利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
AppLovin Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现显著上升趋势。从2021年末的64.62%开始，该比率在后续各季度持续攀升，至2025年6月达到82.02%。这表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面取得了积极进展，或者产品结构发生了有利变化。
- 营业利润率
- 营业利润率波动较大，但总体上呈现上升趋势。在2022年第一季度达到最低点-1.7%，随后逐步回升，并在2025年6月达到58.94%。这种变化可能与公司运营效率的改善、销售额的增长以及成本控制措施的实施有关。值得注意的是，2022年第一季度的负值表明该季度运营亏损。
- 净利率比率
- 净利率比率的趋势与营业利润率相似，同样经历了波动后上升。从2021年末的1.27%开始，净利率比率在2022年经历负值，随后逐步改善，并在2025年6月达到48.7%。这表明公司在控制各项费用，包括运营费用、利息支出和税费方面取得了成效。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）经历了显著的波动和增长。在2022年，ROE为负值，表明股东权益的投资回报率低于零。然而，从2023年开始，ROE迅速上升，并在2025年6月达到208.17%。这种大幅增长可能源于盈利能力的提高以及对股东权益的有效利用。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出类似的趋势，即波动后上升。从2021年末的0.58%开始，ROA在2022年为负值，随后逐步改善，并在2025年6月达到40.77%。这表明公司在利用其资产产生利润方面变得更加有效。
总体而言，这些财务比率表明公司在过去几年中经历了显著的改善。毛利率、营业利润率、净利率、ROE和ROA均呈现上升趋势，表明公司运营效率提高、盈利能力增强以及对股东和资产的投资回报率增加。需要注意的是，2022年的一些季度表现不佳，但公司随后成功扭转了局面。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
AppLovin Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期内呈现出显著的波动性。从2021年3月31日到2021年12月31日，毛利持续增长，从380816千美元增至528341千美元。2022年第一季度出现显著下降，降至343641千美元，随后在2022年第二季度反弹至472302千美元，但之后又在第三、四季度回落。2023年，毛利再次呈现增长趋势，并在2023年12月31日达到679654千美元的高点。2024年继续增长，并在2024年9月30日达到1052327千美元的峰值，随后略有下降。2025年3月31日的数据显示毛利为1007294千美元，6月30日为1103678千美元，呈现再次增长的趋势。
- 收入趋势
- 收入数据与毛利趋势相似，也表现出波动性。从2021年3月31日到2021年12月31日，收入从603877千美元增长至793470千美元。2022年第一季度收入大幅下降至625421千美元，随后在第二季度强劲反弹至776231千美元，但之后两个季度有所下降。2023年，收入持续增长，并在2023年12月31日达到953261千美元。2024年收入增长更为显著，在2024年9月30日达到1372779千美元的峰值，随后略有下降。2025年3月31日的数据显示收入为1158974千美元，6月30日为1258754千美元，呈现再次增长的趋势。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内呈现上升趋势。从2021年开始，毛利率比率数据缺失，2022年第一季度为64.62%，随后逐渐下降至2022年第四季度的60.39%。2023年，毛利率比率开始回升，并在2024年持续增长，最终在2024年12月31日达到82.02%。2025年3月31日的数据为78.7%，6月30日的数据为82.02%，表明毛利率比率维持在较高水平。
- 整体观察
- 整体来看，收入和毛利都呈现出波动性增长的趋势。尽管在某些季度出现下降，但长期来看，两者都在增加。毛利率比率的上升表明，在收入增长的同时，成本控制也取得了一定的成效。2024年收入和毛利增长迅速，毛利率比率也达到最高水平，表明该时期运营状况良好。2025年数据初步显示，增长趋势仍在延续。
营业利润率
AppLovin Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q2 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2025
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2024
+ 经营活动收入（亏损）Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年3月31日的603,877千美元增长至2025年6月30日的1,258,754千美元。虽然期间存在小幅波动，例如2022年9月30日和2022年12月31日，但整体趋势是积极向上的。2024年12月31日出现收入下降，但随后在2025年6月30日有所恢复。
- 经营活动现金流
- 经营活动现金流波动较大。在2021年，该现金流从11,465千美元增长至58,525千美元。2022年3月31日出现大幅亏损（-127,987千美元），随后在2022年6月30日和2022年9月30日有所改善，但年末再次出现亏损。2023年经营活动现金流转为正，并持续增长，至2025年6月30日达到957,682千美元。这种波动性表明经营活动现金流对外部因素或内部运营策略的敏感性较高。
- 营业利润率
- 营业利润率数据从2021年缺失，2022年3月31日开始记录。数据显示，营业利润率在2022年较低，为0.38%。随后，营业利润率逐年显著提高，从2022年的0.38%增长至2025年6月30日的58.94%。这种增长趋势表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著进展。利润率的快速提升可能得益于规模经济、运营效率的提高或产品组合的优化。
总体而言，数据显示公司收入持续增长，经营活动现金流波动后趋于稳定并增长，营业利润率显著提高。这些趋势表明公司运营状况良好，盈利能力不断增强。然而，经营活动现金流的波动性值得关注，需要进一步分析其根本原因。
净利率比率
