利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Microsoft Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出相对稳定的趋势，整体维持在68%以上。从2020年9月30日的68.27%到2023年12月31日的69.75%，毛利率比率呈现小幅上升的趋势。2024年6月30日略有回落至69.35%，但随后在2024年9月30日回升至69.41%。在2025年6月30日达到68.82%，并在2025年12月31日略微下降至68.59%。整体而言，毛利率比率波动幅度较小，表明公司在产品定价和成本控制方面具有较强的稳定性。
- 营业利润率
- 营业利润率在整个观察期内持续上升。从2020年9月30日的38.17%逐步增长至2025年12月31日的46.67%。这种持续增长表明公司在运营效率和成本管理方面取得了显著的改善。尤其值得注意的是，从2022年3月31日到2023年12月31日，营业利润率的增长速度有所加快，表明公司可能在这一时期内实施了有效的运营策略。
- 净利率比率
- 净利率比率也呈现出上升趋势，但波动性略高于毛利率比率和营业利润率。从2020年9月30日的32.29%上升至2023年12月31日的36.43%。2023年9月30日出现下降，但随后在2025年12月31日大幅提升至39.04%。净利率比率的波动可能受到非运营因素的影响，例如税收政策变化或一次性收益/损失。
- 股东权益比率回报率（ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年6月30日达到峰值44.67%，随后呈现下降趋势。从2021年9月30日的44.49%下降至2025年12月31日的30.51%。ROE的下降可能与净利润增长放缓或股东权益增加有关。尽管如此，ROE仍然保持在相对较高的水平，表明公司在利用股东权益创造利润方面仍然有效。
- 资产收益率（ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内相对稳定，整体维持在15%至21%之间。从2021年9月30日的20.24%下降至2025年12月31日的17.93%。ROA的波动幅度较小，表明公司在利用资产创造利润方面具有较强的稳定性。值得注意的是，ROA与营业利润率和净利率比率的变化趋势基本一致，表明公司的盈利能力与资产利用效率之间存在密切关系。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面表现良好，毛利率、营业利润率和净利率均呈现上升趋势。然而，股东权益比率回报率（ROE）和资产收益率（ROA）在后期出现下降趋势，需要进一步分析原因。公司在成本控制和运营效率方面表现出色，但需要关注股东权益和资产利用效率的变化。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Microsoft Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q2 2026
+ 毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在观察期内呈现整体上升趋势。从2020年9月30日的26152百万单位开始，经历波动后，在2025年12月31日达到55295百万单位。虽然期间存在季度间的起伏，但整体增长较为显著。尤其是在2023年6月30日之后，增长速度有所加快。
- 收入
- 收入数据同样显示出增长的趋势。从2020年9月30日的37154百万单位开始，到2025年12月31日增长至81273百万单位。与毛利率类似，收入也存在季度波动，但总体上保持了持续的增长态势。2022年9月30日出现一个相对较小的下降，但随后迅速恢复增长。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内相对稳定，维持在68%左右的水平。虽然存在小幅波动，但整体变化幅度不大。在2021年6月30日达到最高点68.93%，在2022年6月30日达到最低点68.40%。2023年和2024年毛利率比率呈现上升趋势，并在2025年12月31日达到68.59%。
综合来看，数据显示该实体在观察期内实现了收入和毛利率的同步增长。毛利率比率的稳定表明，在收入增长的同时，成本控制也较为有效。收入的增长速度在后期有所加快，这可能与市场环境或公司战略调整有关。需要注意的是，季度间的波动可能受到季节性因素或其他短期事件的影响。
营业利润率
Microsoft Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2026
+ 营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现出显著的增长趋势。从2020年9月30日的15876百万单位开始，逐步增长至2025年12月31日的38275百万单位。虽然期间存在小幅波动，例如2021年3月31日略有下降，但整体趋势是持续上升的。尤其值得注意的是，从2022年9月30日开始，增长速度有所加快，并在2025年达到峰值。这种增长可能反映了市场需求的增加、产品或服务的成功推广，或两者兼而有之。
- 收入
