利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Adobe Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-27), 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-Q (报告日期： 2025-08-29), 10-Q (报告日期： 2025-05-30), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-Q (报告日期： 2024-08-30), 10-Q (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-03-01), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-Q (报告日期： 2023-09-01), 10-Q (报告日期： 2023-06-02), 10-Q (报告日期： 2023-03-03), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-Q (报告日期： 2022-09-02), 10-Q (报告日期： 2022-06-03), 10-Q (报告日期： 2022-03-04), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-Q (报告日期： 2021-09-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-04), 10-Q (报告日期： 2021-03-05).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2021年3月至2021年12月，该比率从87.45%稳定增长至88.18%。随后，在2022年略有下降，但从2023年3月开始，毛利率比率再次呈现显著增长，并在2024年8月达到89.04%，最终在2025年11月达到89.27%，并在2026年2月略微回落至89.4%。这表明公司在控制生产成本和定价方面可能取得了持续的成功。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年3月至2021年12月期间呈现上升趋势，从34.75%增长至36.76%。2022年，该比率出现下降，并在2022年12月降至34.64%。然而，2023年营业利润率持续下降，在2023年12月降至24.08%。2024年，该比率开始反弹，并在2024年11月达到36.29%，并在2025年11月达到36.63%。这表明公司在运营效率和成本控制方面存在波动，但近期有所改善。
- 净利率比率
- 净利率比率在2021年3月至2021年12月期间经历了显著波动，从40.68%下降至30.55%。2022年，净利率比率持续下降，并在2022年12月降至27.01%。2023年，该比率保持在相对较低的水平，并在2023年12月达到29.48%。2024年，净利率比率开始上升，并在2025年11月达到30.63%。这表明公司的盈利能力受到多种因素的影响，包括运营成本、税收和利息支出等。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年3月至2021年12月期间呈现波动，从41.09%下降至32.59%。2022年，ROE略有回升，但整体仍低于2021年初的水平。从2023年开始，ROE呈现显著上升趋势，并在2025年11月达到61.34%，并在2026年2月达到63.05%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内相对稳定，但呈现出轻微的波动。从2021年3月至2021年12月，ROA从22.28%下降至17.7%。2022年，ROA保持在17%至18%之间。2023年，ROA略有下降，并在2023年12月达到16.7%。2024年，ROA开始上升，并在2025年11月达到24.17%，并在2026年2月达到24.27%。这表明公司利用其资产创造利润的能力相对稳定，但近期有所改善。
总体而言，数据显示公司在毛利率方面表现出积极的趋势，但营业利润率和净利率比率的波动值得关注。股东权益比率回报率（ROE）和资产收益率（ROA）的上升表明公司在提高盈利能力和资产利用效率方面取得了进展。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Adobe Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2026年2月27日 | 2025年11月28日 | 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-27), 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-Q (报告日期： 2025-08-29), 10-Q (报告日期： 2025-05-30), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-Q (报告日期： 2024-08-30), 10-Q (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-03-01), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-Q (报告日期： 2023-09-01), 10-Q (报告日期： 2023-06-02), 10-Q (报告日期： 2023-03-03), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-Q (报告日期： 2022-09-02), 10-Q (报告日期： 2022-06-03), 10-Q (报告日期： 2022-03-04), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-Q (报告日期： 2021-09-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-04), 10-Q (报告日期： 2021-03-05).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在整个观察期内呈现出持续增长的趋势。从2021年3月至2026年2月，毛利从3458百万增长至5734百万。增长并非完全线性，期间存在小幅波动，但总体趋势明显向上。尤其值得注意的是，从2023年开始，毛利的增长速度有所加快。
- 收入趋势
- 收入也表现出与毛利相似的增长趋势。从2021年3月的3905百万增长到2026年2月的6398百万。与毛利一样，收入增长并非完全平稳，但总体上呈现持续上升的态势。收入的增长速度在不同时期有所差异，但整体保持积极。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内保持在相对稳定的水平，但呈现出轻微的上升趋势。从2021年3月的87.45%逐渐上升到2026年2月的89.4%。虽然波动幅度不大，但这种持续的提升表明成本控制或定价策略可能有所改善。值得注意的是，毛利率比率在2024年表现出较为显著的提升，随后趋于稳定。
- 整体观察
