价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
AppLovin Corp., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于AppLovin的净利润（亏损） | ||||||
| 归属于非控制性权益的净亏损 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债的变化 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 购买无形资产 | ||||||
| 购买财产和设备 | ||||||
| 偿还债务本金 | ||||||
| 融资租赁本金支付 | ||||||
| 支付债券发行费用 | ||||||
| 发行债券所得款项 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的361,851千美元增长到2025年的3,971,094千美元，表明公司在利用其核心业务产生现金方面表现日益强劲。增长速度在2022年和2023年加速，随后在2024年和2025年保持高位。这可能反映了业务规模的扩张、运营效率的提升或两者兼而有之。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）的变化较为复杂。2022年出现大幅下降，甚至为负值，表明当年公司自由现金流不足以覆盖权益成本。然而，从2023年开始，FCFE迅速回升，并在2025年达到3,921,791千美元的高位。这种反转可能源于公司战略调整、成本控制措施或投资回报的改善。值得注意的是，FCFE的波动性较高，需要进一步分析其背后的驱动因素。
总体而言，经营活动产生的现金净额的持续增长与FCFE的显著改善共同表明，公司财务状况在观察期内得到了显著的改善。尽管FCFE在2022年出现负值，但其快速恢复和后续增长表明公司具有较强的财务韧性和增长潜力。未来需要持续关注这些关键财务指标的变化，以评估公司长期可持续发展的能力。
价格与 FCFE 比当前
AppLovin Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 软件与服务 | |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
AppLovin Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 AppLovin Corp.年报提交日期的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的44.55美元降至13.5美元。然而，随后在2023年大幅反弹至58.99美元，并在2024年和2025年继续增长，分别达到320.49美元和412美元。这表明股价经历了剧烈的波动，从低谷迅速恢复并持续增长。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2022年为负值，为-2.61美元，表明该公司在该年度产生了负的自由现金流。2023年，每股FCFE转为正值，为2.53美元，并持续增长，2024年达到7.07美元，2025年进一步增长至11.63美元。这表明公司在现金产生能力方面有所改善，并呈现出积极的增长趋势。
- 股价与每股FCFE比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年为22.51。由于2022年每股FCFE为负，因此该年度的P/FCFE比率缺失。2023年，P/FCFE比率为23.3，随后在2024年大幅上升至45.36，并在2025年略有下降至35.43。P/FCFE比率的波动与股价和每股FCFE的变化趋势相关，反映了市场对公司未来现金流的估值变化。2024年的显著增长可能表明投资者对公司未来现金流增长的乐观预期。
总体而言，数据显示该公司经历了从2022年的低谷到2025年的显著复苏和增长。股价和每股FCFE均呈现出积极的增长趋势，表明公司经营状况和财务状况有所改善。P/FCFE比率的变化反映了市场对公司未来现金流的估值变化，需要结合其他因素进行综合分析。