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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

短期活动比率分析 
季度数据

Microsoft Excel

短期活动比率(摘要)

Microsoft Corp.、短期活动比率(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日
周转率
存货周转率 54.62 42.63 22.24 26.35 22.77 21.81 15.10 16.74 18.27 19.09 16.09 19.81 22.53 25.21 17.25 24.32 26.86 23.78 16.56 20.80 21.65 21.08 11.06 14.41
应收账款周转率 5.37 5.31 5.91 4.35 5.55 5.70 6.49 4.48 5.90 5.52 6.44 4.42 6.08 5.61 6.44 4.47 6.11 5.71 6.80 4.26 6.34 6.02 6.61 4.17
应付账款周转率 3.94 3.89 3.46 3.64 4.28 4.23 3.88 3.30 3.74 3.76 3.70 3.44 3.77 3.80 3.73 3.68 4.78 4.92 5.06 4.57 5.60 5.47 4.70 4.45
营运资金周转率 8.26 8.63 2.64 2.65 2.65 2.68 2.77 2.66 2.52 1.91 1.88 1.76 1.71 1.44 1.37 1.30 1.24 1.25 1.20 1.19 1.15 1.11 1.06 0.99
平均天数
库存周转天数 7 9 16 14 16 17 24 22 20 19 23 18 16 14 21 15 14 15 22 18 17 17 33 25
更多: 应收账款轮换天数 68 69 62 84 66 64 56 81 62 66 57 83 60 65 57 82 60 64 54 86 58 61 55 88
运行周期 75 78 78 98 82 81 80 103 82 85 80 101 76 79 78 97 74 79 76 104 75 78 88 113
少: 应付账款轮换天数 93 94 106 100 85 86 94 111 98 97 99 106 97 96 98 99 76 74 72 80 65 67 78 82
现金转换周期 -18 -16 -28 -2 -3 -5 -14 -8 -16 -12 -19 -5 -21 -17 -20 -2 -2 5 4 24 10 11 10 31

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-Q (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30).

短期活动比率 描述 公司简介
存货周转率 活动比率的计算方法是销售商品成本除以库存。 Microsoft Corp.的存货周转率由2024年第一季度 至2024年第二 季度及2024年第二季度 及2024年第三 季度有所改善。
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 Microsoft Corp.的应收账款周转率从2024年第一季度 至2024年第二 季度恶化,但随后在2024年第二 季度至2024年第三 季度略有改善。
应付账款周转率 活动比率的计算方法是销售商品成本除以应付账款。 Microsoft Corp.的应付账款周转率由2024年第一季度至2024年第二季度及2024年第二季度上升至2024年第三季度。
营运资金周转率 活动比率的计算方式为收入除以营运资本。 Microsoft Corp.的营运资金周转率从2024年第一季度 至2024年第二 季度有所改善,但随后在2024年第二 季度至2024年第三 季度略有恶化。

短期活动比率 描述 公司简介
库存周转天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 2024 年第一季度 至 2024 年第二 季度以及 2024 年第二 季度至 2024 年第三 季度, Microsoft Corp. 库存周转天数有所改善。
应收账款轮换天数 活动比率等于期间内的天数除以应收账款周转率。 2024 年第一季度 至 2024 年第二 季度, Microsoft Corp. 应收账款周转天数有所恶化,但随后在 2024 年第二 季度至 2024 年第三 季度略有改善。
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。
应付账款轮换天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计;等于当期天数除以该期应付账款周转率。 2024 年第一季度至 2024 年第二季度以及 2024 年第二季度至 2024 年第三季度, Microsoft Corp. 应付账款周转天数减少。
现金转换周期 衡量公司将投资于其运营的现金转换为因运营而收到的现金所需的时间长度的财务指标;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Microsoft Corp.的现金转换周期从2024年第一季度 到2024年第二 季度恶化,但随后从2024年第二 季度到2024年第三 季度略有改善。