- 数据显示，该实体在观察期内实现了毛利和收入的持续增长，同时毛利率比率也保持了相对稳定并略有提升。这表明该实体在运营和财务方面表现良好，能够有效地控制成本并提高盈利能力。收入和毛利的增长速度在不同时期有所变化，可能受到市场环境、竞争格局或公司战略调整等因素的影响。从2023年开始，增长速度加快，可能与特定的市场机遇或内部运营改进有关。
以上分析基于所提供的数据，旨在提供一个客观的财务趋势总结。
营业利润率
Adobe Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2026年2月27日 | 2025年11月28日 | 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-27), 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-Q (报告日期： 2025-08-29), 10-Q (报告日期： 2025-05-30), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-Q (报告日期： 2024-08-30), 10-Q (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-03-01), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-Q (报告日期： 2023-09-01), 10-Q (报告日期： 2023-06-02), 10-Q (报告日期： 2023-03-03), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-Q (报告日期： 2022-09-02), 10-Q (报告日期： 2022-06-03), 10-Q (报告日期： 2022-03-04), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-Q (报告日期： 2021-09-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-04), 10-Q (报告日期： 2021-03-05).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2021年至2023年期间呈现增长趋势。从2021年3月的1454百万增长到2023年12月的1743百万。然而，2024年3月出现显著下降至907百万，随后迅速反弹，并在2024年5月至2025年11月期间持续增长，最终在2026年2月达到2418百万。这种波动可能与特定季度的业务表现或市场环境有关。近期，营业收入增长速度有所放缓，但整体仍保持在较高水平。
- 收入
- 整体收入也呈现增长趋势，从2021年3月的3905百万增长到2026年2月的6398百万。与营业收入类似，2024年3月出现显著下降至5182百万，随后迅速恢复并持续增长。收入的增长幅度略高于营业收入，表明公司可能在控制成本方面取得了一定的成功，或者其他收入来源有所增加。收入增长的趋势与营业收入的趋势基本一致，表明两者之间存在较强的相关性。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年至2023年期间相对稳定，维持在33%至37%之间，并在2021年3月至2021年12月期间呈现小幅上升趋势。2024年3月，营业利润率大幅下降至29.95%，与收入的显著下降相对应。随后，营业利润率迅速恢复，并在2024年11月至2026年2月期间稳定在36%至37%之间。营业利润率的波动与收入的波动密切相关，表明公司的盈利能力受到收入水平的影响。尽管存在波动，但整体营业利润率仍处于相对较高的水平。
总体而言，数据显示公司在大部分时期内实现了收入和盈利能力的增长。2024年3月的显著下降值得关注，但公司迅速恢复并继续增长，表明其具有较强的适应性和恢复能力。未来，需要持续关注收入增长的动力和营业利润率的稳定性，以确保公司的可持续发展。
净利率比率
Adobe Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2026年2月27日 | 2025年11月28日 | 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-27), 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-Q (报告日期： 2025-08-29), 10-Q (报告日期： 2025-05-30), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-Q (报告日期： 2024-08-30), 10-Q (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-03-01), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-Q (报告日期： 2023-09-01), 10-Q (报告日期： 2023-06-02), 10-Q (报告日期： 2023-03-03), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-Q (报告日期： 2022-09-02), 10-Q (报告日期： 2022-06-03), 10-Q (报告日期： 2022-03-04), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-Q (报告日期： 2021-09-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-04), 10-Q (报告日期： 2021-03-05).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在2021年至2023年期间呈现波动增长的趋势。从2021年3月到2023年9月，净收入逐步增加，并在2023年12月出现显著下降。随后，净收入在2024年呈现强劲反弹，并在2024年5月至2025年8月期间保持相对稳定。2025年11月至2026年2月，净收入略有增长。
- 收入趋势
- 收入数据表明，整体上呈现持续增长的态势。从2021年3月到2026年2月，收入逐期增加。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是向上的。2023年收入增长速度有所加快，并在2024年继续保持增长势头。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内呈现下降趋势，并在2021年3月至2022年12月期间显著下降。2023年，净利率比率出现小幅波动，并在2024年开始回升。2024年8月至2025年11月，净利率比率保持在30%左右的水平，并在2026年2月略有下降。整体而言，净利率比率的波动与净收入和收入的变化存在一定关联。
- 综合分析
- 收入的持续增长表明公司在市场上的竞争力较强，并能够不断扩大其业务规模。然而，净利率比率的下降可能意味着成本控制方面存在挑战，或者产品组合的结构发生了变化。2024年的净利率比率回升，可能得益于成本控制措施的有效实施，或者高利润率产品的销售占比增加。需要进一步分析成本结构和产品组合，以确定净利率比率下降和回升的具体原因。
- 2023年12月的净收入大幅下降，值得关注。这可能与季节性因素、市场环境变化或其他特殊事件有关。需要深入调查，以了解导致净收入下降的根本原因，并评估其对未来业绩的影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
