利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Datadog Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出显著的改善趋势。最初阶段，各项比率均为负值或较低水平，随后逐步攀升，并在后期达到相对较高的水平。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整个期间内保持相对稳定且呈上升趋势。从2021年3月的77.58%开始，逐步增长至2024年12月的81.22%，并在2025年6月达到80.79%。虽然在2024年9月和2025年3月略有下降，但整体保持在较高水平，表明公司在控制生产成本和定价方面具有较强的能力。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化幅度较大。在2021年，该比率处于负值，分别为-4.53%和-5.35%。随后，该比率逐渐改善，在2021年12月达到-1.86%。2022年，该比率再次下降，并在2022年9月达到-1.02%。从2023年开始，营业利润率显著提升，并在2024年6月达到2.86%，随后略有回落至2025年6月的1.05%。这表明公司在控制运营成本和提高运营效率方面取得了进展，但仍存在波动性。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，最初为负值，分别为-6.57%和-7.03%。随着时间的推移，净利率比率逐渐转正，并在2023年12月达到2.28%。此后，净利率比率持续增长，在2024年12月达到7.58%，并在2025年6月回落至6.85%。这表明公司在管理所有费用和提高盈利能力方面取得了显著的成功。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）也经历了从负值到正值的转变。从2021年3月的-5.24%开始，ROE逐渐改善，并在2023年12月达到2.4%。此后，ROE持续增长，在2024年12月达到7.31%，并在2025年6月回落至6.77%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的变化趋势与ROE相似。从2021年3月的-2.26%开始，ROA逐渐改善，并在2023年12月达到1.23%。此后，ROA持续增长，在2024年12月达到4.15%，并在2025年6月回落至3.18%。这表明公司利用其资产创造利润的能力不断提高。
总体而言，各项盈利能力比率的改善趋势表明公司经营状况良好，盈利能力不断增强。然而，营业利润率和净利率比率在后期出现波动，需要进一步关注其原因，并采取相应措施以保持盈利能力的稳定增长。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Datadog Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在整个观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年3月31日的151,883千美元增长到2025年6月30日的709,194千美元。增长速度在不同时期有所波动，但总体上保持了积极的态势。尤其在2021年和2022年，毛利的增长幅度较为显著。2024年和2025年上半年的增长速度略有放缓，但仍保持增长。
- 收入趋势
- 收入与毛利类似，也呈现出持续增长的趋势。从2021年3月31日的198,549千美元增长到2025年6月30日的885,651千美元。收入的增长速度与毛利基本同步，同样在2021年和2022年增长较快，随后增速略有放缓。整体而言，收入的增长趋势较为稳定。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内总体保持在较高的水平，并呈现出轻微上升的趋势。从2021年3月31日的77.58%逐渐上升到2025年6月30日的79.94%。虽然存在小幅波动，但整体保持稳定。2023年毛利率比率显著提升，达到80.74%，并在2024年保持在81%以上，表明成本控制或定价策略的有效性。2025年上半年略有回落，但仍高于2021年的初始水平。
- 整体观察
- 数据显示，该实体在观察期内实现了收入和毛利的持续增长，同时保持了较高的毛利率比率。这表明其业务运营状况良好，具有较强的盈利能力。虽然增长速度在不同时期有所波动，但总体趋势积极。毛利率比率的稳定和轻微上升表明其成本控制和定价策略较为有效。需要注意的是，2024年和2025年上半年的增长速度略有放缓，可能需要进一步分析以确定原因。
营业利润率
Datadog Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入呈现显著增长趋势。从2021年3月31日的198,549千美元，持续增长至2025年3月31日的885,651千美元。增长并非线性，期间存在加速和减速阶段。2021年和2022年上半年增长较为迅速，随后增速放缓，但在2024年再次加速。2025年上半年的数据表明，增长势头可能有所减弱。
- 营业收入（亏损）
- 营业收入（亏损）的波动性较大。在2021年，该项目从负值逐渐转正，并在2021年12月31日达到8,455千美元。2022年出现大幅波动，尤其是在下半年，出现了较大的亏损。2023年，该项目再次转正，并在2023年12月31日达到27,742千美元的高点。2024年上半年表现良好，但下半年再次出现亏损，且亏损额度较大。2025年上半年的数据延续了亏损趋势，且亏损额度进一步扩大。
- 营业利润率
- 营业利润率的趋势与营业收入（亏损）的变化密切相关。2021年，营业利润率从负值逐渐改善，并在2022年上半年达到正值。然而，2022年下半年，由于营业收入（亏损）的下降，营业利润率也随之下降，甚至出现负值。2023年，随着营业收入（亏损）的转正，营业利润率也逐渐回升。2024年，营业利润率持续上升，达到2.86%的高点。但2025年上半年的数据表明，营业利润率正在下降，并可能再次进入负值区间。整体而言，营业利润率的波动性较大，受营业收入（亏损）的影响显著。
