长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2021年至2023年呈现上升趋势，从9.77增长至10.14。随后，在2024年和2025年保持相对稳定，分别为10.13和10.25。这表明公司利用固定资产产生收入的能力在初期有所提升，后期则维持在一个较高水平。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似，从2021年的6.85上升至2023年的7.38。2024年略有增长至7.68，但在2025年回落至7.64。 纳入经营租赁和使用权资产后，固定资产的利用效率也呈现出类似的改善和稳定态势。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年至2022年间略有上升，从0.68增至0.69。然而，在2023年显著提升至0.72，随后在2024年和2025年大幅下降至0.52。 这表明公司利用全部资产产生收入的能力在2023年达到峰值，之后出现明显下滑，可能与资产规模的增长速度超过收入增长速度有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2021年至2022年间上升，从1.09增至1.3。随后，在2023年略有下降至1.2，并在2024年和2025年持续下降至0.99和0.97。 这表明公司利用股东权益产生收入的能力在初期有所增强，但后期逐渐减弱，可能反映出权益规模的增长速度快于收入的增长速度。
总体而言，固定资产的利用效率呈现改善趋势，但总资产和股东权益的周转率在后期出现下降。这可能需要进一步分析资产负债表和利润表，以确定导致这些趋势的具体原因。
固定资产周转率净额
Cadence Design Systems Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 5,296,759) | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | |
| 不动产、厂房及设备净额 | 517,004) | 458,200) | 403,213) | 371,451) | 305,911) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 10.25 | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | |
| Adobe Inc. | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | |
| AppLovin Corp. | 44.76 | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | |
| Datadog Inc. | 10.14 | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | |
| International Business Machines Corp. | 11.45 | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | |
| Oracle Corp. | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | |
| Palantir Technologies Inc. | 86.13 | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | |
| ServiceNow Inc. | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | |
| Synopsys Inc. | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 2.30 | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 信息技术 | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额
= 5,296,759 ÷ 517,004 = 10.25
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的2988244千美元增长到2025年的5296759千美元，增长幅度显著。年均增长率约为15.3%，表明业务规模不断扩大。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额也呈现增长趋势，但增速相对收入而言较为平缓。从2021年的305911千美元增长到2025年的517004千美元。这表明公司在扩大产能方面进行了投资，但投资力度低于收入的增长速度。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内相对稳定，并在10.13到10.25之间波动。2021年和2022年数值分别为9.77和9.59，随后在2023年、2024年和2025年有所提升。该比率的稳定表明公司有效地利用其固定资产产生收入。收入增长快于固定资产的增长，导致周转率的轻微提升。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了强劲的收入增长，同时保持了相对稳定的资产利用效率。固定资产的增长虽然存在，但低于收入的增长速度，这可能意味着公司在提高运营效率方面取得了进展。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Cadence Design Systems Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 5,296,759) | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | |
| 不动产、厂房及设备净额 | 517,004) | 458,200) | 403,213) | 371,451) | 305,911) | |
| ROU经营租赁资产 | 175,964) | 146,190) | 150,797) | 170,379) | 130,124) | |
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 692,968) | 604,390) | 554,010) | 541,830) | 436,035) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 7.64 | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | |
| Adobe Inc. | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | |
| AppLovin Corp. | 37.06 | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | |
| Datadog Inc. | 6.20 | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | |
| International Business Machines Corp. | 7.48 | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | |
| Oracle Corp. | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | |
| Palantir Technologies Inc. | 17.76 | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | |
| ServiceNow Inc. | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | |
