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短期活动比率（摘要）
Microsoft Corp.、短期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 存货周转率
- 存货周转率在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月至2023年6月，该比率在15.1到26.35之间波动。然而，在2023年9月，该比率显著上升至42.63，并在随后的几个季度持续增长，达到2025年3月的98.47。这表明存货管理效率大幅提升，或者销售额增长速度超过了存货的增长速度。需要进一步分析以确定具体原因。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率也表现出一定的波动性，但整体变化相对平缓。该比率在6.08到8.44之间波动。在2021年6月和2023年6月，该比率相对较低，可能表明收款速度较慢。在2024年9月，该比率略有下降，随后在2025年3月回升。整体而言，该比率的变化幅度较小，表明应收账款管理策略相对稳定。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在观察期内相对稳定，在3.17到4.28之间波动。2022年9月至2023年12月，该比率呈现上升趋势，随后在2024年和2025年有所下降。这可能反映了与供应商的议价能力变化，或者支付政策的调整。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在2020年9月至2023年6月期间相对稳定，在1.37到2.77之间波动。然而，在2023年9月，该比率大幅上升至8.63，并在随后的几个季度保持较高水平，但逐渐下降至2025年6月的5.64。这表明营运资金的使用效率显著提高，可能与存货周转率的提升有关。需要进一步分析以确定具体原因。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。在2023年9月之前，该指标在14到24天之间波动。随后，该指标显著下降，在2024年12月和2025年3月达到4天，表明库存持有时间大幅缩短，存货管理效率显著提高。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在观察期内波动较大，在56到91天之间。该指标在2021年6月和2023年6月达到峰值，可能表明收款周期较长。在2024年和2025年，该指标相对稳定，但仍存在一定的波动。
- 运行周期
- 运行周期在观察期内呈现波动趋势。在2023年9月之前，该指标在76到103天之间波动。随后，该指标在2023年9月和2024年1月出现下降，但在2025年3月达到95天。运行周期的变化反映了存货、应收账款和应付账款周转天数之间的综合影响。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在观察期内相对稳定，在85到115天之间波动。该指标在2022年12月达到峰值，随后在2023年和2024年有所下降。这可能反映了与供应商的议价能力变化，或者支付政策的调整。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在观察期内波动较大，从-20天到-60天不等。在2023年9月，该指标达到-28天，表明现金回笼速度加快。在2025年3月，该指标达到-60天，表明现金回笼速度进一步加快。现金周转周期是衡量企业运营效率的重要指标，负值表示企业能够快速将存货转化为现金。
总体而言，数据显示在2023年9月之后，该实体在存货管理和营运资金利用方面取得了显著的改善。存货周转率和营运资金周转率大幅提升，库存周转天数显著缩短，现金周转周期也持续改善。这些变化可能表明企业采取了有效的运营策略，提高了运营效率。
离职率
平均天数比率
存货周转率
Microsoft Corp.、存货周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
存货周转率 = (收入成本Q1 2026
+ 收入成本Q4 2025
+ 收入成本Q3 2025
+ 收入成本Q2 2025)
÷ 库存
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入成本
- 收入成本在观察期间呈现出整体上升趋势。从2020年9月30日的11002百万到2025年6月30日的24043百万，增长显著。期间虽有波动，例如2020年12月31日出现大幅增长，但总体趋势表明成本随着时间的推移而增加。2023年12月31日到2024年6月30日期间，增长速度有所加快。
- 库存
- 库存水平在观察期间经历了多次波动。初期呈现下降趋势，从2020年9月30日的2705百万降至2020年12月31日的1924百万。随后，库存水平在2021年9月30日达到峰值3411百万，之后有所下降。2023年12月31日，库存水平显著下降至1615百万，并持续下降至2024年9月30日的909百万。2025年6月30日略有回升至1130百万。整体而言，库存水平在后期呈现下降趋势。
- 存货周转率
- 存货周转率在观察期间表现出显著波动。从2020年9月30日的17.25，经历上升至2020年12月31日的25.21，随后有所下降。在2021年期间，周转率相对稳定，在16.09到22.77之间波动。2023年12月31日出现显著提升，达到42.63，并在2024年6月30日达到峰值88.1。2025年6月30日略有下降至93.64。周转率的显著提升可能与库存水平的下降有关，表明库存管理效率的提高。整体趋势显示，后期周转率明显高于早期。
综合来看，收入成本的持续增长与库存水平的波动以及存货周转率的变化之间存在关联。库存水平的下降和存货周转率的提高可能表明公司在优化库存管理方面取得了进展，尽管收入成本也在增加。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地了解这些趋势背后的原因和影响。
应收账款周转率