总体而言，数据显示该实体在营业收入方面取得了显著增长，但盈利能力存在波动。营业收入（亏损）和营业利润率的波动性表明，其经营业绩受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定潜在的风险和机遇。
净利率比率
Datadog Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在整个分析期间呈现持续增长的趋势。从2021年3月31日的198549千美元增长到2025年3月31日的885651千美元，增长幅度显著。增长速度在不同季度有所波动，但总体上保持了积极的态势。2024年6月30日到2024年12月31日期间，收入增长速度有所放缓，但随后在2025年3月31日再次加速。
- 净利润（亏损）趋势
- 净利润（亏损）的波动性较大。在2021年，公司经历了亏损，并在年末实现了盈利。2022年，净利润出现大幅波动，尤其是在第三和第四季度，出现了较大的亏损。2023年，净利润开始恢复增长，并在2023年12月31日达到较高水平。2024年和2025年，净利润继续保持增长趋势，但增长速度相对稳定。值得注意的是，净利润的波动性可能受到多种因素的影响，包括运营成本、市场竞争和宏观经济环境等。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率反映了公司盈利能力。在分析期间，净利率比率经历了从负值到正值的转变。2021年，净利率比率为负，表明公司处于亏损状态。随着净利润的改善，净利率比率逐渐转正，并在2023年和2024年达到较高水平。2022年的净利率比率波动较大，与净利润的波动趋势一致。2025年3月31日的净利率比率为3.32%，表明公司在每单位收入中能够产生3.32%的净利润。总体而言，净利率比率的改善表明公司的盈利能力正在增强。
- 整体观察
- 数据显示，公司在收入增长方面表现良好，但净利润的波动性较大。尽管如此，净利率比率的改善表明公司的盈利能力正在增强。未来，公司应继续关注收入增长，同时加强成本控制，以提高盈利能力和财务稳定性。需要进一步分析导致净利润波动的原因，并采取相应的措施来降低风险。
股东权益比率回报率 （ROE）
Datadog Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
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| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。从2021年3月31日的亏损到2021年12月31日的盈利，净利润呈现出转正趋势。然而，2022年下半年出现大幅亏损，尤其是在2022年9月30日和2022年12月31日，亏损额显著增加。2023年，净利润再次转正，并在2023年12月31日达到较高水平。2024年，净利润保持相对稳定，并在2024年12月31日略有下降。进入2025年，净利润呈现增长趋势，在2025年3月31日达到较高水平，但随后在2025年6月30日和2025年9月30日有所回落。整体而言，净利润波动较大，盈利能力存在不确定性。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的841330千美元到2025年9月30日的3439118千美元，股东权益呈现出稳定的上升趋势。这种增长表明公司在积累资本方面表现良好，财务实力不断增强。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极的。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的波动与净利润（亏损）的变化密切相关。在净利润亏损期间，ROE为负值，反映了公司未能有效利用股东权益创造利润。随着净利润转正，ROE也随之改善。2023年和2024年，ROE显著提高，表明公司利用股东权益创造利润的能力增强。然而，2022年下半年ROE大幅下降，与净利润的亏损相对应。进入2025年，ROE略有下降，但仍保持在正值范围内。ROE的波动性表明公司盈利能力对外部环境和内部运营的敏感性较高。
- 综合分析
- 股东权益的持续增长为公司提供了坚实的财务基础，但净利润的波动性对ROE产生了显著影响。公司需要关注盈利能力的稳定性，并采取措施降低净利润的波动风险。尽管股东权益不断增加，但ROE的波动性表明公司在将股东权益转化为实际利润方面仍面临挑战。未来，公司应致力于提高盈利能力，并优化资本结构，以实现股东权益的更有效利用。
资产收益率 （ROA）
Datadog Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。从2021年3月31日的亏损到2021年12月31日的盈利，净利润呈现出转正趋势。然而，2022年下半年出现大幅亏损，并在2023年上半年持续亏损。2023年9月开始，净利润显著改善，并在2024年全年保持盈利状态。2025年上半年的数据表明，盈利能力持续增长，但2025年9月略有下降。整体而言，净利润的波动性较大，但长期趋势显示出盈利能力增强。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的1952074千美元增长到2025年9月30日的6052470千美元，表明公司规模不断扩大。资产增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极的。2024年资产增长尤为显著，可能与业务扩张或收购有关。2025年上半年的数据表明，资产增长速度有所放缓。
- ROA (资产回报率)
- ROA的数值与净利润的变化趋势密切相关。在净利润亏损期间，ROA为负值，反映了资产未能产生足够的回报。随着净利润转正，ROA也逐渐改善。2023年9月开始，ROA显著提升，并在2024年达到峰值，表明资产利用效率提高。2025年上半年的ROA略有下降，但仍保持在相对较高的水平。整体而言，ROA的改善与净利润的增长相一致，表明公司资产的盈利能力不断增强。
综合来看，数据显示公司在经历了一段时期内的亏损后，逐步实现了盈利，并持续扩大资产规模。资产回报率的提升表明公司资产利用效率不断提高。然而，净利润的波动性仍然需要关注，需要进一步分析导致波动的原因，并采取相应措施以稳定盈利能力。