存货周转率

Microsoft Corp.、存货周转率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日
部分财务数据 (百万美元)
收入成本 18,505 19,623 16,302 16,795 16,128 17,488 15,452 16,429 15,615 16,960 13,646 13,991 13,045 14,194 11,002 12,339 10,975 12,358 10,406 10,412 10,170 12,423 9,905 9,742 9,269 11,064 8,278
库存 1,304 1,615 3,000 2,500 2,877 2,980 4,268 3,742 3,296 3,019 3,411 2,636 2,245 1,924 2,705 1,895 1,644 1,823 2,622 2,063 1,951 1,961 3,614 2,662 2,084 2,003 3,211
短期活动比率
存货周转率1 54.62 42.63 22.24 26.35 22.77 21.81 15.10 16.74 18.27 19.09 16.09 19.81 22.53 25.21 17.25 24.32 26.86 23.78 16.56 20.80 21.65 21.08 11.06 14.41
基准
存货周转率竞争 对手2
International Business Machines Corp. 22.72 23.74 19.66 18.29 17.30 17.94 15.59 16.30 14.96 15.68 15.08 17.43 18.90 20.69 19.95 21.10 22.49 25.11
Synopsys Inc. 3.36 3.31 3.75 4.15 4.43 4.94 5.02 4.62 4.45 4.28 3.76 3.53 3.65 3.51 4.13 4.71 4.49 5.09 5.32 4.90 4.57 5.44 6.01

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-Q (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30).

1 Q3 2024 计算
存货周转率 = (收入成本Q3 2024 + 收入成本Q2 2024 + 收入成本Q1 2024 + 收入成本Q4 2023) ÷ 库存
= (18,505 + 19,623 + 16,302 + 16,795) ÷ 1,304 = 54.62

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
存货周转率 活动比率的计算方法是销售商品成本除以库存。 Microsoft Corp.的存货周转率由2024年第一季度 至2024年第二 季度及2024年第二季度 及2024年第三 季度有所改善。

应收账款周转率

Microsoft Corp.、应收账款周转率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日
部分财务数据 (百万美元)
收入 61,858 62,020 56,517 56,189 52,857 52,747 50,122 51,865 49,360 51,728 45,317 46,152 41,706 43,076 37,154 38,033 35,021 36,906 33,055 33,717 30,571 32,471 29,084 30,085 26,819 28,918 24,538
应收账款,扣除呆账备抵 44,029 42,831 36,953 48,688 37,420 35,833 31,279 44,261 32,613 33,520 27,349 38,043 26,322 27,312 22,851 32,011 22,699 23,525 19,087 29,524 19,269 19,680 17,390 26,481 17,208 18,428 14,561
短期活动比率
应收账款周转率1 5.37 5.31 5.91 4.35 5.55 5.70 6.49 4.48 5.90 5.52 6.44 4.42 6.08 5.61 6.44 4.47 6.11 5.71 6.80 4.26 6.34 6.02 6.61 4.17
基准
应收账款周转率竞争 对手2
Adobe Inc. 9.69 8.73 10.20 10.94 9.99 8.53 9.98 10.51 9.58 8.41 9.77 9.74 9.00 9.20 9.44 8.82 8.40 7.28 7.76 7.94 7.12 6.86
International Business Machines Corp. 10.27 8.57 11.48 10.67 10.52 9.25 10.95 10.17 9.79 8.49 9.23 9.57 10.72 10.32 12.30 11.54 11.05 9.80
Intuit Inc. 20.02 16.27 39.65 35.48 19.62 15.15 34.68 28.53 17.44 12.84 25.10 24.64 16.04 16.60 79.16 51.54 31.31 11.82 66.66 77.98 25.87 11.61 79.14 60.86
Oracle Corp. 7.20 7.59 7.82 7.22 7.72 7.43 7.44 7.13 9.12 9.28 9.11 7.48 8.56 8.91 8.57 7.04 9.55 9.77 10.35 7.69 9.92 10.01 10.68 7.55
Palo Alto Networks Inc. 4.54 3.97 5.10 2.80 4.50 4.82 4.70 2.57 4.17 5.10 5.61 3.43 5.20 5.65 5.30 3.29 4.88 5.78 6.04 4.98 6.75 6.25 6.34 4.86
Salesforce Inc. 7.00 6.12 6.95 2.92 7.09 6.18 7.07 2.72 6.22 5.78 7.04 2.73 6.12 5.63 5.93 2.77 6.16 6.32 6.51 2.70
ServiceNow Inc. 7.26 4.41 7.26 7.33 6.87 4.20 7.71 7.74 7.59 4.24 7.13 6.62 7.49 4.48 6.69 6.26 6.04 4.14
Synopsys Inc. 7.41 5.76 6.17 8.29 6.78 5.00 6.38 7.25 6.58 4.34 7.40 7.06 6.51 4.84 4.72 5.50 5.36 4.22 6.07 7.23 6.14 4.16 5.63

