短期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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短期活动比率（摘要）
Salesforce Inc.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
根据提供的数据，可以观察到几项主要财务比率在不同时间段的变化趋势，反映了公司在应收账款管理和营运资金方面的动态表现。
- 应收账款周转率
- 该比率在报告期内整体表现出较大波动，显示出应收账款的周转效率存在一定的不稳定性。特别是在2020年10月31日之后，应收账款周转率普遍较高，达到6.12-7.09的区间，表明公司在此期间对客户账款的回收速度有所提升。而在2020年7月31日到2021年4月30日期间应收账款周转率出现波动，最低值为2.72，随后又迅速回升至7左右，显示公司在不同季度之间应收账款管理的效率存在变动。
- 应收账款周转天数
- 对应收账款周转率的变化，天数方面表现出明显的逆向关系。报告期内，天数在132天至41天之间变动。尤其是在2024年期间，天数明显缩短至41天左右，显示公司在这一时期的账款回收速度显著加快，资金回笼效率提升。而2020年的部分季度，则天数较长，达到134天，说明在某些时期应收账款回收周期较长，可能影响了公司的现金流状况。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在整体上展现出明显的上升趋势，从2019年的较低水平不断提升，尤其是在2022年和2023年，数值分别达到甚至超过90，反映出公司整体资金的利用效率得到显著改善。这一变化可能与公司优化资产结构、改善现金流以及增强运营效率措施有关。早期的营运资金周转率相对较低，说明资金占用时间较长，而后期的快速提升说明公司在资金管理方面取得了较大成效。
综上所述，公司的应收账款管理逐步优化，应收账款周转率的持续提升和应收账款天数的缩短表明，公司的客户信用管理策略可能得到了加强，回款速度更加高效。同时，营运资金周转率的显著上升反映出运营效率的持续提升，有助于增强公司资金的流动性和整体财务健康状况。这些变化趋势总体呈现出公司在财务管理方面逐步改善的积极表现，但仍存在应收账款周期的波动，提示需持续关注客户信用风险和收款流程的优化。
离职率
平均天数比率
应收账款周转率
Salesforce Inc.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q1 2026 计算
应收账款周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 应收账款净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，可以观察到公司收入在整体上呈现逐步增长的趋势，尤其是在2020年中期到2021年期间，收入显著提升，且在2022年至2023年期间保持较高水平，显示出较强的业务扩展和市场需求的持续增长。同时，收入的增长频率相对稳定，反映出公司在不断增加销售规模。
应收账款净额在不同时间点表现出较大的波动，特别是在2020年第四季度出现显著的跃升，从较低的水平激增至超过7000百万，随后又在2021年和2022年有所下降，但总体仍保持较高水平。2023年至2024年期间，应收账款净额再次稳步上升，显示出公司在增加销售额的同时，账款回收周期有所变化，可能受到销售策略或客户信用管理调整的影响。
应收账款周转率的趋势则显示出较大的变动，其数值在不同季度差异显著，不仅反映出回收效率的波动，还可能受到财务管理政策或销售结构调整的影响。例如，某些季度的周转率显著下降，意味着应收账款回收速度减缓，而在某些季度则快速回收，说明资金回流的效率在变化。这种波动表明公司在应收账款管理方面可能面临一定的挑战，尤其是在高额应收账款时期，回收难度可能有所增加。
总体而言，公司财务表现显示出收入持续增长的良好趋势，但在应收账款及其回收效率方面存在一定的波动。这提示管理层在扩张的同时，应进一步优化应收账款管理和风险控制，以保持良好的现金流和财务稳定性。未来关注的重点应包括增强应收账款的回收周期管理，提升应收账款的周转率，以支持公司持续健康增长。
营运资金周转率
Salesforce Inc.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q1 2026 计算
营运资金周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司营运资金在2019年4月到2020年4月期间经历了较大变动，逐步由负值扩大至正值，显示出公司在此期间的流动性状况得到了改善。特别是在2020年4月，营运资金达到了高峰，达到了脑为1870百万美元，显示流动资产相较于流动负债的状况显著改善。然而，随后在2021年7月，营运资金突然转为负值，达到-1137百万美元，表明公司在此期间流动资产减少或流动负债增加，流动性出现压力，但接下来数个季度逐步恢复正值，显示公司在流动性管理方面有一定的改善。
收入方面，数据显示整体呈现增长趋势。从2019年4月的3737百万美元增加到2023年10月的9444百万美元，显示出公司在此期间持续实现收入增长。然而，增长幅度在某些季度出现波动，例如在2023年第一季度曾略有下降（从2023年4月的8603百万美元下降至 certain季度），但整体趋势仍为正向上升，反映公司业务规模不断扩大。
关于营运资金周转率，周期性地存在较大波动。从2019年7月的15.29到2024年10月的23.11，显示出公司在运营效率方面呈现出整体提升的趋势。期间，营运资金周转率多次达到较高的水平（如2022年10月的62.21，2023年4月的90.67），表明公司在管理流动资产和负债方面的效率显著增强。较高的周转率说明公司能够更快地将营运资金转化为收入，提高资本利用效率。然而，也存在一些较低的值（如2022年4月的14.27和2024年7月的14.56），可能反映周期性变化或特定季度的运营压力。
综合来看，该公司在过去几年中整体收入持续增长，虽然流动性指标如营运资金显示一定的波动，但整体表现出公司运营规模不断扩大、效率逐步提高的趋势。未来持续关注营运资金的稳健管理和提升运营效率，将有助于公司维持稳健增长态势。
应收账款周转天数
Salesforce Inc.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30).
1 Q1 2026 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 趋势分析
-
从提供的数据可以观察到，应收账款周转率在2019年到2025年期间整体呈现出较大的波动。特别是在2019年末至2020年初期间，应收账款周转率较低，可能反映出公司在该阶段的应收账款回收速度减慢。而在2020年中期到2021年初，应收账款周转率明显上升，达到了较高的水平，提示公司在这段时间内加强了资金回笼力度，改善了应收账款的回收效率。
应收账款周转天数与周转率具有反向关系。数据显示，应收账款周转天数从2019年中期的约60-65天，短期内有所改善，甚至在2021年期间降至约41-47天，这表明公司加快了应收账款的回收流程，提升了资金周转效率。不过在2022年到2023年期间，周转天数再次有所增加，达到了约54天，显示出回款速度有所放缓，但整体仍处于较合理水平。
值得注意的是，应收账款周转率在2022年和2023年间表现出较强的波动，尤其在2023年10月31日，周转率达到8.86，为近期最高水平，预示着公司在应收账款管理方面取得了较好表现。而在2024年和2025年前期数据中，周转率继续保持较高水平，表现出资金回流的持续改善态势。
总体而言，公司应收账款管理趋于改善，回款周期缩短，资金周转效率提升。然而，部分波动也反映出应收账款管理仍需持续优化以应对外部环境的变化和销售增长的压力。持续关注应收账款周转率及天数的变化，将有助于评估未来盈利和流动性状况。