利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Adobe Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-29), 10-Q (报告日期： 2026-02-27), 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-Q (报告日期： 2025-08-29), 10-Q (报告日期： 2025-05-30), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-Q (报告日期： 2024-08-30), 10-Q (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-03-01), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-Q (报告日期： 2023-09-01), 10-Q (报告日期： 2023-06-02), 10-Q (报告日期： 2023-03-03), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-Q (报告日期： 2022-09-02), 10-Q (报告日期： 2022-06-03), 10-Q (报告日期： 2022-03-04), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-Q (报告日期： 2021-09-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-04), 10-Q (报告日期： 2021-03-05).
分析显示，该实体的财务表现呈现出高毛利稳定性与资本回报率显著提升的特征。
- 盈利能力分析
- 毛利率比率在观察期间保持极高水平且呈缓慢上升趋势，从2021年一季度的87.45%逐步提升至2026年二季度的89.4%。这表明其产品具有极强的定价能力和稳定的成本管理能力。
- 营业利润率在2021年至2023年间维持在33%至36%的区间。在2024年第一季度出现明显下滑，触底至29.95%，但随后在2025年起回升并重新稳定在36%左右，显示出经营效率在经历短期波动后得到了恢复。
- 净利率比率表现出较大的波动性，从初期的40.68%逐渐下降，在2024年第一季度降至24.08%的低点，之后在2025年反弹至30%附近。这种波动幅度超过了营业利润率，暗示非经营性损益或税务因素对最终净利产生了显著影响。
- 资本与资产回报分析
- 股东权益比率回报率（ROE）在2021年至2024年间处于31%至41%的区间，但在2025年2月起出现显著增长，最高触及63.05%。这表明在近期阶段，股东资本的利用效率得到了极大提高。
- 资产收益率（ROA）的走势与ROE基本同步。在2022年至2024年期间，ROA在17%至18%之间低位徘徊，自2025年起回升至24%左右，表明整体资产的创利能力在近期有所增强。
综合来看，该实体在维持极高毛利基准的同时，经历了短期利润率的下行压力，但在近期实现了资本回报率的跨越式增长，整体盈利质量与资产运作效率呈改善趋势。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Adobe Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2026年5月29日 | 2026年2月27日 | 2025年11月28日 | 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-29), 10-Q (报告日期： 2026-02-27), 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-Q (报告日期： 2025-08-29), 10-Q (报告日期： 2025-05-30), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-Q (报告日期： 2024-08-30), 10-Q (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-03-01), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-Q (报告日期： 2023-09-01), 10-Q (报告日期： 2023-06-02), 10-Q (报告日期： 2023-03-03), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-Q (报告日期： 2022-09-02), 10-Q (报告日期： 2022-06-03), 10-Q (报告日期： 2022-03-04), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-Q (报告日期： 2021-09-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-04), 10-Q (报告日期： 2021-03-05).
1 Q2 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2026
+ 毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
收入呈现出持续且稳定的增长态势。从2021年3月的39.05亿美元增长至2026年5月的66.18亿美元，整体增长路径较为平稳，除2021年第二季度出现轻微波动外，后续各季度均实现递增。
- 毛利规模分析
- 毛利在观察周期内随收入的增长而同步扩张。数值从34.58亿美元稳步上升至59.03亿美元，表明业务规模的扩大直接带动了绝对获利能力的提升。
- 毛利率稳定性
- 毛利率长期维持在极高水平，波动区间窄，始终处于87%至89.4%之间。在2021年至2023年期间，该比率在87.45%至88.18%之间小幅波动，显示出极强的成本控制能力和定价权。
- 盈利效率演变
- 从2024年起，毛利率开始出现缓慢且持续的上升趋势，从88.08%逐步攀升至2026年的89.4%。在收入快速增长的同时，利润率的同步提升表明其经营杠杆效应显著，单位成本在规模经济作用下得到了进一步优化。
营业利润率
Adobe Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2026年5月29日 | 2026年2月27日 | 2025年11月28日 | 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-29), 10-Q (报告日期： 2026-02-27), 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-Q (报告日期： 2025-08-29), 10-Q (报告日期： 2025-05-30), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-Q (报告日期： 2024-08-30), 10-Q (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-03-01), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-Q (报告日期： 2023-09-01), 10-Q (报告日期： 2023-06-02), 10-Q (报告日期： 2023-03-03), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-Q (报告日期： 2022-09-02), 10-Q (报告日期： 2022-06-03), 10-Q (报告日期： 2022-03-04), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-Q (报告日期： 2021-09-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-04), 10-Q (报告日期： 2021-03-05).
