长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Synopsys Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现出整体上升趋势。从2021年1月的7.85逐步增长至2025年1月的11.11。虽然在2025年4月略有回落至10.88，但在2025年7月再次回升至11.11，并在2025年10月回落至10.88。这表明公司利用固定资产产生收入的能力在不断增强，但近期出现波动。2025年1月至10月的数据显示，该比率可能正处于一个相对稳定的区间，但仍需持续关注其变化。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率同样呈现上升趋势，但幅度相对较小。从2021年1月的4.03增长至2025年1月的5.56。与固定资产周转率净额相比，该比率的波动性较小，表明经营租赁和使用权资产对公司资产周转率的影响相对稳定。2025年4月出现小幅下降至5.37，随后在2025年7月回升至5.56，并在2025年10月回落至5.37。整体而言，该比率的增长趋势与固定资产周转率净额一致。
- 总资产周转率
- 该比率在2021年至2023年期间相对稳定，在0.48至0.57之间波动。2024年4月开始出现明显下降，从0.55降至0.52，并在2024年7月和10月进一步下降至0.47。2025年1月和4月的数据显示出显著的下降趋势，分别降至0.26和0.13，并在2025年7月小幅回升至0.15，并在2025年10月保持在0.15。这表明公司利用总资产产生收入的能力在近期大幅下降，需要进一步分析原因，例如资产规模的增长速度是否超过了收入的增长速度，或者是否存在资产利用效率低下的情况。
- 股东权益周转率
- 该比率在2021年至2023年期间呈现上升趋势，从2021年1月的0.78增长至2023年10月的0.95。2024年1月开始出现下降趋势，从0.90降至2024年7月的0.68，并在2024年10月进一步下降至0.65。2025年1月和4月的数据显示出持续的下降趋势，分别降至0.63和0.23，并在2025年7月小幅回升至0.25，并在2025年10月保持在0.25。这表明公司利用股东权益产生收入的能力在近期大幅下降，可能与盈利能力下降或股东权益增加有关。需要结合其他财务数据进行综合分析。
总体而言，固定资产周转率指标显示公司资产利用效率在提升，但总资产周转率和股东权益周转率的显著下降值得关注，可能预示着公司整体的盈利能力和资产利用效率正在下降。需要进一步分析导致这些趋势变化的原因，并采取相应的措施。
固定资产周转率净额
Synopsys Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在整个分析期间呈现出显著的增长趋势。从2021年初到2025年10月，收入从970321千美元增长至2254860千美元，增幅超过130%。增长并非线性，期间存在小幅波动，例如2022年7月至2022年10月以及2024年1月至2024年4月。然而，总体趋势仍然是持续上升。2025年10月的收入峰值表明增长势头强劲。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在分析期间也呈现增长趋势，但增速相对收入而言较为平缓。从2021年初的486604千美元增长至2025年10月的696693千美元，增幅约为43%。该项目在2022年初至2023年初期间增长较快，随后增速放缓。2024年1月至2024年4月出现小幅下降，但在随后的时期内又恢复增长。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额反映了公司利用其固定资产产生收入的效率。该比率在分析期间总体上呈现上升趋势，从2021年初的7.85上升至2025年10月的10.13。这意味着公司在利用其固定资产创造收入方面变得更加高效。该比率的增长与收入的增长相一致。尽管如此，该比率在某些时期内存在波动，例如2023年1月至2023年4月以及2024年1月至2024年4月，这可能与固定资产投资或收入波动有关。2025年4月的比率略有下降，但仍处于较高水平。
总体而言，数据显示公司在收入增长和资产利用效率方面表现良好。收入的强劲增长表明市场需求旺盛或公司成功地扩大了市场份额。固定资产周转率的提高表明公司有效地管理和利用其固定资产。尽管存在一些波动，但总体趋势表明公司财务状况稳健，并具有持续增长的潜力。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Synopsys Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在整个分析期间呈现出显著的增长趋势。从2021年初到2025年，收入从970321千美元增长至2254860千美元，增幅超过130%。增长并非线性，期间存在波动。2021年各季度收入增长相对平稳，2022年增速略有放缓，但在2023年再次加速。2025年第一季度收入出现大幅增长，表明可能存在季节性因素或重大业务变化。
- 不动产及设备净额趋势
