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ServiceNow Inc. (NYSE:NOW)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

ServiceNow Inc.、 合并现金流量表

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
净收入 1,425 1,731 325 230 119
折旧和摊销 564 562 433 472 336
递延佣金的摊销 550 459 358 294 218
基于股票的薪酬 1,746 1,604 1,401 1,131 870
递延所得税 98 (857) 15 (34) (24)
其他 (51) 17 40 (13)
应收帐款 (254) (300) (340) (401) (151)
递延佣金 (713) (717) (566) (565) (365)
预付费用和其他资产 (332) (203) (39) (93) (54)
应付帐款 (52) (142) 172 55 (34)
递延收入 1,179 1,085 904 960 711
应计费用和其他负债 107 176 43 102 175
经营资产和负债变动,扣除企业合并的影响 (65) (101) 174 58 281
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 2,842 1,667 2,398 1,961 1,668
经营活动产生的现金净额 4,267 3,398 2,723 2,191 1,787
购买财产和设备 (852) (694) (550) (392) (419)
企业合并,扣除收购的现金 (113) (279) (91) (785) (107)
购买其他无形资产 (40) (3)
购买投资品 (5,031) (4,634) (4,038) (2,485) (2,922)
购买非市场性投资 (181) (75) (167) (71) (12)
投资的销售和到期日 3,752 3,522 2,245 2,119 1,965
其他 (36) (4) 18 7 (12)
投资活动中使用的现金净额 (2,501) (2,167) (2,583) (1,607) (1,507)
2030 年票据借款净收益 1,482
偿还归属于本金的可转换优先票据 (94) (61) (1,628)
2022 年票据对冲平仓所得净收益 1,106
员工持股计划的收益 237 194 177 167 146
回购普通股 (696) (538)
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款 (700) (459) (427) (612) (509)
企业合并 (184)
筹资活动提供(用于)的现金净额 (1,343) (803) (344) (506) 597
外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响 (17) 1 (53) (25) 25
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 406 429 (257) 53 901
期初现金、现金等价物和限制性现金 1,904 1,475 1,732 1,679 778
期末现金、现金等价物和限制性现金 2,310 1,904 1,475 1,732 1,679

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 ServiceNow Inc.经营活动提供的净现金从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
投资活动中使用的现金净额 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 ServiceNow Inc. 投资活动使用的净现金从 2022 年到 2023 年有所增加,但随后从 2023 年到 2024 年略有下降,未达到 2022 年的水平。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年, ServiceNow Inc. 融资活动提供(用于)的净现金有所下降。