利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2020年10月31日的70.42%开始，经历小幅波动后，在2024年1月31日达到最高点74.43%。随后略有下降，至2025年10月31日的73.47%。整体而言，毛利率比率在后期呈现出相对稳定的高水平。
- 营业利润率
- 营业利润率经历了显著的改善。从2020年10月31日的负4.79%开始，持续上升，并在2025年1月31日达到10.99%的高点。虽然在2025年4月30日略有回落至11.09%，但在2025年7月31日和10月31日分别达到13.48%和13.24%。这表明公司在控制运营成本和提高运营效率方面取得了显著进展。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化趋势与营业利润率相似，但幅度更大。从2020年10月31日的负8.36%开始，净利率比率持续改善，并在2023年10月31日达到30.24%的峰值。随后，净利率比率在2024年1月31日和4月30日分别达到31.41%和32.11%，并在2024年7月31日达到32.99%。在2024年10月31日和2025年1月31日，净利率比率有所下降，分别为14.64%和13.95%。尽管如此，净利率比率的整体水平仍然显著高于观察期初。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了剧烈的波动和显著的改善。从2020年10月31日的负40.11%开始，ROE经历了大幅下降，并在2021年7月31日达到负78.63%的最低点。随后，ROE开始回升，并在2023年10月31日达到4.71%。此后，ROE持续上升，在2024年1月31日达到17.47%，并在2024年7月31日达到28.28%。在2025年10月31日，ROE为12.89%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力得到了显著提升。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出改善的趋势。从2020年10月31日的负3.43%开始，ROA逐渐回升，并在2023年10月31日达到4.15%。在2024年1月31日达到12.45%的峰值，随后在2024年4月30日达到13.65%。在2025年10月31日，ROA为4.75%。这表明公司利用其资产创造利润的能力得到了增强。
总体而言，数据显示公司在观察期内财务状况显著改善。毛利率、营业利润率和净利率均呈现上升趋势，ROE和ROA也得到了显著提升。这些变化表明公司在提高盈利能力、运营效率和资产利用率方面取得了成功。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Palo Alto Networks Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在整个期间内呈现出显著的增长趋势。从2020年10月31日的668百万单位开始，毛利逐步增加，并在2023年7月31日达到1447百万单位的峰值。随后，毛利略有下降至1405百万单位，但在2024年7月31日再次回升至1616百万单位，并在2025年7月31日达到1857百万单位。整体而言，毛利增长较为稳定，表明公司在创造利润方面表现良好。
- 收入趋势
- 收入数据与毛利趋势相似，也呈现出持续增长的态势。从2020年10月31日的946百万单位开始，收入逐期增加，并在2023年7月31日达到1953百万单位。之后，收入略有下降至1878百万单位，但在2024年7月31日回升至2190百万单位，并在2025年7月31日达到2536百万单位。收入的增长表明公司在扩大市场份额和增加销售额方面取得了成功。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内波动，但总体上呈现上升趋势。从2020年10月31日的70.42%开始，毛利率比率经历了一系列波动，在2022年7月31日降至68.76%的低点。然而，从2022年10月31日开始，毛利率比率开始回升，并在2023年7月31日达到74.05%的峰值。此后，毛利率比率略有下降，但在2025年7月31日仍保持在73.47%的较高水平。毛利率比率的上升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了进展。
- 整体观察
- 综合来看，数据显示公司在收入、毛利和毛利率比率方面均表现出积极的增长趋势。收入和毛利的持续增长表明公司具有强大的市场竞争力，而毛利率比率的提高则表明公司在提高运营效率和盈利能力方面取得了成功。虽然期间内存在一些波动，但整体趋势表明公司财务状况良好，并具有持续增长的潜力。
营业利润率
Palo Alto Networks Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q1 2026
+ 营业收入（亏损）Q4 2025
+ 营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 营业收入（亏损）
- 数据显示，该项目在早期阶段持续为负值，并在2022年第二季度转为正值。从2022年第二季度到2023年第四季度，该项目呈现显著增长趋势，从15百万美元增长至254百万美元。2024年第一季度略有下降至215百万美元，随后在2024年第二季度回升至54百万美元，并在2024年第三季度大幅增长至238百万美元，最终在2025年第一季度达到287百万美元，并在2025年第二季度略有下降至240百万美元，最后在2025年第三季度达到219百万美元，并在2025年第四季度大幅增长至497百万美元，随后在2025年第四季度下降至309百万美元。整体而言，该项目经历了从亏损到盈利，并持续增长的转变。
- 收入
- 数据显示，收入在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2020年10月31日的946百万美元增长到2025年10月31日的2536百万美元。增长速度相对稳定，但2023年第三季度和第四季度之间出现了一定程度的波动，随后又恢复增长。2024年和2025年的增长速度略有放缓，但总体趋势仍然向上。
