年度数据
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Cadence Design Systems Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
截至 3 个月
2025年6月30日
2025年3月31日
2024年12月31日
2024年9月30日
2024年6月30日
2024年3月31日
2023年12月31日
2023年9月30日
2023年6月30日
2023年3月31日
2022年12月31日
2022年10月1日
2022年7月2日
2022年4月2日
2021年12月31日
2021年10月2日
2021年7月3日
2021年4月3日
2020年12月31日
2020年9月26日
2020年6月27日
2020年3月28日
净收入
160,051) 273,579) 340,210) 238,111) 229,520) 247,643) 323,899) 254,321) 221,120) 241,804) 240,392) 186,305) 186,920) 235,335) 176,579) 176,307) 155,900) 187,169) 173,738) 161,630) 131,288) 123,988)
折旧和摊销
53,676) 52,916) 54,683) 55,050) 47,646) 39,556) 38,509) 36,351) 36,032) 34,400) 33,910) 30,488) 32,865) 34,825) 35,346) 35,163) 35,581) 36,218) 38,634) 37,117) 36,581) 33,321)
债务贴现和费用的摊销
—) —) 1,092) 1,697) 364) 320) 320) 316) 315) 311) 324) 271) 271) 268) 267) 265) 423) 264) 283) 258) 258) 254)
基于股票的薪酬
118,325) 107,613) 106,508) 109,013) 87,569) 88,129) 86,683) 88,032) 76,608) 74,288) 73,249) 73,451) 64,270) 59,469) 54,230) 52,746) 50,518) 52,596) 58,545) 45,334) 46,907) 46,482)
资产剥离和投资的（收益）亏损，净额
(38,445) 1,791) 14,865) 16,141) (25,205) (55,394) (21,870) (13,286) 677) (123) 648) 1,653) 1,086) 2,038) (250) 465) 638) (1,433) (164) 1,082) 821) 3,215)
递延所得税
5,102) (1,861) (123,655) 4,424) (7,983) (1,523) (13,006) (3,335) (8,531) (11,640) (57,772) (8,237) (16,677) (24,920) (8,612) (36,276) (1,000) 2,710) (7,151) (17,357) (5,513) 3,904)
应收账款损失（收回）准备金
—) —) 954) 510) 456) 158) 1,633) 972) 506) 214) (267) 338) 477) (344) 291) (8) 165) 77) 541) 165) 999) (77)
ROU资产摊销及经营租赁负债变动
4,075) (1,446) (820) 310) (493) (917) 3,135) 859) (2,151) (1,392) 4,225) (2,625) 816) 926) (8,689) (434) (347) (2,136) 2,419) 562) 796) 706)
其他非现金项目
2,640) 862) 278) 97) 134) 78) 21) 128) 1,735) 99) 213) 70) —) 88) 281) (37) (119) 302) 363) 114) 113) 183)
应收帐款
(113,347) 102,136) (135,521) 4,618) (152,375) 102,991) (61,772) 8,816) 49,927) (8,719) (81,162) 6,727) (35,610) (28,426) (13,118) 63,148) (2,089) (45,927) (35,879) 12,442) (28,972) 26,475)
库存
(7,490) 15,018) 56,408) (123,201) (5,289) (10,689) (18,602) (30,312) (17,380) 399) (15,053) (8,387) (4,213) 4,580) (13,419) (11,081) (13,858) (669) (32,061) (4,644) 16,280) (5,260)
预付费用及其他
(34,517) 10,316) 33,256) (74,917) (24,795) (15,073) 5,708) (17,486) (5,419) 56,212) (69,523) (9,975) (3,848) 44,419) (70,974) 28,942) 10,704) (3,014) (53,936) 12,859) 14,874) (4,964)
其他资产
2) 12,237) 20,625) 30,208) (31,432) (7,535) (19,204) 5,258) 10,246) (42,084) (18,577) 3,168) 2,888) 11,588) (15,260) 1,136) 731) 6,260) (50,319) (3,600) (9,343) (8,344)
应付账款和应计负债
185,224) (69,621) 11,818) 114,936) 24,213) (117,291) (37,696) 80,160) 80,866) (117,915) 89,431) 7,044) 75,673) (58,203) 56,855) 25,272) 65,998) (80,769) 48,849) (19,314) 73,698) (84,839)
