短期活动比率(摘要)
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 离职率 | |||||
| 应收账款周转率 | 3.33 | 3.44 | 4.01 | 5.43 | |
| 应付账款周转率 | 2.07 | 2.85 | 4.60 | 3.83 | |
| 营运资金周转率 | 3.75 | 4.89 | 2.07 | 1.08 | |
| 平均天数 | |||||
| 应收账款周转天数 | 110 | 106 | 91 | 67 | |
| 应付账款周转天数 | 176 | 128 | 79 | 95 | |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率呈现持续下降趋势。从2021年的5.43下降至2024年的3.33。这表明公司收回应收账款的速度逐渐减慢。可能的原因包括信用政策的调整、客户付款行为的变化或坏账风险的增加。需要进一步分析以确定具体原因。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在2022年有所上升,随后在2023年和2024年显著下降。从2021年的3.83上升至2022年的4.6,之后降至2024年的2.07。这可能意味着公司在2022年更有效地利用了供应商的信用,但在随后两年中,支付给供应商的速度减慢。这可能与公司现金流状况或与供应商谈判策略有关。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在分析期间内显著提高,从2021年的1.08增加到2023年的4.89,然后在2024年略有下降至3.75。这表明公司在利用其营运资金产生收入方面变得更加高效。然而,2024年的下降值得关注,可能预示着营运资金管理效率的潜在下降。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数逐年增加,从2021年的67天增加到2024年的110天。这与应收账款周转率的下降趋势相符,进一步证实了公司收回应收账款的速度减慢。更长的收款周期可能会对现金流产生负面影响。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在2022年有所减少,但在2023年和2024年大幅增加。从2021年的95天减少到2022年的79天,然后增加到2024年的176天。这与应付账款周转率的变化趋势一致,表明公司支付账款的时间越来越长。这可能反映了公司在现金流管理方面的策略,但也可能表明与供应商的关系紧张。
总体而言,数据显示公司在营运资金效率方面存在一些变化。虽然营运资金周转率有所提高,但应收账款和应付账款周转率的变化趋势表明公司在管理其短期资产和负债方面面临挑战。需要进一步分析这些趋势背后的原因,并评估其对公司财务状况的潜在影响。
离职率
平均天数比率
应收账款周转率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 收入 | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 应收账款净额 | 1,414,246) | 953,810) | 702,814) | 514,520) | |
| 短期活动比率 | |||||
| 应收账款周转率1 | 3.33 | 3.44 | 4.01 | 5.43 | |
| 基准 | |||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 5.47 | 6.00 | 5.87 | 5.74 | |
| Adobe Inc. | 10.38 | 8.73 | 8.53 | 8.41 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 6.82 | 8.36 | 7.32 | 8.85 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.58 | 3.58 | 3.94 | 3.66 | |
| Datadog Inc. | 4.48 | 4.18 | 4.19 | 3.83 | |
| International Business Machines Corp. | 9.22 | 8.57 | 9.25 | 8.49 | |
| Intuit Inc. | 35.63 | 35.48 | 28.53 | 24.64 | |
| Microsoft Corp. | 4.31 | 4.35 | 4.48 | 4.42 | |
| Oracle Corp. | 6.73 | 7.22 | 7.13 | 7.48 | |
| Palantir Technologies Inc. | 4.98 | 6.10 | 7.38 | 8.08 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.07 | 2.80 | 2.57 | 3.43 | |
| Salesforce Inc. | 3.05 | 2.92 | 2.72 | 2.73 | |
| ServiceNow Inc. | 4.90 | 4.41 | 4.20 | 4.24 | |
| Synopsys Inc. | 6.56 | 6.17 | 6.38 | 7.40 | |
| Workday Inc. | 4.43 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | |
| 应收账款周转率扇形 | |||||
| 软件与服务 | 5.04 | 5.11 | 5.18 | 5.22 | |
| 应收账款周转率工业 | |||||
| 信息技术 | 6.95 | 7.43 | 7.41 | 7.51 | |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 2024 计算
应收账款周转率 = 收入 ÷ 应收账款净额
= 4,709,248 ÷ 1,414,246 = 3.33
