现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

International Business Machines Corp.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
净利润（亏损）	5,600)	1,744)	2,194)	1,055)	2,914)	(330)	1,834)	1,605)	3,288)	1,703)	1,584)	927)	2,710)	(3,196)	1,392)	733)	2,333)	1,130)	1,325)	955)
养老金结算费	—)	—)	—)	—)	388)	2,725)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	5,894)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
折旧	586)	584)	578)	536)	524)	563)	548)	533)	541)	521)	520)	527)	570)	586)	620)	631)	749)	1,037)	1,050)	1,052)
资本化软件和收购的无形资产的摊销	710)	699)	687)	641)	589)	705)	607)	598)	611)	572)	557)	547)	567)	577)	626)	625)	632)	647)	630)	620)
基于股票的薪酬	430)	443)	441)	401)	345)	330)	316)	320)	290)	287)	288)	268)	248)	251)	254)	234)	263)	262)	244)	213)
资产剥离、资产出售和其他方面的净（收益）损失	(951)	(5)	(19)	(22)	(2,350)	(353)	(26)	(253)	(1,194)	24)	(60)	(54)	(2,786)	38)	(49)	(51)	(2,157)	(7)	(152)	8)
经营资产和负债的变化，扣除收购/资产剥离	(2,335)	(383)	(2,180)	1,759)	1,920)	(759)	(1,213)	1,365)	927)	(51)	(251)	1,559)	2,656)	(2,249)	(1,522)	1,076)	724)	(356)	(472)	2,066)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金进行调节的调整	(1,560)	1,338)	(493)	3,315)	1,416)	3,211)	232)	2,563)	1,175)	1,353)	1,054)	2,847)	1,255)	5,097)	(71)	2,515)	211)	1,583)	1,300)	3,959)
经营活动产生的现金净额	4,040)	3,082)	1,701)	4,370)	4,330)	2,881)	2,066)	4,168)	4,463)	3,056)	2,638)	3,774)	3,965)	1,901)	1,321)	3,248)	2,544)	2,713)	2,625)	4,914)
财产、厂房和设备的付款	(382)	(255)	(210)	(244)	(303)	(286)	(220)	(239)	(300)	(281)	(364)	(300)	(409)	(317)	(339)	(281)	(450)	(558)	(560)	(494)
处置财产、厂房和设备/其他的收益	3)	7)	37)	74)	21)	479)	45)	12)	184)	112)	14)	11)	13)	8)	18)	72)	75)	97)	76)	139)
软件投资	(171)	(162)	(163)	(151)	(141)	(138)	(224)	(134)	(148)	(112)	(137)	(168)	(147)	(138)	(172)	(169)	(151)	(176)	(204)	(175)
购买有价证券和其他投资	(1,184)	(1,170)	(1,254)	(6,486)	(1,261)	(905)	(662)	(4,934)	(768)	(1,115)	(728)	(8,531)	(1,459)	(2,135)	(1,311)	(1,025)	(908)	(764)	(1,015)	(875)
处置有价证券及其他投资所得款项	3,542)	1,200)	4,035)	927)	853)	1,774)	3,453)	464)	4,005)	4,042)	1,550)	1,050)	2,010)	944)	1,029)	682)	945)	890)	763)	549)
收购业务，扣除收购的现金	(391)	(58)	(747)	(7,098)	(541)	(2,513)	(153)	(82)	(137)	(4,589)	(334)	(22)	(1,328)	(62)	(260)	(698)	(275)	(152)	(1,746)	(1,120)
业务剥离，扣除转移的现金	—)	—)	—)	(1)	(7)	2)	—)	703)	—)	(10)	6)	—)	1)	3)	1,207)	61)	88)	51)	(10)	(15)
营业外融资应收账款净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	(17)	25)	(9)
投资活动中使用的现金净额	1,417)	(438)	1,698)	(12,979)	(1,379)	(1,587)	2,239)	(4,210)	2,836)	(1,953)	7)	(7,960)	(1,319)	(1,697)	172)	(1,358)	(675)	(629)	(2,671)	(2,000)
新债收益	—)	6)	7)	8,378)	—)	—)	219)	5,486)	—)	154)	—)	9,432)	8)	3,394)	318)	4,084)	128)	151)	192)	51)
清偿债务的付款	(1,810)	(1,114)	(1,308)	(1,257)	(124)	(1,267)	(3,118)	(2,106)	(109)	(1,713)	(1,135)	(2,125)	(1,354)	(1,487)	(2,830)	(1,129)	(1,276)	(1,347)	(1,713)	(4,261)
少于90天的短期借款（还款）净额	—)	—)	—)	(29)	21)	9)	(1)	1)	(13)	9)	—)	(3)	(4)	230)	(1)	(8)	(880)	908)	21)	(89)
用于预扣税款的普通股回购	(167)	(414)	(153)	(284)	(112)	(189)	(151)	(199)	(64)	(98)	(144)	(96)	(78)	(14)	(235)	(80)	(67)	(18)	(193)	(41)
发行股份所得款项	175)	134)	185)	216)	108)	252)	125)	260)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
融资，其他	(30)	(55)	(22)	(32)	(23)	(27)	(53)	(43)	89)	31)	59)	(3)	70)	81)	40)	(15)	(2)	29)	29)	14)
来自 Kyndryl 的分销	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	879)	—)	—)	—)
已支付的现金股利	(1,574)	(1,569)	(1,563)	(1,549)	(1,546)	(1,543)	(1,536)	(1,522)	(1,518)	(1,515)	(1,510)	(1,497)	(1,494)	(1,491)	(1,488)	(1,475)	(1,474)	(1,471)	(1,467)	(1,457)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(3,406)	(3,012)	(2,854)	5,443)	(1,676)	(2,765)	(4,515)	1,877)	(1,615)	(3,132)	(2,730)	5,708)	(2,852)	713)	(4,196)	1,377)	(2,692)	(1,748)	(3,131)	(5,783)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(10)	(59)	320)	167)	(329)	207)	(77)	(159)	130)	(120)	(26)	25)	220)	(196)	(263)	(4)	(27)	(94)	69)	(133)
现金、现金等价物和限制性现金的净变化	2,041)	(427)	865)	(2,999)	946)	(1,264)	(287)	1,676)	5,814)	(2,149)	(111)	1,547)	14)	721)	(2,966)	3,263)	(850)	242)	(3,108)	(3,002)

International Business Machines Corp. (NYSE:IBM)

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