利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
ServiceNow Inc.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从财务数据的年度趋势可以观察到公司在分析期间整体表现出积极的改善信号。毛利率保持在较高且稳定的水平，逐步提升，从2020年的78.16%上升至2024年的79.18%，显示出公司在成本控制和产品盈利能力方面具有持续优势。
营业利润率表现出显著的增长趋势，从2020年的4.4%大幅提升到2024年的12.42%。这一变化表明公司在营运效率和利润生成方面取得了显著进步，尤其在2023年之前的逐步增长，在2023年达到8.49%的高点后，2024年仍保持较高水平，彰显出公司盈利能力的提升。
净利率亦展现出强劲的增长，从2020年的2.62%逐步攀升至2024年的12.97%。尤其在2023年出现了大幅跃升，达19.3%，显示公司在控制成本和非营业收入的优化中取得了良好成效。然而，2024年净利率有所回落，但仍保持在较高水平，反映出盈利质量的提升与挑战的并存。
股东权益回报率（ROE）显示出显著的增长，从2020年的4.18%跃升至2024年的14.83%。这一趋势表明公司为股东创造的收益逐步增强，特别是在2023年达到高点后略有回调，但整体水平仍显著高于之前几年，反映出公司整体盈利能力和股东价值创造的改善。
资产收益率（ROA）同样展现出积极的增长态势，从2020年的1.36%提升到2024年的6.99%。2023年的高点为9.96%，显示出公司资产利用效率显著提高，尤其是在盈利能力增强的背景下，资产的高效配置成为驱动利润增长的关键因素。2024年的略有下降可能表明公司在资产管理上面临一些调整或市场环境的变化，但整体表现依然优于早期水平。
综上所述，从财务指标的变化趋势可以看出，公司在年度盈利能力、资产利用效率和股东回报方面均取得了显著的改善。虽然部分指标在2024年出现轻微波动，但整体趋势表明公司在优化运营、增强盈利能力以及为股东创造价值方面取得了持续进步。这些数据反映出公司具备一定的竞争优势和盈利潜力，未来的可持续发展值得期待，但仍需关注市场环境及成本管理的变化对财务表现的潜在影响。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
ServiceNow Inc.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 毛利 | 8,697) | 7,050) | 5,672) | 4,543) | 3,532) | |
| 收入 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 利润率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | |
| 基准 | ||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | |
| Adobe Inc. | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | |
| Datadog Inc. | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | |
| Fair Isaac Corp. | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 8,697 ÷ 10,984 = 79.18%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据，可以观察到以下几个主要趋势和特征：
- 收入与毛利的同步增长
- 从2020年至2024年，公司的收入由4,519百万增长至10,984百万，累计增长超过144%。同期，毛利亦由3,532百万增长至8,697百万，增长约146%。两项指标的增长趋势基本保持一致，显示公司整体营业规模稳步扩大，且毛利增长速度略高于收入，反映成本管理或产品利润率的改善。
- 毛利率的稳定和微幅提升
- 毛利率从2020年的78.16%略微下降至2021年的77.05%，之后逐步改善至2024年的79.18%。整体上，毛利率保持在较高水平，显示公司在成本控制和产品组合方面具备一定的优势。毛利率的逐年提升也表明公司在提升盈利能力方面有所成就。
- 财务表现的持续改善
- 全面来看，公司在过去五年中实现了收入和毛利的持续增长，且毛利率的稳步提升表明盈利效率得到改善。尽管没有详细的成本费用信息，但从毛利率的变化趋势可推断，公司在成本控制、定价策略或产品组合优化方面的努力取得了成效。
- 潜在的增长动力
- 由于收入和毛利的持续快速增长，结合毛利率的稳定性，表明公司具备较强的市场扩展能力和盈利能力。若维持现有的增长轨迹，有望在未来继续改善财务表现。
- 需要关注的方面
- 虽然整体趋势正面，但毛利率的微幅波动提示公司应持续关注成本结构和市场竞争环境，以保持或进一步提升盈利能力。此外，缺乏更深入的财务指标，如成本率、净利润率及现金流等，限制了对公司财务健康状况的全面判断。
营业利润率
ServiceNow Inc.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 经营收入 | 1,364) | 762) | 355) | 257) | 199) | |
