长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31).
从固定资产周转率（净额）观察，公司的资产利用效率呈现持续上升的趋势。2020年初至2025年期间，指标从约9.79逐步提升至超过24，显示公司在固定资产管理和利用方面实现了持续优化，可能通过加强资产管理、资本投资的效率提升或业务扩张等措施带来积极变化。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）的走势与上述指标类似，同样表现为稳步增长趋势。从2020年初的6.08增长至2025年接近12.56，表明公司在经营租赁资产以及使用权资产的利用效率方面也取得了持续改善，反映出公司在多元资产结构下的利用效率不断提升。
总资产周转率整体保持在较低及波动的范围内，从2019年的0.38逐步上升至2025年的0.39-0.41附近。虽然增幅有限，但这表明公司整体资产的流动效率较为稳定，且在观察期内略有改善，反映出资产利用的相对稳定性与一定的效率提升。
股东权益周转率在观察期内变化较大，呈现出不规则的波动。2020年期间，指标从3.09上升至6.71，随后在2021年显著激增至超过40，反映公司在部分时期内股东权益的投入产出效率大幅提高，这可能与特殊的财务策略或资产重组有关。然而，从2022年起，该比率逐步下降，并在2024年及2025年期间回落至较低水平（约1.2-3左右），暗示股东权益的利用效率有所减弱，可能由于股东权益规模扩大或收益效率下降导致的
整体来看，该公司在资产利用效率方面表现出积极的趋势，尤其是在固定资产方面，其利用效率稳步提升，这有助于提升整体盈利能力。同时，股东权益周转率的波动提示公司在股东权益的使用上存在阶段性差异，需关注其财务策略对股东价值的影响。资产整体流动性表现温和，但总体稳定，为公司未来持续运营和成长提供一定基础。
固定资产周转率净额
Palo Alto Networks Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到数个关键趋势，反映了公司在近几年的财务表现和资产运营效率的演变。在收入方面，即使存在季节性波动，总体趋势表现为持续增长。自2019年底至2025年，收入稳步攀升，特别是在2021年及之后，增长速度显著加快，显示公司在市场拓展或产品线多元化方面取得了积极成效。2024年和2025年的财报数据，收入持续突破2,200,000千美元，展现出强劲的增长动力。 在不动产及设备净额方面，整体值呈现缓慢波动中逐步上升趋势。自2019年以来，总体规模略有扩大，尤其是在2025年达到峰值的387,300千美元。此类资产的增长，可能伴随着公司在硬件基础设施或办公场所等方面的持续投资，旨在支持业务增长和运营需求的提升。 关于固定资产周转率净额，该财务比率反映了公司的固定资产使用效率。数据显示，自2020年起，该比率呈稳步增长的趋势，从9.79提升至2024年第四季度的24.18，显示公司在资产管理方面效率不断提升。资产周转率的提升意味着公司每单位固定资产能创造更多的收入，表明资产利用效率不断改善，可能得益于资产优化和业务流程改进。 综上所述，公司在收入增长方面表现出持续、稳定的积极态势，资产规模也逐步扩大，固定资产利用效率持续提升，为财务状况和经营效益创造了良好的基础。未来，若公司能保持此增长势头，并在资产管理与资本配置方面继续优化，预计将进一步增强其市场竞争力和财务稳健性。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Palo Alto Networks Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入方面的趋势来看，该公司在所观察的时间范围内展示了持续的增长态势。2019年第四季度的收入为771,900千美元，经过几季度的稳步提升，到2025年第一季度已增长至2,536,300千美元。这一过程中，收入季度环比一般表现出增长动能，特别是在2021年之后，收入增幅明显加快，显示出公司在市场扩展或产品线开拓方面取得显著成效。此外，2024年和2025年的收入水平已显著高于2019年，为公司带来了可观的营收增长空间。 在资产方面，不动产及设备的净额整体保持较为稳定的水平，数值在599,000到750,000千美元之间略有波动。