现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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Cadence Design Systems Inc.、合并现金流量表（季度数据）
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03).
在分析期间内，净收入呈现出整体增长的趋势，尽管季度间存在一定波动。净收入从2021年第二季度的1.56亿美元低点逐步攀升，在2025年第四季度达到3.88亿美元的峰值。这一增长趋势表明盈利能力在长期内有所提升。
- 非现金支出分析
- 折旧和摊销费用呈现稳步上升趋势，从早期的3.5亿美元区间增加至2026年第一季度的8.46亿美元，反映了资产规模的扩张。同时，基于股票的薪酬支出显著增加，从2021年的约5.2亿美元增长至2026年第一季度的1.38亿美元，显示出人力成本支出随业务规模扩大而增加。
- 经营活动现金流
- 经营活动产生的现金净额在多数季度保持强劲，通常高于同期净收入。现金流在2025年第四季度达到5.53亿美元的最高点。经营资产和负债的变动对现金流影响较大，且表现出明显的周期性波动。
- 投资活动与资本开支
- 投资活动现金流持续为负，主要由资本支出和企业合并驱动。购买不动产、厂房和设备的金额从早期的1.4亿至1.8亿美元区间逐步增加至4.88亿美元。值得注意的是，在企业合并中支付的现金数额巨大且波动剧烈，尤其在2026年第一季度出现单季超过20亿美元的大规模支出，表明公司采取了激进的并购扩张战略。
- 筹资活动与资本结构
- 筹资活动呈现出明显的融资与回购并行的模式。公司持续进行大规模的普通股回购，每季度支出通常在1亿至3.5亿美元之间。为支撑投资活动和回购，公司在特定时期通过发行债券筹集大额资金，例如在2023年第四季度和2024年第一季度有显著的债券发行款项流入。
综上所述，该期间的财务模式表现为利用强劲的经营现金流和债务融资，在维持大规模股东回购的同时，通过大幅增加资本开支和战略性并购来推动规模扩张。尽管净收入在增长，但非现金成本和并购相关的资本支出也在同步上升。