利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Microsoft Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出相对稳定的趋势，整体维持在68%以上。从2020年9月30日的68.27%到2023年9月30日的69.44%，呈现小幅上升的态势。2023年12月31日达到峰值69.75%，随后略有回落，至2025年6月30日的68.76%。这种波动幅度较小，表明公司在产品成本控制和定价策略方面保持了较好的稳定性。
- 营业利润率
- 营业利润率在整个期间内表现出显著的上升趋势。从2020年9月30日的38.17%逐步增长至2025年6月30日的46.27%。这种增长表明公司在运营效率方面持续改善，有效控制了运营成本，并提升了盈利能力。虽然期间内有小幅波动，但整体趋势向上。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率类似，也呈现出上升趋势，但波动幅度相对较大。从2020年9月30日的32.29%增长至2025年6月30日的36.15%。在2022年9月30日出现明显下降至34.37%，随后有所恢复。净利率比率的变化可能受到非运营因素的影响，例如税收政策、利息支出或一次性收益/损失等。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年6月30日达到峰值44.67%，之后呈现明显的下降趋势。从2021年6月30日的44.67%下降至2025年6月30日的28.9%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力有所减弱。ROE的下降可能与净利润增长放缓或股东权益增加有关。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内整体保持稳定，但呈现出轻微的下降趋势。从2020年9月30日的15.78%下降至2025年6月30日的16.49%。ROA的下降可能表明公司在利用其资产产生利润方面效率有所降低。尽管如此，ROA始终保持在15%以上，表明公司资产的盈利能力仍然较强。
总体而言，数据显示公司在运营效率和盈利能力方面持续改善，但股东权益回报率和资产收益率略有下降。需要进一步分析导致ROE和ROA下降的具体原因，并评估其对公司长期财务状况的影响。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Microsoft Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 毛利率
- 数据显示，毛利率在观察期内呈现整体上升趋势。从2020年9月30日的26152百万单位开始，经历波动后，至2025年6月30日达到53630百万单位。虽然期间存在季度间的起伏，但整体趋势表明毛利率的增长。尤其值得注意的是，从2022年9月30日开始，毛利率增长速度有所加快。
- 收入
- 收入数据同样显示出增长的趋势。从2020年9月30日的37154百万单位开始，到2025年6月30日增长至77673百万单位。与毛利率类似，收入也存在季度波动，但总体上呈现持续增长的态势。2023年6月30日和2023年9月30日的数据显示出显著的增长，表明该时期可能存在特别的驱动因素。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内相对稳定，维持在68%至70%之间。虽然存在小幅波动，但整体变化幅度不大。在2021年3月31日达到最低值68.38%，并在2023年9月30日达到最高值69.75%。该比率的稳定表明，公司在控制生产成本和定价方面表现出较强的能力。从2024年9月30日开始，毛利率比率略有下降，但仍保持在较高水平。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了收入和毛利率的持续增长。毛利率比率的稳定表明公司在盈利能力方面保持了较强的竞争力。虽然季度间存在波动，但整体趋势积极向上。需要进一步分析导致2023年6月30日和2023年9月30日收入显著增长的具体原因，以及2024年9月30日毛利率比率略微下降的影响因素。
营业利润率
Microsoft Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现出整体增长趋势。从2020年9月30日的15876百万到2025年6月30日的34323百万，增长显著。期间虽有小幅波动，例如2021年3月31日较2020年12月31日略有下降，但整体趋势保持上升。2024年9月30日和2024年12月31日的数据显示出加速增长，表明营业收入增长势头强劲。2025年6月30日的数值进一步验证了这一趋势。
- 收入
- 总收入也呈现出类似的增长模式。从2020年9月30日的37154百万增长到2025年6月30日的77673百万。与营业收入类似，期间存在一些波动，但总体趋势是持续增长。收入增长速度在后期有所加快，尤其是在2023年和2024年，表明公司在扩大市场份额或提高产品/服务价格方面取得了成功。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内保持在相对较高的水平，并且呈现出缓慢上升的趋势。从2020年9月30日的38.17%逐渐上升到2025年6月30日的46.27%。虽然存在小幅波动，但整体保持稳定并略有提升。这表明公司在控制成本和提高运营效率方面表现良好，从而能够维持甚至提高盈利能力。2023年和2024年的数据表明，利润率提升速度有所加快，可能得益于规模经济效应或产品组合的优化。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了收入和盈利能力的持续增长。营业利润率的稳定和略微提升表明公司具有良好的盈利能力和运营效率。后期收入增长速度加快，利润率提升速度也加快，预示着公司未来的发展前景乐观。