| 收入 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | |
| Adobe Inc. | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | |
| Datadog Inc. | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | |
| Fair Isaac Corp. | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 信息技术 | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
营业利润率 = 100 × 经营收入 ÷ 收入
= 100 × 1,364 ÷ 10,984 = 12.42%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，管理收入、总收入以及营业利润率在过去五年中都呈现出积极的增长态势，显示出公司业务的持续扩展和盈利能力的增强。
- 管理收入
- 管理收入在2020年至2024年间显著增加，从199百万增长至1364百万，累计增长超过六倍。这一增长趋势表明公司可能在客户基础、市场份额或服务范围方面不断扩大，收入来源稳定且不断增长。
- 总收入
- 总收入亦实现了稳步上升，从4519百万增长至10984百万，增长超过两倍，反映出公司整体业务的显著扩张。其中，2021年至2022年期间的增长尤为明显，说明公司在该年度可能实施了成功的市场战略或产品优化，带来收入的快速提升。
- 营业利润率
- 营业利润率表现出由较低的水平逐步改善的趋势，从2020年的4.4%略降至2021年的4.36%，随后逐渐上升，到2023年已接近8.49%，并在2024年大幅提升至12.42%。这表明公司在收入增长的同时，成本控制和运营效率得到了显著改善，利润水平持续提升。尤其是在2023年和2024年，利润率的飞跃增长，说明盈利能力得到了极大的增强，可能伴随着成本管理优化或高利润产品线的扩展。
总体来看，公司的财务表现表现出积极向好的发展趋势。收入持续增长，利润率稳步改善，显示出公司具备良好的市场竞争力和盈利能力。未来，若公司能够保持收入增长的势头并继续优化成本结构，有望实现更高的盈利水平，巩固其市场地位。
净利率比率
ServiceNow Inc.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 1,425) | 1,731) | 325) | 230) | 119) | |
| 收入 | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | 4,519) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | |
| Adobe Inc. | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | |
| Datadog Inc. | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
净利率比率 = 100 × 净收入 ÷ 收入
= 100 × 1,425 ÷ 10,984 = 12.97%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据，整体观察显示公司收入规模持续增长。在2020年至2024年期间，收入从4,519百万逐步提升至10,984百万，体现出公司在市场拓展和业务规模扩大方面的持续努力。收入增长的趋势较为稳健，多个年份的年度增长率均表现积极，尤其是在2020年至2021年以及2022年至2023年期间，增幅明显，这可能反映出公司成功的市场策略和产品线扩展。
净收入与总收入的变动趋势存在一定差异。净收入从120百万升至1,425百万，增长幅度显著，但其比例与总收入相比相对较低，显示公司的成本控制和盈利能力可能在逐步改善。值得注意的是，净收入在2023年达到了高点的1,731百万后，2024年有所下降，至1,425百万，可能受市场环境、成本变化或一次性项目影响。这一变化提示管理层在成本管理和盈利策略方面可能需要关注调整，以确保持续的盈利能力。
此外，净利率呈现明显提升，从2020年的2.62%增加至2023年的19.3%，显示公司盈利能力在逐步改善。尤其是在2022年和2023年，净利率的快速提升可能得益于规模经济、成本控制优化或产品利润率提升。然而，2024年净利率有所回落至12.97%，表明盈利能力虽然仍然较高，但面临一定压力，需关注可能影响盈利水平的因素如成本上涨或市场竞争加剧等。
总体而言，这组财务数据反映公司在收入增长方面表现强劲，并伴随着盈利能力的显著改善。未来的持续增长和盈利稳定性，可能依赖于公司能否持续优化成本结构、应对市场变动、以及保持创新和市场竞争优势。管理层应关注利润率的波动，并采取措施维持盈利能力的稳定增长。同时，收入的持续扩展将是公司未来成长的关键驱动力，建议持续监控市场动态和成本控制策略以保障财务稳健。
股东权益比率回报率 （ROE）
ServiceNow Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 1,425) | 1,731) | 325) | 230) | 119) | |
