长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
ServiceNow Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现持续下降趋势。从2021年的7.7逐步下降至2025年的5.8。这表明公司利用固定资产产生收入的能力有所减弱。可能的原因包括固定资产投资不足、资产利用效率降低或收入增长放缓。需要进一步分析以确定具体原因。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率在2021年至2023年间略有下降，从4.34降至4.33。随后在2024年小幅回升至4.47，但在2025年再次下降至4.29。整体而言，该比率的波动幅度较小，但长期来看也呈现出轻微的下降趋势。这可能反映了经营租赁和使用权资产对固定资产周转率的影响，以及公司在资产利用方面的整体表现。
- 总资产周转率
- 该比率在观察期内波动较小。从2021年的0.55降至2023年的0.52，然后在2024年回升至0.54，最后在2025年降至0.51。总体而言，该比率保持在0.51至0.55之间，表明公司利用其总资产产生收入的能力相对稳定，但缺乏显著的增长动力。
- 股东权益周转率
- 该比率在观察期内持续下降。从2021年的1.6降至2025年的1.02。这表明公司利用股东权益产生收入的能力显著减弱。可能的原因包括股东权益增加速度快于收入增长速度，或者公司投资回报率下降。持续下降的趋势值得关注，可能需要重新评估资本结构和投资策略。
总体而言，数据显示公司在利用资产和股东权益产生收入的能力方面存在一些挑战。固定资产周转率净额和股东权益周转率的持续下降尤其值得关注。虽然总资产周转率相对稳定，但缺乏增长动力。需要进一步分析公司的运营情况和行业趋势，以确定这些趋势背后的原因，并制定相应的应对措施。
固定资产周转率净额
ServiceNow Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 13,278) | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | |
| 不动产及设备净额 | 2,289) | 1,763) | 1,358) | 1,053) | 766) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | |
| Adobe Inc. | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | |
| AppLovin Corp. | 44.76 | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.25 | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | |
| Datadog Inc. | 10.14 | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | |
| International Business Machines Corp. | 11.45 | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | 86.13 | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | |
| Synopsys Inc. | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 2.30 | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 信息技术 | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产及设备净额
= 13,278 ÷ 2,289 = 5.80
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的5896百万单位增长到2025年的13278百万单位，增长率较高。2022年和2023年的增长幅度相对稳定，而2024年和2025年则呈现加速增长的态势。这种持续增长表明公司在市场上的表现良好，并可能受益于外部环境的积极变化。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额也呈现持续增长的趋势，从2021年的766百万单位增加到2025年的2289百万单位。虽然增长速度不如收入，但仍然表明公司在固定资产方面进行了持续投资，以支持业务扩张。这种投资可能包括购买新的设备、扩建现有设施等。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内呈现下降趋势。从2021年的7.7下降到2025年的5.8。这意味着公司利用固定资产产生收入的效率有所降低。虽然收入持续增长，但固定资产的增长速度更快，导致了周转率的下降。这可能表明公司需要更有效地利用其固定资产，或者需要重新评估其投资策略。周转率的下降也可能与公司战略性地投资于未来增长相关的资产有关，这些资产在短期内可能不会产生相应的收入增长。
总体而言，数据显示公司在收入方面表现强劲，并持续投资于固定资产。然而，固定资产周转率的下降值得关注，需要进一步分析以确定其根本原因并采取相应的措施。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
ServiceNow Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 13,278) | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | |
| 不动产及设备净额 | 2,289) | 1,763) | 1,358) | 1,053) | 766) | |
| 经营租赁使用权资产 | 806) | 693) | 715) | 682) | 591) | |
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 3,095) | 2,456) | 2,073) | 1,735) | 1,357) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | |
| Adobe Inc. | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | |
| AppLovin Corp. | 37.06 | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.64 | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | |
| Datadog Inc. | 6.20 | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | |
| International Business Machines Corp. | 7.48 | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | |
| Palantir Technologies Inc. | 17.76 | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | |
