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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

盈利能力分析 

Microsoft Excel

盈利能力比率(摘要)

Microsoft Corp.、盈利能力比率

Microsoft Excel
2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日
销售比例
毛利率比率 68.40% 68.93% 67.78% 65.90% 65.25% 61.91%
营业利润率 42.06% 41.59% 37.03% 34.14% 31.77% 24.82%
净利润率 36.69% 36.45% 30.96% 31.18% 15.02% 23.57%
投资比率
股东权益回报率 (ROE) 43.68% 43.15% 37.43% 38.35% 20.03% 29.29%
资产回报率 (ROA) 19.94% 18.36% 14.70% 13.69% 6.40% 8.80%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30).

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Microsoft Corp.毛利率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年略有恶化。
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 Microsoft Corp.营业利润率从2020年到2021年以及从2021年到2022年都有所提高。
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 Microsoft Corp.的净利润率从2020年到2021年以及从2021年到2022年都有所提高。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 2020年至2021年和2021年至2022年,股东权益回报率 Microsoft Corp. 有所改善。
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 Microsoft Corp.资产收益率从2020年到2021年以及从2021年到2022年都有所提高。

毛利率比率

Microsoft Corp.、毛利率比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日
部分财务数据 (百万美元)
毛利率 135,620  115,856  96,937  82,933  72,007  55,689 
收入 198,270  168,088  143,015  125,843  110,360  89,950 
盈利能力比率
毛利率比率1 68.40% 68.93% 67.78% 65.90% 65.25% 61.91%
基准
毛利率比率竞争 对手2
Accenture PLC 32.38% 31.53% 30.81% 29.91% 30.00%
Adobe Inc. 88.18% 86.62% 85.03% 86.77% 86.16%
International Business Machines Corp. 54.90% 48.32% 47.30% 46.41% 45.78%
Intuit Inc. 81.09% 82.53% 82.05% 82.80% 83.62% 84.37%
Oracle Corp. 79.08% 80.59% 79.68% 79.76% 79.71% 80.20%
Salesforce Inc. 73.48% 74.41% 75.23% 74.02% 73.54% 73.38%
ServiceNow Inc. 77.05% 78.16% 76.98% 76.13% 74.15%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30).

1 2022 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利率 ÷ 收入
= 100 × 135,620 ÷ 198,270 = 68.40%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
毛利率比率 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 Microsoft Corp.毛利率从2020年到2021年有所改善,但从2021年到2022年略有恶化。

营业利润率

Microsoft Corp.,营业利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日
部分财务数据 (百万美元)
营业利润 83,383  69,916  52,959  42,959  35,058  22,326 
收入 198,270  168,088  143,015  125,843  110,360  89,950 
盈利能力比率
营业利润率1 42.06% 41.59% 37.03% 34.14% 31.77% 24.82%
基准
营业利润率竞争 对手2
Accenture PLC 15.08% 14.69% 14.59% 14.04% 12.60%
Adobe Inc. 36.76% 32.93% 29.25% 31.45% 29.69%
International Business Machines Corp. 11.97% 9.22% 13.67% 16.61% 14.91%
Intuit Inc. 20.20% 25.95% 28.34% 27.33% 25.10% 26.95%
Mastercard Inc. 53.39% 52.81% 57.24% 48.71% 52.99%
Oracle Corp. 25.74% 37.58% 35.57% 34.26% 34.34% 33.69%
PayPal Holdings Inc. 16.80% 15.33% 15.30% 14.20% 16.24%
Salesforce Inc. 2.07% 2.14% 1.74% 4.03% 2.25% 0.77%
ServiceNow Inc. 4.36% 4.40% 1.22% -1.63% -5.25%
Visa Inc. 65.56% 64.46% 65.29% 62.86% 66.15%
营业利润率扇形
软件与服务 31.73% 28.07% 28.15% 27.04% 24.45%
营业利润率工业
信息技术 29.83% 26.06% 26.71% 27.55% 25.06%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30).

1 2022 计算
营业利润率 = 100 × 营业利润 ÷ 收入
= 100 × 83,383 ÷ 198,270 = 42.06%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
营业利润率 盈利能力比率按营业收入除以收入计算。 Microsoft Corp.营业利润率从2020年到2021年以及从2021年到2022年都有所提高。

