现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-01), 10-Q (报告日期: 2022-07-02), 10-Q (报告日期: 2022-04-02), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-02), 10-Q (报告日期: 2021-07-03), 10-Q (报告日期: 2021-04-03), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-26), 10-Q (报告日期: 2020-06-27), 10-Q (报告日期: 2020-03-28).
以下是对财务数据的分析总结。
- 净收入
- 净收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年到2023年,净收入总体上呈上升态势,尤其是在2023年达到显著增长。然而,2024年上半年出现下降,随后在下半年有所回升,但未能达到2023年的峰值。2025年上半年的数据表明,净收入可能正在经历进一步的波动。
- 折旧和摊销
- 折旧和摊销费用在整个期间内相对稳定,略有波动。从2020年到2021年,该费用保持在33000美元到39000美元之间。2022年略有下降,但随后在2023年和2024年有所增加,并在2024年达到最高点。2025年上半年的数据表明该费用可能正在趋于稳定。
- 债务贴现和费用的摊销
- 债务贴现和费用的摊销金额相对较低且稳定,在250美元到320美元之间波动。2024年出现显著增加,但随后在2025年上半年回落至较低水平。
- 基于股票的薪酬
- 基于股票的薪酬费用呈现持续上升的趋势,从2020年的46000美元左右增加到2025年上半年的118000美元左右。这表明公司可能正在更多地依赖股票激励来吸引和留住人才。
- 资产剥离和投资的(收益)亏损,净额
- 该项目波动较大,有时为收益,有时为亏损。2023年和2024年出现较大的亏损,表明公司可能在资产处置方面面临挑战。2025年上半年的数据显示该项目可能正在恢复盈利。
- 递延所得税
- 递延所得税费用波动显著,且经常为负数,表明公司可能正在利用税收优惠或调整其税收负债。2022年和2023年出现较大的负数,表明公司可能正在减少其递延所得税负债。2024年和2025年上半年的数据表明该项目可能正在趋于稳定。
- 应收账款损失(收回)准备金
- 该项目波动较大,有时为正数(收回),有时为负数(损失)。总体而言,该项目对财务报表的影响相对较小。
- ROU资产摊销及经营租赁负债变动
- 该项目波动较大,且经常为负数,表明公司可能正在调整其经营租赁负债。2020年和2021年该项目相对较小,但在2022年和2023年出现较大的负数。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年到2023年,该现金流总体上呈上升态势,表明公司的经营活动正在产生更多的现金。2024年上半年出现下降,但随后在下半年有所回升。2025年上半年的数据表明该现金流可能正在趋于稳定。
- 购买不动产、厂房和设备
- 购买不动产、厂房和设备的支出在观察期内相对稳定,表明公司可能正在进行持续的资本投资。
- 筹资活动提供(用于)的现金净额
- 筹资活动提供的现金净额波动较大,表明公司可能正在进行债务融资、股权融资和股票回购等活动。2020年和2021年,筹资活动提供了大量的现金,表明公司可能正在进行融资。2022年和2023年,筹资活动使用了大量的现金,表明公司可能正在偿还债务或回购股票。
总体而言,该公司的财务状况在观察期内呈现出一定的波动性,但总体上保持了增长的趋势。需要进一步分析这些数据,以了解公司未来的发展前景。