利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
International Business Machines Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动上升的趋势，但同时也存在一些显著的季度性变化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2021年持续上升，从50.09%增长到54.9%。2022年相对稳定，在54%至54.48%之间波动。2023年继续呈现增长态势，最终达到55.45%，并在2024年进一步提升至56.65%。2025年上半年继续保持增长，最终达到57.81%。这表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面可能取得了成功。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年经历了一定程度的波动，从10.39%下降到9.12%，随后在2021年年底大幅提升至11.97%。2022年持续增长，达到13.5%。2023年进一步提升至15.17%，并在2024年达到15.46%。2025年上半年呈现显著增长，最终达到17.08%。这表明公司在运营效率和成本控制方面表现良好，并可能受益于规模经济。
- 净利率比率
- 净利率比率的波动性较大。2021年从7.76%上升至10.01%。2022年大幅下降，尤其是在9月和12月，分别为2.08%和2.71%。2023年出现显著反弹，从3.03%大幅增长至12.13%。2024年有所回落，为10.22%，2025年上半年再次增长，达到12.09%。这种波动可能受到非经常性损益、税收政策变化或财务费用的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年表现出波动，从25.11%下降到21.44%，随后在年底大幅提升至30.38%。2022年大幅下降，最低点为6.29%。2023年显著回升，达到33.29%。2024年略有下降，为26.17%。2025年上半年呈现增长，最终达到28.34%。ROE的波动与净利润的变化密切相关，反映了公司利用股东权益创造利润的能力。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE类似，也表现出波动性。2021年从3.61%下降到3.3%，随后在年底提升至4.35%。2022年大幅下降，最低点为1%。2023年显著回升，达到5.55%。2024年有所下降，为4.76%。2025年上半年呈现增长，最终达到5.4%。ROA反映了公司利用其总资产创造利润的能力。
总体而言，各项盈利能力比率在观察期内呈现出上升趋势，但同时也存在显著的季度性波动。需要进一步分析这些波动的原因，例如市场环境、竞争格局、公司战略调整等，以更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
International Business Machines Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2021年初经历了一个增长趋势，从2021年3月的7027百万美元增至2021年6月的7852百万美元。随后，毛利略有下降，但在2021年12月达到9501百万美元的高点。2022年，毛利呈现波动状态，在2022年6月达到8290百万美元的峰值，年末达到9632百万美元。进入2023年，毛利继续增长，并在2023年12月达到10267百万美元的最高水平。2024年，毛利在年初略有下降，但随后在年末达到10439百万美元。2025年，毛利呈现持续增长的态势，在2025年6月达到9977百万美元，并在2025年9月达到9360百万美元。
- 收入趋势
- 收入数据呈现出与毛利相似的趋势。2021年，收入从2021年3月的13187百万美元增长到2021年12月的16694百万美元。2022年，收入保持在相对较高的水平，并在2022年12月达到16691百万美元。2023年，收入持续增长，并在2023年12月达到17381百万美元的峰值。2024年，收入在年初略有下降，但在年末达到17553百万美元。2025年，收入呈现持续增长的态势，在2025年6月达到16977百万美元，并在2025年9月达到16331百万美元。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个期间内呈现出上升趋势。从2021年3月的50.09%开始，毛利率比率逐步提高，并在2024年12月达到57.04%。2025年，毛利率比率继续增长，在2025年3月达到57.57%，并在2025年6月达到57.81%。这一趋势表明，在所分析的期间内，成本控制或产品定价策略可能有所改善，从而提高了盈利能力。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示收入和毛利均呈现增长趋势，尤其是在2023年和2024年。毛利率比率的持续上升表明盈利能力也在不断提高。虽然在某些季度存在波动，但整体趋势是积极的。需要注意的是，2025年6月和9月的数据显示毛利和收入略有下降，但毛利率比率仍在上升，这可能需要进一步分析以确定原因。
营业利润率
International Business Machines Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现出显著的波动性。2021年第二季度出现大幅增长，随后在第三季度有所回落，但在第四季度再次显著增长。2022年延续了这种波动趋势，并在年末达到峰值。2023年第一季度有所下降，但随后逐渐回升，年末再次达到较高水平。2024年上半年呈现下降趋势，下半年又出现反弹，但整体水平低于2023年同期。2025年上半年数据表明，营业收入可能正在经历一个相对稳定的增长期。
- 收入
- 整体收入趋势与营业收入相似，也表现出波动性。2021年收入呈现先增长后略微下降的趋势，2022年则保持相对稳定，并在年末略有增长。2023年收入持续增长，并在年末达到最高点。2024年上半年收入出现下降，下半年有所恢复，但未达到2023年水平。2025年上半年的数据表明收入增长势头有所延续。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年的10.39%到2025年上半年的17.08%，利润率持续提高。尽管期间存在小幅波动，但整体趋势表明盈利能力在不断增强。2022年利润率的提升尤为明显，表明成本控制或定价策略可能有所改善。2023年和2024年利润率的增长速度有所放缓，但仍保持在较高水平。2025年上半年的数据表明，利润率可能正在加速增长。
