利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2020年10月31日的70.42%开始，经历小幅波动后，在2024年1月31日达到最高点74.43%。随后略有下降，至2025年10月31日的73.47%。整体而言，毛利率比率在后期呈现出相对稳定的高水平。
- 营业利润率
- 营业利润率经历了显著的改善。从2020年10月31日的负4.79%开始，持续上升，并在2025年1月31日达到10.99%的高点。虽然在2025年4月30日略有回落至11.09%，但在2025年7月31日和10月31日分别达到13.48%和13.24%。这表明公司在控制运营成本和提高运营效率方面取得了显著进展。
- 净利率比率
- 净利率比率的变化趋势与营业利润率相似，但幅度更大。从2020年10月31日的负8.36%开始，净利率比率持续改善，并在2023年10月31日达到30.24%的峰值。随后，净利率比率在2024年1月31日和4月30日分别达到31.41%和32.11%，并在2024年7月31日达到32.99%。在2024年10月31日和2025年1月31日，净利率比率有所下降，分别为14.64%和13.95%。尽管如此，净利率比率的整体水平仍然显著高于观察期初。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了剧烈的波动和显著的改善。从2020年10月31日的负40.11%开始，ROE经历了大幅下降，并在2021年7月31日达到负78.63%的最低点。随后，ROE开始回升，并在2023年10月31日达到4.71%。此后，ROE持续上升，在2024年1月31日达到17.47%，并在2024年7月31日达到28.28%。在2025年10月31日，ROE为12.89%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力得到了显著提升。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出改善的趋势。从2020年10月31日的负3.43%开始，ROA逐渐回升，并在2023年10月31日达到4.15%。在2024年1月31日达到12.45%的峰值，随后在2024年4月30日达到13.65%。在2025年10月31日，ROA为4.75%。这表明公司利用其资产创造利润的能力得到了增强。
总体而言，数据显示公司在观察期内财务状况显著改善。毛利率、营业利润率和净利率均呈现上升趋势，ROE和ROA也得到了显著提升。这些变化表明公司在提高盈利能力、运营效率和资产利用率方面取得了成功。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Palo Alto Networks Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在整个观察期内呈现出显著的增长趋势。从2020年10月31日的668百万单位开始，毛利逐步攀升至2025年10月31日的1836百万单位。虽然在2023年10月31日出现小幅下降，但整体趋势仍然向上。值得注意的是，2024年7月31日和2025年1月31日的数据显示，增长速度有所放缓。
- 收入趋势
- 收入数据与毛利趋势相似，也呈现出持续增长的态势。从2020年10月31日的946百万单位开始，收入增长至2025年10月31日的2474百万单位。收入的增长速度在不同时期有所波动，例如在2021年和2022年增长较为迅速，而在2023年和2024年增长速度有所减缓。2023年7月31日和2023年10月31日的数据显示，收入出现小幅下降，但随后又恢复增长。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内总体上保持稳定，并呈现出轻微上升的趋势。从2020年10月31日的70.42%开始，毛利率比率在波动中逐渐上升至2025年10月31日的73.47%。在2022年7月31日，毛利率比率出现相对明显的下降，但随后迅速恢复。2023年和2024年的数据表明，毛利率比率的增长速度有所加快，表明成本控制或定价策略可能有所改善。值得注意的是，毛利率比率的波动幅度相对较小，表明盈利能力较为稳定。
- 整体观察
- 整体来看，数据显示该公司在观察期内实现了收入和毛利的持续增长，同时保持了相对稳定的毛利率比率。收入的增长速度在不同时期有所波动，但整体趋势仍然向上。毛利率比率的轻微上升表明盈利能力有所改善。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。
营业利润率
Palo Alto Networks Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q1 2026
+ 营业收入（亏损）Q4 2025
+ 营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 营业收入趋势
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现显著增长趋势。从最初的亏损状态逐步转为盈利，并在后期实现快速增长。尤其是在2023年10月31日之后，营业收入增长尤为明显，从254百万增长至2025年10月31日的497百万，表明业务规模和盈利能力得到了显著提升。
- 收入趋势
- 收入数据也显示出持续增长的态势。从2020年10月31日的946百万，增长至2025年10月31日的2536百万。虽然增长并非完全线性，但整体趋势向上。收入增长速度在不同时期有所波动，但总体保持稳定增长。
- 营业利润率趋势
- 营业利润率经历了从负值到正值的转变，并持续提升。最初几个季度，营业利润率均为负值，表明公司处于亏损状态。随着营业收入的增长和成本控制的改善，营业利润率逐渐转正，并在后期达到较高水平。2025年10月31日，营业利润率达到13.48%，表明公司盈利能力显著增强。利润率的提升速度快于收入的增长速度，说明公司在运营效率方面有所改善。