净利润率

Microsoft Corp.、净利润率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 72,738  61,271  44,281  39,240  16,571  21,204 
收入 198,270  168,088  143,015  125,843  110,360  89,950 
盈利能力比率
净利润率1 36.69% 36.45% 30.96% 31.18% 15.02% 23.57%
基准
净利润率竞争 对手2
Accenture PLC 11.69% 11.52% 11.06% 9.76% 9.37%
Adobe Inc. 30.55% 40.88% 26.42% 28.69% 23.20%
International Business Machines Corp. 10.01% 7.59% 12.22% 10.97% 7.27%
Intuit Inc. 16.23% 21.41% 23.78% 22.95% 20.31% 18.76%
Mastercard Inc. 46.00% 41.90% 48.08% 39.19% 31.33%
Oracle Corp. 15.83% 33.96% 25.94% 28.05% 9.60% 24.74%
PayPal Holdings Inc. 16.43% 19.59% 13.84% 13.31% 13.71%
Salesforce Inc. 5.45% 19.16% 0.74% 8.36% 1.22% 2.14%
ServiceNow Inc. 3.90% 2.62% 18.11% -1.02% -7.71%
Visa Inc. 51.07% 49.74% 52.57% 49.98% 36.49%
净利润率扇形
软件与服务 28.13% 23.43% 24.72% 15.78% 17.67%
净利润率工业
信息技术 26.33% 22.27% 23.12% 19.75% 18.63%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30).

1 2022 计算
净利润率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × 72,738 ÷ 198,270 = 36.69%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
净利润率 盈利能力指标,计算方式为净收入除以收入。 Microsoft Corp.的净利润率从2020年到2021年以及从2021年到2022年都有所提高。

股东权益回报率 (ROE)

Microsoft Corp.、 ROE计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 72,738  61,271  44,281  39,240  16,571  21,204 
股东权益 166,542  141,988  118,304  102,330  82,718  72,394 
盈利能力比率
ROE1 43.68% 43.15% 37.43% 38.35% 20.03% 29.29%
基准
ROE竞争 对手2
Accenture PLC 30.25% 30.05% 33.17% 39.17% 38.50%
Adobe Inc. 32.59% 39.66% 28.03% 27.67% 20.02%
International Business Machines Corp. 30.38% 27.14% 45.25% 51.96% 32.70%
Intuit Inc. 12.57% 20.89% 35.76% 41.53% 51.44% 71.71%
Mastercard Inc. 118.80% 100.31% 137.76% 108.60% 71.60%
Oracle Corp. 262.43% 83.94% 50.87% 8.37% 17.33%
PayPal Holdings Inc. 19.19% 20.99% 14.56% 13.37% 11.22%
Salesforce Inc. 2.48% 9.81% 0.37% 7.11% 1.36% 2.40%
ServiceNow Inc. 6.22% 4.18% 29.45% -2.40% -25.53%
Visa Inc. 32.75% 30.01% 34.83% 30.29% 20.45%
ROE扇形
软件与服务 38.19% 32.88% 37.55% 23.78% 24.38%
ROE工业
信息技术 42.18% 34.84% 36.43% 30.60% 23.29%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30).

1 2022 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 72,738 ÷ 166,542 = 43.68%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROE 盈利能力比率计算为净收入除以股东权益。 2020年至2021年和2021年至2022年,股东权益回报率 Microsoft Corp. 有所改善。

资产回报率 (ROA)

Microsoft Corp.、 ROA计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年6月30日 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日
部分财务数据 (百万美元)
净收入 72,738  61,271  44,281  39,240  16,571  21,204 
总资产 364,840  333,779  301,311  286,556  258,848  241,086 
盈利能力比率
ROA1 19.94% 18.36% 14.70% 13.69% 6.40% 8.80%
基准
ROA竞争 对手2
Accenture PLC 13.68% 13.78% 16.04% 16.61% 15.18%
Adobe Inc. 17.70% 21.66% 14.22% 13.80% 11.65%
International Business Machines Corp. 4.35% 3.58% 6.20% 7.07% 4.59%
Intuit Inc. 7.45% 13.29% 16.70% 24.78% 23.39% 23.87%
Mastercard Inc. 23.06% 19.09% 27.77% 23.57% 18.36%
Oracle Corp. 6.15% 10.48% 8.78% 10.20% 2.79% 6.92%
PayPal Holdings Inc. 5.50% 5.97% 4.79% 4.75% 4.40%
Salesforce Inc. 1.52% 6.14% 0.23% 3.61% 0.61% 1.02%
ServiceNow Inc. 2.13% 1.36% 10.41% -0.69% -4.39%
Visa Inc. 14.85% 13.43% 16.65% 14.88% 9.85%
ROA扇形
软件与服务 12.86% 10.51% 11.76% 7.57% 7.90%
ROA工业
信息技术 15.41% 12.03% 12.85% 11.20% 9.14%

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-06-30), 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30).

1 2022 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 72,738 ÷ 364,840 = 19.94%

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利能力比率 描述 公司简介
ROA 盈利能力比率按净收入除以总资产计算。 Microsoft Corp.资产收益率从2020年到2021年以及从2021年到2022年都有所提高。