- 总收入也表现出与营业收入相似的增长模式。从2020年9月30日的37154百万单位开始，到2025年12月31日达到81273百万单位。与营业收入相比，总收入的增长幅度更大，表明可能存在非营业收入来源的贡献。在2021年和2022年期间，总收入的增长速度略有放缓，但在2023年和2024年显著加速。这种加速增长可能与特定的市场环境或公司战略有关。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内保持在相对较高的水平，并呈现出轻微的上升趋势。从2020年9月30日的38.17%开始，逐步增长至2025年12月31日的46.67%。虽然存在小幅波动，但整体保持稳定。这种稳定的高利润率表明公司在成本控制和定价方面具有较强的能力。值得注意的是，从2023年开始，利润率的增长速度有所加快，这可能与规模经济效应或运营效率的提高有关。在2021年9月30日达到42.14%的峰值后，略有回落，但随后又恢复增长。
总体而言，数据显示公司在观察期内表现出强劲的增长势头，并且能够保持较高的盈利能力。营业收入和总收入的持续增长，以及营业利润率的稳定和轻微上升，都表明公司具有良好的经营状况和发展前景。未来的发展趋势需要进一步观察，以评估其可持续性。
净利率比率
Microsoft Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年9月30日的13893百万美元，逐步增长至2025年12月31日的38458百万美元。增长并非线性，期间存在波动，例如2021年12月31日略有下降，但总体趋势向上。2024年9月30日和2025年3月31日的数据显示，净收入增长速度有所加快。
- 收入趋势
- 收入也呈现持续增长的态势，从2020年9月30日的37154百万美元增长至2025年12月31日的81273百万美元。与净收入类似，收入增长也并非完全平稳，存在季度间的波动。2020年12月31日、2021年6月30日、2022年6月30日和2023年6月30日等时间点，收入增长较为明显。2024年和2025年的增长速度进一步提升。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内保持在相对较高的水平，并呈现小幅上升的趋势。从2020年9月30日的32.29%上升至2025年12月31日的39.04%。虽然存在季度间的波动，但整体保持稳定。2021年9月30日达到最高点38.51%，随后略有回落，但在2024年和2025年再次提升。净利率比率的稳定表明，公司在控制成本和提高盈利能力方面表现良好。
- 整体观察
- 数据显示，公司在收入和净收入方面均实现了显著增长。净利率比率的稳定和略微上升表明，公司在增长的同时，也保持了良好的盈利能力。收入增长速度在后期有所加快，净收入的增长也呈现加速趋势。这些数据表明公司经营状况良好，具有较强的增长潜力。
股东权益比率回报率 （ROE）
Microsoft Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年9月30日的13893百万美元，持续增长至2025年12月31日的38458百万美元。增长并非线性，期间存在波动。例如，在2021年9月30日达到峰值20505百万美元后，在2021年12月31日略有下降。随后，净收入继续攀升，并在2025年12月31日达到最高点。2024年9月30日到2025年12月31日期间，净收入增长尤为显著，表明该时期内业务表现强劲。
- 股东权益
- 股东权益也呈现持续增长的趋势，从2020年9月30日的123392百万美元增长至2025年12月31日的390875百万美元。与净收入类似，股东权益的增长也并非完全平稳，但总体趋势向上。增长速度在不同时期有所差异，但整体保持稳定。股东权益的增长表明公司资本基础不断增强。
- ROE (净资产收益率)
- ROE在观察期内呈现先升后降的趋势。从2020年9月30日的38.49%逐步上升至2021年6月30日的43.15%，并在2021年9月30日达到44.67%的峰值。随后，ROE开始下降，到2025年12月31日降至30.51%。尽管ROE有所下降，但整体仍处于相对较高的水平。ROE的下降可能与净收入增长速度超过股东权益增长速度有关，也可能受到其他因素的影响。需要进一步分析以确定具体原因。值得注意的是，2025年3月31日ROE出现小幅回升，但随后又有所下降。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了显著的财务增长，净收入和股东权益均持续增加。然而，ROE的下降趋势值得关注，需要进一步分析以评估其潜在影响。
资产收益率 （ROA）
Microsoft Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年9月30日的13893百万美元，持续增长至2025年12月31日的38458百万美元。增长并非线性，期间存在波动。例如，在2021年9月30日达到峰值20505百万美元后，在2021年12月31日略有下降。然而，整体趋势表明净收入在持续增加，尤其是在2024年和2025年，增长速度明显加快。
- 总资产
- 总资产同样呈现增长趋势，但增长速度相对稳定。从2020年9月30日的301001百万美元，增长至2025年12月31日的665302百万美元。与净收入相比，总资产的增长更为平缓，没有出现剧烈的波动。资产的持续增加表明公司规模的扩张。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内总体保持在较高的水平，但呈现出轻微下降的趋势。从2020年9月30日的15.78%开始，ROA在2021年达到峰值21.03%。随后，ROA逐渐下降，在2025年12月31日达到17.93%。尽管ROA有所下降，但仍处于相对健康的水平。ROA的下降可能与净收入增长速度快于总资产增长速度有关，也可能受到其他因素的影响。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了显著的财务增长，净收入和总资产均持续增加。ROA虽然略有下降，但仍保持在较高水平。净收入的快速增长，尤其是在后期，值得进一步关注，需要结合其他财务指标和业务数据进行更深入的分析，以评估增长的可持续性。