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Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

US$24.99

现金流量表
季度数据

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Cadence Design Systems Inc.、合并现金流量表(季度数据)

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截至 3 个月 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年10月1日 2022年7月2日 2022年4月2日 2021年12月31日 2021年10月2日 2021年7月3日 2021年4月3日 2020年12月31日 2020年9月26日 2020年6月27日 2020年3月28日
净收入
折旧和摊销
债务贴现和费用的摊销
基于股票的薪酬
资产剥离和投资的(收益)亏损,净额
递延所得税
应收账款损失(收回)准备金
ROU资产摊销及经营租赁负债变动
其他非现金项目
应收帐款
库存
预付费用及其他
其他资产
应付账款和应计负债
递延收入
其他长期负债
经营资产和负债的变动,扣除收购业务的影响
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整
经营活动产生的现金净额
购买投资品
出售投资和到期所得收益
出售知识产权和其他资产的收益
购买不动产、厂房和设备
购买无形资产
在企业合并中支付的现金,扣除收购的现金
用于投资活动的现金净额
循环信贷所得款项
循环信贷额度的支付
发行债券所得款项
偿还债务
支付债券发行费用
发行普通股所得款项
为支付限制性股票归属时的员工税而收到的股票
回购普通股的付款
筹资活动提供(用于)的现金净额
汇率变动对现金和现金等价物的影响
现金及现金等价物的增(减)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-01), 10-Q (报告日期: 2022-07-02), 10-Q (报告日期: 2022-04-02), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-02), 10-Q (报告日期: 2021-07-03), 10-Q (报告日期: 2021-04-03), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-26), 10-Q (报告日期: 2020-06-27), 10-Q (报告日期: 2020-03-28).


以下是对财务数据的分析总结。

净收入
净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年到2023年,净收入总体上呈上升态势,尤其是在2023年达到显著增长。然而,2024年上半年出现下降,随后在下半年有所回升,但未能达到2023年的峰值。2025年上半年的数据表明,净收入可能正在经历进一步的波动。
折旧和摊销
折旧和摊销费用在整个期间内相对稳定,略有波动。从2020年到2021年,该费用保持在33000美元到39000美元之间。2022年略有下降,但随后在2023年和2024年有所增加,并在2024年达到最高点。2025年上半年的数据表明该费用可能正在趋于稳定。
债务贴现和费用的摊销
债务贴现和费用的摊销金额相对较低且稳定,在250美元到320美元之间波动。2024年出现显著增加,但随后在2025年上半年回落至较低水平。
基于股票的薪酬
基于股票的薪酬费用呈现持续上升的趋势,从2020年的46000美元左右增加到2025年上半年的118000美元左右。这表明公司可能正在更多地依赖股票激励来吸引和留住人才。
资产剥离和投资的(收益)亏损,净额
该项目波动较大,有时为收益,有时为亏损。2023年和2024年出现较大的亏损,表明公司可能在资产处置方面面临挑战。2025年上半年的数据显示该项目可能正在恢复盈利。
递延所得税
递延所得税费用波动显著,且经常为负数,表明公司可能正在利用税收优惠或调整其税收负债。2022年和2023年出现较大的负数,表明公司可能正在减少其递延所得税负债。2024年和2025年上半年的数据表明该项目可能正在趋于稳定。
应收账款损失(收回)准备金
该项目波动较大,有时为正数(收回),有时为负数(损失)。总体而言,该项目对财务报表的影响相对较小。
ROU资产摊销及经营租赁负债变动
该项目波动较大,且经常为负数,表明公司可能正在调整其经营租赁负债。2020年和2021年该项目相对较小,但在2022年和2023年出现较大的负数。
经营活动产生的现金净额
经营活动产生的现金净额在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年到2023年,该现金流总体上呈上升态势,表明公司的经营活动正在产生更多的现金。2024年上半年出现下降,但随后在下半年有所回升。2025年上半年的数据表明该现金流可能正在趋于稳定。
购买不动产、厂房和设备
购买不动产、厂房和设备的支出在观察期内相对稳定,表明公司可能正在进行持续的资本投资。
筹资活动提供(用于)的现金净额
筹资活动提供的现金净额波动较大,表明公司可能正在进行债务融资、股权融资和股票回购等活动。2020年和2021年,筹资活动提供了大量的现金,表明公司可能正在进行融资。2022年和2023年,筹资活动使用了大量的现金,表明公司可能正在偿还债务或回购股票。

总体而言,该公司的财务状况在观察期内呈现出一定的波动性,但总体上保持了增长的趋势。需要进一步分析这些数据,以了解公司未来的发展前景。