现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Palo Alto Networks Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
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截至 3 个月 |
2025年4月30日 |
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2025年1月31日 |
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2024年10月31日 |
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2024年7月31日 |
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2024年4月30日 |
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2024年1月31日 |
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2023年10月31日 |
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2023年7月31日 |
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2023年4月30日 |
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2023年1月31日 |
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2022年10月31日 |
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2022年7月31日 |
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2022年4月30日 |
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2022年1月31日 |
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2021年10月31日 |
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2021年7月31日 |
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2021年4月30日 |
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2021年1月31日 |
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2020年10月31日 |
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2020年7月31日 |
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2020年4月30日 |
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2020年1月31日 |
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2019年10月31日 |
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2019年7月31日 |
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2019年4月30日 |
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2019年1月31日 |
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2018年10月31日 |
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|
净利润（亏损） |
262,100) | |
267,300) | |
350,700) | |
357,700) | |
278,800) | |
1,746,900) | |
194,200) | |
227,700) | |
107,800) | |
84,200) | |
20,000) | |
3,300) | |
(73,200) | |
(93,500) | |
(103,600) | |
(119,300) | |
(145,100) | |
(142,300) | |
(92,200) | |
(58,900) | |
(74,800) | |
(73,700) | |
(59,600) | |
(20,800) | |
(20,200) | |
(2,600) | |
(38,300) | |
|
|
股权奖励的股权薪酬 |
325,900) | |
320,500) | |
294,300) | |
268,900) | |
263,500) | |
272,000) | |
271,000) | |
254,200) | |
271,000) | |
283,300) | |
266,000) | |
239,600) | |
247,300) | |
265,100) | |
259,100) | |
230,000) | |
233,100) | |
225,600) | |
205,800) | |
174,200) | |
165,800) | |
168,500) | |
149,900) | |
150,200) | |
138,200) | |
142,400) | |
136,900) | |
|
|
递延所得税 |
(124,700) | |
(179,400) | |
(137,400) | |
(215,400) | |
(127,000) | |
(1,691,000) | |
(300) | |
7,200) | |
2,800) | |
2,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
折旧和摊销 |
88,100) | |
87,600) | |