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-Q (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30).

1 Q3 2024 计算
应收账款周转率 = (收入Q3 2024 + 收入Q2 2024 + 收入Q1 2024 + 收入Q4 2023) ÷ 应收账款,扣除呆账备抵
= (61,858 + 62,020 + 56,517 + 56,189) ÷ 44,029 = 5.37

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 Microsoft Corp.的应收账款周转率从2024年第一季度 至2024年第二 季度恶化,但随后在2024年第二 季度至2024年第三 季度略有改善。

应付账款周转率

Microsoft Corp.、应付账款周转率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日
部分财务数据 (百万美元)
收入成本 18,505 19,623 16,302 16,795 16,128 17,488 15,452 16,429 15,615 16,960 13,646 13,991 13,045 14,194 11,002 12,339 10,975 12,358 10,406 10,412 10,170 12,423 9,905 9,742 9,269 11,064 8,278
应付帐款 18,087 17,695 19,307 18,095 15,305 15,354 16,609 19,000 16,085 15,314 14,832 15,163 13,412 12,770 12,509 12,530 9,246 8,811 8,574 9,382 7,544 7,563 8,511 8,617 7,623 7,850 6,866
短期活动比率
应付账款周转率1 3.94 3.89 3.46 3.64 4.28 4.23 3.88 3.30 3.74 3.76 3.70 3.44 3.77 3.80 3.73 3.68 4.78 4.92 5.06 4.57 5.60 5.47 4.70 4.45
基准
应付账款周转率竞争 对手2
Accenture PLC 19.54 16.93 17.41 18.03 17.35 17.54 16.37 16.93 17.22 16.45 15.03 16.92 17.94 20.16 22.48 21.75 20.11 19.17 18.16 19.00 20.14 21.74 21.62
Adobe Inc. 7.92 7.50 7.29 6.51 7.21 5.71 6.66 5.53 6.54 5.98 5.40 5.60 6.76 5.63 7.62 6.00 6.52 7.98 8.45 8.63 9.18 6.42
International Business Machines Corp. 7.67 6.67 8.23 7.36 7.44 6.87 7.35 7.40 7.69 6.54 6.71 7.47 8.35 7.75 9.76 8.36 9.63 8.30
Intuit Inc. 3.83 4.19 5.12 4.93 3.29 3.54 3.98 3.26 2.52 2.31 3.47 2.70 2.56 2.82 5.25 4.52 3.48 2.78 4.45 4.26 2.92 2.67 4.92 5.49
Oracle Corp. 9.02 13.12 13.67 11.27 7.60 6.68 6.72 6.74 7.65 8.03 10.79 10.54 9.49 10.71 14.72 12.46 15.07 15.07 16.46 13.78 13.45 13.86 15.37 15.28
Palo Alto Networks Inc. 18.29 10.93 14.57 14.43 20.69 14.50 14.30 13.43 14.68 12.25 14.46 22.41 16.80 25.37 21.85 15.72 17.72 15.76 11.28 11.03 11.31 26.19 15.99 13.06
ServiceNow Inc. 8.98 15.25 26.38 10.08 7.20 5.74 7.86 5.60 8.57 15.20 19.64 11.82 9.75 28.83 17.87 10.13 11.28 15.04

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-Q (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30).

