现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Datadog Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
净利润（亏损）	33,885)	2,647)	24,642)	45,594)	51,697)	43,824)	42,631)	53,993)	22,630)	(3,969)	(24,086)	(29,034)	(25,985)	(4,879)	9,738)	7,169)	(5,484)	(9,362)	(13,068)	(16,160)	(15,150)	284)	6,479)
折旧和摊销	15,048)	12,822)	11,255)	15,706)	13,892)	12,440)	12,895)	12,031)	11,609)	10,550)	10,275)	9,804)	9,313)	8,118)	7,394)	6,876)	6,197)	5,463)	4,402)	4,083)	3,972)	3,707)	3,688)
有价证券的（增加）溢价（折现）摊销	(10,855)	(10,927)	(10,370)	(12,393)	(12,844)	(12,569)	(14,126)	(15,365)	(12,965)	(8,096)	(5,195)	(2,491)	520)	2,738)	3,959)	4,407)	3,716)	3,854)	4,259)	4,409)	3,884)	1,216)	244)
发行成本摊销	1,046)	1,691)	1,819)	1,089)	912)	910)	850)	849)	848)	846)	845)	844)	843)	842)	840)	839)	838)	837)	835)	8,181)	8,062)	2,484)	—)
转换诱导和上限看涨期权结算的净亏损	—)	—)	—)	599)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
递延合同费用的摊销	17,231)	15,977)	14,853)	14,279)	13,474)	12,450)	11,844)	10,984)	10,227)	9,348)	8,648)	8,062)	7,361)	6,558)	6,022)	5,309)	4,704)	4,074)	3,779)	3,099)	2,721)	2,442)	2,185)
基于股票的薪酬，扣除资本化金额	200,558)	180,462)	164,265)	158,461)	142,190)	134,652)	135,033)	128,121)	123,114)	118,337)	112,728)	112,509)	101,362)	82,399)	66,884)	56,366)	43,995)	34,515)	28,861)	24,764)	20,716)	16,834)	12,060)
非现金租赁费用	9,060)	9,001)	8,389)	7,002)	6,670)	6,781)	6,810)	7,050)	7,136)	6,252)	5,944)	6,180)	5,550)	5,275)	4,411)	4,596)	4,544)	4,049)	4,012)	4,056)	3,453)	3,325)	3,226)
应收账款信用损失准备金	3,967)	3,895)	4,520)	4,473)	3,800)	3,842)	2,732)	2,836)	2,786)	2,579)	3,732)	1,286)	1,998)	1,133)	798)	1,085)	699)	502)	25)	627)	655)	928)	1,073)
处置财产、设备的（收益）损失	1,314)	977)	(145)	1,308)	9)	300)	43)	287)	(2)	333)	88)	510)	3)	326)	823)	16)	102)	153)	3)	6)	(4)	6)	2)
应收账款净额	50,559)	(115,899)	104,227)	(116,327)	42,428)	(86,076)	55,490)	(111,467)	(70,333)	31,366)	28,773)	(51,963)	(45,638)	(30,781)	(7,319)	(45,232)	(36,972)	(34,131)	9,223)	(42,995)	2,431)	(16,568)	(7,116)
递延合同成本	(32,718)	(24,301)	(21,519)	(24,725)	(19,153)	(19,534)	(12,636)	(26,869)	(14,994)	(15,868)	(11,750)	(16,427)	(13,202)	(13,303)	(8,166)	(15,165)	(10,909)	(9,990)	(6,711)	(9,276)	(4,567)	(6,618)	(4,619)
预付费用和其他流动资产	(13,116)	11,343)	(10,263)	(16,581)	(1,630)	5,632)	(14,075)	(3,194)	6,509)	(1,013)	(15,810)	4,715)	1,349)	(4,238)	(8,391)	204)	1,596)	3,461)	(5,998)	2,418)	(340)	(5,077)	(1,404)
其他资产	(162)	(1,821)	(1,217)	(4,639)	1,465)	(443)	2,614)	(225)	(998)	2,077)	164)	(3,259)	(168)	(947)	(805)	(783)	(912)	(1,504)	572)	1,573)	310)	(1,834)	919)
应付帐款	(61,341)	96,352)	(10,712)	17,034)	(22,994)	48,692)	(17,122)	505)	32,371)	6,352)	18,545)	(3,769)	(20,696)	30,803)	(7,624)	(9,354)	5,060)	16,598)	(9,226)	133)	3,714)	4,083)	(1,391)
应计费用和其他负债	30,010)	(3,250)	5,648)	4,083)	10,147)	(8,423)	(7,433)	27,753)	(24,153)	(16,009)	(28,080)	10,228)	31,660)	(1,399)	(2,911)	18,044)	11,918)	(2,374)	9,682)	(2,914)	5,236)	(377)	2,025)
递延收入	6,984)	21,086)	(13,851)	170,265)	(1,382)	21,946)	6,720)	132,937)	58,998)	10,073)	28,966)	67,246)	29,348)	(9,685)	81,735)	81,416)	38,287)	35,578)	21,000)	41,824)	1,177)	19,903)	6,884)
经营资产和负债的变化	(19,784)	(16,490)	52,313)	29,110)	8,881)	(38,206)	13,558)	19,440)	(12,600)	16,978)	20,808)	6,771)	(17,347)	(29,550)	46,519)	29,130)	8,068)	7,638)	18,542)	(9,237)	7,961)	(6,488)	(4,702)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	217,585)	197,408)	246,899)	219,634)	176,984)	120,600)	169,639)	166,233)	130,153)	157,127)	157,873)	143,475)	109,603)	77,839)	137,650)	108,624)	72,863)	61,085)	64,718)	39,988)	51,420)	24,454)	17,776)