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示,收入在报告期内呈现持续增长的趋势。从2021年的279.31亿美元增长到2024年的470.92亿美元,增长幅度显著。2023年和2024年的增长速度均高于2022年,表明增长势头有所加强。
- 应收账款净额
- 应收账款净额在2021年至2023年期间持续增加,从2021年的5.1452亿美元增加到2023年的9.5381亿美元。然而,在2024年,应收账款净额出现下降,降至14.1425亿美元。这可能表明公司在收款方面采取了更积极的措施,或者销售策略发生了变化。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在报告期内呈现下降趋势。从2021年的5.43下降到2024年的3.33。这与应收账款净额的增加趋势相符。周转率下降意味着公司回收应收账款的速度变慢,可能需要关注收款效率和信用政策。尽管2024年应收账款净额下降,但周转率的下降幅度相对较小,表明收款速度的改善可能有限。
总体而言,数据显示公司收入增长强劲,但应收账款管理方面存在一些值得关注的问题。应收账款周转率的持续下降可能需要进一步分析,以确定其对公司现金流和盈利能力的影响。
应付账款周转率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 收入成本 | 1,166,806) | 1,059,191) | 1,256,065) | 988,095) | |
| 应付帐款 | 563,427) | 371,702) | 273,196) | 258,220) | |
| 短期活动比率 | |||||
| 应付账款周转率1 | 2.07 | 2.85 | 4.60 | 3.83 | |
| 基准 | |||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 15.94 | 17.41 | 16.37 | 15.03 | |
| Adobe Inc. | 6.53 | 7.50 | 5.71 | 5.98 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 116.56 | 4.77 | 7.89 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 26.82 | 13.25 | 8.05 | 19.03 | |
| Datadog Inc. | 4.79 | 4.67 | 14.77 | 9.27 | |
| International Business Machines Corp. | 6.75 | 6.67 | 6.87 | 6.54 | |
| Intuit Inc. | 4.81 | 4.93 | 3.26 | 2.70 | |
| Microsoft Corp. | 3.37 | 3.64 | 3.30 | 3.44 | |
| Oracle Corp. | 6.42 | 11.27 | 6.74 | 10.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | 5,495.05 | 35.56 | 9.12 | 4.53 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 17.71 | 14.43 | 13.43 | 22.41 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 33.63 | 15.25 | 5.74 | 15.20 | |
| Synopsys Inc. | 6.01 | 7.84 | 28.30 | 31.44 | |
| Workday Inc. | 22.71 | 11.16 | 25.74 | 15.85 | |
| 应付账款周转率扇形 | |||||
| 软件与服务 | 5.56 | 6.20 | 5.57 | 5.74 | |
| 应付账款周转率工业 | |||||
| 信息技术 | 4.26 | 4.78 | 4.25 | 4.63 | |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 2024 计算
应付账款周转率 = 收入成本 ÷ 应付帐款
= 1,166,806 ÷ 563,427 = 2.07
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入成本
- 数据显示,收入成本在2022年显著增加,从2021年的988,095千美元增长至1,256,065千美元。然而,在2023年,收入成本出现下降,降至1,059,191千美元。2024年,收入成本再次上升,达到1,166,806千美元。总体而言,收入成本呈现波动上升的趋势,但增长速度有所放缓。
- 应付帐款
- 应付帐款在整个期间内持续增加。从2021年的258,220千美元,增长至2022年的273,196千美元,2023年进一步增长至371,702千美元,并在2024年达到563,427千美元。这种持续增长表明公司在采购方面可能采取了更灵活的支付策略,或者供应商信用政策发生了变化。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率呈现下降趋势。2021年为3.83,2022年上升至4.6,但随后在2023年降至2.85,并在2024年进一步降至2.07。周转率的下降与应付帐款的增加相符,表明公司支付供应商账款的速度正在减慢。这可能意味着公司正在利用更长的付款期限来管理现金流,但也可能表明存在潜在的付款问题。需要进一步分析以确定具体原因。
综合来看,数据显示公司在收入成本和应付帐款方面都经历了显著变化。收入成本的波动可能与市场条件或公司运营策略有关。应付帐款的持续增加和应付账款周转率的下降值得关注,需要进一步调查以评估其对公司财务状况的影响。
营运资金周转率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 流动资产 | 2,312,190) | 1,616,163) | 1,939,083) | 3,235,064) | |
| 少: 流动负债 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
