长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2022年4月2日至2022年7月2日，该比率略有上升，随后在2022年10月1日出现下降。2023年初略有回升，并在2023年6月30日达到一个峰值。此后，该比率在2023年9月30日至2024年3月31日期间呈现下降趋势，随后又在2024年6月30日至2025年3月31日期间逐步上升，并在2025年3月31日达到最高点。2025年6月30日略有下降，但整体保持在较高水平。该比率的波动可能反映了固定资产利用效率的变化，以及公司在不同时期对固定资产投资的策略调整。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2022年4月2日至2022年7月2日期间略有上升，随后在2022年10月1日和2022年12月31日保持相对稳定。2023年3月31日略有回升，并在2023年6月30日达到一个相对峰值。然而，从2024年3月31日开始，该比率显著下降，并在2024年6月30日和2024年9月30日进一步降低。2024年12月31日和2025年3月31日略有回升，但仍低于2023年的水平。2025年6月30日再次小幅下降。这种趋势表明公司资产的使用效率可能在降低，或者资产规模增长速度超过了销售额的增长速度。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2022年4月2日至2022年12月31日期间呈现上升趋势，随后在2023年3月31日略有下降。2023年6月30日达到一个峰值，之后在2023年9月30日至2024年6月30日期间持续下降。2024年9月30日和2024年12月31日略有回升，但整体水平低于2022年和2023年初。2025年3月31日和2025年6月30日略有上升，但2025年9月30日再次下降，并在2025年12月31日保持相对稳定。该比率的波动可能与公司股东权益的变化以及盈利能力的变化有关。股东权益周转率的下降可能意味着公司利用股东投资创造收入的能力有所减弱。
总体而言，数据显示不同财务比率之间存在复杂的相互关系。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。
固定资产周转率净额
Cadence Design Systems Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现波动增长的趋势。2022年第二季度（7月2日）出现相对明显的下降，随后在第三季度（10月1日）有所回升。2023年第一季度（3月31日）收入达到较高水平，并在后续几个季度保持相对稳定。2024年第四季度（12月31日）收入显著增长，并在2025年持续攀升，表明业务增长势头强劲。从2024年第二季度到2025年第二季度，收入增长尤为明显。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在整个观察期内持续增加。增长速度相对平稳，但2023年和2024年期间的增长幅度略有加快。这可能表明公司持续投资于其固定资产，以支持业务扩张和运营需求。2025年第一季度和第二季度，增长速度进一步加快。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内波动变化。2022年，该比率相对较高，随后在2023年和2024年有所下降，表明公司利用固定资产产生收入的效率略有降低。然而，2024年第四季度和2025年第一季度，该比率开始回升，并在2025年第二季度达到较高水平，这可能与收入的增长以及对固定资产的有效利用有关。整体而言，该比率在9.26到10.56之间波动。
综合来看，数据显示公司收入呈现增长趋势，同时也在持续投资于固定资产。固定资产周转率的波动可能反映了收入增长与固定资产投资之间的动态关系。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和运营效率。
总资产周转率
Cadence Design Systems Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现波动增长的趋势。2022年第二季度（7月2日）出现相对明显的下降，随后在第三季度（10月1日）有所回升。2023年第一季度（3月31日）收入达到较高水平，并在后续几个季度保持相对稳定。2024年第三季度（9月30日）收入显著增加，并在2024年第四季度（12月31日）达到峰值。2025年，收入持续增长，并在2025年第四季度（12月31日）达到最高点，表明收入增长势头强劲。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。2022年，总资产经历了稳步增长。2023年，增长速度有所放缓，但仍保持增长。2024年，总资产出现大幅增长，尤其是在2024年第一季度（3月31日）和第二季度（6月30日），表明资产扩张较为显著。2025年，总资产继续增长，但增速相对稳定。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内呈现下降趋势。2022年，周转率在0.69到0.75之间波动。2023年，周转率略有回升，但整体仍低于2022年的水平。2024年，周转率出现显著下降，尤其是在2024年第一季度（3月31日）和第二季度（6月30日），表明资产利用效率降低。2025年，周转率维持在较低水平，且波动较小，表明资产利用效率持续偏低。周转率的下降可能与收入增长速度慢于资产增长速度有关，也可能反映了资产结构的调整。
总体而言，数据显示收入和总资产均呈现增长趋势，但总资产周转率却在下降。这可能意味着公司在扩张资产规模的同时，资产的利用效率有所降低。需要进一步分析资产结构的变动以及收入增长的驱动因素，以更全面地评估公司的财务状况。
股东权益周转率
Cadence Design Systems Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现波动增长的趋势。2022年第二季度（7月2日）出现相对明显的下降，随后在第三季度（10月1日）有所回升。2023年第一季度（3月31日）收入达到较高水平，之后在第二季度（6月30日）略有下降，但整体保持在较高水平。2024年收入持续增长，并在2024年第四季度（12月31日）达到峰值。2025年，收入继续保持增长势头，并在2025年第四季度（12月31日）达到最高点，表明公司收入增长具有持续性。
- 股东权益
- 股东权益在整个观察期内总体呈现增长趋势。虽然在2022年第二季度（7月2日）出现小幅下降，但随后迅速恢复并持续增长。2023年和2024年，股东权益增长速度加快，尤其是在2024年，增长幅度显著。2025年，股东权益的增长速度有所放缓，但仍保持正向增长，表明公司财务状况稳健。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内波动较大。2022年第二季度（7月2日）达到相对较高水平，随后在第三季度（10月1日）和第四季度（12月31日）略有下降。2023年第二季度（6月30日）周转率再次上升，但之后逐渐下降，并在2024年第二季度（6月30日）达到较低水平。2024年第三季度（9月30日）和第四季度（12月31日）周转率略有回升，但整体低于早期水平。2025年，周转率持续下降，并在2025年第四季度（12月31日）达到最低点，表明公司利用股东权益产生收入的效率有所降低。需要进一步分析收入增长和股东权益增长之间的关系，以确定周转率下降的具体原因。
总体而言，数据显示公司收入和股东权益均呈现增长趋势，但股东权益周转率的下降值得关注。这可能表明公司在利用股东权益创造收入方面面临挑战，或者收入增长主要来自于外部融资而非内部运营效率的提升。建议进一步分析相关财务数据，以深入了解公司经营状况和财务风险。