AppLovin Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于AppLovin的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于AppLovin的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于AppLovin的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于AppLovin的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于AppLovin的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。从2021年3月到2021年6月，净利润从亏损转为盈利，并持续增长至2021年12月。然而，2022年初出现大幅亏损，随后在2022年9月有所回升，但年末再次下降。2023年，净利润呈现持续增长的趋势，并在2024年进一步加速，达到峰值。2025年上半年的数据表明，净利润保持在较高水平，但增速略有放缓。
- 收入趋势
- 收入在2021年呈现稳定增长的态势，从2021年3月到2021年12月持续增加。2022年，收入在波动中略有下降，但整体保持在较高水平。2023年，收入开始显著增长，并在2024年达到新的高峰。2025年上半年的数据表明，收入增长趋势有所减缓，但仍保持在较高水平。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内波动较大。2021年数据缺失，2022年出现负值，表明在这些时期内，公司盈利能力较弱。从2023年开始，净利率比率显著提升，并持续增长，表明公司盈利能力不断增强。2024年和2025年上半年的数据表明，净利率比率持续上升，达到较高水平，反映出公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著成效。
- 整体观察
- 整体来看，数据显示公司在经历了一段波动期后，盈利能力和收入增长能力均得到了显著改善。净利润的持续增长和净利率比率的提升表明公司运营效率和盈利能力不断提高。虽然收入增长速度在2025年有所放缓，但整体仍保持在较高水平。需要注意的是，数据中存在缺失值，可能影响对某些时期的分析准确性。
股东权益比率回报率 （ROE）
AppLovin Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于AppLovin的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROE = 100
× (归属于AppLovin的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于AppLovin的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于AppLovin的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于AppLovin的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 股东权益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在观察期内经历了显著波动。2021年3月31日出现亏损，随后在2021年6月30日大幅转为盈利。盈利水平在2021年下半年保持相对稳定，但在2022年初再次出现大幅亏损。2022年下半年盈利有所恢复，并在2023年持续增长，直至2024年6月达到峰值。2024年9月和12月，盈利水平继续保持高位，并在2025年6月进一步提升。整体趋势表明，盈利能力在经历初期波动后，呈现出强劲的增长态势。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2021年6月30日出现显著增长，并持续增加至2021年12月31日。2022年，股东权益略有下降，并在2022年12月31日达到一个相对稳定的水平。2023年，股东权益开始下降，并在2024年3月31日达到最低点。随后，股东权益在2024年下半年和2025年上半年出现显著反弹，并在2025年6月达到较高水平。股东权益的变化趋势与净利润的变化趋势存在一定关联，但幅度相对较小。
- ROE
- ROE数据在2021年缺失，2021年12月31日为1.66%。2022年ROE出现负值，并在2022年12月31日达到最低点-10.13%。2023年ROE开始回升，并在2024年和2025年上半年呈现出显著增长，2025年6月达到333.67%。ROE的增长与净利润的增长趋势一致，表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。ROE的显著提升可能表明公司运营效率的提高或投资回报率的增加。
总体而言，数据显示公司在经历了一段时期内的财务挑战后，盈利能力和股东权益均有所改善。ROE的显著提升表明公司财务状况正在向积极方向发展。需要注意的是，ROE的快速增长可能需要进一步分析以确定其可持续性。
资产收益率 （ROA）
AppLovin Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于AppLovin的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
ROA = 100
× (归属于AppLovin的净利润（亏损）Q2 2025
+ 归属于AppLovin的净利润（亏损）Q1 2025
+ 归属于AppLovin的净利润（亏损）Q4 2024
+ 归属于AppLovin的净利润（亏损）Q3 2024)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）趋势
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内经历了显著波动。2021年从亏损转为盈利，并在随后几个季度持续增长，达到2021年12月的峰值。2022年，净利润出现大幅下降，并在多个季度出现亏损。2023年，净利润开始恢复增长，并呈现加速上升的趋势，直至2024年达到最高水平。2025年上半年的数据表明，净利润继续保持高位，但增速略有放缓。
- 总资产趋势
- 总资产在2021年上半年呈现快速增长，随后增长速度放缓，并在2021年9月30日达到一个平台期。2022年，总资产略有波动，但整体保持稳定。2023年，总资产开始出现下降趋势，并在2024年上半年进一步下降。2024年下半年和2025年上半年，总资产呈现恢复性增长，但增长幅度相对较小。
- 资产回报率（ROA）趋势
- ROA数据从2021年开始呈现，初期为正值，随后在2022年出现负值，表明资产盈利能力下降。2023年，ROA开始回升，并呈现显著上升趋势，表明资产利用效率和盈利能力得到改善。ROA的增长速度在观察期内不断加快，从2023年的0.37%增长到2025年上半年的40.77%，表明资产管理效率显著提高。
- 综合观察
- 整体来看，数据显示该公司在经历了一段波动期后，盈利能力和资产回报率均显著改善。净利润的持续增长与ROA的上升趋势相符，表明公司运营效率提高，资产配置更加优化。总资产的波动可能与公司战略调整或市场环境变化有关。需要注意的是，虽然ROA显著提高，但仍需结合行业平均水平进行评估，以判断其是否具有竞争优势。