83,900) | |
76,100) | |
74,300) | |
68,600) | |
64,300) | |
69,300) | |
72,300) | |
69,900) | |
70,700) | |
72,500) | |
71,400) | |
69,700) | |
69,000) | |
68,800) | |
68,700) | |
64,900) | |
58,000) | |
60,500) | |
53,200) | |
48,400) | |
44,000) | |
42,200) | |
40,300) | |
38,800) | |
32,500) | |
|
|
与设备退出有关的（收益）损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3,100) | |
—) | |
2,900) | |
4,100) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延合同费用的摊销 |
119,100) | |
114,600) | |
110,400) | |
121,300) | |
110,300) | |
108,900) | |
105,500) | |
116,000) | |
101,400) | |
99,000) | |
97,000) | |
101,000) | |
89,100) | |
86,100) | |
85,900) | |
89,700) | |
73,900) | |
68,600) | |
65,800) | |
83,000) | |
60,500) | |
55,300) | |
55,600) | |
76,200) | |
64,600) | |
41,900) | |
41,100) | |
|
|
债务发行成本摊销 |
200) | |
300) | |
500) | |
600) | |
800) | |
1,100) | |
1,000) | |
1,400) | |
1,800) | |
1,700) | |
1,800) | |
1,800) | |
1,800) | |
1,800) | |
1,800) | |
36,400) | |
35,900) | |
35,500) | |
35,100) | |
26,900) | |
15,800) | |
15,700) | |
15,500) | |
16,600) | |
17,100) | |
17,100) | |
19,400) | |
|
|
或有对价负债公允价值变动 |
4,300) | |
9,700) | |
6,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
减少经营租赁使用权资产 |
16,100) | |
16,000) | |
16,000) | |
14,600) | |
14,600) | |
13,700) | |
12,400) | |
13,200) | |
12,100) | |
12,500) | |
12,100) | |
16,900) | |
12,400) | |
12,400) | |
12,700) | |
11,900) | |
11,900) | |
10,700) | |
10,000) | |
13,200) | |
13,100) | |
10,700) | |
10,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投资溢价摊销，扣除购买折扣的增值 |
(9,400) | |
(10,800) | |
(15,000) | |
(13,600) | |
(15,600) | |
(16,200) | |
(14,700) | |
(17,800) | |
(20,100) | |
(16,000) | |
1,700) | |
3,000) | |
3,200) | |
3,700) | |
3,600) | |
3,900) | |
3,300) | |
3,200) | |
2,700) | |
—) | |
(1,600) | |
(1,400) | |
(3,200) | |
(4,500) | |
(5,300) | |
(5,300) | |
(2,400) | |
|
|
转换可转换优先票据的亏损 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
400) | |
2,200) | |
|
|
偿还可归因于债务贴现的可转换优先票据 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30,500) | |
—) | |
(14,800) | |
(52,300) | |
|
|
应收账款净额 |
(454,500) | |
(362,600) | |
1,485,700) | |
(903,200) | |
180,900) | |
(482,200) | |
1,050,200) | |
(1,019,600) | |
(165,300) | |
(39,800) | |
904,400) | |
(901,900) | |
(288,400) | |
(140,100) | |
428,400) | |
(473,700) | |
(97,400) | |
16,400) | |
382,300) | |
(368,400) | |
(110,300) | |
(40,800) | |
83,900) | |
(172,500) | |
9,900) | |
(32,700) | |
86,600) | |
|
|
应收账款融资净额 |
112,500) | |
(21,400) | |
10,700) | |
(453,200) | |
(369,400) | |
300) | |
(43,600) | |
(406,500) | |
(245,700) | |
(74,100) | |
(12,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延合同成本 |
(134,900) | |
(114,600) | |
(78,900) | |
(204,100) | |
(125,900) | |
(96,000) | |
(63,300) | |
(181,400) | |
(97,600) | |
(92,800) | |
(60,100) | |
(201,700) | |
(105,900) | |
(87,400) | |
(63,800) | |
(205,700) | |
(94,100) | |
(81,700) | |
