现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Palo Alto Networks Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2024年10月31日	2024年7月31日	2024年4月30日	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日	2021年1月31日	2020年10月31日	2020年7月31日	2020年4月30日	2020年1月31日	2019年10月31日	2019年7月31日	2019年4月30日	2019年1月31日	2018年10月31日
净利润（亏损）	350,700)	357,700)	278,800)	1,746,900)	194,200)	227,700)	107,800)	84,200)	20,000)	3,300)	(73,200)	(93,500)	(103,600)	(119,300)	(145,100)	(142,300)	(92,200)	(58,900)	(74,800)	(73,700)	(59,600)	(20,800)	(20,200)	(2,600)	(38,300)
股权奖励的股权薪酬	294,300)	268,900)	263,500)	272,000)	271,000)	254,200)	271,000)	283,300)	266,000)	239,600)	247,300)	265,100)	259,100)	230,000)	233,100)	225,600)	205,800)	174,200)	165,800)	168,500)	149,900)	150,200)	138,200)	142,400)	136,900)
递延所得税	(137,400)	(215,400)	(127,000)	(1,691,000)	(300)	7,200)	2,800)	2,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
折旧和摊销	83,900)	76,100)	74,300)	68,600)	64,300)	69,300)	72,300)	69,900)	70,700)	72,500)	71,400)	69,700)	69,000)	68,800)	68,700)	64,900)	58,000)	60,500)	53,200)	48,400)	44,000)	42,200)	40,300)	38,800)	32,500)
与设备退出有关的（收益）损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,100)	—)	2,900)	4,100)	—)	—)
递延合同费用的摊销	110,400)	121,300)	110,300)	108,900)	105,500)	116,000)	101,400)	99,000)	97,000)	101,000)	89,100)	86,100)	85,900)	89,700)	73,900)	68,600)	65,800)	83,000)	60,500)	55,300)	55,600)	76,200)	64,600)	41,900)	41,100)
债务发行成本摊销	500)	600)	800)	1,100)	1,000)	1,400)	1,800)	1,700)	1,800)	1,800)	1,800)	1,800)	1,800)	36,400)	35,900)	35,500)	35,100)	26,900)	15,800)	15,700)	15,500)	16,600)	17,100)	17,100)	19,400)
或有对价负债公允价值变动	6,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
减少经营租赁使用权资产	16,000)	14,600)	14,600)	13,700)	12,400)	13,200)	12,100)	12,500)	12,100)	16,900)	12,400)	12,400)	12,700)	11,900)	11,900)	10,700)	10,000)	13,200)	13,100)	10,700)	10,400)	—)	—)	—)	—)
投资溢价摊销，扣除购买折扣的增值	(15,000)	(13,600)	(15,600)	(16,200)	(14,700)	(17,800)	(20,100)	(16,000)	1,700)	3,000)	3,200)	3,700)	3,600)	3,900)	3,300)	3,200)	2,700)	—)	(1,600)	(1,400)	(3,200)	(4,500)	(5,300)	(5,300)	(2,400)
转换可转换优先票据的亏损	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	400)	2,200)
偿还可归因于债务贴现的可转换优先票据	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,500)	—)	(14,800)	(52,300)
应收账款净额	1,485,700)	(903,200)	180,900)	(482,200)	1,050,200)	(1,019,600)	(165,300)	(39,800)	904,400)	(901,900)	(288,400)	(140,100)	428,400)	(473,700)	(97,400)	16,400)	382,300)	(368,400)	(110,300)	(40,800)	83,900)	(172,500)	9,900)	(32,700)	86,600)
应收账款融资净额	10,700)	(453,200)	(369,400)	300)	(43,600)	(406,500)	(245,700)	(74,100)	(12,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
递延合同成本	(78,900)	(204,100)	(125,900)	(96,000)	(63,300)	(181,400)	(97,600)	(92,800)	(60,100)	(201,700)	(105,900)	(87,400)	(63,800)	(205,700)	(94,100)	(81,700)	(59,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
