现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Datadog Inc.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
净利润（亏损）	183,746)	48,568)	(50,160)	(20,745)	(24,547)
折旧和摊销	54,933)	44,465)	34,629)	22,938)	15,450)
有价证券的（增加）溢价（折现）摊销	(51,932)	(41,621)	4,726)	16,236)	9,753)
发行成本摊销	3,761)	3,388)	3,369)	3,349)	18,727)
转换诱导和上限看涨期权结算的净亏损	599)	—)	—)	—)	—)
递延合同费用的摊销	52,047)	39,207)	28,003)	17,866)	10,447)
基于股票的薪酬，扣除资本化金额	570,336)	482,300)	363,154)	163,737)	74,374)
非现金租赁费用	27,263)	26,382)	21,416)	17,201)	14,060)
应收账款信用损失准备金	14,847)	11,933)	5,215)	2,311)	3,283)
财产和设备处置损失	1,660)	706)	1,662)	274)	10)
应收账款净额	(104,485)	(121,661)	(135,701)	(107,112)	(64,248)
递延合同成本	(76,048)	(69,481)	(51,098)	(42,775)	(25,080)
预付费用和其他流动资产	(26,654)	(13,508)	(6,565)	(737)	(4,403)
其他资产	(1,003)	1,018)	(5,179)	(2,627)	968)
应付帐款	25,610)	57,773)	(1,286)	3,078)	6,539)
应计费用和其他负债	(1,626)	(40,489)	37,578)	37,270)	3,970)
递延收入	197,549)	230,974)	168,644)	176,281)	69,788)
经营资产和负债的变化	13,343)	44,626)	6,393)	63,378)	(12,466)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	686,857)	611,386)	468,567)	307,290)	133,638)
经营活动产生的现金净额	870,603)	659,954)	418,407)	286,545)	109,091)
购买有价证券	(2,653,242)	(2,558,013)	(1,413,717)	(1,125,519)	(1,794,562)
有价证券的到期日	2,018,832)	1,864,557)	1,137,724)	1,046,560)	506,554)
出售有价证券的收益	201)	36,995)	2,090)	67,749)	163,630)
购买财产和设备	(34,719)	(27,586)	(35,261)	(9,956)	(5,415)
资本化软件开发成本	(60,781)	(34,820)	(29,628)	(26,069)	(20,468)
为收购企业支付的现金;扣除所购现金	(7,131)	(12,498)	(45,878)	(226,505)	(2,363)
投资活动中使用的现金净额	(736,840)	(731,365)	(384,670)	(273,740)	(1,152,624)
行使股票期权所得款项	7,444)	20,909)	10,001)	14,907)	15,985)
首次公开募股所得款项，扣除承销折扣和佣金以及其他发行成本	—)	—)	—)	—)	(421)
根据员工股票购买计划发行普通股的收益	43,686)	37,370)	26,025)	20,278)	15,170)
发行可转换优先票据的收益，扣除发行成本	978,881)	—)	—)	—)	730,207)
与可转换优先票据相关的封顶赎回期权的结算所得款项	54,725)	—)	—)	—)	—)
购买与可转换优先票据相关的封顶看涨期权	(100,900)	—)	—)	—)	(89,625)
根据员工股票购买计划支付的与净股票结算相关的员工工资税	—)	—)	—)	(245)	(1,040)
偿还可转换优先票据	(196,753)	—)	(3)	—)	—)
筹资活动产生的现金净额	787,083)	58,279)	36,023)	34,940)	670,276)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(4,202)	1,183)	(1,935)	(1,993)	779)
现金、现金等价物和限制性现金净增（减）	916,644)	(11,949)	67,825)	45,752)	(372,478)
期初现金、现金等价物和限制性现金	330,339)	342,288)	274,463)	228,711)	601,189)
现金、现金等价物和限制性现金，期末	1,246,983)	330,339)	342,288)	274,463)	228,711)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Datadog Inc.经营活动提供的净现金从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Datadog Inc. 投资活动使用的净现金有所下降。
筹资活动产生的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年至 2023 年和 2023 年至 2024 年， Datadog Inc. 融资活动提供的净现金有所增加。

Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

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