利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Palo Alto Networks Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
利润率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
在观察整个财务周期中，毛利率保持相对稳定，始终维持在70%以上的水平。虽然在某些季度略有波动，但整体而言，毛利率没有出现显著的下行趋势，显示出公司在核心盈利能力方面具有一定的稳定性和优势。
营业利润率在2018年末至2019年间表现为负值，尤其在2019年第二季度持续亏损，随后逐渐改善趋势。2020年起，营收逐步转为盈利，季度利润率逐步上升，至2021年末达到接近10%的水平，显示公司盈利能力显著增强。特别是在2022年后，营业利润率持续改善，保持在8%-11%的区间，反映出盈利水平的稳定提升以及成本控制效能的增强。
净利率表现出明显的改善趋势。在2018年末和2019年期间，净利率持续为负，且亏损较大。进入2020年后，净利率逐步由负转正，2021年及之后的季度持续改善并跃升至30%以上的高水平。2023年期间，净利率稳定在13%-32%的区间，显示公司盈利能力得到了极大提升。此外，2024年数据显示净利率有所回调但仍保持正向且较高的水平，期间盈利状况较为稳定，反映出持续的经营改善。
股东权益比率回报率（ROE）在早期显示极端的波动和负值，尤其在2020年前后出现了极端的亏损状态，达到了-391.77%的峰值，显示权益回报极为不稳定甚至负面。进入2021年后，ROE开始逐步改善，尽管仍存在较大波动，但趋势朝正向发展，2023年ROE达到约50%的高位，体现股东权益的回报率显著提升。不过，2024年后，ROE略有下降但仍保持在20%至50%的水平，反映出盈利效率有所波动但总体向好。
资产收益率（ROA）在大部分时间段表现为负值，特别是在2018年至2020年，反映资产使用效率较低或公司尚处于亏损状态。随着盈利能力的改善，ROA逐渐由负转正，2021年至2023年ROA均维持在较高水平（超过12%），显示资产的盈利效率得到了提升。2024年虽有轻微波动，但整体保持正向，说明公司资产运营的效率得到了持续改善。
总体来看，公司的财务表现经历了由亏损向盈利的转变。毛利率基本稳定，盈利能力逐年增强，净利润的改善尤为显著，ROE和ROA指标的逐步回升反映出公司在市场中的盈利能力和资产利用效率都得到了显著提升。未来，继续关注盈利的持续性和财务稳定性将对公司的长期健康发展具有重要意义。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Palo Alto Networks Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所观察到的数据来看，所分析公司的毛利和收入在报告期内表现出持续的增长趋势。具体而言，自2018年10月到2025年4月期间，收入逐步攀升，从6.56亿美元增加到约22.89亿美元，显示出强劲的收入增长动力。毛利也表现出类似的增长趋势，从472.5百万美元增长到1669.7百万美元，说明公司在扩大市场份额的同时，保持了良好的盈利能力。
在毛利率方面，数据显示公司毛利率整体处于较为稳定的水平，波动较小。从72.12%的水平在2019年4月开始，到2023年10月时保持在73.56%左右。这表明公司在收入增长的同时，有效控管成本，维持了稳健的毛利率。值得注意的是，毛利率在2020年到2023年期间略有上升，尤其是到2022年和2023年，毛利率达到了74%以上，显示公司在持续的增长中逐渐提升了盈利结构的效率。
另一方面，收入的增长速度在不同季度表现略有波动，但总体趋势保持正向，特别是在2020年后，随着新产品或市场扩展的推进，公司实现了较快的收入增长。例如，从2020年Q1的8.69亿美元增长到2024年Q2的22.89亿美元，增长了明显的比例。尽管在2023年第四季度和2024年第一季度，收入出现一定的减缓，但总体仍然呈现稳步上升的态势。