净利率比率
Microsoft Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年9月30日的13893百万美元，逐步增长至2025年6月30日的27747百万美元。增长并非线性，期间存在波动，例如在2021年12月31日出现相对下降，但在随后的季度迅速反弹。2024年9月30日和2025年6月30日的净收入达到峰值，表明该期间的盈利能力较强。整体而言，净收入的增长趋势较为明显。
- 收入趋势
- 收入数据也显示出持续增长的态势。从2020年9月30日的37154百万美元，增长至2025年6月30日的77673百万美元。与净收入类似，收入增长也并非完全平稳，存在季度间的波动。2021年12月31日和2022年3月31日的数据显示出相对较慢的增长速度，但随后增长加速。2025年6月30日的收入达到最高点，表明市场需求或销售策略在该期间表现良好。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内保持在相对较高的水平，并呈现波动上升的趋势。从2020年9月30日的32.29%，逐步上升至2025年6月30日的35.71%。尽管存在季度间的波动，但整体趋势表明盈利能力在不断提升。2021年9月30日达到峰值38.51%，随后略有回落，但在2025年6月30日再次接近较高水平。净利率比率的稳定增长表明公司在控制成本和提高定价能力方面表现良好。
- 整体观察
- 综合来看，数据表明公司在观察期内实现了收入和净收入的显著增长，同时保持了相对稳定的净利率比率。收入的增长驱动了净收入的增长，而净利率比率的稳定则表明公司在盈利能力方面表现出色。季度间的波动可能受到多种因素的影响，例如季节性需求、市场竞争和宏观经济环境。未来的分析应进一步考察这些因素对财务表现的影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
Microsoft Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年9月30日的13893百万美元增长到2025年6月30日的27233百万美元。期间经历了波动，例如在2021年9月30日达到峰值20505百万美元，随后在2022年3月31日出现下降，但随后又恢复增长。2024年9月30日和2025年6月30日的净收入均达到较高水平，表明盈利能力持续增强。值得注意的是，2023年12月31日和2024年3月31日的净收入略有下降，但之后迅速反弹。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出持续增长的趋势，从2020年9月30日的123392百万美元增长到2025年6月30日的363076百万美元。增长速度相对稳定，表明公司在积累资本方面表现良好。股东权益的增长与净收入的增长趋势相符，这表明公司盈利能力对股东权益的增长起到了积极作用。
- ROE (净资产收益率)
- ROE在观察期内呈现下降趋势。从2020年9月30日的38.49%开始，逐渐下降到2025年6月30日的28.9%。尽管净收入和股东权益都在增长，但ROE的下降表明公司利用股东权益创造利润的效率有所降低。这可能与投资回报率下降、运营成本增加或其他因素有关。ROE的下降趋势值得进一步关注，需要深入分析其根本原因。
总体而言，数据显示公司在净收入和股东权益方面表现出强劲的增长势头。然而，ROE的下降趋势表明公司需要关注提高资本利用效率的问题。未来的分析应侧重于探究ROE下降的原因，并制定相应的策略以提高盈利能力和股东回报。
资产收益率 （ROA）
Microsoft Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2020年9月30日的13893百万美元，持续增长至2025年6月30日的27233百万美元。增长并非线性，期间存在波动，例如2021年12月31日和2022年12月31日的净收入略有下降，但整体趋势依然向上。2024年9月30日达到峰值24667百万美元，随后略有回落，但在2025年6月30日再次增长。
- 总资产
- 总资产同样呈现增长趋势，但增速相对稳定。从2020年9月30日的301001百万美元，增长至2025年6月30日的619003百万美元。增长过程中，资产规模在2022年9月30日出现短暂下降，随后恢复增长。总资产的增长幅度与净收入的增长幅度相比较，相对平缓。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率在观察期内波动上升，但近期呈现下降趋势。从2020年9月30日的15.78%，增长至2021年9月30日的20.24%，并在2021年12月31日达到20.91%的峰值。随后，ROA开始逐渐下降，至2025年6月30日的16.49%。尽管ROA有所下降，但整体仍处于较高水平。ROA的下降可能与净收入增长速度放缓，或总资产增长速度加快有关。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了净收入和总资产的持续增长。然而，资产回报率的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。净收入的增长是主要的驱动因素，但资产规模的扩张也对整体财务状况产生了影响。需要持续关注这些关键指标的变化，以评估未来的财务表现。