| 营运资金 | 1,254,718) | 672,041) | 1,360,125) | 2,594,967) | |
| 收入 | 4,709,248) | 3,283,087) | 2,817,058) | 2,793,104) | |
| 短期活动比率 | |||||
| 营运资金周转率1 | 3.75 | 4.89 | 2.07 | 1.08 | |
| 基准 | |||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 34.49 | 11.93 | 15.07 | 12.77 | |
| Adobe Inc. | 30.25 | 6.85 | 20.28 | 9.09 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.75 | 10.61 | 9.92 | 4.01 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.48 | 1.46 | 1.25 | 0.61 | |
| Datadog Inc. | 0.88 | 0.98 | 1.06 | 0.77 | |
| International Business Machines Corp. | 46.83 | — | — | — | |
| Intuit Inc. | 7.45 | 8.13 | 8.98 | 3.85 | |
| Microsoft Corp. | 7.12 | 2.65 | 2.66 | 1.76 | |
| Oracle Corp. | — | — | 3.50 | 1.29 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.58 | 0.66 | 0.78 | 0.70 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 14.27 | 62.21 | 24.95 | 5.11 | |
| ServiceNow Inc. | 13.25 | 21.77 | 11.16 | 21.76 | |
| Synopsys Inc. | 1.60 | 13.12 | 21.34 | 10.65 | |
| Workday Inc. | 1.49 | 1.79 | 35.15 | 8.31 | |
| 营运资金周转率扇形 | |||||
| 软件与服务 | 9.68 | 5.05 | 4.64 | 2.71 | |
| 营运资金周转率工业 | |||||
| 信息技术 | 8.80 | 5.76 | 6.43 | 4.29 | |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 2024 计算
营运资金周转率 = 收入 ÷ 营运资金
= 4,709,248 ÷ 1,254,718 = 3.75
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示,营运资金在2021年至2023年期间呈现显著下降趋势。从2021年的259.4967百万美元大幅减少至2023年的67.2041百万美元。然而,在2024年,营运资金出现回升,达到125.4718百万美元,但仍低于2021年的水平。这种波动可能反映了公司流动资产和流动负债管理策略的变化,或受到外部经济因素的影响。
- 收入
- 收入在分析期间持续增长。从2021年的279.3104百万美元增长至2022年的281.7058百万美元,增长幅度相对较小。2023年收入增长更为显著,达到328.3087百万美元。2024年收入增长加速,达到470.9248百万美元,表明公司业务规模不断扩大,市场表现良好。收入的持续增长是积极信号,但需要结合其他财务指标进行综合评估。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在分析期间呈现显著变化。2021年为1.08,表明营运资金的使用效率较低。2022年大幅提升至2.07,表明营运资金的使用效率显著提高。2023年进一步大幅提升至4.89,表明营运资金的使用效率达到峰值。然而,2024年周转率下降至3.75,虽然仍高于2021年和2022年,但表明营运资金的使用效率有所降低。周转率的变化可能与收入增长、营运资金规模以及公司运营策略的调整有关。周转率的下降可能需要进一步分析,以确定其原因和潜在影响。
总体而言,数据显示公司收入持续增长,但营运资金管理存在波动。营运资金周转率的显著变化值得关注,需要进一步分析以了解其背后的原因。未来的分析应结合其他财务指标,例如盈利能力、偿债能力和现金流量,以更全面地评估公司的财务状况和经营业绩。
应收账款周转天数
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||
| 应收账款周转率 | 3.33 | 3.44 | 4.01 | 5.43 | |
| 短期活动比率 (天数) | |||||
| 应收账款周转天数1 | 110 | 106 | 91 | 67 | |
| 基准 (天数) | |||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 67 | 61 | 62 | 64 | |
| Adobe Inc. | 35 | 42 | 43 | 43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 54 | 44 | 50 | 41 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 102 | 102 | 93 | 100 | |
| Datadog Inc. | 81 | 87 | 87 | 95 | |
| International Business Machines Corp. | 40 | 43 | 39 | 43 | |
| Intuit Inc. | 10 | 10 | 13 | 15 | |
| Microsoft Corp. | 85 | 84 | 81 | 83 | |
| Oracle Corp. | 54 | 51 | 51 | 49 | |