- 营业利润率
- 数据显示，营业利润率在早期阶段为负值，表明运营成本高于收入。从2020年10月31日的-4.79%到2021年10月31日的-7.51%，利润率持续下降。2022年第一季度开始，营业利润率逐渐改善，并于2025年10月31日达到13.48%。该项目呈现出从亏损到盈利，并持续改善的趋势。利润率的提升与收入的增长以及成本控制措施的实施可能相关。2025年第四季度略有下降至13.24%。
总体而言，数据显示该项目在收入和盈利能力方面均表现出积极的趋势。收入持续增长，营业利润率逐步改善，表明运营效率的提高和市场地位的巩固。需要注意的是，某些时期的波动可能需要进一步分析以确定其根本原因。
净利率比率
Palo Alto Networks Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q1 2026
+ 净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总体趋势
- 数据显示，在报告期内，该实体经历了从亏损到盈利的显著转变。最初几个季度持续出现净亏损，但从2022年开始，盈利能力逐步提升，并在2024年达到峰值，随后略有回落，但仍保持较高水平。
- 收入分析
- 收入方面，呈现出持续增长的趋势。从2020年到2024年，收入逐季度增加，表明业务规模不断扩大。2024年达到收入峰值后，增长速度有所放缓，但整体收入水平仍然保持在高位。2025年数据表明收入增长可能趋于稳定。
- 盈利能力分析
- 净利率比率的变化与净利润的变化相呼应。最初几个季度，净利率为负值，反映了亏损状态。随着净利润的改善，净利率逐渐转正，并在2024年达到最高点。随后，净利率略有下降，但仍保持在正值范围内，表明盈利能力持续存在。净利率的显著提升表明成本控制或定价策略的有效性增强。
- 关键观察
- 从2023年开始，净利润增长加速，这可能与收入增长以及成本控制措施的实施有关。2024年净利润的显著增长表明公司可能实现了运营效率的重大提升。虽然2025年的数据表明增长速度有所放缓，但整体盈利能力仍然强劲。收入增长与净利率提升之间的协同效应，共同推动了净利润的增长。
- 潜在风险
- 虽然整体趋势积极，但需要关注2025年净利率的下降趋势。这可能预示着未来面临的成本压力或竞争加剧。持续关注收入增长的动力和成本控制的有效性至关重要。
股东权益比率回报率 （ROE）
Palo Alto Networks Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q1 2026
+ 净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在初期呈现亏损状态，且亏损额度较大。从2020年10月31日到2022年1月31日，亏损持续存在，但亏损额度逐渐收窄。2022年4月30日开始，净利润转为盈利，且盈利额度逐季度增长，增速明显。2024年1月31日出现显著增长，随后几个季度保持较高水平的盈利。2025年1月31日略有下降，但仍处于较高盈利水平。整体趋势表明，公司盈利能力显著改善，并已从亏损状态转为持续盈利状态。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体呈现增长趋势。虽然在2021年4月30日出现小幅下降，但随后持续增长。2023年1月31日增长速度加快，并在2024年10月31日达到较高水平。2025年10月31日继续增长，表明公司资本积累能力较强。股东权益的增长可能与盈利能力的改善有关。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在初期为负值，且绝对值较高，反映了公司早期盈利能力较弱。随着净利润的改善，ROE逐渐转正。从2022年4月30日开始，ROE持续上升，表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。2024年1月31日ROE达到峰值，随后略有下降，但仍保持在较高水平。ROE的上升趋势与净利润的增长趋势相一致，表明公司盈利质量得到提升。值得注意的是，ROE的波动性较大，需要进一步分析其背后的原因。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，盈利能力显著提升，股东权益稳步增长，ROE持续改善。这些指标的变化表明公司经营状况良好，财务健康状况不断改善。
资产收益率 （ROA）
Palo Alto Networks Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q1 2026
+ 净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在最初的几个季度持续为负。从2020年10月31日到2021年10月31日，亏损逐渐扩大，随后开始呈现改善趋势。2022年7月31日首次实现盈利，且盈利额度持续增长，至2024年1月31日达到显著水平。2024年4月30日出现大幅增长，随后几个季度保持较高水平，但2025年1月31日略有下降，之后又呈现小幅波动。整体而言，净利润（亏损）经历了从持续亏损到显著盈利的转变。
- 总资产
- 总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。虽然增长速度在不同季度有所波动，但总体上保持了正向发展。从2020年10月31日的8727百万到2025年10月31日的23536百万，总资产增长了近两倍半。资产增长速度在2023年和2024年较为显著，随后增速放缓。
- ROA
- 资产回报率（ROA）与净利润（亏损）的变化趋势相呼应。在净利润（亏损）为负期间，ROA也持续为负值，且数值不断下降。随着净利润（亏损）转正，ROA也随之改善，并逐渐上升。2024年1月31日ROA达到12.45%，随后继续增长至13.65%，之后略有下降，并在2025年10月31日达到4.75%。ROA的改善表明资产利用效率的提高。
综合来看，数据显示该公司经历了从亏损到盈利的转变，同时总资产也在持续增长。ROA的改善进一步印证了公司经营状况的积极变化。虽然近期ROA略有波动，但整体表现仍然健康。需要注意的是，盈利水平在2025年1月31日出现小幅下降，这可能需要进一步分析以确定其原因。