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Accenture PLC (NYSE:ACN)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Accenture PLC,合并现金流量表(季度数据)

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel
截至3个月 2022年11月30日 2022年8月31日 2022年5月31日 2022年2月28日 2021年11月30日 2021年8月31日 2021年5月31日 2021年2月28日 2020年11月30日 2020年8月31日 2020年5月31日 2020年2月29日 2019年11月30日 2019年8月31日 2019年5月31日 2019年2月28日 2018年11月30日 2018年8月31日 2018年5月31日 2018年2月28日 2017年11月30日 2017年8月31日 2017年5月31日 2017年2月28日 2016年11月30日
净收入 1,996,300 1,692,385 1,819,316 1,657,529 1,819,730 1,437,423 1,569,572 1,461,493 1,522,057 1,305,424 1,252,639 1,252,082 1,375,168 1,145,548 1,268,649 1,140,720 1,291,324 1,048,371 1,058,141 919,540 1,188,542 983,174 704,801 887,208 1,059,749
折旧、摊销及其他 506,229 534,905 524,186 528,260 500,865 486,281 478,986 457,775 468,200 486,890 444,660 442,116 399,458 240,168 221,309 219,598 211,685 235,090 238,389 220,664 232,633 232,069 194,480 187,807 187,433
基于股份的薪酬费用 425,469 360,234 407,257 546,607 365,691 275,700 331,038 424,892 311,321 259,706 290,866 372,305 274,929 236,301 263,674 346,762 246,516 225,082 245,900 293,035 212,891 183,298 209,614 252,527 149,796
养老金结算费 460,908
出售业务的(收益)损失 (3,855) (8,242) 12,349
递延所得税费用(福利) (54,537) (185,510) (12,114) 14,521 (30,191) 120,643 (64,219) 23,602 (19,096) 42,706 41,256 50,398 36,591 (49,230) 2,494 (46,990) (2,634) 169,985 (134,547) 96,140 (37,578) (36,118) (267,742) 25,740 (86,013)
其他,净 (45,940) (95,996) 10,479 (39,976) (70,482) (51,753) (30,874) (156,416) (103,806) (100,924) 26,343 (48,359) (120,927) (1,797) (6,300) (37,181) (42,244) (36,526) (17,480) 66,329 (4,714) 117,875 95,036 16,396 (141,184)
应收账款和合同资产,流动资产和非流动资产 (609,433) 182,829 (794,219) (446,150) (1,354,195) (159,629) (625,060) (92,449) (594,475) 817,865 224,342 116,165 (436,872) (32,564) (11,797) 54,946 (536,882) (58,489) (184,853) 119,760 (587,222) 164,892 66,196 38,854 (343,264)
其他流动资产和非流动资产 (307,960) (3,278) (102,939) (390,171) (220,522) (221,948) (30,508) (321,251) (18,129) (19,657) (45,369) (337,360) (101,096) (116,675) (90,554) (126,801) (155,787) (268,123) 45,609 (133,468) (154,120) (41,262) (110,848) (191,894) (71,564)
应付帐款 (202,182) 232,063 187,761 13,086 (58,561) 303,385 157,581 216,011 148,495 (113,964) (124,721) (59,068) (61,929) 83,042 65,414 43,217 (14,487) (35,364) 46,831 40,555 (219,993) 203,409 44,279 29,414 (103,390)
递延收入,流动和非流动 (270,988) 63,009 14,939 721,243 (150,685) 77,714 30,812 597,660 (151,356) (27,067) (159,782) 608,369 (185,313) (84,566) (95,660) 425,013 13,280 91,000 (53,692) 286,153 (146,608) (78,561) (70,498) 317,542 (207,437)