| Synopsys Inc. | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 1.94 | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 信息技术 | 2.83 | 3.05 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 13,278 ÷ 3,095 = 4.29
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的5896百万单位增长到2025年的13278百万单位，增长幅度显著。2022年和2023年的增长率相对稳定，而2024年和2025年的增长速度有所加快。这表明该实体在市场上的表现持续改善，并可能受益于规模经济或市场份额的扩大。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额也呈现增长趋势，从2021年的1357百万单位增加到2025年的3095百万单位。虽然增长趋势与收入相似，但增长速度相对较慢。这可能表明该实体在扩大产能方面进行了投资，但投资的增长速度低于收入的增长速度。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内波动相对较小，始终保持在4.29到4.47之间。该比率在2021年为4.34，在2022年略有下降至4.18，随后在2023年回升至4.33，并在2024年达到4.47，最后在2025年略微下降至4.29。总体而言，该比率表明该实体能够有效地利用其固定资产产生收入。周转率的稳定性可能意味着资产利用效率保持一致，或者投资和收入增长之间存在平衡。
综合来看，数据显示该实体在收入增长的同时，也在持续投资于固定资产。固定资产净周转率的相对稳定表明，资产利用效率保持在合理水平。收入的快速增长可能得益于有效的资产管理和市场扩张。
总资产周转率
ServiceNow Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 13,278) | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | |
| 总资产 | 26,038) | 20,383) | 17,387) | 13,299) | 10,798) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | |
| Adobe Inc. | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | |
| AppLovin Corp. | 0.75 | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | |
| Datadog Inc. | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | |
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | |
| Synopsys Inc. | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 13,278 ÷ 26,038 = 0.51
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的5896百万单位增长到2025年的13278百万单位，增长幅度显著。2022年和2023年的增长率相对稳定，而2024年和2025年的增长速度有所加快。这表明该实体在扩大市场份额或提高产品/服务定价方面取得了成功。
- 总资产
- 总资产同样呈现持续增长的趋势，从2021年的10798百万单位增长到2025年的26038百万单位。资产增长的速度略低于收入增长的速度，这可能表明资产利用效率的变化，或者投资策略的调整。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内波动，但整体趋势略有下降。从2021年的0.55下降到2025年的0.51。虽然波动幅度不大，但持续下降的趋势值得关注。这可能意味着该实体在利用其资产产生收入方面效率有所降低。资产增长速度快于收入增长速度是导致周转率下降的一个可能原因。需要进一步分析资产结构和收入来源，以确定周转率下降的具体原因。
总体而言，数据显示该实体在收入和资产规模上均取得了显著增长。然而，总资产周转率的下降趋势表明，需要关注资产利用效率，并采取措施提高运营效率，以确保可持续的增长。
股东权益周转率
ServiceNow Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 13,278) | 10,984) | 8,971) | 7,245) | 5,896) | |
| 股东权益 | 12,964) | 9,609) | 7,628) | 5,032) | 3,695) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | |
| Adobe Inc. | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | |
| AppLovin Corp. | 2.57 | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.97 | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | |
| Datadog Inc. | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | |
| International Business Machines Corp. | 2.07 | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | |
| Synopsys Inc. | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 1.03 | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 股东权益
= 13,278 ÷ 12,964 = 1.02
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的5896百万单位增长到2025年的13278百万单位，增长率较高。2022年和2023年的增长幅度相对稳定，但2024年和2025年则呈现加速增长的态势。这种加速增长可能表明市场需求增加、产品或服务竞争力提升，或公司成功拓展了新的业务领域。
- 股东权益
- 股东权益也呈现增长趋势，但增速低于收入。从2021年的3695百万单位增长到2025年的12964百万单位。虽然股东权益的绝对值在增加，但增长速度相对平缓，表明公司可能更多地依赖债务融资或将利润用于其他用途，例如再投资于业务增长。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率反映了公司利用股东权益创造收入的效率。数据显示，该比率从2021年的1.6逐渐下降到2025年的1.02。这意味着公司利用股东权益创造收入的效率在降低。这可能与收入增长速度快于股东权益增长速度有关，也可能表明公司在资产利用方面存在改进空间。持续下降的趋势值得关注，需要进一步分析以确定根本原因。
总体而言，数据显示公司收入增长强劲，但股东权益增长相对缓慢，导致股东权益周转率下降。这种趋势表明公司在扩大规模的同时，需要关注股东权益的有效利用，并考虑优化资本结构以提高盈利能力。