1 Q2 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q2 2026
+ 营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间内，各项财务指标呈现出明显的增长趋势，但在盈利能力上经历了阶段性的波动与修复。
- 收入增长趋势
- 总收入表现出高度的稳定性与持续增长能力。从2021年3月的39.05亿美元起步，直至2026年5月的66.18亿美元。整个观察周期内，收入曲线呈线性上升态势，未出现季度性下滑，显示出业务规模的稳健扩张。
- 营业收入及其波动
- 营业收入总体呈上升趋势，但波动幅度明显高于总收入。该项数值从2021年3月的14.54亿美元逐步增长，但在2024年3月出现显著低点，降至9.07亿美元。此后在2024年5月迅速反弹至18.85亿美元，并在此后继续攀升，至2026年2月达到峰值24.18亿美元。
- 营业利润率分析
- 营业利润率在30%至37%之间波动。2021年至2022年初，利润率维持在34%至37%的高位。随后进入缓慢下降通道，在2024年3月触底至29.95%的最低水平。随着营业收入的恢复，利润率在2024年第二季度起快速回升，并在2024年下半年至2026年期间稳定在36%左右的水平。
综合分析表明，尽管在2024年第一季度出现了短期的盈利能力下滑，但总收入规模在持续扩大。利润率在经历低谷后已恢复至历史较高水平，表明运营效率在近期得到了有效优化并趋于稳定。
净利率比率
Adobe Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2026年5月29日 | 2026年2月27日 | 2025年11月28日 | 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-29), 10-Q (报告日期： 2026-02-27), 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-Q (报告日期： 2025-08-29), 10-Q (报告日期： 2025-05-30), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-Q (报告日期： 2024-08-30), 10-Q (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-03-01), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-Q (报告日期： 2023-09-01), 10-Q (报告日期： 2023-06-02), 10-Q (报告日期： 2023-03-03), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-Q (报告日期： 2022-09-02), 10-Q (报告日期： 2022-06-03), 10-Q (报告日期： 2022-03-04), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-Q (报告日期： 2021-09-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-04), 10-Q (报告日期： 2021-03-05).
1 Q2 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，收入呈现出持续且稳定的增长趋势。从2021年第一季度的39.05亿美元逐步攀升至2026年第二季度的66.18亿美元，整体增长轨迹较为线性，表明其业务规模在扩张过程中具有较高的可预测性。
- 净收入走势
- 净收入在2021年至2023年间波动较为频繁，维持在11亿至15亿美元之间。2024年3月出现明显下滑，降至6.20亿美元的低点。随后，净收入在2024年中期起大幅反弹，并在2025年至2026年期间进入一个更高量级的区间，最高触及18.89亿美元，显示出盈利能力的阶段性跃升。
- 净利率波动
- 净利率在分析初期处于较高水平，2021年第一季度为40.68%，随后进入一段较长的下行周期，在2024年3月触底至24.08%。这一趋势反映了成本增加或战略性投入对短期利润率的挤压。然而，自2024年第二季度起，净利率回升并稳定在30%左右，表明运营效率得到了优化或成本控制措施开始生效。
- 收入与利润的相关性
- 虽然收入始终保持正向增长，但净收入与净利率的波动表明，利润端的增长并非与收入增长完全同步。特别是2024年初的利润骤减与后续的强力反弹，揭示了财务表现中存在非线性的干扰因素，但在长期维度上，盈利规模随收入扩张而提升。
总体而言，该财务数据反映了一个处于扩张期的阶段：在经历了一段时间的利润率承压后，通过规模效应或结构调整，成功在保持收入高增长的同时，将盈利能力恢复并稳定在较高水平。
股东权益比率回报率 （ROE）
Adobe Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2026年5月29日 | 2026年2月27日 | 2025年11月28日 | 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-29), 10-Q (报告日期： 2026-02-27), 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-Q (报告日期： 2025-08-29), 10-Q (报告日期： 2025-05-30), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-Q (报告日期： 2024-08-30), 10-Q (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-03-01), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-Q (报告日期： 2023-09-01), 10-Q (报告日期： 2023-06-02), 10-Q (报告日期： 2023-03-03), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-Q (报告日期： 2022-09-02), 10-Q (报告日期： 2022-06-03), 10-Q (报告日期： 2022-03-04), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-Q (报告日期： 2021-09-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-04), 10-Q (报告日期： 2021-03-05).