1 Q3 2024 计算
应付账款周转率 = (收入成本Q3 2024 + 收入成本Q2 2024 + 收入成本Q1 2024 + 收入成本Q4 2023) ÷ 应付帐款
= (18,505 + 19,623 + 16,302 + 16,795) ÷ 18,087 = 3.94

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应付账款周转率 活动比率的计算方法是销售商品成本除以应付账款。 Microsoft Corp.的应付账款周转率由2024年第一季度至2024年第二季度及2024年第二季度上升至2024年第三季度。

营运资金周转率

Microsoft Corp.、营运资金周转率、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日
部分财务数据 (百万美元)
流动资产 147,180 147,393 207,586 184,257 163,889 157,823 160,812 169,684 153,922 174,188 174,326 184,406 165,614 173,973 177,077 181,915 170,505 167,074 165,896 175,552 159,887 156,874 164,195 169,662 156,659 167,633 161,031
少: 流动负债 118,525 121,016 124,792 104,149 85,691 81,718 87,389 95,082 77,439 77,510 80,528 88,657 72,193 67,486 70,056 72,310 58,707 59,640 58,118 69,420 53,861 50,318 56,277 58,488 46,133 58,099 51,615
营运资金 28,655 26,377 82,794 80,108 78,198 76,105 73,423 74,602 76,483 96,678 93,798 95,749 93,421 106,487 107,021 109,605 111,798 107,434 107,778 106,132 106,026 106,556 107,918 111,174 110,526 109,534 109,416
 
收入 61,858 62,020 56,517 56,189 52,857 52,747 50,122 51,865 49,360 51,728 45,317 46,152 41,706 43,076 37,154 38,033 35,021 36,906 33,055 33,717 30,571 32,471 29,084 30,085 26,819 28,918 24,538
短期活动比率
营运资金周转率1 8.26 8.63 2.64 2.65 2.65 2.68 2.77 2.66 2.52 1.91 1.88 1.76 1.71 1.44 1.37 1.30 1.24 1.25 1.20 1.19 1.15 1.11 1.06 0.99
基准
营运资金周转率竞争 对手2
Accenture PLC 15.40 11.18 11.93 10.11 13.40 14.81 15.07 13.41 15.55 15.85 12.77 7.71 8.35 7.70 8.71 10.32 10.56 9.98 9.85 11.92 11.77 12.53 12.12
Adobe Inc. 42.33 6.85 9.10 14.68 19.89 20.28 16.36 31.92 57.86 9.09 6.22 7.44 8.67 4.89 5.51 8.11 9.50 16.24
International Business Machines Corp. 14.55 31.12 12.14 40.51 49.97 107.30
Intuit Inc. 5.15 13.92 11.94 8.13 6.30 15.31 10.83 8.98 5.68 21.87 4.39 3.85 3.40 5.45 1.74 1.73 3.19 4.80 4.93 4.17 3.46 10.00 9.43 20.71
Oracle Corp. 3.50 3.86 3.39 1.70 1.29 1.69 1.58 1.26 1.12 2.25 1.98 1.68 1.42 1.34 1.09 0.84 0.70
Palo Alto Networks Inc. 3.52 2.15 1.40 4.81 1.80 1.89 1.80 1.60 1.60 1.21 1.14
Salesforce Inc. 42.02 99.31 90.67 62.21 30.85 25.15 54.57 24.95 27.10 4.36 5.11 7.48 10.29 9.75 15.29 28.71
ServiceNow Inc. 27.96 21.77 19.04 9.59 7.83 11.16 6.63 11.21 10.61 21.76 11.15 16.31 5.62 5.76 3.73 8.10 43.84 46.69
Synopsys Inc. 2.89 8.03 13.12 10.27 12.83 17.05 21.34 14.02 7.78 9.47 10.65 9.50 9.18 16.88 9.00 27.06

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-Q (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30).