(59,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
(21,100) | |
92,500) | |
(3,600) | |
(181,300) | |
1,300) | |
(8,100) | |
54,000) | |
(101,200) | |
(91,000) | |
(49,700) | |
(28,700) | |
(42,100) | |
(26,000) | |
(100) | |
(72,800) | |
(163,600) | |
(36,100) | |
(61,800) | |
(37,600) | |
(201,000) | |
(66,500) | |
(82,300) | |
(59,200) | |
(168,100) | |
(81,200) | |
(60,600) | |
(22,600) | |
|
|
应付帐款 |
85,300) | |
(63,400) | |
96,800) | |
5,500) | |
(67,800) | |
47,700) | |
(400) | |
37,300) | |
(37,000) | |
1,700) | |
(1,000) | |
17,700) | |
(8,200) | |
22,200) | |
37,600) | |
(15,200) | |
27,000) | |
(5,900) | |
(17,700) | |
10,000) | |
(5,500) | |
(14,800) | |
(2,500) | |
9,100) | |
34,400) | |
(10,400) | |
(800) | |
|
|
应计薪酬 |
14,600) | |
137,100) | |
(200,200) | |
168,800) | |
(66,700) | |
118,600) | |
(216,900) | |
203,600) | |
(50,900) | |
124,000) | |
(192,300) | |
95,800) | |
35,400) | |
79,000) | |
(179,800) | |
177,800) | |
(8,500) | |
70,600) | |
(134,800) | |
147,300) | |
(10,500) | |
48,800) | |
(109,900) | |
89,500) | |
(1,700) | |
44,000) | |
(65,000) | |
|
|
应计负债和其他负债 |
33,900) | |
94,700) | |
(94,000) | |
157,100) | |
27,600) | |
233,600) | |
(33,800) | |
3,900) | |
35,200) | |
(85,800) | |
(28,100) | |
(16,800) | |
20,400) | |
(27,300) | |
(23,400) | |
35,900) | |
(7,300) | |
(37,100) | |
(20,000) | |
7,300) | |
(15,300) | |
(6,600) | |
(25,200) | |
(9,900) | |
900) | |
(24,100) | |
12,500) | |
|
|
递延收入 |
311,200) | |
168,800) | |
(416,600) | |
1,312,900) | |
349,200) | |
372,100) | |
146,400) | |
1,206,800) | |
535,300) | |
374,000) | |
185,600) | |
1,134,600) | |
410,200) | |
291,000) | |
134,200) | |
649,000) | |
212,500) | |
197,800) | |
136,800) | |
439,600) | |
146,000) | |
182,200) | |
125,500) | |
251,100) | |
95,300) | |
141,300) | |
102,500) | |
|
|
经营资产和负债的变化，不计收购的影响 |
(53,000) |
|
(68,900) |
|
799,900) |
|
(97,500) |
|
(70,800) |
|
186,000) |
|
892,600) |
|
(257,100) |
|
(117,000) |
|
157,500) |
|
767,400) |
|
85,600) |
|
37,500) |
|
137,300) |
|
260,400) |
|
4,500) |
|
(3,900) |
|
98,300) |
|
249,700) |
|
34,800) |
|
(62,100) |
|
86,500) |
|
12,600) |
|
(800) |
|
57,600) |
|
57,500) |
|
113,200) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
366,600) |
|
289,600) |
|
1,158,900) |
|
155,000) |
|
250,100) |
|
(1,056,900) |
|
1,331,800) |
|
186,400) |
|
324,300) |
|
610,400) |
|
1,216,700) |
|
520,400) |
|
462,700) |
|
576,100) |
|
692,500) |
|
445,100) |
|
422,900) |
|
506,800) |
|
627,100) |
|
392,600) |
|
244,700) |
|
380,600) |
|
284,800) |
|
252,300) |
|
316,600) |
|
278,000) |
|
290,600) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
628,700) |
|
556,900) |
|
1,509,600) |
|
512,700) |
|
528,900) |
|
690,000) |
|
1,526,000) |
|
414,100) |
|
432,100) |
|
694,600) |
|
1,236,700) |
|
523,700) |
|
389,500) |
|
482,600) |
|
588,900) |
|
325,800) |
|
277,800) |
|
364,500) |
|
534,900) |
|
333,700) |
|
169,900) |
|