综上所述，公司的财务表现显示出稳定的收入增长和盈利能力的提升，毛利率保持在较高水平，表明其成本控制良好且具备较强的市场竞争力。这些趋势预示着公司在未来仍有较大的增长潜力，特别是在持续优化产品组合和扩大市场份额的前提下。
营业利润率
Palo Alto Networks Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q3 2025
+ 营业收入（亏损）Q2 2025
+ 营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
本财务分析涵盖了所提供时间段内的数据，重点关注营业收入、收入以及营业利润率的变化趋势和潜在的业绩表现。整体来看，分析期内的财务数据表现出多时间段的波动和逐步改善的趋势。
- 营业收入趋势
- 从2018年10月到2025年4月，营业收入总体表现出持续增长的态势。期间收入由约6560万美元逐步攀升至超过2.28亿美元，显示出公司在市场份额扩大和业务拓展方面的显著成效。期间的季度收入变化较为平稳，几乎每个季度都能观察到不同程度的增长，虽存在短暂的波动，但整体上呈现稳步上涨的趋势。
- 收入变化情况
- 公司收入从2018年末的约656百万美元逐年增长，至2024年达到顶峰约22.89亿美元。增长的速度在2020年之后逐渐加快，特别是在2022年和2023年的几个季度，表现出强劲的扩张动力。这表明公司在市场认可度和产品需求方面保持强劲势头，收入的稳步增长对公司财务稳定性提供有力支持。
- 营业利润率的变化
- 营业利润率的趋势显示公司在盈利能力方面经历了不同阶段的调整。早期数据中，利润率为空或负值，体现出在扩展阶段可能面临的盈利压力。自2019年中期起，利润率开始显著改善，从-1.87%逐步提升至2025年初的11.09%。在近期季度中，利润率已稳定在正值并持续增长，反映出公司通过规模效应和成本控制逐步实现盈利能力的增强。这一趋势表明公司在业务成长的同时，盈利效率逐步提升，为未来发展提供良好的基础。
- 业绩波动与未来预期
- 财务数据展现了公司在快速增长中的业务调整和盈利改善过程。尽管存在短期的波动，如2020年的收入波动和利润率的起伏，但整体趋势正向上，展示出公司在财务指标上的稳健表现。随着收入持续增长和利润率的提升，未来有望实现更加稳健的盈利能力和市场领导地位。持续优化的财务表现为公司未来的持续扩张提供了有力的财务保障。
净利率比率
Palo Alto Networks Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，在2018年10月到2020年初的时期，公司的净利润持续为亏损状态，且亏损额度逐渐扩大，尤其在2020年10月达到最高亏损水平，亏损金额超过9.2亿美元。这一时期，收入总体保持增长趋势，从约656亿美元逐步增加到接近950亿美元，但亏损状况未见改善，净利率也一直处于负值范围，显示公司在此期间存在较大的成本压力或投资成本，盈利能力尚未实现正向改善。
从2020年第四季度开始，公司逐步走出亏损状态，净利润开始逐渐改善，亏损额度减少，净利率从-11.72%逐步上升至正值。在2021年之后的多个季度中，公司的财务表现出现显著改善，收入持续增长，且净利润转为正向，净利率在2021年第二季度开始逐渐提升至30%以上。这一转变可能反映公司在业务调整或成本控制方面取得成效，盈利能力得到显著改善，且收入增长驱动了整体盈利水平的提升。
特别值得关注的是，2023年第一季度净利润已达到2.78亿美元，且随着时间推移，盈利规模不断扩大，至2024年至2025年，净利润保持在较高水平，达到3亿美元以上。与此同时，净利率也由极低的正值逐步上升，最高达到32.99%，显示公司在保持收入增长的同时，盈利能力持续增强，为盈利增长提供了坚实基础。
总体而言，公司的财务表现经历了从持续亏损到持续盈利的转变，主要驱动力包括收入的稳步增长和盈利效率的提升。利润改善的时间段紧随营收增长，表明公司在运营和成本管理方面取得了显著成效，未来若能保持收入增长与盈利水准，有望实现持续稳定的发展。