| Palantir Technologies Inc. | 73 | 60 | 49 | 45 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 119 | 130 | 142 | 106 | |
| Salesforce Inc. | 120 | 125 | 134 | 134 | |
| ServiceNow Inc. | 74 | 83 | 87 | 86 | |
| Synopsys Inc. | 56 | 59 | 57 | 49 | |
| Workday Inc. | 82 | 92 | 88 | 87 | |
| 应收账款周转天数扇形 | |||||
| 软件与服务 | 72 | 71 | 70 | 70 | |
| 应收账款周转天数工业 | |||||
| 信息技术 | 53 | 49 | 49 | 49 | |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 2024 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 3.33 = 110
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示,应收账款周转率呈现持续下降的趋势。从2021年的5.43下降至2024年的3.33。这意味着公司收回应收账款的速度逐渐减慢。周转率的下降可能表明信用政策的放宽、客户付款行为的变化,或者市场竞争加剧导致收款难度增加。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系,呈现持续上升的趋势。从2021年的67天增加到2024年的110天。这一增长表明公司需要更长的时间才能收回其应收账款。周转天数的增加与应收账款周转率的下降相符,进一步证实了收款效率的降低。持续增加的周转天数可能对现金流产生负面影响,并可能需要公司采取措施来改善收款流程。
总体而言,数据显示公司在管理应收账款方面面临挑战。应收账款周转率的下降和应收账款周转天数的增加表明,公司需要重新评估其信用政策和收款策略,以提高运营效率和改善现金流状况。进一步的分析可能需要结合行业基准和竞争对手的数据,以更全面地了解这些趋势的意义。
应付账款周转天数
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||
| 应付账款周转率 | 2.07 | 2.85 | 4.60 | 3.83 | |
| 短期活动比率 (天数) | |||||
| 应付账款周转天数1 | 176 | 128 | 79 | 95 | |
| 基准 (天数) | |||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | |||||
| Accenture PLC | 23 | 21 | 22 | 24 | |
| Adobe Inc. | 56 | 49 | 64 | 61 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 3 | 77 | 46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 14 | 28 | 45 | 19 | |
| Datadog Inc. | 76 | 78 | 25 | 39 | |
| International Business Machines Corp. | 54 | 55 | 53 | 56 | |
| Intuit Inc. | 76 | 74 | 112 | 135 | |
| Microsoft Corp. | 108 | 100 | 111 | 106 | |
| Oracle Corp. | 57 | 32 | 54 | 35 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0 | 10 | 40 | 81 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21 | 25 | 27 | 16 | |
| Salesforce Inc. | — | — | — | — | |
| ServiceNow Inc. | 11 | 24 | 64 | 24 | |
| Synopsys Inc. | 61 | 47 | 13 | 12 | |
| Workday Inc. | 16 | 33 | 14 | 23 | |
| 应付账款周转天数扇形 | |||||
| 软件与服务 | 66 | 59 | 66 | 64 | |
| 应付账款周转天数工业 | |||||
| 信息技术 | 86 | 76 | 86 | 79 | |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 2024 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 2.07 = 176
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 该比率在观察期内呈现波动下降的趋势。2021年为3.83,2022年上升至4.6,随后在2023年下降至2.85,并在2024年进一步降至2.07。这意味着企业利用应付账款的效率在逐渐降低。周转率的下降可能表明企业在采购方面采取了更为谨慎的态度,或者供应商的付款条件发生了变化。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与应付账款周转率呈反向关系。2021年为95天,2022年减少至79天,随后在2023年增加至128天,并在2024年显著增加至176天。这一趋势表明企业支付账款的速度在放缓。周转天数的增加可能意味着企业面临现金流压力,或者正在利用更长的付款期限来优化营运资金。值得注意的是,2024年的周转天数显著高于前三年,需要进一步分析其原因。
总体而言,数据显示企业在管理应付账款方面发生了显著变化。从短期来看,应付账款周转率的提高和周转天数的减少可能表明财务状况良好。然而,近期的趋势表明,企业可能正在面临一些挑战,导致其支付账款的速度放缓,并降低了应付账款的利用效率。这些变化可能需要进一步的调查,以确定其根本原因和潜在影响。