预付费用和其他资产	(3,600)	(181,300)	1,300)	(8,100)	54,000)	(101,200)	(91,000)	(49,700)	(28,700)	(42,100)	(26,000)	(100)	(72,800)	(163,600)	(36,100)	(61,800)	(37,600)	(201,000)	(66,500)	(82,300)	(59,200)	(168,100)	(81,200)	(60,600)	(22,600)
应付帐款	96,800)	5,500)	(67,800)	47,700)	(400)	37,300)	(37,000)	1,700)	(1,000)	17,700)	(8,200)	22,200)	37,600)	(15,200)	27,000)	(5,900)	(17,700)	10,000)	(5,500)	(14,800)	(2,500)	9,100)	34,400)	(10,400)	(800)
应计薪酬	(200,200)	168,800)	(66,700)	118,600)	(216,900)	203,600)	(50,900)	124,000)	(192,300)	95,800)	35,400)	79,000)	(179,800)	177,800)	(8,500)	70,600)	(134,800)	147,300)	(10,500)	48,800)	(109,900)	89,500)	(1,700)	44,000)	(65,000)
应计负债和其他负债	(94,000)	157,100)	27,600)	233,600)	(33,800)	3,900)	35,200)	(85,800)	(28,100)	(16,800)	20,400)	(27,300)	(23,400)	35,900)	(7,300)	(37,100)	(20,000)	7,300)	(15,300)	(6,600)	(25,200)	(9,900)	900)	(24,100)	12,500)
递延收入	(416,600)	1,312,900)	349,200)	372,100)	146,400)	1,206,800)	535,300)	374,000)	185,600)	1,134,600)	410,200)	291,000)	134,200)	649,000)	212,500)	197,800)	136,800)	439,600)	146,000)	182,200)	125,500)	251,100)	95,300)	141,300)	102,500)
经营资产和负债的变化，不计收购的影响	799,900)	(97,500)	(70,800)	186,000)	892,600)	(257,100)	(117,000)	157,500)	767,400)	85,600)	37,500)	137,300)	260,400)	4,500)	(3,900)	98,300)	249,700)	34,800)	(62,100)	86,500)	12,600)	(800)	57,600)	57,500)	113,200)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	1,158,900)	155,000)	250,100)	(1,056,900)	1,331,800)	186,400)	324,300)	610,400)	1,216,700)	520,400)	462,700)	576,100)	692,500)	445,100)	422,900)	506,800)	627,100)	392,600)	244,700)	380,600)	284,800)	252,300)	316,600)	278,000)	290,600)
经营活动产生的现金净额	1,509,600)	512,700)	528,900)	690,000)	1,526,000)	414,100)	432,100)	694,600)	1,236,700)	523,700)	389,500)	482,600)	588,900)	325,800)	277,800)	364,500)	534,900)	333,700)	169,900)	306,900)	225,200)	231,500)	296,400)	275,400)	252,300)
购买投资品	(660,000)	(1,064,800)	(475,100)	(1,156,700)	(854,700)	(999,000)	(742,100)	(1,606,500)	(2,112,800)	(975,300)	(241,100)	(616,200)	(439,100)	(464,800)	(381,600)	(282,800)	(829,700)	(885,300)	(12,200)	(9,000)	(274,300)	(558,000)	(394,700)	(1,290,900)	(741,000)
出售投资所得款项	291,300)	455,400)	69,600)	126,600)	304,600)	90,900)	375,400)	14,600)	485,000)	160,000)	7,000)	246,100)	36,100)	94,400)	36,700)	—)	—)	3,200)	309,700)	1,100)	—)	3,000)	—)	1,000)	2,500)
投资到期收益	369,000)	488,300)	556,000)	350,400)	457,900)	1,307,900)	504,700)	651,300)	347,600)	402,000)	315,300)	176,500)	225,100)	395,400)	311,000)	335,900)	198,200)	246,300)	451,300)	622,700)	632,400)	550,300)	502,600)	789,700)	214,500)
业务收购，扣除现金和限制性现金	(500,000)	—)	—)	(610,600)	—)	—)	(18,900)	(185,600)	—)	(19,600)	—)	—)	(17,400)	—)	(146,800)	(405,400)	(225,100)	—)	(387,800)	(129,300)	(66,400)	(390,900)	(227,900)	(100)	(154,800)
购买财产、设备和其他资产	(44,100)	(47,400)	(37,400)	(35,200)	(36,800)	(37,200)	(31,200)	(38,300)	(39,600)	(39,200)	(38,300)	(80,700)	(34,600)	(27,400)	(26,900)	(32,100)	(29,600)	(31,800)	(86,300)	(49,100)	(47,200)	(53,100)	(20,300)	(23,500)	(34,300)