递延收入
36,201) (14,377) 59,798) 25,279) 5,342) (23,941) (6,955) (15,897) (39,381) 40,650) 17,750) 33,252) 24,235) 56,225) 16,548) (43,103) 68,120) 59,166) (14,318) (24,017) 61,594) 86,914)
其他长期负债
6,106) (2,142) 860) 7,719) 8,293) 6,720) (8,712) 1,017) 8,600) 897) 45,847) 3,567) (4,612) (1,260) 5,782) 3,778) 9,011) (2,372) 5,978) 3,926) 4,743) (4,239)
经营资产和负债的变动，扣除收购业务的影响
72,179) 53,567) 47,244) (15,358) (176,043) (64,818) (147,233) 31,556) 87,459) (70,560) (31,287) 35,396) 54,513) 28,923) (33,586) 68,092) 138,617) (67,325) (131,686) (22,348) 132,874) 5,743)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整
217,552) 213,442) 101,149) 171,884) (73,555) 5,589) (51,808) 141,593) 192,650) 25,597) 23,243) 130,805) 137,621) 101,273) 39,278) 119,976) 224,476) 21,273) (38,216) 44,927) 213,836) 93,731)
经营活动产生的现金净额
377,603) 487,021) 441,359) 409,995) 155,965) 253,232) 272,091) 395,914) 413,770) 267,401) 263,635) 317,110) 324,541) 336,608) 215,857) 296,283) 380,376) 208,442) 135,522) 206,557) 345,124) 217,719)
购买投资品
(10,127) (11,469) (2,887) —) —) (2,095) (31,020) (115,938) (20,157) (9,055) —) —) —) (1,000) —) —) —) —) —) —) —) —)
出售投资和到期所得收益
743) 1,246) 2,324) 1,792) 487) 43,377) 601) 62,669) 1,403) 102) 366) —) —) —) —) 128) —) —) 217) —) —) —)
出售知识产权和其他资产的收益
—) 11,500) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
购买不动产、厂房和设备
(44,085) (23,061) (37,202) (26,540) (29,199) (49,601) (33,703) (21,979) (19,936) (26,719) (36,920) (44,093) (24,072) (18,130) (15,321) (18,838) (14,171) (16,968) (31,068) (20,210) (21,356) (22,179)
购买无形资产
—) —) —) —) —) —) (166) —) —) —) —) (250) —) (750) (1,583) —) —) —) —) —) —) —)
在企业合并中支付的现金，扣除收购的现金
(122,146) —) (2,247) (14,506) (649,371) (71,450) (34,388) (108,584) (55,379) —) (27,622) (561,163) (25,000) —) (6,175) 634) (31,398) (189,262) —) (2,444) (1,298) (193,820)
用于投资活动的现金净额
(175,615) (21,784) (40,012) (39,254) (678,083) (79,769) (98,676) (183,832) (94,069) (35,672) (64,176) (605,506) (49,072) (19,880) (23,079) (18,076) (45,569) (206,230) (30,851) (22,654) (22,654) (215,999)
循环信贷所得款项
—) —) —) —) —) —) —) —) —) 50,000) 135,000) 450,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 350,000)
循环信贷额度的支付
—) —) —) —) —) —) —) —) (30,000) (120,000) (185,000) (300,000) —) —) —) —) —) —) (350,000) —) —) —)
发行债券所得款项
—) —) —) 2,496,595) 700,000) —) —) —) —) —) —) 300,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
偿还债务
—) —) (350,000) (1,000,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
支付债券发行费用
—) —) (1,159) (21,725) (944) —) —) —) —) —) —) (425) —) —) —) —) (1,285) —) —) —) —) —)
发行普通股所得款项
