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短期活动比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日至2022年9月30日期间,该比率逐步上升,随后在2022年12月31日略有下降。2023年3月31日出现峰值,之后逐渐下降,并在2024年12月31日达到相对低点。2025年3月31日和6月30日略有回升,但9月30日的数据显示该比率可能趋于稳定。总体而言,该比率的波动表明公司收款效率存在一定程度的变化。
- 应付账款周转率
- 该比率在2022年呈现显著上升趋势,从2.83增加到4.6。2023年上半年保持在较高水平,但在2023年12月31日大幅下降至2.85。此后,该比率持续下降,并在2025年9月30日达到最低点1.55。这表明公司在支付账款方面,从最初的加速到后期的减缓,可能反映了公司现金流管理策略或与供应商谈判的结果。
- 营运资金周转率
- 该比率在2022年波动后,在2023年6月30日达到一个显著高峰,随后在2023年9月30日和2023年12月31日大幅下降。2024年该比率相对稳定,并在2025年3月31日再次出现峰值,随后在2025年6月30日和9月30日显著下降。这种波动可能与公司营运资金管理策略、销售额变化以及库存水平有关。
- 应收账款周转天数
- 该指标与应收账款周转率呈反向关系。在2022年,该天数呈现下降趋势,随后在2023年3月31日达到最低点80天。此后,该天数逐渐增加,并在2025年3月31日达到最高点120天。这表明公司收款周期逐渐延长,可能需要关注坏账风险。
- 应付账款周转天数
- 该指标在2022年显著下降,表明公司支付账款的速度加快。然而,从2023年12月31日开始,该天数开始显著增加,并在2025年9月30日达到最高点235天。这表明公司支付账款的速度减慢,可能反映了公司现金流状况或与供应商的议价能力。
总体而言,这些财务比率的变化表明公司在营运资金管理方面经历了一系列调整。应收账款周转天数的增加和应付账款周转天数的延长可能需要进一步分析,以评估其对公司财务状况的影响。
离职率
平均天数比率
应收账款周转率
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
应收账款周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 应收账款净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示,收入在2022年呈现波动增长趋势。从2022年3月31日的625421千美元增长至2022年6月30日的776231千美元,随后在2022年9月30日下降至713099千美元,并在2022年12月31日进一步下降至702307千美元。进入2023年,收入开始回升,并在2023年12月31日达到953261千美元的高点。2024年收入持续增长,并在2024年12月31日达到1372779千美元。2025年上半年收入继续增长,但增速放缓,2025年6月30日达到1258754千美元,2025年9月30日达到1405045千美元。总体而言,收入呈现出长期增长的趋势,但期间存在短期波动。
- 应收账款净额
- 应收账款净额在2022年上半年保持相对稳定,随后在2022年下半年有所增加,并在2022年12月31日达到702814千美元。2023年,应收账款净额持续增加,并在2023年12月31日达到953810千美元。2024年,应收账款净额继续增长,并在2024年12月31日达到1414246千美元。2025年上半年,应收账款净额继续增加,2025年3月31日达到1577812千美元,2025年6月30日达到1581679千美元,2025年9月30日达到1603953千美元。应收账款净额的增长速度略高于收入的增长速度。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率在2022年上半年呈现小幅上升趋势,随后在2022年下半年有所下降,并在2022年12月31日降至4.01。2023年,应收账款周转率进一步下降,并在2023年9月30日达到3.57,2023年12月31日达到3.44。2024年,周转率略有回升,但整体仍低于2022年的水平。2025年上半年,周转率小幅回升,2025年3月31日达到3.05,2025年6月30日达到3.15,2025年9月30日达到3.24。周转率的下降表明,收回应收账款的速度有所减缓,可能与应收账款净额的增长有关。
综合来看,收入呈现增长趋势,但应收账款周转率的下降值得关注。这可能意味着需要加强应收账款管理,以确保资金的有效回收。
应付账款周转率
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||||||
| 应付帐款 | ||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
应付账款周转率 = (收入成本Q3 2025
+ 收入成本Q2 2025
+ 收入成本Q1 2025
+ 收入成本Q4 2024)
÷ 应付帐款
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入成本
- 收入成本在2022年呈现增长趋势,从2022年3月31日的281780千美元增长到2022年12月31日的369368千美元。2023年,该数值有所下降,并在2023年12月31日达到273607千美元。2024年,收入成本再次呈现增长,并在2024年12月31日达到320452千美元。2025年上半年,收入成本继续增长,但增速放缓,并在2025年6月30日达到174855千美元。
- 应付帐款
- 应付帐款在2022年上半年呈现下降趋势,随后在下半年有所回升,并在2022年12月31日达到273196千美元。2023年,应付帐款持续增长,并在2023年12月31日达到371702千美元。2024年,应付帐款继续增长,并在2024年12月31日达到563427千美元。2025年,应付帐款在2025年3月31日达到峰值595219千美元后,呈现下降趋势,并在2025年6月30日降至516438千美元。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在2022年持续提高,从2022年3月31日的2.83提高到2022年12月31日的4.6。2023年上半年,该比率保持在较高水平,但随后在2023年9月30日下降至4.11,并在2023年12月31日进一步下降至2.85。2024年,该比率持续下降,并在2024年12月31日降至2.07。2025年,应付账款周转率继续下降,并在2025年6月30日降至1.55。该比率的下降表明应付账款的支付速度减慢。