投资活动产生的现金净额（用于）	(543,800)	(168,500)	113,100)	(1,325,500)	(129,000)	362,600)	87,900)	(1,164,500)	(1,319,800)	(472,100)	42,900)	(274,300)	(229,900)	(2,400)	(207,600)	(384,400)	(886,200)	(667,600)	274,700)	436,400)	244,500)	(448,700)	(140,300)	(523,800)	(713,100)
偿还可转换优先票据	(319,000)	(199,600)	(661,800)	(126,300)	(46,000)	(1,692,000)	—)	—)	—)	(600)	—)	—)	—)	(900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(128,900)	—)	(73,500)	(275,000)
支付债务发行费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)	(3,600)
可转换优先票据借款收益净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,979,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
发行认股权证所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	202,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买票据套期保值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(370,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
回购普通股	—)	—)	(500,000)	—)	(66,700)	—)	—)	(250,000)	(22,700)	(342,300)	—)	(550,000)	—)	(328,100)	(350,000)	—)	(500,000)	—)	(1,000,000)	—)	(198,100)	—)	—)	(330,000)	—)
通过员工股权激励计划出售股份所得款项	120,700)	24,200)	115,800)	57,500)	86,400)	60,100)	130,300)	700)	67,700)	300)	77,500)	100)	58,700)	300)	58,000)	300)	45,400)	300)	46,800)	600)	36,300)	1,400)	36,700)	2,900)	30,700)
支付与股权奖励的净股份结算相关的税款	(21,400)	(3,900)	(3,400)	(3,800)	(15,500)	(2,900)	(2,100)	(1,500)	(13,900)	(10,500)	(11,200)	(8,600)	(20,000)	(6,900)	(6,500)	(5,700)	(9,700)	(5,900)	(4,800)	(6,700)	(5,300)	(8,600)	(3,600)	(7,100)	(13,900)
支付与上一年度业务收购相关的递延对价	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,300)	—)	—)	—)	(1,300)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(219,700)	(179,300)	(1,049,400)	(72,600)	(41,800)	(1,634,800)	128,200)	(250,800)	31,100)	(353,100)	66,300)	(558,500)	38,700)	(335,600)	(298,500)	(5,400)	(464,500)	1,805,500)	(959,300)	(6,100)	(167,100)	(136,100)	31,800)	(407,800)	(261,800)
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额	746,100)	164,900)	(407,400)	(708,100)	1,355,200)	(858,100)	648,200)	(720,700)	(52,000)	(301,500)	498,700)	(350,200)	397,700)	(12,200)	(228,300)	(25,300)	(815,800)	1,471,600)	(514,700)	737,200)	302,600)	(353,300)	187,900)	(656,200)	(722,600)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Palo Alto Networks Inc.经营活动提供的现金净额从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降，但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加，超过了 2024 年第三季度的水平。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Palo Alto Networks Inc.投资活动提供的现金净额（用于）从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度和 2024 年第四季度至 2025 年第一季度有所下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Palo Alto Networks Inc.融资活动提供（用于）的净现金从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度略有下降。

Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

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