1,533) 76,789) 10,304) 60,661) 16,547) 116,725) 1,616) 53,839) 12,132) 65,370) 1,649) 53,458) 4,551) 45,673) 4,140) 31,380) 5,868) 46,384) 3,352) 27,784) 10,355) 33,312)
为支付限制性股票归属时的员工税而收到的股票
(21,768) (72,566) (20,275) (50,559) (15,780) (151,123) (14,214) (43,194) (11,276) (67,712) (8,771) (39,549) (7,201) (56,343) (9,797) (30,132) (21,668) (56,385) (24,513) (31,858) (16,129) (37,528)
回购普通股的付款
(175,009) (350,007) (150,008) (150,008) (125,004) (125,006) (125,007) (125,008) (325,109) (125,010) (300,029) (150,013) (350,033) (250,016) (109,996) (110,011) (220,023) (172,267) (130,017) (75,011) (75,014) (100,022)
筹资活动提供（用于）的现金净额
(195,244) (345,784) (511,138) 1,334,964) 574,819) (159,404) (137,605) (114,363) (354,253) (197,352) (357,151) 313,471) (352,683) (260,686) (115,653) (108,763) (237,108) (182,268) (501,178) (79,085) (80,788) 245,762)
汇率变动对现金和现金等价物的影响
38,344) 14,191) (32,219) 21,380) (6,164) (9,793) 10,360) (9,662) (8,486) 261) 13,966) (28,568) (27,994) (10,230) (2,004) (2,785) 6,480) (5,395) 18,375) 12,560) 1,219) (6,407)
现金及现金等价物的增（减）
45,088) 133,644) (142,010) 1,727,085) 46,537) 4,266) 46,170) 88,057) (43,038) 34,638) (143,726) (3,493) (105,208) 45,812) 75,121) 166,659) 104,179) (185,451) (378,132) 117,378) 242,901) 241,075)
根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-06-30) , 10-Q (报告日期： 2025-03-31) , 10-K (报告日期： 2024-12-31) , 10-Q (报告日期： 2024-09-30) , 10-Q (报告日期： 2024-06-30) , 10-Q (报告日期： 2024-03-31) , 10-K (报告日期： 2023-12-31) , 10-Q (报告日期： 2023-09-30) , 10-Q (报告日期： 2023-06-30) , 10-Q (报告日期： 2023-03-31) , 10-K (报告日期： 2022-12-31) , 10-Q (报告日期： 2022-10-01) , 10-Q (报告日期： 2022-07-02) , 10-Q (报告日期： 2022-04-02) , 10-K (报告日期： 2021-12-31) , 10-Q (报告日期： 2021-10-02) , 10-Q (报告日期： 2021-07-03) , 10-Q (报告日期： 2021-04-03) , 10-K (报告日期： 2020-12-31) , 10-Q (报告日期： 2020-09-26) , 10-Q (报告日期： 2020-06-27) , 10-Q (报告日期： 2020-03-28) .
从整体趋势来看，Cadence Design Systems Inc.的财务数据在多个指标上呈现出较强的波动性。在收入方面，尽管存在一定的季节性波动，但总体呈现出逐步增长的趋势，尤其在2022年和2023年期间体现出明显的增长动力，显示公司在市场上的竞争力有所增强。然而，2024年和2025年部分季度的净收入出现下滑，可能受到宏观经济环境或行业周期的影响，需要持续关注未来季度的变化。
资产方面，公司的应收账款和库存在部分季度快速波动，显示出业务活动的变动较大。应收账款损失准备金的变动亦反映出公司对客户信用风险的管理策略调整。例如，2022年和2023年部分季度应收账款大幅波动，提示在应收账款管理及催收方面可能存在的不确定性。库存方面，某些季度的库存水平升高，伴随采购策略调整或订单变化。
现金流方面，经营活动现金净额保持较高水平，尤其在2021年和2022年，体现出公司良好的经营现金流状态。这一趋势表明，尽管营业收入波动，公司通过有效的成本控制和应收账款管理保持了稳定的现金流入。然而，投资活动的现金净额在2022年到2024年出现大幅负值，主要受到不动产及无形资产购置增加以及收购相关支付的影响。特别是2024年第一季度，公司在企业合并及其他投资方面出现大规模现金流出。
筹资活动方面，数据显示公司在某些季度中依赖债务融资，包括发行债券和循环信贷，特别是在2024年季度，发行债券和借款金额激增，反映出公司为支持扩张或应对流动性需求进行的融资策略。同时，股权融资的规模亦在逐步扩大，说明公司多渠道筹集资金以满足经营和投资需要。回购普通股和支付员工税相关股票的现金流在多个季度中显著，显示出公司在资本结构优化方面的持续努力。
总体而言，公司财务结构显示出较强的经营现金流能力，但在投资和筹资环节存在高强度的资金变动，尤其在2024年期间，为扩张或偿债的融资活动对现金流产生了较大影响。此外，汇率变动对现金及现金等价物的影响在不同季度有明显波动，需关注外汇风险管理。未来应持续监控收入增长的稳定性、应收账款管理和资本支出策略，以确保财务健康的可持续性。