1 Q2 2026 计算
ROE = 100
× (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
净收入在观察期内呈现整体上升趋势。2021年至2022年期间，季度净收入相对稳定，主要在11亿至13亿美元之间波动。从2023年起，盈利能力开始增强，净收入逐步攀升，并在2024年至2026年间进入一个新的高位区间，多次达到或超过18亿美元，尽管在2024年3月出现过一次显著的短期下降。
- 股东权益趋势
- 股东权益在2021年3月至2023年12月期间处于增长通道，从135.46亿美元增加至峰值165.18亿美元。然而，从2024年1月起，该指标开始持续回落，至2025年和2026年期间，股东权益稳定在114亿至117亿美元的较低水平。
- 净资产收益率（ROE）分析
- ROE在2021年初期维持在40%以上的高位，随后在2022年至2023年间经历了一段低谷期，波动区间在32%至35%之间。自2024年起，ROE出现剧烈增长，从31.05%迅速攀升，并在2025年至2026年间维持在60%以上的极高水平。
分析结果显示，ROE的显著提升是由净收入的增长与股东权益的减少共同驱动的。这种趋势表明，在资本规模缩减的同时盈利能力增强，导致资本利用效率大幅提高，在观察期的后期阶段实现了更高的资本回报率。
资产收益率 （ROA）
Adobe Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2026年5月29日 | 2026年2月27日 | 2025年11月28日 | 2025年8月29日 | 2025年5月30日 | 2025年2月28日 | 2024年11月29日 | 2024年8月30日 | 2024年5月31日 | 2024年3月1日 | 2023年12月1日 | 2023年9月1日 | 2023年6月2日 | 2023年3月3日 | 2022年12月2日 | 2022年9月2日 | 2022年6月3日 | 2022年3月4日 | 2021年12月3日 | 2021年9月3日 | 2021年6月4日 | 2021年3月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-05-29), 10-Q (报告日期： 2026-02-27), 10-K (报告日期： 2025-11-28), 10-Q (报告日期： 2025-08-29), 10-Q (报告日期： 2025-05-30), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-K (报告日期： 2024-11-29), 10-Q (报告日期： 2024-08-30), 10-Q (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-03-01), 10-K (报告日期： 2023-12-01), 10-Q (报告日期： 2023-09-01), 10-Q (报告日期： 2023-06-02), 10-Q (报告日期： 2023-03-03), 10-K (报告日期： 2022-12-02), 10-Q (报告日期： 2022-09-02), 10-Q (报告日期： 2022-06-03), 10-Q (报告日期： 2022-03-04), 10-K (报告日期： 2021-12-03), 10-Q (报告日期： 2021-09-03), 10-Q (报告日期： 2021-06-04), 10-Q (报告日期： 2021-03-05).
1 Q2 2026 计算
ROA = 100
× (净收入Q2 2026
+ 净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该财务数据显示，在2021年至2026年期间，净收入、总资产以及资产回报率（ROA）整体呈现增长趋势，但在不同阶段表现出不同的波动特征。
- 净收入分析
- 净收入在2021年至2022年间处于相对稳定的波动期，数值基本维持在11亿至13亿美元之间。从2023年起，盈利水平开始稳步提升，至2023年12月达到14.83亿美元。2024年3月1日出现了一个异常的低点，净收入骤降至6.20亿美元，但随后迅速恢复并进入快速增长通道。在2024年下半年至2026年初，净收入多次突破18亿美元，并在2026年2月达到18.89亿美元的峰值，随后在2026年5月小幅回落至17.12亿美元。
- 总资产分析
- 总资产规模呈现出长期、缓慢且稳健的上升趋势。资产总量从2021年3月的249.85亿美元逐步增加，在2024年期间首次稳定在300亿美元左右。尽管在2025年期间出现了一定程度的波动（最低至281.07亿美元），但整体规模在2026年5月回升至299.33亿美元，显示出资产基数的持续扩张。
- 资产回报率（ROA）分析
- ROA的走势呈现出明显的“V型”反转。在2021年初期，ROA维持在22%以上的高位，随后在2022年至2023年期间进入下滑期，长期在17%至18%之间低位徘徊。自2024年起，随着净收入的显著增长，ROA出现强劲回升，并在2025年5月达到24.44%的最高点，此后持续稳定在24%左右的水平。
综合分析表明，尽管在2024年第一季度出现了短期盈利波动，但整体盈利能力在后期得到了显著增强。资产规模的稳步增长与净收入的快速提升共同推动了资产回报率的改善，使其在后期达到了比观察期初期更高的效率水平，显示出更强的资本利用效率。