经营活动产生的现金净额	251,470)	200,055)	271,541)	265,228)	228,681)	164,424)	212,270)	220,226)	152,783)	153,158)	133,787)	114,441)	83,618)	72,960)	147,388)	115,793)	67,379)	51,723)	51,650)	23,828)	36,270)	24,738)	24,255)
购买有价证券	(795,593)	(751,477)	(970,302)	(507,309)	(905,632)	(602,950)	(637,351)	(546,156)	(621,523)	(632,547)	(757,787)	(345,985)	(348,947)	(389,079)	(329,706)	(228,107)	(406,429)	(340,652)	(150,331)	(317,499)	(273,550)	(776,031)	(427,482)
有价证券的到期日	631,163)	697,172)	555,938)	428,445)	624,402)	564,319)	401,666)	396,582)	449,658)	520,669)	497,648)	280,531)	340,439)	317,051)	199,703)	110,868)	365,486)	316,972)	253,234)	238,054)	146,646)	119,234)	2,620)
出售有价证券的收益	(11)	13,212)	(76)	233)	(40)	8)	—)	602)	(240)	15,292)	21,341)	—)	84)	(1)	2,007)	6,617)	19,417)	35,218)	6,497)	77,930)	85,700)	—)	—)
购买财产和设备	(16,786)	(15,152)	(8,748)	(7,761)	(8,385)	(4,415)	(14,158)	(10,395)	(6,113)	(2,339)	(8,739)	(10,054)	(9,706)	(5,987)	(9,514)	(2,405)	(3,324)	(3,229)	(998)	(1,079)	(1,412)	(1,398)	(1,526)
资本化软件开发成本	(20,732)	(19,550)	(18,402)	(16,495)	(16,692)	(16,229)	(11,365)	(8,541)	(8,481)	(9,087)	(8,711)	(8,036)	(6,812)	(6,807)	(7,973)	(6,705)	(6,972)	(6,209)	(6,183)	(6,097)	(6,217)	(4,737)	(3,417)
为收购企业支付的现金，扣除收购的现金	(192)	(115,272)	(1,818)	(6,477)	(210)	(444)	—)	(6,129)	(4,344)	(2,025)	—)	(5,576)	(736)	(34,695)	(4,871)	(26,303)	146)	(188,839)	(11,509)	—)	—)	(2,363)	—)
投资活动产生的现金净额（用于）	(202,151)	(191,067)	(443,408)	(109,364)	(306,557)	(59,711)	(261,208)	(174,037)	(191,043)	(110,037)	(256,248)	(89,120)	(25,678)	(119,518)	(150,354)	(146,035)	(31,676)	(186,739)	90,710)	(8,691)	(48,833)	(665,295)	(429,805)
行使股票期权所得款项	1,271)	1,685)	1,673)	2,243)	1,257)	1,753)	2,191)	3,505)	9,870)	5,436)	2,098)	1,734)	1,816)	2,206)	4,245)	4,256)	4,489)	2,887)	3,275)	3,631)	5,119)	4,422)	2,813)
首次公开募股所得款项，扣除承销折扣和佣金以及其他发行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(268)	(153)
根据员工股票购买计划发行普通股的收益	—)	28,578)	—)	21,179)	—)	22,507)	—)	17,384)	—)	19,986)	—)	12,468)	—)	13,557)	—)	10,484)	—)	9,794)	—)	7,490)	—)	7,680)	—)
发行可转换优先票据的收益，扣除发行成本	—)	(190)	—)	978,881)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(474)	730,681)	—)
与可转换优先票据相关的封顶赎回期权的结算所得款项	—)	—)	—)	54,725)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买与可转换优先票据相关的封顶看涨期权	—)	—)	—)	(100,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(89,625)	—)
根据员工股票购买计划支付的与净股票结算相关的员工工资税	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(245)	(63)	(118)	(859)	—)
偿还可转换优先票据	—)	(635,527)	(20)	(196,704)	(24)	(25)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	1,271)	(605,454)	1,653)	759,424)	1,233)	24,235)	2,191)	20,889)	9,870)	25,422)	2,098)	14,202)	1,816)	15,763)	4,242)	14,740)	4,489)	12,681)	3,030)	11,058)	4,527)	652,031)	2,660)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	982)	5,642)	3,085)	(5,723)	3,098)	(203)	(1,374)	1,952)	(1,605)	213)	623)	4,931)	(3,995)	(2,242)	(629)	(573)	(758)	120)	(782)	386)	506)	28)	(141)
现金及现金等价物净增加（减少）	51,572)	(590,824)	(167,129)	909,565)	(73,545)	128,745)	(48,121)	69,030)	(29,995)	68,756)	(119,740)	44,454)	55,761)	(33,037)	647)	(16,075)	39,434)	(122,215)	144,608)	26,581)	(7,530)	11,502)	(403,031)