应计工资单和相关福利 (771,743) 782,256 1,031,217 (264,509) (276,965) 529,603 564,848 302,174 48,385 467,338 356,428 (570,019) (261,592) 454,900 487,905 (636,992) 81,117 638,947 551,073 (994,791) 451,187 340,731 258,470 (1,205,541) 488,615
应付所得税,活期和非活期 115,187 113,051 104,865 66,425 188,972 (80,567) 212,340 (54,733) 34,755 (19,140) 111,604 (122,106) 84,840 (110,398) 25,451 (30,415) (47,554) 82,994 128,424 (61,876) 34,391 (201,313) 219,692 (89,209) 86,551
其他流动负债和非流动负债 (285,004) 114,162 (126,093) (251,372) (182,786) (280,420) (193,366) (324,037) (43,506) 56,957 323,200 (173,882) (216,346) 351,524 (7,043) 7,773 (16,826) 16,291 63,743 72,016 36,429 77,543 (3,574) (126,490) 64,590
资产和负债变动,扣除收购 (2,332,123) 1,484,092 315,531 (551,448) (2,054,742) 168,138 116,647 323,375 (575,831) 1,162,332 685,702 (537,901) (1,178,308) 545,263 373,716 (263,259) (677,139) 467,256 597,135 (671,651) (585,936) 465,439 403,717 (1,227,324) (85,899)
调整净收入与经营活动提供的现金净额 (1,500,902) 2,097,725 1,245,339 497,964 (1,288,859) 999,009 831,578 1,073,228 80,788 1,850,710 1,488,827 278,559 (588,257) 970,705 854,893 218,930 (263,816) 1,060,887 929,397 4,517 (182,704) 958,708 1,087,771 (732,505) 24,133
经营活动提供的现金净额 495,398 3,790,110 3,064,655 2,155,493 530,871 2,436,432 2,401,150 2,534,721 1,602,845 3,156,134 2,741,466 1,530,641 786,911 2,116,253 2,123,542 1,359,650 1,027,508 2,109,258 1,987,538 924,057 1,005,838 1,941,882 1,792,572 154,703 1,083,882
购买财产和设备 (98,830) (177,051) (194,616) (164,660) (181,671) (236,295) (158,212) (92,510) (93,115) (188,718) (149,981) (165,370) (95,063) (241,260) (140,261) (139,797) (77,691) (179,383) (173,556) (132,896) (133,352) (191,146) (135,811) (104,409) (84,553)
购买企业和投资,扣除获得的现金 (686,460) (1,235,164) (363,614) (113,746) (1,735,028) (2,626,711) (429,237) (611,332) (503,843) (205,233) (742,062) (474,456) (109,848) (137,156) (540,833) (314,665) (200,417) (201,144) (112,298) (216,607) (127,497) (462,688) (412,302) (230,091) (599,107)
出售业务和投资所得,扣除转移的现金 596 440 (111,660) 3,474 87 3,725 (314) 261,140 149,002 145,507 5,686 40,000 39,200 36 26,106 1,368 441 5,872 14,723 (398) 154 (1,268) (15,721) (7,200)
其他投资,净值 2,620 3,183 2,936 2,430 4,031 7,965 15,075 3,347 1,549 2,102 1,362 2,537 (182) 2,512 (177) 1,419 4,799 (313) 1,130 4,225 1,890 1,286 1,684 6,055 1,238
用于投资活动的净现金 (782,074) (1,408,592) (666,954) (272,502) (1,912,581) (2,851,316) (572,688) (439,355) (446,407) (246,342) (884,995) (597,289) (165,893) (375,868) (655,165) (451,675) (272,868) (374,968) (270,001) (345,676) (258,959) (652,394) (547,697) (344,166) (689,622)
发行股份所得款项 465,707 149,213 497,974 292,747 409,130 126,211 392,478 208,195 338,891 105,743 349,165 200,000 300,400 93,992 308,176 180,095 266,182 86,316 283,605 143,495 239,730 75,125 250,019 138,190 212,711