总体而言,收入成本和应付帐款在不同时期呈现不同的趋势。收入成本在2022年和2024年呈现增长趋势,而在2023年有所下降。应付帐款则持续增长,并在2025年上半年出现下降趋势。应付账款周转率的持续下降表明公司在支付账款方面变得更加缓慢,可能与现金流管理或与供应商的谈判策略有关。需要进一步分析这些趋势背后的原因,以及它们对公司财务状况的影响。
营运资金周转率
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||
| 少: 流动负债 | ||||||||||||||||||||
| 营运资金 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
营运资金周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示,营运资金在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月至2022年12月,营运资金先下降后略有回升。2023年初出现显著下降,随后在2023年12月有所恢复。2024年,营运资金持续增长,并在2025年上半年进一步攀升,达到最高点。随后在2025年9月略有回落。整体而言,营运资金在后期呈现增长趋势,但波动性依然存在。
- 收入
- 收入数据表明,在2022年第二季度达到一个峰值,随后在第三、四季度有所下降。2023年,收入呈现增长态势,并在2023年第四季度达到较高水平。2024年,收入继续增长,并在2024年第三季度达到一个新高。2025年上半年,收入保持增长,并在2025年6月达到最高点,随后在2025年9月略有下降。总体来看,收入呈现出明显的增长趋势,但季度之间存在一定的波动。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在2022年上半年显著提高,随后在2022年下半年有所下降。2023年,该比率经历了大幅波动,在第三季度达到峰值,随后在第四季度回落。2024年,周转率相对稳定,并在2024年上半年维持在较高水平。2025年,周转率出现下降趋势,并在2025年6月达到较低水平,随后在2025年9月略有回升。该比率的波动可能反映了营运资金管理效率的变化,以及收入增长对营运资金需求的影响。值得注意的是,2023年第三季度的峰值可能需要进一步分析,以确定其背后的原因。
综合来看,数据显示收入呈现增长趋势,但营运资金的波动性较大。营运资金周转率的变化与收入和营运资金的波动相关联。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素,以及它们对整体财务状况的影响。
应收账款周转天数
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | ||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示,应收账款周转率在2022年呈现波动上升的趋势,从2022年3月的4.11上升至2022年9月的4.37,随后在2022年12月回落至4.01。2023年3月该比率达到峰值4.56,之后逐渐下降,至2023年12月降至3.44。2024年上半年周转率小幅波动,随后在下半年持续下降,并在2025年上半年进一步降低。整体而言,该比率呈现先升后降的趋势,且近期的下降趋势较为明显。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。数据显示,该天数在2022年整体呈现下降趋势,从2022年3月的89天降至2022年9月的84天,随后在2022年12月略有上升至91天。2023年3月该天数降至80天,为观察期内的最低值,之后逐渐增加,至2023年12月增加至106天。2024年上半年该天数波动,下半年持续增加,并在2025年上半年进一步延长。整体趋势显示,应收账款周转天数呈现先降后升的趋势,且近期上升趋势较为显著。从2023年3月的80天到2025年3月的120天,周转天数增加了40天,表明收款速度有所减缓。
- 综合分析
- 应收账款周转率的下降和应收账款周转天数的增加表明,公司收款效率在逐渐降低。这可能与多种因素有关,例如销售政策的变化、客户信用状况的恶化或收款流程的效率降低。需要进一步分析具体原因,以评估对公司现金流和盈利能力的影响。持续关注这些指标的变化趋势,并采取相应措施以提高收款效率,对于维护公司的财务健康至关重要。
应付账款周转天数
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | ||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 数据显示,应付账款周转率在2022年呈现上升趋势,从2022年3月的2.83逐步增长至2022年12月的4.6。2023年上半年保持在相对较高的水平,分别为4.37和4.57。然而,2023年下半年开始出现下降,2023年12月降至2.85。这种下降趋势在2024年延续,并进一步加速,2024年12月降至2.07。到2025年6月,该比率进一步下降至1.62,并在2025年9月达到1.55。总体而言,该比率呈现先升后降的明显趋势。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与应付账款周转率呈反向关系。数据显示,该天数在2022年持续下降,从2022年3月的129天降至2022年12月的79天。2023年上半年略有波动,但总体维持在80-89天之间。2023年下半年开始显著增加,2023年12月达到128天。2024年,该天数持续攀升,2024年12月达到176天。进入2025年,增长速度加快,2025年3月达到212天,2025年6月达到225天,并在2025年9月达到235天。这表明支付账款所需的时间在不断延长。
- 整体趋势
- 综合来看,数据表明在2022年,公司在管理应付账款方面表现出效率的提升,能够更快地周转应付账款。然而,从2023年下半年开始,这种效率开始下降,应付账款周转速度减缓,支付账款的时间延长。这种变化可能与公司运营策略、供应商关系、现金流状况或其他外部因素有关。持续的下降趋势值得进一步关注,以评估其对公司财务状况的潜在影响。