以下是对财务数据的分析总结。

净利润（亏损）: 在观察期内，净利润（亏损）呈现显著波动。2020年上半年盈利后，下半年出现亏损，并在2021年上半年持续亏损。2021年下半年开始盈利，并在2022年上半年达到较高水平。然而，2022年下半年再次出现大幅亏损，并在2023年延续这一趋势。2023年下半年开始改善，并在2024年上半年持续盈利，但2024年下半年盈利能力有所下降。2025年上半年的盈利水平略有回升，但仍低于2022年上半年的峰值。整体而言，盈利能力不稳定，受多种因素影响。
折旧和摊销: 折旧和摊销费用在整个观察期内持续增加，表明公司持续投资于资产并进行摊销。增长趋势较为稳定，但2022年和2023年增长速度有所加快，可能与公司规模扩张和资产投资增加有关。2024年增速放缓，2025年上半年略有下降。
有价证券的（增加）溢价（折现）摊销: 该项目数值波动较大，且在大部分时期内为负值，表明有价证券的折现大于溢价。2020年和2021年上半年数值相对较小，但随后逐渐增大，尤其是在2022年和2023年。2024年和2025年上半年数值有所回升，但仍为负值。这可能反映了公司有价证券投资组合的变动以及市场利率的影响。
发行成本摊销: 发行成本摊销费用在整个观察期内持续增加，表明公司可能在持续进行融资活动。增长趋势较为稳定，且数值较小，对整体财务状况的影响有限。
递延合同费用的摊销: 递延合同费用的摊销费用在整个观察期内持续增加，表明公司可能在持续获取新的合同，并将其费用递延。增长趋势较为稳定，且数值较大，表明公司在合同管理方面较为活跃。
基于股票的薪酬，扣除资本化金额: 基于股票的薪酬费用在整个观察期内持续增加，表明公司可能在积极使用股票激励计划来吸引和留住人才。增长趋势较为显著，尤其是在2021年和2022年，可能与公司快速扩张和人才需求增加有关。2024年和2025年上半年增速放缓。
经营活动产生的现金净额: 经营活动产生的现金净额在观察期内波动较大。2020年和2021年上半年，经营活动产生的现金净额相对较低。2021年下半年开始大幅增加，并在2022年上半年达到峰值。2022年下半年和2023年，经营活动产生的现金净额有所下降，但仍保持正值。2024年和2025年上半年，经营活动产生的现金净额再次回升，表明公司经营状况有所改善。
投资活动产生的现金净额（用于）: 投资活动产生的现金净额在整个观察期内均为负值，表明公司持续进行投资活动。数值波动较大，尤其是在2020年和2021年，可能与公司大规模投资于资产和有价证券有关。2022年和2023年，投资活动产生的现金净额有所减少，但仍保持较高水平。2024年和2025年上半年，投资活动产生的现金净额有所回升。
筹资活动提供（用于）的现金净额: 筹资活动产生的现金净额波动较大，且在不同时期呈现不同的趋势。2020年和2021年，筹资活动产生的现金净额主要为正值，表明公司通过融资活动获取了资金。2022年和2023年，筹资活动产生的现金净额主要为负值，表明公司可能在偿还债务或回购股票。2024年和2025年上半年，筹资活动产生的现金净额再次回升，表明公司可能在进行新的融资活动。

总体而言，公司财务状况呈现出一定的复杂性，盈利能力不稳定，现金流波动较大。需要进一步分析公司的业务模式、市场竞争状况以及宏观经济环境，才能更全面地评估公司的财务风险和发展前景。

Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

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