现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析总结。
- 净利润(亏损)
- 净利润在观察期内波动显著。2021年上半年出现盈利,随后在下半年和2022年大部分时间里转为亏损。2023年开始,净利润显著改善,并持续增长至2024年,2025年上半年维持较高水平。2022年末的大幅亏损以及2023年的快速回升值得关注,可能与特定事件或战略调整有关。
- 摊销、折旧和注销
- 摊销、折旧和注销费用在整个期间内相对稳定,并在10万至16万美元之间波动。2022年末出现显著下降,随后在2023年和2024年逐渐恢复,2024年末再次下降。这可能反映了资产组合的变化或会计政策的调整。
- 商誉减值
- 商誉减值在大部分期间内为零,但在2023年出现了一笔较大的商誉减值费用。这表明公司可能对收购的资产或业务的价值进行了重新评估。
- 股票薪酬
- 股票薪酬费用在观察期内呈上升趋势,尤其是在2022年和2023年。这可能表明公司正在更多地依赖股票激励来吸引和留住人才。
- 应收帐款
- 应收帐款的变动较大,在正负之间波动。2021年末和2022年初出现大幅增加,随后在2022年下半年和2023年上半年有所减少。2023年末再次出现大幅增加,2024年有所回落。应收账款的波动可能与销售额的变化、收款政策或坏账准备有关。
- 预付费用和其他资产
- 预付费用和其他资产的变动也较大,且在观察期内多次出现负值。这可能表明公司在管理流动资产方面存在一些挑战。
- 应付帐款
- 应付帐款在观察期内波动较大,但总体趋势是先增加后减少。2022年初出现大幅增加,随后在2022年下半年和2023年有所减少。这可能反映了公司与供应商的谈判能力或付款政策的变化。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在观察期内波动较大,但总体趋势是先减少后增加。2022年出现大幅减少,随后在2023年和2024年显著改善。这表明公司在经营活动中产生现金的能力有所增强。
- 投资活动产生的现金净额(用于)
- 投资活动产生的现金净额(用于)在观察期内持续为负,表明公司在进行大量投资。2023年出现大幅减少,可能与投资策略的调整有关。
- 筹资活动提供(用于)的现金净额
- 筹资活动提供(用于)的现金净额在观察期内波动较大,但总体趋势是先增加后减少。2021年和2022年出现大幅增加,随后在2023年和2024年有所减少。这可能反映了公司在融资方面的策略变化。
- 现金及现金等价物净增加(减少)
- 现金及现金等价物净增加(减少)在观察期内波动较大,但总体趋势是先增加后减少。2021年和2022年初出现大幅增加,随后在2022年下半年和2023年有所减少。2024年和2025年上半年再次出现增加。这反映了公司整体的现金流状况。
总体而言,数据显示公司在观察期内经历了显著的变化。虽然净利润和经营活动产生的现金净额在后期有所改善,但应收账款、预付费用和其他资产以及筹资活动产生的现金净额的波动值得关注。公司需要密切关注这些趋势,并采取适当的措施来管理风险和优化财务状况。