股东权益比率回报率 （ROE）
Palo Alto Networks Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从趋势上来看，该公司的净利润在分析期间表现出显著的波动。早期（2018年10月至2019年第四季度）数据显示公司处于亏损状态，亏损规模在不断扩大。特别是在2020年前后，亏损持续加剧，2021年第二季度达到最高的亏损水平，达到了-145,100千美元。此后，亏损开始逐步缩减，特别是在2022年第一季度出现翻转，从亏损转为盈利，标志着公司在盈利能力上出现转变。从2022年第二季度起，净利润显著提升，2023年期间保持较强的盈利水平，直至2024年第四季度，净利润均超过了第二季度的盈利水平，且不断增长，显示出公司盈利能力较强且持续改善的趋势。
股东权益在整个期间持续增长，尤其从2021年起，增长速度明显加快。早期股东权益曾经历一定的波动，但整体上呈现上升趋势。2022年及之后的财务数据显示，股东权益大幅增加，表明公司通过盈利积累或其他资本运作措施增强了资本结构。2023年和2024年的股东权益达到了历史新高，显示公司资本基础稳固，有助于其未来的投资和发展战略。
关于ROE（净资产回报率），其趋势反映公司盈利效率的变化。在2018年前期，因亏损ROE未显示数据。进入2019年，ROE持续为负值，亏损程度加重，反映当期公司盈利能力紧张。2020年后，随着亏损逐渐收窄，ROE开始缓慢回升，但仍然呈现负值状态，尤其在2021年，亏损极为严重，ROE数据极端，甚至显示为-391.77%。此阶段的亏损严重影响股东权益的回报。自2022年起，ROE逐步改善，特别是在2023年实现盈利后，ROE持续攀升至正值，表现出公司经营效率的不断提升，并在2024年达到较高水平，显示财务状况明显改善，盈利能力增强。
综上所述，该公司经历了由持续亏损到逐步盈利的转变过程。股东权益的增长和ROE的改善都佐证了公司财务稳健性逐渐增强，未来若能持续维持盈利增长趋势，公司的财务状况将更趋稳健，盈利能力有望得到进一步巩固。
资产收益率 （ROA）
Palo Alto Networks Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q3 2025
+ 净利润（亏损）Q2 2025
+ 净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体表现来看，公司在过去的数个季度中经历了显著的变化，尤其是在盈利能力和资产规模方面。期间，公司的净利润表现出明显的波动，尤其是在2023年之后出现了大幅改善。此前的多个季度中净利润为亏损，表现出持续的经营压力和盈利困难，但从2023年第一季度开始，净利润由亏转盈，且逐步扩大，显示出盈利能力的显著提升。这一趋势可能反映出公司内部成本控制改善、收入增长或其他业务优化措施的成效。
资产端方面，总资产整体呈现上升趋势，尤其是在2022年之后，资产规模大幅扩大，从不到1.8亿美元增加到2024年10月的2.2万亿美元。资产扩张伴随公司业务的扩大或资产重组，支持了公司整体的成长布局。这种资产规模的增加不仅反映了公司业务的延展和扩张，也可能带来更大的运营风险或资产管理压力。
关于盈利效率指标——ROA（总资产回报率），其在早期表现为连续的负值，显示公司在亏损状态下资产未能带来正回报，但随着时间推移，ROA逐步改善，尤其是在2023年后期呈现出正值，达到12%以上。这表明公司逐渐恢复盈利，资产的利用效率得到了显著提高，盈利能力增强。ROA的改善反映了公司业务结构优化、成本控制改善或其他盈利因素的有效作用，也预示着未来公司有望维持较好的资产回报水平。
总体而言，这份财务数据展现了公司在一段时间内经历的亏损到盈利的转变过程，资产持续扩张与盈利能力同步提升，表明公司在经营策略调整或者市场环境改善下不断优化自身财务表现。然而，期间的波动和亏损也提示风险管理的必要性，未来需要持续监控资产利用效率和盈利质量，以实现可持续增长。】