Stock Analysis on Net

Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

US$24.99

市场增加值 (MVA)

Microsoft Excel

付费用户专区

数据隐藏在后面:

  • 订购对整个网站的完全访问权限,每月 10.42 美元起

  • 以 24.99 美元的价格订购 1 个月的 Microsoft Corp. 访问权限。

这是一次性付款。没有自动续订。


我们接受:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

MVA

Microsoft Corp., MVA计算

以百万计

Microsoft Excel
2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
债务和融资租赁负债的公允价值1
经营租赁负债
普通股的市值
少: 投资
Microsoft的市场(公允)价值
少: 投资资本2
MVA

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-06-30), 10-K (报告日期: 2024-06-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30).

1 债务的公允价值. 查看详情 »

2 投资资本. 查看详情 »


根据所提供的财务数据,可以观察到Microsoft在2020年至2025年期间的多个关键财务指标呈现出持续增长的趋势。首先,公司的市场(公允)价值在这六年内不断攀升,从1523963百万增长到3854116百万,显示出公司整体估值的显著提升。这一增长可能反映出公司在市场中的竞争地位不断增强,以及投资者对其未来发展的乐观预期。

投资资本方面,也呈现逐年递增的态势,由107630百万逐步扩大至430631百万。此增长表明公司持续增加投入,用于研发、扩展业务或资本支出,以支撑其业务的持续成长。投资资本的逐步增加可能与公司在技术、市场拓展等方面的战略布局密切相关。

市场增加值(MVA)作为反映公司市值相对于其投资资本的净价值指标,也显示出增长,从1416333百万提升至3423485百万。这表明公司在创造超额价值方面表现良好,投资回报率可能改善,股东价值不断增加。尽管在某些年份(如2022年)增长的速度有所放缓,但整体趋势依然向好,尤其是从2023年起,增长势头明显加强。

总体来看,Microsoft在这段时间内的财务表现呈现出稳定增长的态势。公司市值不断扩大,资本投入持续增加,市场价值的增长表明其在行业中的竞争地位显著提升,这对于未来的持续发展具有积极的指导意义。若保持当前的发展模式,公司有望继续实现价值的增长,但同时也应关注投资资本的效率及潜在的市场风险因素,以确保其持续盈利能力和市场竞争力。


市场增加值价差比率

Microsoft Corp.、市场增加值价差比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
部分财务数据 (以百万计)
市场增加值 (MVA)1
投资资本2
性能比
市场增加值价差比率3
基准
市场增加值价差比率竞争 对手4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-06-30), 10-K (报告日期: 2024-06-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30).

1 MVA. 查看详情 »

2 投资资本. 查看详情 »

3 2025 计算
市场增加值价差比率 = 100 × MVA ÷ 投资资本
= 100 × ÷ =

4 点击竞争对手名称查看计算结果。


从提供的数据可以观察到,Microsoft在2020年至2025年期间的市场增加值(MVA)呈现持续增长的趋势,反映出公司在市场中的价值不断提升。具体而言,市值从2020年的约1,416,333百万增加到2025年的3,423,485百万,增长幅度显著,显示公司在行业中的竞争地位持续加强。

与此同时,投资资本亦表现出稳步增长的态势,从2020年的107,630百万增加到2025年的430,631百万。投资资本的增长可能反映出公司在研发、资产购置或其他资本支出方面的持续投入,支持其未来发展潜力的扩展。值得注意的是,投资资本的增长速度略高于市场增加值的增长速度,表明公司在扩大其资本基础方面采取了积极的战略。

对市场增加值价差比率而言,数据显示,比例从2020年的大约1315.93%逐步下降到2025年的约794.99%。这个趋势表明,虽然市场价值不断增加,但相应的资本投入增长速度更快,导致比率呈现下降趋势。这可能意味着公司在市场价值的增长中面临一定的资本投入压力,也可能反映出整体市场估值的相对平稳甚至是逐步合理化。整体来看,这一比率的下降或许显示公司在资本效率方面的改善,以及对资本使用的优化。

总结而言,微软在此期间展现了持续的规模扩大和价值增强的趋势。市场增加值的显著上升表明企业在行业中的地位不断巩固,投资资本的增长则支持其未来的扩展战略。市场增加值价差比率的逐步下降也表明公司在资本投入效率方面取得一定改善,整体财务表现展现出健康的增长态势和资本管理的优化潜力。这些指标共同反映出公司在不断扩张的同时,逐步实现价值的合理化和效率的提升,具有积极的财务发展前景。


市场增加值保证金率

Microsoft Corp.、市值增加率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2025年6月30日 2024年6月30日 2023年6月30日 2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日
部分财务数据 (以百万计)
市场增加值 (MVA)1
 
收入
更多: 未实现收入的增加(减少)
调整后营收
性能比
市场增加值保证金率2
基准
市场增加值保证金率竞争 对手3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
Datadog Inc.
Fair Isaac Corp.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Oracle Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.
Workday Inc.

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-06-30), 10-K (报告日期: 2024-06-30), 10-K (报告日期: 2023-06-30), 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30).

1 MVA. 查看详情 »

2 2025 计算
市场增加值保证金率 = 100 × MVA ÷ 调整后营收
= 100 × ÷ =

3 点击竞争对手名称查看计算结果。


根据提供的数据,可以观察到公司在过去几年中市场增加值(MVA)呈持续增长的趋势。从2020年的约1,416,333百万单位,逐步上升至2025年的3,423,485百万单位,显示出公司整体市值持续扩张。在此期间,2021年和2023年期间的增长尤为明显,尤其是2021年,相较2020年实现了大幅增长,可能反映了公司业务规模的快速扩大或市场份额的提升。

调整后营收方面也呈现出稳步增长的态势,从2020年的约145,000百万单位上升至2025年的近289,000百万单位。这表明公司在营业收入方面保持良好的增长动力,增长幅度在整体上具有连续性,但增速略有放缓,尤其是从2022年到2023年的增幅略有减缓,可能与市场环境变化或公司业务结构调整有关。

市场增加值保证金率(以百分比表示)在观察期间波动较大,从2019年的976.86%上升到2021年的1148.11%,随后在2022年出现下降至916.17%,之后逐步回升至2025年的1185.4%。这反映出公司在不同年份中市场价值(可能包括股价或市值的某种衡量指标)对应的保证金比例波动较大。特别是在2021年保证金率显著上升,可能意味着市场对公司未来增长的预期增强或市场估值的调升,但2022年出现的下降提醒投资者关注市场估值的波动性,之后的回升则表明公司市场信心有所恢复。

综合来看,该公司在所分析期间展现出稳定的市值和营收增长,市场增加值和调整后营收均处于持续上升轨道。市场增加值保证金率的波动可能受到市场整体环境、投资者情绪或公司特定事件的影响。此外,增长的速度和保证金率的变动提示公司在扩大规模的同时,应持续关注市场估值的波动风险,以优化财务结构和投资者信心。