Microsoft Corp.、应收账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除可疑账款备抵 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
应收账款周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 应收账款，扣除可疑账款备抵
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现出整体增长趋势。从2020年9月30日的37154百万到2025年6月30日的76441百万，收入显著增加。期间存在季度波动，但总体方向是向上的。尤其值得注意的是，从2022年9月30日到2023年12月31日，收入增长加速，随后增速略有放缓，但仍保持增长态势。2025年6月30日的收入达到最高点。
- 应收账款，扣除可疑账款备抵
- 应收账款的规模也随时间推移而增加，但增长速度并不稳定。在某些季度，应收账款的增长速度快于收入的增长速度，而在其他季度则相反。从2020年9月30日的22851百万到2025年6月30日的69905百万，应收账款的绝对值显著增加。值得注意的是，2021年6月30日和2022年6月30日出现了较大的应收账款增长，可能与销售策略或客户付款条件的变化有关。
- 应收账款周转率
- 应收账款周转率反映了应收账款转化为现金的速度。数据显示，该比率在观察期内波动较大，大致在4.03到6.49之间。周转率的波动可能与收入增长、应收账款规模以及客户付款行为等因素有关。在收入快速增长的时期，周转率通常会下降，这可能是因为应收账款的增长速度快于收入的增长速度。例如，2021年6月30日和2023年6月30日，收入增长显著，但周转率相对较低。2024年9月30日周转率达到较低水平，可能需要进一步分析。
总体而言，数据显示该实体在观察期内实现了收入的持续增长。然而，应收账款的增长速度并不总是与收入增长同步，导致应收账款周转率出现波动。需要进一步分析这些波动的原因，以评估其对财务状况的影响。
应付账款周转率
Microsoft Corp.、应付账款周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
应付账款周转率 = (收入成本Q1 2026
+ 收入成本Q4 2025
+ 收入成本Q3 2025
+ 收入成本Q2 2025)
÷ 应付帐款
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入成本
- 收入成本在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2020年9月30日的11002百万到2025年6月30日的24043百万，增长幅度显著。期间虽有小幅波动，例如2021年3月31日的13045百万略低于2020年12月31日的14194百万，但总体趋势是持续增加。2023年9月30日到2024年9月30日期间，增长速度有所加快，随后增速放缓。2025年6月的数据与2025年3月的数据基本持平。
- 应付帐款
- 应付帐款的数值也呈现出上升趋势，从2020年9月30日的12509百万增长到2025年6月30日的32580百万。与收入成本类似，应付帐款也经历了波动，但总体上保持增长。值得注意的是，2022年6月30日的19000百万较前一时期有所增加，随后在2022年9月30日回落至16609百万。2024年3月31日到2025年6月30日期间，增长速度明显加快。
- 应付账款周转率
- 应付账款周转率在观察期内波动较大，但整体呈现下降趋势。从2020年9月30日的3.73到2025年6月30日的2.82，周转率有所降低。周转率的下降可能表明支付周期延长，或者采购量与支付速度之间的关系发生变化。2021年12月31日的4.28是观察期内的最高值，而2025年6月30日的2.82是最低值。周转率的波动与收入成本和应付帐款的波动相关联，但并非完全同步。例如，2022年6月30日应付账款大幅增加，周转率却下降。2024年9月30日到2025年6月30日期间，周转率下降速度加快。
总体而言，数据表明收入成本和应付帐款都在持续增长，而应付账款周转率则在下降。这些趋势可能反映了业务规模的扩大、供应链管理策略的变化，或者两者兼而有之。进一步分析需要结合其他财务数据和行业背景信息。
营运资金周转率
Microsoft Corp.、营运资金周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营运资金周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
营运资金周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 营运资金
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营运资金
- 数据显示，营运资金在2020年9月30日至2021年12月31日期间呈现小幅波动，整体保持在10.6万至10.7万百万的水平。2022年3月31日开始，营运资金显著下降，并在2022年12月31日达到最低点7.6万百万。随后，营运资金在2023年有所回升，但2023年9月30日大幅下降至2.6万百万，随后在2023年12月31日略有回升。2024年及2025年，营运资金呈现持续增长的趋势，至2025年9月30日达到5.4万百万。
- 收入
- 收入在2020年9月30日至2021年12月31日期间呈现增长趋势，从3.7万百万增加到5.2万百万。2022年收入继续增长，并在2022年12月31日达到5.3万百万的峰值。2023年，收入进一步增长，达到6.2万百万。2024年和2025年，收入增长速度加快，至2025年9月30日达到7.8万百万。
- 营运资金周转率