306,900) |
|
225,200) |
|
231,500) |
|
296,400) |
|
275,400) |
|
252,300) |
|
|
|
购买投资品 |
(1,089,100) | |
(1,072,100) | |
(660,000) | |
(1,064,800) | |
(475,100) | |
(1,156,700) | |
(854,700) | |
(999,000) | |
(742,100) | |
(1,606,500) | |
(2,112,800) | |
(975,300) | |
(241,100) | |
(616,200) | |
(439,100) | |
(464,800) | |
(381,600) | |
(282,800) | |
(829,700) | |
(885,300) | |
(12,200) | |
(9,000) | |
(274,300) | |
(558,000) | |
(394,700) | |
(1,290,900) | |
(741,000) | |
|
|
出售投资所得款项 |
185,000) | |
353,600) | |
291,300) | |
455,400) | |
69,600) | |
126,600) | |
304,600) | |
90,900) | |
375,400) | |
14,600) | |
485,000) | |
160,000) | |
7,000) | |
246,100) | |
36,100) | |
94,400) | |
36,700) | |
—) | |
—) | |
3,200) | |
309,700) | |
1,100) | |
—) | |
3,000) | |
—) | |
1,000) | |
2,500) | |
|
|
投资到期收益 |
454,800) | |
384,700) | |
369,000) | |
488,300) | |
556,000) | |
350,400) | |
457,900) | |
1,307,900) | |
504,700) | |
651,300) | |
347,600) | |
402,000) | |
315,300) | |
176,500) | |
225,100) | |
395,400) | |
311,000) | |
335,900) | |
198,200) | |
246,300) | |
451,300) | |
622,700) | |
632,400) | |
550,300) | |
502,600) | |
789,700) | |
214,500) | |
|
|
业务收购，扣除现金和限制性现金 |
—) | |
500) | |
(500,000) | |
—) | |
—) | |
(610,600) | |
—) | |
—) | |
(18,900) | |
(185,600) | |
—) | |
(19,600) | |
—) | |
—) | |
(17,400) | |
—) | |
(146,800) | |
(405,400) | |
(225,100) | |
—) | |
(387,800) | |
(129,300) | |
(66,400) | |
(390,900) | |
(227,900) | |
(100) | |
(154,800) | |
|
|
购买财产、设备和其他资产 |
(68,300) | |
(47,500) | |
(44,100) | |
(47,400) | |
(37,400) | |
(35,200) | |
(36,800) | |
(37,200) | |
(31,200) | |
(38,300) | |
(39,600) | |
(39,200) | |
(38,300) | |
(80,700) | |
(34,600) | |
(27,400) | |
(26,900) | |
(32,100) | |
(29,600) | |
(31,800) | |
(86,300) | |
(49,100) | |
(47,200) | |
(53,100) | |
(20,300) | |
(23,500) | |
(34,300) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(517,600) |
|
(380,800) |
|
(543,800) |
|
(168,500) |
|
113,100) |
|
(1,325,500) |
|
(129,000) |
|
362,600) |
|
87,900) |
|
(1,164,500) |
|
(1,319,800) |
|
(472,100) |
|
42,900) |
|
(274,300) |
|
(229,900) |
|
(2,400) |
|
(207,600) |
|
(384,400) |
|
(886,200) |
|
(667,600) |
|
274,700) |
|
436,400) |
|
244,500) |
|
(448,700) |
|
(140,300) |
|
(523,800) |
|
(713,100) |
|
|
|
偿还可转换优先票据 |
(150,900) | |
(112,400) | |
(319,000) | |
(199,600) | |
(661,800) | |
(126,300) | |
(46,000) | |
(1,692,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(128,900) | |
—) | |
(73,500) | |
(275,000) | |
|
|
支付债务发行费用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(100) | |
(3,600) | |
|
|
可转换优先票据借款收益净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,979,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行认股权证所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
202,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买票据套期保值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(370,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回购普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500,000) | |
