务规模的长期扩张。
- 收入增长模式
- 收入的增长在大部分时间内较为稳健，但在2025年10月31日出现明显跳跃，单季收入由17.4亿美元增至22.5亿美元。尽管在2026年4月30日略有回落至22.8亿美元左右，但整体基数已较分析初期提升了一倍以上。
- 净利润波动情况
- 净利润的走势与收入的线性增长不同，表现出剧烈的波动性。利润在2021年至2023年间维持在1.5亿至4.5亿美元之间，但在2024年10月31日出现异常高峰，单季净利润激增至11.14亿美元。然而，进入2026年以后，净利润出现大幅度下滑，至2026年4月30日已降至1710.5万美元。
- 盈利能力分析
- 净利率在2021年至2023年期间相对稳定，波动区间主要在17%至23%之间。2024年第四季度净利率飙升至36.94%的峰值，并在此后三个季度维持在31%以上的较高水平。但近期盈利能力出现剧烈萎缩，净利率从2025年10月的18.89%快速下降至2026年4月的8.91%，表明在收入保持高位的同时，成本端压力显著增加或出现了重大非经常性支出。
综合来看，虽然收入规模在分析周期内实现了大幅增长，但盈利质量在近期出现明显恶化，尤其是2026年第一季度的净利润和净利率跌至历史低点，与此前的高增长盈利阶段形成鲜明对比。
股东权益比率回报率 （ROE）
Synopsys Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
ROE = 100
× (归属于新思科技的净利润Q2 2026
+ 归属于新思科技的净利润Q1 2026
+ 归属于新思科技的净利润Q4 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q3 2025)
÷ Synopsys 股东权益总额
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
净利润在分析周期内表现出波动上升的趋势，但在近期出现显著下滑。从2021年初至2023年底，季度净利润主要在1.5亿美元至3.5亿美元之间波动。2024年10月31日记录到异常高点，达到约11.14亿美元。随后在2025年期间，净利润回落至2.4亿至4.5亿美元的区间。至2026年第一季度和第二季度，净利润出现剧烈下降，分别跌至6495.8万美元和1710.5万美元。
- 股东权益规模
- 股东权益在2021年至2025年7月期间呈稳步增长态势，从48.82亿美元增长至99.16亿美元。在2025年10月31日，股东权益发生了规模性的跳跃，由99.16亿美元激增至276.15亿美元，随后在2026年4月30日达到304.78亿美元的峰值。
- 资本回报率分析
- 净资产收益率（ROE）在2021年至2024年间整体呈改善趋势，并在2024年10月31日达到25.17%的最高值。然而，随着2025年10月股东权益的剧增，ROE出现断崖式下跌，从21.82%骤降至7.23%，并持续走低，至2026年4月30日降至2.54%。
数据表明，资本结构在2025年第四季度发生了重大变化，股东权益的大幅扩张与净利润的增长未能同步。这种资本基数的剧增导致了资本利用效率的显著下降。同时，2026年初净利润的急剧萎缩进一步加剧了收益能力的下滑趋势。
资产收益率 （ROA）
Synopsys Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于新思科技的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
ROA = 100
× (归属于新思科技的净利润Q2 2026
+ 归属于新思科技的净利润Q1 2026
+ 归属于新思科技的净利润Q4 2025
+ 归属于新思科技的净利润Q3 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析报告显示，该实体的财务状况在观察周期内经历了显著的阶段性转变，特别是在2024年末至2025年中期出现了剧烈的规模扩张与盈利波动。
- 净利润趋势
- 净利润在2021年至2024年期间整体呈增长态势，并在2024年10月31日达到1,114,106千美元的峰值。然而，此后利润水平出现大幅波动，至2026年4月30日降至17,105千美元，显示出盈利能力在近期大幅收缩。
- 资产规模变化
- 总资产从2021年初的80亿千美元起步，在2025年1月31日前保持稳步增长，达到130亿千美元。随后，资产规模在2025年第二季度出现爆发式增长，至2025年7月31日激增至482亿千美元，之后维持在460亿至480亿千美元的高位区间。这种规模的骤增通常与大规模资产收购或资本结构重大调整相关。
- 资产回报率（ROA）分析
- ROA在2021年至2024年间保持在较高水平，波动区间为8%至17.31%，并在2024年10月31日达到最高点。随着2025年资产总额的急剧扩张，ROA呈现出明显的反比下降趋势，从2025年4月的9.11%持续下滑至2026年4月的1.65%。这表明新增资产在短期内未能转化为相应的利润增长，导致资产利用效率显著降低。
综合来看，该实体在2025年经历了剧烈的资产扩张，但这种规模的扩大伴随着利润的波动下降和资产回报率的急剧恶化，显示出资产整合压力或投资回收周期较长的特征。