- 营运资金周转率在2020年9月30日至2021年12月31日期间呈现上升趋势，从1.37增加到1.91。2022年，周转率大幅提升，从2.52增加到2.77，并在2022年12月31日达到2.68。2023年9月30日，周转率出现显著飙升，达到8.63，随后在2023年12月31日回落至8.26。2024年和2025年，周转率呈现下降趋势，从7.12下降到5.43。营运资金周转率的变化与营运资金的波动呈现反向关系，这符合财务比率的预期。
总体而言，数据显示收入呈现持续增长的趋势，但营运资金的波动较大。营运资金周转率的显著变化，尤其是在2023年9月30日，值得进一步关注，可能反映了营运资金管理策略的调整或业务运营模式的改变。需要结合其他财务数据和业务信息进行更深入的分析，以了解这些变化背后的原因和潜在影响。
库存周转天数
Microsoft Corp.、库存周转天数、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存货周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 存货周转率
- 数据显示，存货周转率在观察期内呈现显著波动。从2020年9月30日的17.25到2020年12月31日的25.21，该比率经历了显著提升。随后，在2021年经历了一定程度的波动，在16.09到22.77之间。2022年，存货周转率维持在相对稳定的水平，在15.1到26.35之间。然而，从2023年开始，存货周转率呈现出加速增长的趋势，从2023年9月30日的42.63大幅增长至2024年12月31日的88.1，并在2025年6月30日达到98.47的高点，随后略有回落至93.64和81.22。整体而言，该比率呈现出长期上升的趋势，尤其是在2023年末至2025年中期。
- 库存周转天数
- 库存周转天数与存货周转率呈反向关系。数据显示，库存周转天数从2020年9月30日的21天下降至2020年12月31日的14天。在2021年，该指标在16到23天之间波动。2022年，库存周转天数维持在20到24天之间。从2023年开始，库存周转天数显著下降，从2023年9月30日的9天持续下降至2025年6月30日的4天，并在2025年9月30日和2025年12月31日维持在4天。这种下降趋势与存货周转率的上升趋势相符，表明库存管理效率的提高。
- 总体趋势
- 整体来看，数据显示该公司在库存管理方面取得了显著的进步。存货周转率的持续上升和库存周转天数的持续下降表明，该公司能够更有效地管理其库存，减少库存积压，并加快库存的销售速度。尤其值得注意的是，从2023年开始，这些趋势加速，可能反映了该公司在供应链管理、销售策略或产品需求方面采取了新的措施。需要进一步分析以确定这些趋势背后的具体驱动因素。
应收账款周转天数
Microsoft Corp.、应收账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
应收账款周转天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 应收账款周转率
- 数据显示，该指标在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日的6.44到2020年12月31日的5.61，该比率有所下降。随后，在2021年3月31日回升至6.08，但在2021年6月30日再次下降至4.42。此后，该比率在2021年9月30日回升至6.44，并在2021年12月31日降至5.52。2022年，该比率在5.9到4.48之间波动。2023年，该比率呈现类似波动，从5.55到4.35不等。进入2024年，该比率继续波动，并在2024年6月30日达到5.76。2024年9月30日略有下降至5.43，并在2024年12月31日进一步下降至5.22。2025年3月31日为4.03，2025年6月30日回升至5.55。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数与应收账款周转率呈反向关系。数据显示，该指标从2020年9月30日的57天增加到2020年12月31日的65天。2021年3月31日略有下降至60天，但在2021年6月30日大幅增加至83天。随后，该指标在2021年9月30日回落至57天，并在2021年12月31日增加至66天。2022年，该指标在62天到81天之间波动。2023年，该指标继续波动，从66天到84天不等。进入2024年，该指标继续波动，并在2024年6月30日达到85天。2024年9月30日略有下降至63天，并在2024年12月31日进一步下降至70天。2025年3月31日为91天，2025年6月30日下降至66天。
总体而言，这两个指标都显示出周期性波动。应收账款周转率的波动可能反映了销售额、信用政策或收款效率的变化。应收账款周转天数的增加表明收款速度减慢，可能需要进一步调查以确定根本原因。在2021年6月30日、2022年6月30日、2023年6月30日和2024年6月30日，应收账款周转天数达到相对较高水平，值得关注。2025年3月31日的数据显示，应收账款周转天数再次升高，可能需要进一步分析。
运行周期
Microsoft Corp.、运行周期、计算（季度数据）
天数
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 运行周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数
= + =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日的21天到2020年12月31日的14天，库存周转速度有所加快。随后，该指标在2021年经历小幅波动，并在2021年9月30日达到23天的高点。2021年12月31日回落至19天，并在2022年保持在20-24天之间。2023年，该指标显著下降，从2023年3月31日的16天降至2023年12月31日的9天，并在2024年进一步下降至6-8天。到2025年6月30日，该指标稳定在4天，表明库存管理效率显著提升。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在观察期内也表现出波动性。该指标从2020年9月30日的57天上升到2020年12月31日的65天。2021年，该指标在56-83天之间波动。2022年，该指标继续波动，并在2022年6月30日达到81天的高点。2023年，该指标再次波动，并在2023年6月30日达到84天。2024年，该指标呈现上升趋势，从2024年3月31日的68天上升到2024年6月30日的85天。2025年，该指标继续上升，并在2025年6月30日达到91天，表明收款速度有所放缓。