Adobe Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2026年2月27日 | 2025年11月28日 | 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-27), 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-Q (报告日期： 2025-08-29), 10-Q (报告日期： 2025-05-30), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-Q (报告日期： 2024-08-30), 10-Q (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-03-01), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-Q (报告日期： 2023-09-01), 10-Q (报告日期： 2023-06-02), 10-Q (报告日期： 2023-03-03), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-Q (报告日期： 2022-09-02), 10-Q (报告日期： 2022-06-03), 10-Q (报告日期： 2022-03-04), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-Q (报告日期： 2021-09-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-04), 10-Q (报告日期： 2021-03-05).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2021年至2023年期间呈现波动增长的趋势。从2021年3月的1261百万到2023年9月的1403百万，净收入总体上有所提升。然而，2023年12月出现显著下降，降至620百万，随后在2024年迅速反弹，并在2024年11月达到1811百万的高点。此后，净收入略有波动，在2025年11月达到1889百万，并在2026年2月略微下降至1856百万。整体而言，净收入在报告期内表现出较强的周期性。
- 股东权益
- 股东权益在2021年至2022年期间总体呈现增长趋势，从2021年3月的13546百万增长到2022年12月的14051百万。然而，2023年开始，股东权益出现下降趋势，并在2023年12月降至15460百万。此后，股东权益持续下降，到2024年11月降至13095百万，并在2025年2月进一步下降至11448百万。在2025年5月至2026年2月期间，股东权益的下降速度有所放缓，但整体趋势仍然是下降的。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在2021年至2023年期间保持在相对稳定的水平，大致在32%至41%之间波动。2024年ROE开始显著上升，从2024年3月的34.22%迅速增长到2024年11月的51.55%。此后，ROE继续攀升，在2025年2月达到60%，并在2025年5月、8月和11月分别达到59.11%、61.34%和63.05%的高点。2026年2月，ROE略有下降至61.34%。ROE的显著提升可能与净收入的快速增长以及股东权益的下降有关。
综合来看，数据显示净收入和股东权益呈现不同的发展趋势。净收入在经历短暂的下降后迅速反弹并持续增长，而股东权益则呈现持续下降的趋势。ROE的显著提升表明公司利用股东权益创造利润的能力增强。需要进一步分析导致股东权益下降的原因，以及净收入增长的可持续性。
资产收益率 （ROA）
Adobe Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2026年2月27日 | 2025年11月28日 | 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-27), 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-Q (报告日期： 2025-08-29), 10-Q (报告日期： 2025-05-30), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-Q (报告日期： 2024-08-30), 10-Q (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-03-01), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-Q (报告日期： 2023-09-01), 10-Q (报告日期： 2023-06-02), 10-Q (报告日期： 2023-03-03), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-Q (报告日期： 2022-09-02), 10-Q (报告日期： 2022-06-03), 10-Q (报告日期： 2022-03-04), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-Q (报告日期： 2021-09-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-04), 10-Q (报告日期： 2021-03-05).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2021年至2023年期间呈现波动增长趋势。从2021年3月的1261百万到2023年9月的1403百万，净收入逐步增加。2023年12月出现显著下降至620百万，随后在2024年迅速反弹，并在2024年5月至2025年8月期间保持在1573百万至1856百万之间。2025年11月略有下降，但在2026年2月再次回升至1889百万。总体而言，净收入表现出较强的周期性，并呈现出长期增长的态势。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间持续增长，从2021年3月的24985百万增加到2023年9月的29779百万。2023年12月出现小幅下降至28751百万，随后在2024年有所回升，达到30230百万。2024年8月至2025年11月期间，总资产呈现小幅波动，并在2026年2月达到29704百万。总资产的增长速度相对稳定，但后期略有放缓。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2021年至2022年期间相对稳定，在17%至22%之间波动。2022年12月开始，ROA呈现显著上升趋势，从17.51%增加到2024年11月的24.44%。2025年2月略有回落，但仍保持在24%以上。2025年5月至2026年2月，ROA维持在24.17%至24.27%之间，表现出较高的稳定性和盈利能力。ROA的上升表明资产利用效率的提高。
综合来看，数据显示该实体在所考察的期间内，整体财务状况良好。净收入和总资产均呈现增长趋势，ROA的提升进一步印证了其盈利能力的增强。尽管净收入存在周期性波动，但长期来看，其增长态势较为明显。总资产的增长速度相对稳定，为业务扩张提供了支持。ROA的持续提升表明该实体能够有效地利用其资产创造利润。