长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Oracle Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
通过对该公司关键财务比率的持续观察，可以发现以下几方面的趋势和特征：
- 固定资产周转率
- 该指标在2020年第二季度后显示明显下降，从2020年8月的5.74下降至2024年2月的2.08，下降幅度较大，且呈持续下行趋势。这表明公司在固定资产的利用效率方面逐步减弱，可能由固定资产规模扩大或资产管理效率降低所致。这一趋势可能反映公司在扩展资产规模或调整资产结构过程中，单位固定资产带来的产出效率有所下降。
- 总资产周转率
- 总资产周转率整体保持在较低水平，变化波动较小。从2019年末的0.35上升至2021年，最高达0.39 后又略有波动，随后在2024年略有下降，保持在0.34-0.38之间。整体来看，此指标未显示出明显的改善，表明总资产利用效率未有显著提升，可能因资产规模扩大或资产结构调整而影响效率，但公司仍维持在较为稳定的水平。
- 股东权益周转率
- 该比率在2019年末较低，随后在2020年和2021年显著提升，从3.24升至46.56（2022年一季度）。此后，指标逐步回落，至2025年接近2.81。这一大幅波动反映公司在某段时间内权益利用效率较高，可能与盈利增长或资本结构调整有关，但总体趋势显示权益周转率逐渐趋于合理水平，反映公司在权益使用效率方面经历了调整和优化。
综合来看，公司在固定资产周转率方面表现出持续下降的趋势，提示资产利用效率可能受到资产扩张或资产结构调整的影响；总资产周转率保持相对稳定，反映整体资产使用效率未出现剧烈变化；股东权益周转率经历了显著波动后逐步趋于稳定，显示在权益利用方面公司逐步达到了较为合理的水平。这些变化提示公司在资产管理和资本运作方面可能进行了一系列调整，未来需要关注资产效率的提升，以增强整体运营表现。
固定资产周转率净额
Oracle Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，该公司在连续多个季度中的收入表现出持续增长的趋势。自2019年8月以来，收入逐步上升，从9,218百万增加至2025年5月的近15,903百万，显示出稳健的增长态势，特别是在2022年和之后的季度，其增长速度有所加快，反映出市场需求的扩大或业务规模的扩展。
不动产、厂房及设备的净额亦呈现持续增长趋势。从2019年8月的6,264百万增长到2025年5月的43,522百万，增长幅度显著。这一趋势表明公司在扩展其实体资产和基础设施方面持续投入，可能为其业务扩展提供支持。资产规模的扩大也暗示公司可能采取了积极的资本支出策略，增强了其资产基础以支撑未来的增长。
固定资产周转率的变化反映出了资产利用效率的变化。从2020年数据中可以观察到，该比率从6.26逐步下降至2025年5月的1.32。虽有波动，但整体呈现下降趋势，这可能表明公司资产的运营利用效率逐渐减弱或资产资本密集度提高。随着资产总额的扩大，如果销售收入的增长速度未能同步提高，则会导致资产周转效率下降，这在一定程度上反映出资产投资的规模扩大未能带来对应的效率提升，值得持续关注。
总体而言，公司在收入和固定资产方面实现了持续增长，显示出业务规模的不断扩大。然而，资产周转率的持续下降提示资产利用效率有所减弱，可能需要优化资产结构或提升运营效率以确保资产的高效利用。此外，公司的财务状况表现出稳健的增长趋势，但未来仍需关注资产管理及运营效率的提升，以实现持续的稳健发展。
总资产周转率
Oracle Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在2019年至2025年期间表现出较为明显的增长态势。收入方面，尽管存在一定的波动，但整体呈现逐步上升的趋势。2019年8月至2025年5月，收入从9218百万逐步攀升至预计的更高水平，显示出企业的业务规模持续扩大。这一增长或许反映出公司在市场上的扩展及产品或服务的需求增加。
总资产方面，数据显示公司资产规模不断扩大。2019年8月的总资产为106229百万，在2025年5月达到168361百万，增幅显著。这表明公司在不断增加资产投入，可能包括资本支出、收购或其他资产增长策略，以支持其业务的扩展和持续发展。
此外，观察总资产周转率可以发现，该比率在2019年至2024年期间整体保持较为稳定的水平，波动范围在0.31至0.39之间。2020年疫情期间，周转率略有下降，但之后逐步回升，显示公司在面对市场环境变化时，资产的使用效率得以恢复。持续稳定的资产周转率表明公司在扩大资产规模的同时，仍能维持一定的运营效率，确保资产利用的有效性。
综上所述，该公司在财务指标上展现出持续增长的趋势，收入和资产规模的扩大伴随着资产使用效率的较好维护。这表明公司在不断进行增长性投资的同时，能够管理好资产的利用水平，保持稳定的运营状态。未来的关键在于是否能在维持收入增长的同时，进一步提高资产的使用效率，以增强盈利能力和竞争优势。
股东权益周转率
Oracle Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation 股东权益合计（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q4 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ Oracle Corporation 股东权益合计（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，公司的营业收入呈现持续增长的趋势。2020年初至2021年末，收入有明显的上升趋势，尤其是在2021年第二季度到第四季度，收入增长较为显著。2022年实现了更大幅的增长，收入在2022年11月达到了顶峰，之后在2023年保持相对稳定甚至略有波动，显示出公司业务的持续扩展能力。这一趋势表明公司在核心业务方面保持良好的增长态势，市场份额不断扩大。
股东权益总额在观察期内整体呈现逐步增长的态势。2020年期间，股东权益经历了一次较大幅度的下挫，特别是在2021年首次出现股东权益为负的情况，期间出现赤字。这可能反映了公司在财务结构或资产负债管理方面遇到的压力。之后，随着时间推移，股东权益逐渐回升，且在2022年及之后持续增长，2025年已达到新高。这表明公司逐步改善了财务状况，股东权益逐渐得到修复和增强。
股东权益周转率数据显示出明显的波动特征。在2020年和2021年期间，股东权益周转率呈现出逐步上升的趋势，尤其是在2020年第二季度到2021年第二季度，周转率从较低水平迅速提升至较高水平，反映出公司资产利用效率的提升。之后，2022年以来，股东权益周转率开始逐步下降，到2025年趋于稳定。这可能说明公司在扩大资产规模或优化资产结构方面进行了调整，致使资产利用效率有所减缓，但仍保持在合理水平。
整体而言，公司在收入增长方面表现强劲，显示出业务的持续扩展能力。然而，期间经历了股东权益由赤字转正的过程，反映出在财务结构调整或市场压力下的挑战。股东权益的逐步恢复和增长，为公司未来的财务稳健奠定了基础。股东权益周转率的变化则提示公司可能在资产管理策略上进行了调整，逐步趋于稳定，同时也反映出公司在扩大规模的同时，仍在寻求优化资产利用效率。