综合来看，数据显示该实体在观察期内经历了收入和利润的波动，但整体盈利能力呈现上升趋势。营业收入的波动性可能受到市场环境、季节性因素或特定业务活动的影响。营业利润率的持续提升表明该实体在提高运营效率和盈利能力方面取得了积极进展。
净利率比率
International Business Machines Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2021年呈现波动增长的趋势，从2021年3月的955百万美元增长到2021年12月的2333百万美元。2022年，净利润出现显著波动，在9月份出现大幅亏损（-3196百万美元），随后在12月恢复盈利。2023年，净利润整体呈现上升趋势，并在年末达到3288百万美元的高点。2024年，净利润在年初有所下降，但在年中和年末有所回升。2025年上半年，净利润继续保持增长态势，但增长幅度有所放缓。
- 收入
- 收入数据表明，在2021年，收入呈现先增长后下降的趋势，从2021年3月的13187百万美元增长到2021年6月的14218百万美元，随后在9月下降至13251百万美元，并在年末回升至16694百万美元。2022年，收入波动幅度较小，整体保持在14000至17000百万美元之间。2023年，收入呈现持续增长的趋势，从年初的14252百万美元增长到年末的17381百万美元。2024年，收入增长趋势延续，并在2024年9月达到17553百万美元的峰值，年末略有回落。2025年上半年，收入继续保持增长，但增速放缓。
- 净利率比率
- 净利率比率在2021年相对稳定，在7%至10%之间波动。2022年，净利率比率大幅下降，尤其是在9月份，出现负值，表明该季度亏损严重。2023年，净利率比率显著提升，从年初的3.03%增长到年末的13.18%，表明盈利能力大幅改善。2024年，净利率比率保持在10%至13%之间，相对稳定。2025年上半年，净利率比率继续上升，达到12.09%，表明盈利能力持续增强。
总体而言，数据显示收入呈现增长趋势，但净利润的波动性较大。净利率比率的提升表明，尽管收入增长，但盈利能力也在不断提高。需要注意的是，2022年9月的净利润大幅亏损对整体财务表现产生了显著影响。未来，持续关注收入增长和净利率比率的变化，将有助于更全面地评估财务状况。
股东权益比率回报率 （ROE）
International Business Machines Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| IBM 股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ IBM 股东权益合计
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2021年呈现波动增长的趋势，从2021年3月的955百万美元增长到2021年12月的2333百万美元。2022年上半年继续增长，达到1392百万美元，但在2022年9月出现显著下降，录得-3196百万美元的亏损。随后，净利润在2022年12月回升至2710百万美元。2023年，净利润持续增长，并在2023年12月达到3288百万美元的高点。2024年，净利润略有波动，在2024年9月达到2914百万美元，年末下降至1055百万美元。2025年上半年，净利润呈现增长趋势，在2025年6月达到2194百万美元。
- IBM 股东权益合计
- 股东权益合计在整个期间内总体上呈现增长趋势。从2021年3月的21389百万美元增长到2025年6月的27905百万美元。虽然期间内存在小幅波动，但整体趋势表明股东权益在稳步增加。2021年12月出现一个显著的下降，随后又恢复增长，并在2024年9月达到峰值27307百万美元，年末略有回落。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内波动较大。2021年，ROE在21.44%到30.38%之间波动。2022年，ROE显著下降，尤其是在净利润出现亏损的2022年9月，ROE降至6.29%。2023年，ROE显著回升，并在2023年12月达到33.29%的高点。2024年，ROE有所下降，在2024年9月降至20.36%，年末略有回升。2025年上半年，ROE继续增长，在2025年6月达到28.34%。ROE的波动与净利润的变化密切相关，表明公司盈利能力对股东权益收益率有显著影响。
总体而言，数据显示公司在净利润和股东权益方面都经历了显著的变化。净利润的波动性较高，而股东权益则呈现更稳定的增长趋势。ROE的波动反映了公司盈利能力的动态变化，并与净利润的变化保持一致。
资产收益率 （ROA）
International Business Machines Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2021年呈现波动增长的趋势，从2021年3月的955百万美元增长到2021年12月的2333百万美元。2022年，净利润出现显著波动，在9月份出现大幅亏损（-3196百万美元），随后在12月恢复盈利。2023年，净利润整体呈现上升趋势，并在年末达到3288百万美元的高点。2024年，净利润在年初有所下降，但在年中和年末有所回升。2025年上半年，净利润继续保持增长态势，但9月份略有下降。整体而言，净利润波动较大，但长期来看呈现增长趋势。
- 总资产
- 总资产在2021年呈现下降趋势，从2021年3月的148629百万美元下降到2021年12月的132001百万美元。2022年，总资产继续小幅下降，并在2022年9月达到最低点125850百万美元。2023年，总资产开始回升，并在2023年12月达到135241百万美元。2024年，总资产继续增长，并在2024年12月达到145667百万美元的高点。2025年上半年，总资产略有波动，但整体保持在较高水平。总资产的变动趋势相对平稳，但2023年和2024年呈现明显的增长趋势。
- ROA
- ROA（资产回报率）在2021年相对稳定，在3.3%到4.35%之间波动。2022年，ROA出现大幅下降，在9月份降至1%，随后在12月小幅回升至1.29%。2023年，ROA呈现显著上升趋势，从2023年3月的1.37%增长到2023年12月的5.96%。2024年，ROA有所下降，但仍保持在较高水平。2025年上半年，ROA继续保持增长，并在6月份达到5.4%。ROA的变动趋势与净利润的变动趋势密切相关，表明资产的盈利能力在不断提高。
综合来看，数据显示该公司在经历了一段时间的波动后，整体财务状况呈现改善趋势。净利润和ROA的增长表明盈利能力增强，而总资产的增加则反映了公司规模的扩大。然而，净利润的波动性仍然需要关注，需要进一步分析其背后的原因。