- 不动产及设备净额在2021年和2022年初呈现波动，随后在2022年4月30日达到峰值1076749千美元。此后，净额略有下降，并在2024年1月31日降至1094843千美元。2025年，净额再次增长，达到1398701千美元。整体而言，不动产及设备净额的增长速度低于收入的增长速度。
- 固定资产净周转率趋势
- 固定资产净周转率在分析期间总体上呈现上升趋势，表明资产利用效率不断提高。从2021年初的4.03提高到2023年10月31日的5.56。2024年，周转率略有下降，但仍保持在较高水平。2025年第一季度周转率出现明显下降，可能与收入的大幅增长以及不动产及设备净额的相对稳定有关。周转率的持续提高表明公司能够更有效地利用其固定资产产生收入。
- 综合分析
- 收入的强劲增长是主要特征。虽然不动产及设备净额也有所增长，但其增长速度明显低于收入，导致固定资产净周转率持续提高。这表明公司在扩大业务规模的同时，有效地控制了资产投入，提高了资产利用效率。2025年第一季度的数据值得关注，收入的大幅增长和周转率的下降可能需要进一步分析，以确定其根本原因和潜在影响。
总资产周转率
Synopsys Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在整个观察期内呈现出显著的增长趋势。从2021年初到2025年，收入从970321千美元增长至2254860千美元，增幅超过130%。增长并非线性，期间存在波动。2021年四个季度收入增长相对平稳，2022年继续保持增长势头，并在2023年加速。2024年上半年收入有所回落，但下半年再次增长。2025年第一季度收入出现大幅增长，随后几个季度增长放缓，但仍保持在较高水平。
- 总资产趋势
- 总资产也呈现出持续增长的趋势，但增长速度相对收入而言较为平缓。从2021年初的8012838千美元增长至2025年10月31日的48224461千美元，增幅超过500%。资产增长在不同时期存在差异，2022年和2024年增长较为显著。值得注意的是，2025年总资产增长率远高于收入增长率，这可能需要进一步分析以确定原因。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在观察期内呈现出先上升后下降的趋势。2021年四个季度周转率稳定在0.48左右。2022年和2023年周转率逐步上升，最高达到0.57。然而，2024年周转率开始下降，并在2025年大幅下降至0.13和0.15。周转率的下降表明资产的使用效率降低，可能与收入增长速度放缓或资产规模扩张过快有关。需要进一步分析资产结构和收入构成，以确定周转率下降的具体原因。
总体而言，数据显示该实体在观察期内实现了收入和资产的显著增长。然而，总资产周转率的下降值得关注，可能预示着资产利用效率的降低。未来的分析应侧重于理解周转率下降的原因，并评估其对长期财务绩效的影响。
股东权益周转率
Synopsys Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys 股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025)
÷ Synopsys 股东权益总额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入呈现出整体增长的趋势。从2021年1月31日到2025年10月31日，收入从970321千美元增长至2254860千美元。增长并非线性，期间存在波动。在2021年，收入增长相对平稳。2022年，收入增长速度略有加快。2023年，收入增长速度进一步提升，尤其是在2023年7月31日和2023年10月31日之间，增长显著。然而，2024年1月31日，收入出现小幅下降，随后在2024年4月30日和2024年7月31日有所回升，但在2024年10月31日再次下降。2025年1月31日和2025年4月30日收入大幅增长，并在2025年7月31日和2025年10月31日继续增长。
- 股东权益总额趋势
- 股东权益总额也呈现出增长趋势，但增长速度相对稳定。从2021年1月31日的4882252千美元增长至2025年10月31日的28327602千美元。增长速度在不同时期有所差异，但整体上保持了上升态势。2023年1月31日到2024年10月31日期间，股东权益总额增长尤为显著。2025年1月31日和2025年4月30日股东权益总额增长幅度较大。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率在一段时间内保持相对稳定，随后出现显著下降。从2021年1月31日的0.78到2022年10月31日的0.92，周转率逐渐上升。2023年1月31日达到0.92的峰值后，周转率开始下降，并在2024年10月31日降至0.65。2025年1月31日和2025年4月30日周转率进一步下降至0.23和0.25。这表明公司利用股东权益创造收入的能力在逐渐减弱。周转率的下降可能与收入增长速度放缓或股东权益总额快速增长有关。
- 整体观察
- 尽管收入和股东权益总额均呈现增长趋势，但股东权益周转率的下降值得关注。这可能意味着公司在利用现有股东权益创造收入方面效率降低。需要进一步分析导致周转率下降的具体原因，例如投资回报率、资产利用率等，以评估公司财务状况的整体健康程度。收入的波动性也需要进一步研究，以确定其背后的驱动因素。