虽然在某些季度出现短暂的下跌，但总体上表现出一定的稳定性，显示公司在资产管理方面较为稳健。特别是在2023年至2025年期间，不动产资产略有增加，反映出公司可能在扩大实体资产或投资于资本支出。 关于固定资产的利用效率，即固定资产净周转率，数据显示出逐步的改善趋势。该比率在2020年第四季度起，从5.62提升至2024年10月的12.56，表现出资产利用效率的持续优化。这一趋势意味着公司在资产管理和资产的产出效率方面取得了显著提升，有助于增强盈利能力。此外，固定资产周转率的上升可能与公司通过技术创新、流程优化或资产整合提升投入回报的策略有关。 综上所述，该公司在报告期内表现出稳健的收入增长和资产管理能力的提升。收入的持续增长凸显其市场竞争力的增强，不动产资产的稳定提供了支撑，而固定资产净周转率的提升则反映了资产利用效率的不断改善。这些动态结合起来，为公司未来的增长和盈利水平提供了有利的前提，显示出良好的发展潜力与操作效率。
总资产周转率
Palo Alto Networks Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司在2019年到2025年期间表现出了持续的收入增长，特别是在2021年之后，收入明显加速递增，显示出公司业务规模不断扩大。收入从2019年的约772万美元稳步增长，到2025年预计超过2536万美元，彰显公司市场需求的扩大和业务拓展的有效性。
与此同时，总资产也展现出较强的增长动态。2019年的总资产为6,824,800千美元，在2025年达到约23,576,200千美元，增长幅度显著。虽然部分年度出现资产波动，但整体趋势表明公司资产规模持续扩大，反映其业务扩展、资本投入以及资产管理能力的改善。
在资产周转率方面，数据较为波动，但总体保持在0.39至0.49的区间内。2020年到2021年期间，资产周转率略有上升，达到0.47左右，显示资产的使用效率有所提升。随后在2022年至2024年期间有所波动，接近0.4至0.43之间。尽管存在波动，但基本稳定，暗示公司在资产管理上的持续改进，确保资产的合理利用以支持收入增长。
结合收入和总资产的变化，可以观察到公司的资产增长未能完全匹配收入的增长率，导致资产周转率有所下降或波动。说明公司可能在扩张过程中，持续增加资产存量，短期内资产利用效率略有降低，但长期来看，收入增长远超资产规模的扩展，具备良好的增长潜力。
总体而言，公司的财务状况表现出健康的增长态势，收入持续上升，资产规模稳步扩大，资产周转率保持在合理范围内。未来的关键是实现资产利用效率的进一步提升，以支撑可持续的盈利能力和增长动力。公司应关注资产配置优化，同时加强财务管理，以在快速扩张的同时保持运营效率。
股东权益周转率
Palo Alto Networks Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31).
1 Q4 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的时间序列来看，公司的收入整体呈现逐步增长的趋势。自2019年10月的数据点开始，收入经历了持续的提升，到2025年7月的预测值预计接近2536.3百万美元，显示出公司在市场中的业务拓展和收入规模的不断扩大。这一趋势表明公司通过产品或服务的扩展，以及市场份额的增加，稳步实现营收增长。
在股东权益方面，同样表现出明显的增长态势。从2019年10月的1516.4百万美元逐步上升至2025年7月的预计值7824.4百万美元，增长幅度较为显著。这反映出公司在实现盈利的同时，积累了大量的留存收益或资本，不仅增强了资产基础，也为未来的投资和扩展提供了资金保障。
股东权益周转率的变化揭示了公司资产使用效率的动态。起初该比率缺乏数据，但从2020年4月的3.09逐步攀升到2022年4月的41.24，显示公司在这一段时间内资产使用效率显著提升，可能由于业务规模扩大或运营效率改善。然而，从2022年4月后，指标出现下降，至2025年7月降至1.18，提示公司资产周转效率有所降低，可能在规模扩大中面临资产结构调整或市场饱和的影响，需关注未来资产管理策略的优化。
综合来看，该企业的收入与股东权益均呈现稳步增长的态势，显示其经营状况良好，市场扩展不断取得成效。股东权益周转率的波动则反映了在快速扩展背景下资产利用效率的变化，可能暗示公司在持续增长的同时，需注意资产配置与运营效率的平衡，以保持财务的稳定性与盈利能力。