| Synopsys Inc. | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 1.94 | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 信息技术 | 2.83 | 3.05 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 5,296,759 ÷ 692,968 = 7.64
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的2988244千美元增长到2025年的5296759千美元，增长幅度显著。年复合增长率约为15.3%。这种增长表明公司在市场上的表现良好，并可能受益于行业发展或市场份额的扩大。
- 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房及设备净额在2021年至2023年期间经历了显著增长，从436035千美元增加到554010千美元。随后，增长速度放缓，2024年达到604390千美元，2025年进一步增长至692968千美元。这可能表明公司在初期进行了大规模的资本投入，以支持业务扩张，后期则维持了相对稳定的投资水平。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内波动上升。2021年为6.85，2022年略有下降至6.57。随后，该比率在2023年和2024年显著提升，分别达到7.38和7.68。2025年略有回落至7.64。总体而言，该比率的上升表明公司正在更有效地利用其固定资产产生收入。周转率的波动可能与固定资产投资和收入增长之间的时滞有关，或者反映了运营效率的变化。
综合来看，数据显示公司收入持续增长，固定资产投资也在增加，且固定资产周转率总体呈现上升趋势。这些指标共同表明公司运营状况良好，并具备较强的盈利能力和资产利用效率。需要注意的是，2025年固定资产周转率略有下降，可能需要进一步分析以确定其原因。
总资产周转率
Cadence Design Systems Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 5,296,759) | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | |
| 总资产 | 10,153,148) | 8,974,482) | 5,669,491) | 5,137,071) | 4,386,299) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | |
| Adobe Inc. | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | |
| AppLovin Corp. | 0.75 | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | |
| Datadog Inc. | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | |
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | |
| ServiceNow Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| Synopsys Inc. | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 5,296,759 ÷ 10,153,148 = 0.52
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的2988244千美元增长到2025年的5296759千美元，增长幅度显著。这种增长表明公司在市场上的表现持续改善，或者其产品和服务的需求不断增加。
- 总资产
- 总资产也呈现增长趋势，从2021年的4386299千美元增加到2025年的10153148千美元。资产的增长可能与收入的增长相关，也可能源于公司在固定资产、无形资产或其他资产方面的投资。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2021年和2022年相对稳定，分别为0.68和0.69。2023年略有上升至0.72。然而，在2024年和2025年，该比率显著下降，分别降至0.52。这表明公司利用其资产产生收入的效率在后两年有所降低。资产周转率的下降可能与资产增长速度快于收入增长速度有关，或者与公司资产结构的变化有关。需要进一步分析以确定下降的具体原因。
总体而言，数据显示公司收入和总资产均呈现增长趋势。然而，总资产周转率的下降值得关注，可能表明公司需要优化资产利用效率，以提高盈利能力。
股东权益周转率
Cadence Design Systems Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 收入 | 5,296,759) | 4,641,264) | 4,089,986) | 3,561,718) | 2,988,244) | |
| 股东权益 | 5,474,181) | 4,673,578) | 3,404,271) | 2,745,113) | 2,740,675) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 0.97 | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | |
| Adobe Inc. | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | |
| AppLovin Corp. | 2.57 | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | |
| Datadog Inc. | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | |
| International Business Machines Corp. | 2.07 | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | |
| Oracle Corp. | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | |
| Synopsys Inc. | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 1.03 | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 信息技术 | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 股东权益
= 5,296,759 ÷ 5,474,181 = 0.97
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的2988244千美元增长到2025年的5296759千美元，增长幅度显著。年均增长率较为稳定，表明业务发展具有较强的持续性。
- 股东权益趋势
- 股东权益也呈现增长趋势，但增长速度相对收入而言较为平缓。从2021年的2740675千美元增长到2025年的5474181千美元。2023年和2024年股东权益增长尤为明显，可能与盈利增加或资本运作有关。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率在观察期内呈现先升后降的趋势。2021年为1.09，2022年上升至1.3，随后在2023年回落至1.2，并在2024年和2025年进一步下降至0.99和0.97。周转率下降可能表明公司在利用股东权益创造收入方面效率降低，或者收入增长速度超过了股东权益的增长速度。需要进一步分析收入增长的驱动因素以及股东权益结构的变化，以确定周转率下降的具体原因。
总体而言，数据显示公司收入增长强劲，股东权益也持续增加。然而，股东权益周转率的下降值得关注，需要进一步分析以评估其潜在影响。