—) | |
(66,700) | |
—) | |
—) | |
(250,000) | |
(22,700) | |
(342,300) | |
—) | |
(550,000) | |
—) | |
(328,100) | |
(350,000) | |
—) | |
(500,000) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
(198,100) | |
—) | |
—) | |
(330,000) | |
—) | |
|
|
通过员工股权激励计划出售股份所得款项 |
203,300) | |
36,600) | |
120,700) | |
24,200) | |
115,800) | |
57,500) | |
86,400) | |
60,100) | |
130,300) | |
700) | |
67,700) | |
300) | |
77,500) | |
100) | |
58,700) | |
300) | |
58,000) | |
300) | |
45,400) | |
300) | |
46,800) | |
600) | |
36,300) | |
1,400) | |
36,700) | |
2,900) | |
30,700) | |
|
|
支付与股权奖励的净股份结算相关的税款 |
(5,300) | |
(156,400) | |
(21,400) | |
(3,900) | |
(3,400) | |
(3,800) | |
(15,500) | |
(2,900) | |
(2,100) | |
(1,500) | |
(13,900) | |
(10,500) | |
(11,200) | |
(8,600) | |
(20,000) | |
(6,900) | |
(6,500) | |
(5,700) | |
(9,700) | |
(5,900) | |
(4,800) | |
(6,700) | |
(5,300) | |
(8,600) | |
(3,600) | |
(7,100) | |
(13,900) | |
|
|
支付与上一年度业务收购相关的递延对价 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,300) | |
—) | |
—) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
47,100) |
|
(232,200) |
|
(219,700) |
|
(179,300) |
|
(1,049,400) |
|
(72,600) |
|
(41,800) |
|
(1,634,800) |
|
128,200) |
|
(250,800) |
|
31,100) |
|
(353,100) |
|
66,300) |
|
(558,500) |
|
38,700) |
|
(335,600) |
|
(298,500) |
|
(5,400) |
|
(464,500) |
|
1,805,500) |
|
(959,300) |
|
(6,100) |
|
(167,100) |
|
(136,100) |
|
31,800) |
|
(407,800) |
|
(261,800) |
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额 |
158,200) |
|
(56,100) |
|
746,100) |
|
164,900) |
|
(407,400) |
|
(708,100) |
|
1,355,200) |
|
(858,100) |
|
648,200) |
|
(720,700) |
|
(52,000) |
|
(301,500) |
|
498,700) |
|
(350,200) |
|
397,700) |
|
(12,200) |
|
(228,300) |
|
(25,300) |
|
(815,800) |
|
1,471,600) |
|
(514,700) |
|
737,200) |
|
302,600) |
|
(353,300) |
|
187,900) |
|
(656,200) |
|
(722,600) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
从该季度财务数据可以观察到公司整体呈现出一定的波动态势，尤其是在净利润和现金流方面。公司在某些季度表现出亏损，而在其他季度实现盈利，显示出业务运营的周期性特征以及市场环境的变动所带来的影响。
净利润方面，2018年10月31日至2019年4月30日期间表现为亏损，且亏损逐步扩大，到2019年10月31日达到高点。2020年及2021年前期，亏损依然持续，但幅度有所减缓，部分季度如2022年第三季度和2023年第一季度出现明显盈利，尤其在2023年4月30日实现显著增长，显示出盈利能力的增强和潜在的业务改善，随后2023年及2024年初多季度继续保持盈利状态，盈利水平逐步提升至2025年1月31日的较高水平。
与此同时，股权奖励的股权薪酬整体呈上升趋势，尤其在2021年之后，金额持续增长，反映出公司对员工激励机制的重视以及相关成本的逐步上升。递延所得税在2024年出现较大的波动，尤其在2024年第一季度出现负数，表明公司可能存在税务调整或递延税负的变动。
关于经营性现金流，除部分季度（如2023年第一季度）表现强劲外，大部分季度呈现增长趋势，尤其在2023年第三季度达到较高水平，表明公司整体现金生成能力有所改善，即使在某些季度出现现金净流出，整体趋势仍向好。公司在投资方面表现出高度波动，尤其在购买投资品方面，可能涉及重大资产收购或出售。其中，2023年及2024年投资活动的现金净额表现出大规模的现金流出，显示出公司进行大规模资产重组或扩张的意图，但也带来了现金流压力。
关于筹资活动，数据显示公司多次进行了大量的资金筹措和偿还债务，尤其在2023年及2024年，筹资现金流的波动尤为剧烈，反映出公司在资本结构调整和债务管理方面的操作策略。特别是在2024年，出现了多次大量的资金流入和流出，而在2025年初，出现了较大规模的现金净流入，可能表明公司在融资方面取得了较好的结果或完成了重要的融资计划。
综上所述，此财务数据呈现出公司在逐步改善盈利能力的同时，伴随着积极的资本运作和资产调整。在未来，持续关注盈利波动、投资和融资活动对公司财务稳健性的影响，将有助于更全面地理解公司的财务健康状况和发展潜力。
