长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，固定资产周转率净额在观察期内呈现整体上升趋势。从2021年4月3日的9.18到2025年6月30日的10.56，该比率经历了显著增长。虽然期间存在小幅波动，例如在2022年10月1日和2022年12月31日出现下降，但整体趋势表明公司利用固定资产产生收入的能力不断增强。2024年9月30日和2025年3月31日的数值进一步巩固了这一趋势，并达到最高水平。然而，2025年9月30日略有回落，但仍保持在较高水平。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内相对稳定，但呈现出一定的波动。在2021年4月3日到2022年7月2日期间，该比率在0.7到0.75之间波动。2022年10月1日和2022年12月31日的数据显示，该比率略有下降至0.69。随后，在2023年，该比率有所回升，但2024年出现了显著下降，从2023年12月31日的0.72降至2024年6月30日的0.47。此后，该比率略有回升，但仍低于早期水平。这表明公司利用其总资产产生收入的效率在后期有所下降。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内呈现出先上升后下降的趋势。从2021年4月3日的1.1到2022年12月31日的1.3，该比率持续增长，表明公司利用股东权益产生收入的能力增强。然而，2023年3月31日开始，该比率逐渐下降，并在2024年6月30日达到最低点0.95。随后，该比率有所回升，并在2025年6月30日达到1.02，但仍低于2022年的峰值。这可能表明公司在利用股东权益方面面临一些挑战，或者公司战略发生了变化。
总体而言，数据显示公司在利用固定资产产生收入方面表现良好，但利用总资产和股东权益的效率在后期有所下降。需要进一步分析以确定这些趋势背后的原因，并评估其对公司未来业绩的影响。
固定资产周转率净额
Cadence Design Systems Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现整体增长趋势。从2021年4月到2021年12月，收入从736028千美元增长到773036千美元，增长幅度相对平稳。2022年4月出现显著增长，达到901766千美元，随后在2022年7月略有回落至857521千美元。此后，收入在2022年10月和2022年12月再次回升，并在2023年持续增长，最高达到2023年9月的1023094千美元。2023年12月略有下降，但2024年收入继续攀升，并在2024年6月达到1215499千美元的高峰。2024年下半年，收入有所波动，但整体保持在较高水平。2025年3月和6月的数据显示，收入继续保持增长势头，并在2025年9月达到1338838千美元。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在观察期内也呈现增长趋势，但增长速度相对平缓。从2021年4月到2021年12月，净额从305089千美元增长到305911千美元，变化不大。2022年4月开始，净额增长加速，到2022年12月达到371451千美元。2023年和2024年，净额继续增长，并在2024年9月达到466322千美元。2025年3月和6月的数据显示，净额继续增长，并在2025年9月达到494701千美元。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内波动较大。从2021年4月到2021年10月，周转率从9.18提高到9.81。2022年4月达到10.15的峰值，随后在2022年7月略有下降。2023年，周转率保持在相对较高的水平，并在2023年6月达到10.27。2023年下半年，周转率有所下降，并在2023年12月降至9.42。2024年，周转率再次回升，并在2024年6月达到9.7。2024年下半年，周转率持续上升，并在2025年3月达到10.56，随后在2025年6月和9月略有下降，但整体仍处于较高水平。周转率的波动可能与收入增长和固定资产投资之间的关系有关。
总体而言，数据显示收入和固定资产净额均呈现增长趋势，但固定资产周转率存在波动。收入的持续增长表明业务发展良好，而固定资产净额的增长可能反映了对未来增长的投资。固定资产周转率的波动需要进一步分析，以确定其背后的原因以及对公司盈利能力的影响。
总资产周转率
Cadence Design Systems Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2021年4月到2021年12月，收入从736028千美元增长到773036千美元。2022年，收入进一步增长，并在2022年4月达到901766千美元的峰值，随后略有回落。2023年，收入继续保持在较高水平，并在2023年9月达到1023094千美元。2024年，收入显著增长，尤其是在2024年6月达到1355981千美元的最高点。2025年上半年，收入保持在较高水平，并在2025年6月达到1338838千美元。总体而言，收入呈现出长期增长的态势，但增长速度并非匀速，存在季节性或周期性波动。
- 总资产趋势
- 总资产在观察期内也呈现增长趋势。从2021年4月到2021年12月，总资产从3998959千美元增长到4386299千美元。2022年，总资产继续增长，并在2022年12月达到5137071千美元。2023年，总资产的增长速度有所放缓，但仍保持增长态势，并在2023年12月达到5722130千美元。2024年，总资产出现显著增长，并在2024年12月达到9013486千美元。2025年上半年，总资产略有波动，并在2025年6月达到9508698千美元。总资产的增长趋势与收入的增长趋势基本一致。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在观察期内相对稳定，但呈现下降趋势。从2021年4月到2021年12月，周转率在0.68到0.71之间波动。2022年，周转率略有上升，达到0.75。然而，从2023年开始，周转率开始下降，并在2024年显著下降，2024年12月降至0.54。2025年上半年，周转率维持在0.54左右。周转率的下降表明，公司利用资产产生收入的效率有所降低。这可能与资产规模的快速增长以及收入增长速度相对较慢有关。需要进一步分析以确定周转率下降的具体原因。
- 综合观察
- 整体来看，数据显示公司在观察期内实现了收入和总资产的增长。然而，总资产周转率的下降值得关注，可能表明公司在资产利用效率方面存在改进空间。收入的增长速度和总资产周转率的变化需要进一步分析，以评估公司的财务健康状况和运营效率。
股东权益周转率
Cadence Design Systems Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
1 Q3 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现整体增长趋势。从2021年4月到2021年12月，收入经历了小幅波动后，在2022年显著增长，并在2023年继续保持较高水平。2024年收入进一步加速增长，并在2025年上半年保持了强劲的势头。虽然2024年下半年和2025年下半年的数据尚未完全显示，但目前的趋势表明收入增长动力依然强劲。
- 股东权益趋势
- 股东权益在整个观察期内也呈现增长趋势，但增长速度相对稳定。从2021年4月到2024年6月，股东权益增长较为平缓。2024年下半年，股东权益出现显著增长，并在2025年上半年继续扩大。股东权益的增长可能受到盈利能力、股息政策以及其他股权融资活动的影响。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率在观察期内波动较大。在2021年和2022年，该比率在1.1到1.3之间波动。2023年，该比率有所下降，并在2024年进一步降低，最低达到0.95。2025年上半年，该比率略有回升，但仍低于早期水平。股东权益周转率的下降可能表明公司在利用股东权益创造收入方面效率降低，或者收入增长速度超过了股东权益的增长速度。需要进一步分析收入和股东权益的具体构成，以确定下降原因。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司收入和股东权益均呈现增长趋势。然而，股东权益周转率的下降值得关注，可能需要进一步调查以了解其潜在影响。收入的强劲增长表明公司在市场上的竞争力较强，但需要关注股东权益周转率的变化，以确保公司能够有效地利用其资源。