长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
分析结果显示，各项资产利用效率在观察期内呈现出明显的分化趋势。
- 固定资产周转率
- 该指标在整个分析期间表现出极强的稳定性，数值在 9.26 至 10.56 之间波动。尽管在 2024 年上半年出现轻微下滑，但随后迅速回升，并在 2025 年至 2026 年期间维持在 10.2 至 10.5 的高位，表明其固定资产的利用效率保持稳定。
- 总资产周转率
- 该指标在 2024 年第二季度之前处于 0.69 至 0.75 的稳定区间。然而，从 2024 年 6 月 30 日起，该比率出现显著下降，于 2024 年 9 月 30 日跌至 0.47 的低点，随后在 0.46 至 0.54 的较低区间震荡。这表明整体资产产生收入的效率在 2024 年中期发生了结构性下移。
- 股东权益周转率
- 其走势与总资产周转率高度一致。在 2023 年底之前，该指标维持在 1.14 至 1.31 之间；自 2024 年中期开始下滑，随后在 0.84 至 1.02 的区间内波动。这反映出股东权益在支持收入增长方面的效率有所降低。
综合来看，固定资产周转率的持续稳定与总资产及股东权益周转率的同步下降形成了对比。这种背离现象表明，整体资产利用效率的降低并非由固定资产的扩张所导致，而更可能与非固定资产（如流动资产）的增加或股东权益的规模增长速度超过了收入的增长速度有关。
固定资产周转率净额
Cadence Design Systems Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，收入呈现出整体上升的趋势，且在后期表现出更为显著的增长势头。初期收入在8.5亿至9亿千美元之间波动，随后在2023年期间突破10亿千美元大关，并在2024年第四季度至2026年第一季度期间加速攀升，最高达到约14.7亿千美元。
- 收入增长阶段
- 2022年至2023年上半年：处于相对平稳的增长期，数值维持在8.5亿至10.2亿千美元区间。
- 2023年下半年至2024年上半年：收入在10亿至10.6亿千美元之间小幅波动。
- 2024年下半年起：进入快速增长通道，从12.1亿千美元迅速增至14.7亿千美元。
不动产、厂房及设备净额在观察周期内持续且稳步增长，反映出资本支出的持续投入。该项数值从2022年4月的3.11亿千美元线性增长至2026年3月的5.37亿千美元，未出现明显的下滑或大幅波动。
- 资产规模变动
- 资产规模在2022年期间增长较为缓和。
- 2023年起，资产净值增长速度有所提升，且在每个季度均保持正增长。
- 到2026年第一季度，资产规模较初始记录增长了约73%。
固定资产周转率净额在整个分析期间内保持在较高且相对稳定的水平，数值主要在9.26至10.56之间波动。这表明收入的增长与固定资产的扩张在节奏上保持了较好的一致性。
- 效率分析
- 周转率在2024年第二季度触底至9.26，随后在2024年第四季度回升至10.13。
- 在2025年期间，周转率在10.25至10.56之间窄幅波动，显示出资产利用效率的稳定。
- 最终周期内周转率维持在10.3，表明每单位固定资产能够持续支撑约10单位的收入生成。
总资产周转率
Cadence Design Systems Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
收入规模在观察期内呈现出稳步增长的趋势。2022年至2023年期间，季度收入主要在8.5亿至10.6亿美元之间波动。从2024年起，收入增长进入加速阶段，在2024年第四季度达到13.5亿美元，并持续攀升，至2026年第一季度达到14.7亿美元的最高水平。
总资产规模经历了显著的扩张，且增长路径呈现阶段性特征。在2022年至2023年间，资产规模从约44亿美元缓慢增长至56亿美元。2024年第二季度至第三季度出现了剧烈的增长，总资产从57亿美元迅速跃升至91亿美元。随后，资产规模在90亿至100亿美元区间维持一段时间，并于2026年第一季度再次大幅增长至120.9亿美元。
- 资产利用效率分析
- 总资产周转率在2022年至2023年期间保持在0.69至0.75之间，反映出较为稳定的资产效率。
- 自2024年第二季度起，周转率出现明显下降，由0.71降至0.58，并在随后周期内波动于0.46至0.54之间。
- 这一趋势表明，资产规模的扩张速度远超收入的增长速度，导致单位资产产生收入的能力在2024年之后有所削弱。
股东权益周转率
Cadence Design Systems Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
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| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
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| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
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| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间内，整体财务状况呈现出收入规模扩大与资本积累快速增长的特征，但与此同时，资本利用效率出现下滑趋势。
- 收入趋势分析
- 收入在观察期内整体呈上升态势。从2022年第二季度的约9.02亿美元起步，在2023年期间维持在9亿至10亿美元的区间波动。自2024年起，增长速度明显加快，尤其是2024年第三季度至第四季度期间出现显著跃升，最终在2026年第一季度达到约14.74亿美元。这表明业务规模在分析周期内实现了稳步扩张。
- 股东权益变动分析
- 股东权益表现出强劲且持续的增长。从2022年4月的约27.6亿美元增加至2026年3月的约65.6亿美元，整体增幅超过一倍。这种持续的增长反映了资本储备的快速积累，财务基础在分析期间内得到了显著增强。
- 股东权益周转率分析
- 股东权益周转率呈现出先升后降的波动模式。该比率在2022年处于1.14至1.30之间，并在2023年6月达到1.31的峰值。然而，从2023年第三季度开始，该指标进入持续下降通道，至2026年3月降至0.84。这一趋势表明，股东权益的增长速度超过了收入的增长速度，导致单位权益产生收入的能力在分析后期有所减弱，资本利用效率呈现下降趋势。
综上所述，尽管收入和股东权益均实现了显著增长，但资本规模的扩张速度快于业务收入的增长，导致整体的资本周转效率在分析期间内有所降低。