现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Synopsys Inc.、 合并现金流量表
以千美元计
|
截至12个月 |
2024年10月31日 |
|
2023年10月31日 |
|
2022年10月31日 |
|
2021年10月31日 |
|
2020年10月31日 |
|
2019年10月31日 |
|
|
|
净收入 |
2,235,810) | |
1,218,125) | |
978,436) | |
756,359) | |
663,447) | |
532,367) | |
|
|
摊销和折旧 |
295,065) | |
247,120) | |
228,405) | |
203,676) | |
209,986) | |
201,676) | |
|
|
减少经营租赁使用权资产 |
97,273) | |
97,705) | |
89,541) | |
86,645) | |
82,895) | |
—) | |
|
|
资本化成本的摊销以获得收入合同 |
73,587) | |
82,190) | |
73,026) | |
64,698) | |
61,185) | |
62,750) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
692,316) | |
563,292) | |
459,029) | |
345,272) | |
248,584) | |
155,001) | |
|
|
信贷损失准备金 |
19,724) | |
19,932) | |
(3,477) | |
18,515) | |
20,875) | |
11,669) | |
|
|
出售战略投资的收益 |
(55,077) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
资产剥离收益，扣除交易成本 |
(868,830) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
过桥融资成本摊销 |
33,677) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
(407,649) | |
(211,045) | |
(36,913) | |
(128,583) | |
(111,526) | |
(82,620) | |
|
|
其他 |
(1,295) | |
13,295) | |
10,188) | |
15,859) | |
4,325) | |
(4,052) | |
|
|
应收帐款 |
(103,460) | |
(178,432) | |
(251,390) | |
201,706) | |
(236,806) | |
(8,575) | |
|
|
库存 |
(51,449) | |
(123,752) | |
1,320) | |
(48,046) | |
(55,024) | |
(19,243) | |
|
|
预付资产和其他流动资产 |
(410,432) | |
(106,396) | |
(89,983) | |
(102,174) | |
(11,298) | |
(49,779) | |
|
|
其他长期资产 |
(168,255) | |
(100,618) | |
(15,283) | |
(153,037) | |
(83,367) | |
(124,895) | |
|
|
应付账款和应计负债 |
187,564) | |
170,496) | |
(34,066) | |
125,133) | |
113,773) | |
(19,280) | |
|
|
经营租赁负债 |
(96,966) | |
(73,281) | |
(85,828) | |
(82,581) | |
(78,578) | |
—) | |
|
|
所得税 |
(73,215) | |
198,078) | |
1,644) | |
28,855) | |
14,120) | |
19,777) | |
|
|
递延收入 |
8,641) | |
(113,435) | |
414,251) | |
160,325) | |
148,722) | |
125,717) | |
|
|
经营资产和负债的净变化，不计收购和出售的影响 |
(707,572) |
|
(327,340) |
|
(59,335) |
|
130,181) |
|
(188,458) |
|
(76,278) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
(828,781) |
|
485,149) |
|
760,464) |
|
736,263) |
|
327,866) |
|
268,146) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,407,029) |
|
1,703,274) |
|
1,738,900) |
|
1,492,622) |
|
991,313) |
|
800,513) |
|
|
|
短期投资的到期收益和出售收益 |
138,961) | |
130,435) | |
93,696) | |
12,850) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买短期投资 |
(136,821) | |
(131,079) | |
(97,245) | |
(161,732) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售战略投资所得款项 |
55,696) | |
8,492) | |
582) | |
—) | |
2,151) | |
6,361) | |
|
|
购买战略投资 |
(1,293) | |
(435) | |
(7,000) | |
(7,591) | |
(2,762) | |
(3,245) | |
|
|
购买财产和设备，净额 |
(123,161) | |
(189,618) | |
(136,589) | |
(93,764) | |
(154,717) | |
(198,129) | |
|
|
收购，扣除收购的现金 |
(156,947) | |
(297,692) | |
(422,374) | |
(296,017) | |
(201,045) | |
(36,605) | |
|
|
业务剥离收益，扣除剥离现金 |
1,446,578) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
软件开发成本资本化 |
—) | |
(2,204) | |
(2,493) | |
(1,976) | |
(4,045) | |
(4,259) | |
|
|
其他 |
—) | |
—) | |
(1,200) | |
(800) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
1,223,013) |
|
(482,101) |
|
(572,623) |
|
(549,030) |
|
(360,418) |
|
(235,877) |
|
|
|
信贷安排的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
276,489) | |
192,897) | |
|
|
偿还债务 |
(2,607) | |
(2,603) | |
(76,838) | |
(28,061) | |
(288,879) | |
(524,063) | |
|
|
支付过桥融资和定期贷款费用 |
(72,265) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行普通股 |
232,212) | |
252,986) | |
237,956) | |
210,719) | |
197,403) | |
156,364) | |
|
|
支付与股权奖励的净股份结算相关的税款 |
(337,541) | |
(241,408) | |
(174,005) | |
(138,950) | |
(82,225) | |
(57,143) | |
|
|
购买股权远期合约 |
—) | |
(45,000) | |
—) | |
(35,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买库存股 |
—) | |
(1,160,724) | |
(1,100,000) | |
(753,081) | |
(242,078) | |
(329,185) | |
|
|
其他 |
(1,096) | |
(122) | |
(3,413) | |
(4,375) | |
(1,316) | |
(762) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(181,297) |
|
(1,196,871) |
|
(1,116,300) |
|
(748,748) |
|
(140,606) |
|
(561,892) |
|
|
|
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
8,797) | |
(2,979) | |
(65,296) | |
2,369) | |
17,154) | |
2,782) | |
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 |
2,457,542) |
|
21,323) |
|
(15,319) |
|
197,213) |
|
507,443) |
|
5,526) |
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金，年初 |
1,441,187) | |
1,419,864) | |
1,435,183) | |
1,237,970) | |
730,527) | |
725,001) | |
|
|
年末现金、现金等价物和限制性现金 |
3,898,729) |
|
1,441,187) |
|
1,419,864) |
|
1,435,183) |
|
1,237,970) |
|
730,527) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Synopsys Inc.经营活动提供的净现金从 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年有所下降。 |
| 投资活动产生的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Synopsys Inc. 投资活动提供的净现金（用于）从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 筹资活动中使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
Synopsys Inc. 用于融资活动的净现金从 2022 年到 2023 年有所下降，但从 2023 年到 2024 年有所增加，超过了 2022 年的水平。 |