- 运行周期
- 运行周期是库存周转天数和应收账款周转天数的总和，反映了从原材料采购到现金回笼的整个时间。数据显示，运行周期在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年9月30日的78天到2021年6月30日的101天，运行周期有所延长。2021年下半年和2022年，该指标在80-103天之间波动。2023年，运行周期在78-98天之间波动。2024年，运行周期显著增加，从2024年3月31日的75天增加到2024年6月30日的91天。2025年，运行周期继续增加，并在2025年6月30日达到95天，表明整个现金循环时间变长。
总体而言，数据显示库存管理效率在观察期内显著提高，而应收账款回收速度有所放缓，导致整体运行周期延长。这些趋势可能需要进一步调查，以确定其根本原因并采取相应的措施。
应付账款周转天数
Microsoft Corp.、应付账款周转天数、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 (天数) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
应付账款周转天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 应付账款周转率
- 数据显示，该比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日的3.73到2022年12月31日的4.23，整体上略有上升。随后，该比率在2023年有所下降，并在2024年继续呈现波动，最终在2025年6月30日降至2.82。这种波动可能反映了供应链管理策略、采购模式或与供应商关系的改变。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数与周转率呈反向关系。数据显示，该天数在观察期内也呈现波动。从2020年9月30日的98天，经历了一系列波动，在2022年12月31日降至86天。随后，该天数在2023年有所上升，并在2024年继续波动，最终在2025年6月30日升至130天。该天数增加表明支付给供应商的时间延长，可能与现金流管理、议价能力或供应商条款的变化有关。值得注意的是，2025年6月30日的数值显著高于前期水平，需要进一步调查以确定其原因。
总体而言，数据显示在观察期内，该实体在管理应付账款方面存在一定的动态变化。周转率和周转天数的波动可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业趋势以及内部运营策略。需要结合其他财务数据和非财务信息，才能更全面地理解这些变化背后的原因和潜在影响。
现金周转周期
Microsoft Corp.、现金周转周期、计算（季度数据）
天数
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 库存周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应付账款周转天数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期活动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金周转周期竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1
现金周转周期 = 库存周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数
= + – =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 库存周转天数
- 数据显示，库存周转天数在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日的21天到2021年12月31日的19天，整体呈现下降趋势。随后，该指标在2022年9月30日达到峰值24天，之后又回落至2024年6月30日的6天。2024年9月30日略有回升至8天，并在2025年6月30日稳定在4天。这种波动可能反映了需求变化、供应链管理效率或库存策略的调整。
- 应收账款周转天数
- 应收账款周转天数在观察期内波动较大。从2020年9月30日的57天到2021年6月30日的83天，该指标有所上升。此后，该指标在2022年6月30日达到峰值81天，并在2023年6月30日达到84天。2024年6月30日达到85天，2025年6月30日达到91天。整体来看，该指标呈现上升趋势，可能表明收款速度放缓或信用政策的调整。
- 应付账款周转天数
- 应付账款周转天数在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年9月30日的98天到2025年6月30日的130天，该指标持续增加。虽然期间有小幅波动，但整体趋势较为明显。这可能表明公司在延长付款期限，以改善现金流或利用供应商的信用条款。
- 现金周转周期
- 现金周转周期在观察期内波动显著。在2020年和2021年，该指标为负值，表明公司在将库存转化为现金方面效率较高。然而，从2022年开始，该指标逐渐转为正值，并在2025年6月30日达到-60天。现金周转周期由库存周转天数、应收账款周转天数和应付账款周转天数共同决定。现金周转周期变长，可能意味着公司需要更长的时间才能将投资转化为现金，这可能对流动性产生影响。
总体而言，数据显示公司在库存管理、应收账款管理和应付账款管理方面都经历了变化。这些变化可能受到市场环境、竞争格局和公司内部策略的影响。持续关注这些关键财务比率的趋势，有助于评估公司的运营效率和财务健康状况。