购买股票 (1,418,702) (605,487) (972,171) (1,693,354) (845,366) (914,648) (834,995) (1,184,586) (768,895) (589,892) (626,688) (970,056) (729,211) (406,527) (488,453) (1,007,807) (788,327) (551,824) (720,185) (803,947) (563,138) (656,846) (588,622) (815,648) (587,935)
长期债务收益(偿还)净额 (1,611) (4,923) (2,653) (5,429) (3,448) (6,512) (562) (642) (82) (6,512) 159 204 (570) (3,789) (111) (503) (369) (3,739) (720) 129 135 (2,635) 154 223 138
支付的现金股息 (705,567) (613,730) (613,785) (616,583) (613,208) (557,930) (559,070) (561,042) (558,052) (509,201) (508,913) (511,238) (508,381) (931,515) (932,838) (855,110) (853,614) (782,451) (785,127)
其他融资,净值 (16,687) (26,485) (12,804) (14,096) (16,568) (14,906) (10,219) (8,658) (11,313) (13,680) (11,773) (8,186) (10,462) (34,694) (10,159) (3,708) (6,816) (62,369) (2,778) (42,881) (2,133) (8,208) (2,676) (4,085) (2,562)
用于融资活动的净现金 (1,676,860) (1,101,412) (1,103,439) (2,036,715) (1,069,460) (1,367,785) (1,012,368) (1,546,733) (999,451) (1,013,542) (798,050) (1,289,276) (948,224) (351,018) (1,122,062) (831,923) (1,462,168) (531,616) (1,295,188) (703,204) (1,179,020) (592,564) (1,123,576) (681,320) (1,162,775)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (26,594) (93,841) (56,810) (17,277) (79,887) (58,537) 26,708 23,942 21,686 76,819 (52,616) (18,157) 10,890 (31,672) (42,046) 25,047 9,958 (70,159) (88,583) 38,191 (13,008) 47,728 22,047 32,587 (60,036)
现金和现金等价物净增加(减少) (1,990,130) 1,186,265 1,237,452 (171,001) (2,531,057) (1,841,206) 842,802 572,575 178,673 1,973,069 1,005,805 (374,081) (316,316) 1,357,695 304,269 101,099 (697,570) 1,132,515 333,766 (86,632) (445,149) 744,652 143,346 (838,196) (828,551)

基于报告: 10-Q (报告日期: 2022-11-30), 10-K (报告日期: 2022-08-31), 10-Q (报告日期: 2022-05-31), 10-Q (报告日期: 2022-02-28), 10-Q (报告日期: 2021-11-30), 10-K (报告日期: 2021-08-31), 10-Q (报告日期: 2021-05-31), 10-Q (报告日期: 2021-02-28), 10-Q (报告日期: 2020-11-30), 10-K (报告日期: 2020-08-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-31), 10-Q (报告日期: 2020-02-29), 10-Q (报告日期: 2019-11-30), 10-K (报告日期: 2019-08-31), 10-Q (报告日期: 2019-05-31), 10-Q (报告日期: 2019-02-28), 10-Q (报告日期: 2018-11-30), 10-K (报告日期: 2018-08-31), 10-Q (报告日期: 2018-05-31), 10-Q (报告日期: 2018-02-28), 10-Q (报告日期: 2017-11-30), 10-K (报告日期: 2017-08-31), 10-Q (报告日期: 2017-05-31), 10-Q (报告日期: 2017-02-28), 10-Q (报告日期: 2016-11-30).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Accenture PLC经营活动提供的净现金从2022年第三季度到2022年第四季度有所增加,但随后从2022年第四季度到2023年第一季度大幅下降。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Accenture PLC投资活动使用的净现金从 2022 年第 3 季度到 2022 年第 4 季度有所下降,但随后从 2022 年第 4 季度到 2023 年第 1 季度有所增加,未达到 2022 年第三季度的水平。
用于融资活动的净现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 Accenture PLC融资活动使用的净现金从 2022 年第三季度到 2022 年第四季度有所增加,但随后从 2022 年第四季度到 2023 年第一季度大幅下降。