- 整体观察
- 综合来看，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利，以及从盈利到快速增长的转变。收入和营业利润率的持续提升表明公司业务发展良好，盈利能力不断增强。后期营业收入的加速增长和营业利润率的显著提高，预示着公司未来的发展前景较为乐观。
净利率比率
Palo Alto Networks Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q1 2026
+ 净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总体趋势
- 数据显示，在报告期内，该实体经历了从亏损到盈利的显著转变。最初几个季度持续出现净亏损，但从2022年开始，盈利能力逐渐增强，并在2024年达到峰值，随后略有回落，但仍保持较高水平。
- 收入分析
- 收入呈现持续增长的趋势。从2020年到2024年，收入稳步增加，表明业务规模不断扩大。虽然2024年下半年收入增长放缓，但整体水平仍然高于前期。2025年上半年的数据延续了这一趋势，显示出收入的持续增长潜力。
- 盈利能力分析
- 净利润（亏损）的变化与收入增长密切相关。亏损逐渐收窄，最终转为盈利。净利率比率也反映了这一趋势，从最初的负值逐步上升，并在2024年达到最高点。随后，净利率比率略有下降，但仍保持在相对较高的水平。这表明，虽然收入增长，但成本控制或运营效率可能存在一定程度的波动。
- 关键观察
- 2023年和2024年期间，净利润的增长速度明显加快，这可能得益于规模经济、成本优化或其他战略举措。净利率比率的显著提升表明，该实体在提高盈利能力方面取得了显著进展。尽管2024年下半年净利率比率有所下降，但整体盈利状况仍然强劲。
- 潜在风险
- 虽然整体趋势积极，但需要关注净利率比率的下降趋势。这可能预示着未来成本压力增大或竞争加剧。持续监测收入增长率和盈利能力指标，对于评估该实体的长期财务健康状况至关重要。
股东权益比率回报率 （ROE）
Palo Alto Networks Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q1 2026
+ 净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在初期呈现亏损状态，且亏损额度较大。从2020年10月31日到2022年1月31日，亏损持续存在，但亏损额度逐渐收窄。2022年4月30日开始，净利润转为盈利，且盈利额度逐季度增长，增速明显。2024年1月31日出现显著增长，随后几个季度保持较高水平的盈利。2025年1月31日略有下降，但仍处于较高盈利水平。整体趋势表明，公司盈利能力显著改善，并已从亏损状态转为持续盈利状态。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体呈现增长趋势。虽然在2021年4月30日出现小幅下降，但随后持续增长。2023年1月31日增长速度加快，并在2024年10月31日达到较高水平。2025年10月31日继续增长，表明公司资本积累能力较强。股东权益的增长可能与盈利能力的改善有关。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在初期为负值，且绝对值较高，反映了公司早期盈利能力较弱。随着净利润的改善，ROE逐渐转正。从2022年4月30日开始，ROE持续上升，表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。2024年1月31日ROE达到峰值，随后略有下降，但仍保持在较高水平。ROE的上升趋势与净利润的增长趋势相一致，表明公司盈利质量得到提升。值得注意的是，ROE的波动性较大，需要进一步分析其背后的原因。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，盈利能力显著提升，股东权益稳步增长，ROE持续改善。这些指标的变化表明公司经营状况良好，财务健康状况不断改善。
资产收益率 （ROA）
Palo Alto Networks Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q1 2026
+ 净利润（亏损）Q4 2025
+ 净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在最初的几个季度持续为负。从2020年10月31日到2021年10月31日，亏损逐渐扩大，随后开始呈现改善趋势。2022年7月31日首次实现盈利，且盈利额度持续增长，至2024年1月31日达到显著水平。2024年4月30日出现大幅增长，随后几个季度保持较高水平，但2025年1月31日略有下降，之后又呈现小幅波动。整体而言，净利润（亏损）经历了从持续亏损到显著盈利的转变。
- 总资产
- 总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。虽然增长速度在不同季度有所波动，但总体上保持了正向发展。从2020年10月31日的8727百万到2025年10月31日的23536百万，总资产增长了近两倍半。资产增长速度在2023年和2024年较为显著，随后增速放缓。
- ROA
- 资产回报率（ROA）与净利润（亏损）的变化趋势相呼应。在净利润（亏损）为负期间，ROA也持续为负值，且数值不断下降。随着净利润（亏损）转正，ROA也随之改善，并逐渐上升。2024年1月31日ROA达到12.45%，随后继续增长至13.65%，之后略有下降，并在2025年10月31日达到4.75%。ROA的改善表明资产利用效率的提高。
综合来看，数据显示该公司经历了从亏损到盈利的转变，同时总资产也在持续增长。ROA的改善进一步印证了公司经营状况的积极变化。虽然近期ROA略有波动，但整体表现仍然健康。需要注意的是，盈利水平在2025年1月31日出现小幅下降，这可能需要进一步分析以确定其原因。