| 股东权益 | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | 2,834) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | |
| Adobe Inc. | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | |
| Datadog Inc. | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 71.41% | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | |
| ROE扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | |
| ROE工业 | ||||||
| 信息技术 | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
ROE = 100 × 净收入 ÷ 股东权益
= 100 × 1,425 ÷ 9,609 = 14.83%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 净收入
- 从2020年至2024年，该公司的净收入表现出显著增长趋势。2020年及2021年净收入分别为1.19亿和2.30亿，显示出逐年递增的趋势。2022年净收入达到3.25亿，增速有所放缓，但仍保持增长态势。2023年净收入大幅提升至17.31亿，显示出业务规模的快速扩大。虽然2024年略有下降至14.25亿，但整体仍处于较高水平，表明公司在利润规模上实现了显著扩展。
- 股东权益
- 股东权益从2020年的2.83亿逐步增加至2024年的9.61亿，期间呈持续增长的态势。每年股东权益的提升反映了公司资产积累和盈利留存的共同作用，也表明公司在资本结构和财务稳定性方面得到了增强。这一趋势与净收入的增长相契合，说明公司通过盈利增加不断巩固股东权益基础。
- ROE
- 股东权益回报率（ROE）经历了明显波动。2020年的ROE为4.18%，2021年和2022年略微提升至6.22%和6.46%，显示出一定的盈利效率改善。然而，2023年ROE大幅跃升至22.69%，显示公司在当年实现了更高的盈利能力或财务结构优化。但2024年ROE再次下降至14.83%，表明盈利效率有所减弱，可能是由于净收入的回落或资产规模扩大所致。整体来看，ROE的剧烈波动反映出公司盈利效率受到多方面影响，需进一步分析盈利质量和盈利来源。
资产收益率 （ROA）
ServiceNow Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收入 | 1,425) | 1,731) | 325) | 230) | 119) | |
| 总资产 | 20,383) | 17,387) | 13,299) | 10,798) | 8,715) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | |
| Adobe Inc. | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | |
| Datadog Inc. | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | |
| Fair Isaac Corp. | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | |
| ROA扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | |
| ROA工业 | ||||||
| 信息技术 | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
ROA = 100 × 净收入 ÷ 总资产
= 100 × 1,425 ÷ 20,383 = 6.99%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到几项关键指标的明显变化和趋势。首先，公司的净收入从2020年的1.19亿持续增长，到2023年达到17.31亿，之后在2024年略有下降至14.25亿。整体来看，公司的收入表现出了显著的增长趋势，尤其是在2021年至2023年期间，增长速度较快，表明其业务规模和市场占有率呈现出积极的扩展态势。然而，2024年的略微下降可能受到市场环境变化、竞争压力或其他外部因素的影响，值得持续关注。 其次，从总资产的角度来看，也呈现出持续上升的趋势，从2020年的8,715百万增加到2024年的20,383百万，整体增长超过一倍。这显示公司在资产规模上不断扩大，可能通过资本投入、负债融资或盈利留存等方式增强了资产基础，为业务增长提供支持。 此外，关于资产回报率（ROA），在2020年为1.36%，逐步上升至2022年的2.44%，显示出资产利用效率的改善。到2023年，ROA显著提升至9.96%，反映公司在资产使用效益方面取得了显著进步，可能得益于业务盈利能力的增强和资源配置的优化。2024年ROA略降至6.99%，可能表明在资产扩张过程中，盈利效率有所下降，但仍远高于前几年的水平，表明公司整体在创造利润方面仍保持较强的能力。 综上所述，公司在过去几年实现了收入和资产的快速增长，同时资产利用效率也显著提升。值得关注的是，2024年的数据出现一定的调整迹象，未来需关注其持续盈利能力变化和资产管理效率，确保增长的可持续性和盈利的稳定性。