1 Q3 2024 计算
营运资金周转率 = (收入Q3 2024 + 收入Q2 2024 + 收入Q1 2024 + 收入Q4 2023) ÷ 营运资金
= (61,858 + 62,020 + 56,517 + 56,189) ÷ 28,655 = 8.26

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
营运资金周转率 活动比率的计算方式为收入除以营运资本。 Microsoft Corp.的营运资金周转率从2024年第一季度 至2024年第二 季度有所改善,但随后在2024年第二 季度至2024年第三 季度略有恶化。

库存周转天数

Microsoft Corp.、库存周转天数、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日
部分财务数据
存货周转率 54.62 42.63 22.24 26.35 22.77 21.81 15.10 16.74 18.27 19.09 16.09 19.81 22.53 25.21 17.25 24.32 26.86 23.78 16.56 20.80 21.65 21.08 11.06 14.41
短期活动比率 (天数)
库存周转天数1 7 9 16 14 16 17 24 22 20 19 23 18 16 14 21 15 14 15 22 18 17 17 33 25
基准 (天数)
库存周转天数竞争 对手2
International Business Machines Corp. 16 15 19 20 21 20 23 22 24 23 24 21 19 18 18 17 16 15
Synopsys Inc. 109 110 97 88 82 74 73 79 82 85 97 103 100 104 88 77 81 72 69 74 80 67 61

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-Q (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30).

1 Q3 2024 计算
库存周转天数 = 365 ÷ 存货周转率
= 365 ÷ 54.62 = 7

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
库存周转天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 2024 年第一季度 至 2024 年第二 季度以及 2024 年第二 季度至 2024 年第三 季度, Microsoft Corp. 库存周转天数有所改善。

应收账款轮换天数

Microsoft Corp.、应收账款轮换天数、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日
部分财务数据
应收账款周转率 5.37 5.31 5.91 4.35 5.55 5.70 6.49 4.48 5.90 5.52 6.44 4.42 6.08 5.61 6.44 4.47 6.11 5.71 6.80 4.26 6.34 6.02 6.61 4.17
短期活动比率 (天数)
应收账款轮换天数1 68 69 62 84 66 64 56 81 62 66 57 83 60 65 57 82 60 64 54 86 58 61 55 88
基准 (天数)
应收账款轮换天数竞争 对手2
Adobe Inc. 38 42 36 33 37 43 37 35 38 43 37 37 41 40 39 41 43 50 47 46 51 53
International Business Machines Corp. 36 43 32 34 35 39 33 36 37 43 40 38 34 35 30 32 33 37
Intuit Inc. 18 22 9 10 19 24 11 13 21 28 15 15 23 22 5 7 12 31 5 5 14 31 5 6
Oracle Corp. 51 48 47 51 47 49 49 51 40 39 40 49 43 41 43 52 38 37 35 47 37 36 34 48
Palo Alto Networks Inc. 80 92 72 130 81 76 78 142 88 72 65 106 70 65 69 111 75 63 60 73 54 58 58 75
Salesforce Inc. 52 60 53 125 52 59 52 134 59 63 52 134 60 65 62 132 59 58 56 135
ServiceNow Inc. 50 83 50 50 53 87 47 47 48 86 51 55 49 82 55 58 60 88
Synopsys Inc. 49 63 59 44 54 73 57 50 55 84 49 52 56 75 77 66 68 86 60 51 59 88 65

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-Q (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30).

1 Q3 2024 计算
应收账款轮换天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 5.37 = 68

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应收账款轮换天数 活动比率等于期间内的天数除以应收账款周转率。 2024 年第一季度 至 2024 年第二 季度, Microsoft Corp. 应收账款周转天数有所恶化,但随后在 2024 年第二 季度至 2024 年第三 季度略有改善。

运行周期

Microsoft Corp.、运行周期、计算(季度数据)

天数

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日
部分财务数据
库存周转天数 7 9 16 14 16 17 24 22 20 19 23 18 16 14 21 15 14 15 22 18 17 17 33 25
应收账款轮换天数 68 69 62 84 66 64 56 81 62 66 57 83 60 65 57 82 60 64 54 86 58 61 55 88
短期活动比率
运行周期1 75 78 78 98 82 81 80 103 82 85 80 101 76 79 78 97 74 79 76 104 75 78 88 113
基准
运行周期竞争 对手2
International Business Machines Corp. 52 58 51 54 56 59 56 58 61 66 64 59 53 53 48 49 49 52
Synopsys Inc. 158 173 156 132 136 147 130 129 137 169 146 155 156 179 165 143 149 158 129 125 139 155 126

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-Q (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30).

