价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
AppLovin Corp., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 归属于AppLovin的净利润（亏损） | |||||
| 归属于非控制性权益的净亏损 | |||||
| 非现金费用净额 | |||||
| 经营资产和负债的变化 | |||||
| 经营活动产生的现金净额 | |||||
| 购买财产和设备 | |||||
| 偿还债务本金 | |||||
| 支付债券发行费用 | |||||
| 融资租赁本金支付 | |||||
| 发行债券所得款项 | |||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 数据显示，经营活动产生的现金净额在报告期内呈现显著增长趋势。从2021年的361,851千美元增长至2024年的2,099,011千美元，增幅超过五倍。这表明公司在利用其核心业务产生现金方面表现日益强劲。增长速度在2023年尤为明显，可能与业务扩张或运营效率提升有关。
- 自由现金流与权益比率 （FCFE）
- 自由现金流与权益比率（FCFE）同样呈现增长趋势，但波动性相对较大。从2021年的1,954,439千美元下降至2022年的362,218千美元，随后在2023年回升至929,726千美元，并在2024年大幅增长至2,427,415千美元。FCFE的波动可能受到投资活动、融资活动以及盈利能力变化的影响。2024年的显著增长与经营活动现金流的增长相符，表明公司在产生可分配给股东的现金方面取得了积极进展。
总体而言，数据显示公司在现金产生能力方面表现出积极的趋势。经营活动产生的现金净额的持续增长，以及FCFE的显著提升，表明公司财务状况稳健，并具备较强的投资和发展能力。然而，FCFE的波动性值得关注，需要进一步分析其背后的驱动因素。
价格与 FCFE 比当前
AppLovin Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 软件与服务 | |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
AppLovin Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | |||||
| 每股FCFE4 | |||||
| 股价1, 3 | |||||
| 估值比率 | |||||
| P/FCFE5 | |||||
| 基准 | |||||
| P/FCFE竞争 对手6 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
| P/FCFE扇形 | |||||
| 软件与服务 | |||||
| P/FCFE工业 | |||||
| 信息技术 | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 AppLovin Corp.年报提交日期的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2022年出现显著下降，从2021年的44.55美元降至13.5美元。然而，在2023年，股价大幅反弹至58.99美元，并在2024年进一步飙升至320.49美元。这一趋势表明股价经历了剧烈的波动，从低谷到显著增长。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2022年大幅下降，从2021年的5.2美元降至0.96美元。随后，在2023年有所回升至2.72美元，并在2024年显著增长至7.14美元。FCFE的增长趋势与股价的增长趋势相呼应，表明公司现金流状况的改善。
- 股价/每股FCFE (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2022年上升至14.03，反映了股价下跌而FCFE下降幅度较小。2023年，P/FCFE比率进一步上升至21.7，表明投资者对公司未来现金流的预期有所提高。2024年，P/FCFE比率大幅增长至44.88，这可能表明市场对公司未来增长潜力的乐观预期，或者估值水平的显著提升。该比率的持续上升也可能意味着投资者愿意为每一单位的FCFE支付更高的溢价。
总体而言，数据显示公司在2022年面临挑战，但随后在2023年和2024年实现了显著的复苏和增长。股价和每股FCFE的同步增长表明公司基本面的改善。P/FCFE比率的显著上升反映了市场对公司未来业绩的积极预期。需要注意的是，P/FCFE比率的过高也可能预示着估值过高风险。