1 Q3 2024 计算
运行周期 = 库存周转天数 + 应收账款轮换天数
= 7 + 68 = 75

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
运行周期 等于存货周转天数加上应收账款周转天数。

应付账款轮换天数

Microsoft Corp.、应付账款轮换天数、计算(季度数据)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日
部分财务数据
应付账款周转率 3.94 3.89 3.46 3.64 4.28 4.23 3.88 3.30 3.74 3.76 3.70 3.44 3.77 3.80 3.73 3.68 4.78 4.92 5.06 4.57 5.60 5.47 4.70 4.45
短期活动比率 (天数)
应付账款轮换天数1 93 94 106 100 85 86 94 111 98 97 99 106 97 96 98 99 76 74 72 80 65 67 78 82
基准 (天数)
应付账款轮换天数竞争 对手2
Accenture PLC 19 22 21 20 21 21 22 22 21 22 24 22 20 18 16 17 18 19 20 19 18 17 17
Adobe Inc. 46 49 50 56 51 64 55 66 56 61 68 65 54 65 48 61 56 46 43 42 40 57
International Business Machines Corp. 48 55 44 50 49 53 50 49 47 56 54 49 44 47 37 44 38 44
Intuit Inc. 95 87 71 74 111 103 92 112 145 158 105 135 142 129 70 81 105 131 82 86 125 137 74 66
Oracle Corp. 40 28 27 32 48 55 54 54 48 45 34 35 38 34 25 29 24 24 22 26 27 26 24 24
Palo Alto Networks Inc. 20 33 25 25 18 25 26 27 25 30 25 16 22 14 17 23 21 23 32 33 32 14 23 28
ServiceNow Inc. 41 24 14 36 51 64 46 65 43 24 19 31 37 13 20 36 32 24

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-Q (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30).

1 Q3 2024 计算
应付账款轮换天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 3.94 = 93

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应付账款轮换天数 公司向供应商付款所需的平均天数的估计;等于当期天数除以该期应付账款周转率。 2024 年第一季度至 2024 年第二季度以及 2024 年第二季度至 2024 年第三季度, Microsoft Corp. 应付账款周转天数减少。

现金转换周期

Microsoft Corp.、现金转换周期、计算(季度数据)

天数

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日
部分财务数据
库存周转天数 7 9 16 14 16 17 24 22 20 19 23 18 16 14 21 15 14 15 22 18 17 17 33 25
应收账款轮换天数 68 69 62 84 66 64 56 81 62 66 57 83 60 65 57 82 60 64 54 86 58 61 55 88
应付账款轮换天数 93 94 106 100 85 86 94 111 98 97 99 106 97 96 98 99 76 74 72 80 65 67 78 82
短期活动比率
现金转换周期1 -18 -16 -28 -2 -3 -5 -14 -8 -16 -12 -19 -5 -21 -17 -20 -2 -2 5 4 24 10 11 10 31
基准
现金转换周期竞争 对手2
International Business Machines Corp. 4 3 7 4 7 6 6 9 14 10 10 10 9 6 11 5 11 8

根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-Q (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-Q (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-Q (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-Q (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-Q (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-Q (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-Q (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30).

1 现金转换周期 = 库存周转天数 + 应收账款轮换天数 – 应付账款轮换天数
= 7 + 6893 = -18

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
现金转换周期 衡量公司将投资于其运营的现金转换为因运营而收到的现金所需的时间长度的财务指标;等于存货周转天数加上应收账款周转天数减去应付账款周转天数。 Microsoft Corp.的现金转换周期从2024年第一季度 到2024年第二 季度恶化,但随后从2024年第二 季度到2024年第三 季度略有改善。