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现金流量表
季度数据
低难度
现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由三部分组成：经营活动（使用）提供的现金流量、投资活动（使用）提供的现金流量、筹资活动（使用）提供的现金流量。
Oracle Corp.、合并现金流量表（季度数据）
百万美元
来源： Oracle Corp. (NYSE:ORCL) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)
| 现金流量表部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 经营活动提供的现金净额 | 经营活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 | 甲骨文公司经营活动提供的现金净额从 2021 年第二季度增加到 2021 年第三季度，从 2021 年第三季度增加到 2021 年第四季度。 |
| 投资活动提供的净现金（用于） | 投资活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 | 甲骨文公司投资活动提供的净现金（用于）从 2021 年第二季度到 2021 年第三季度以及从 2021 年第三季度到 2021 年第四季度减少。 |
| （用于）筹资活动提供的现金净额 | 筹资活动的现金流入（流出）金额，不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源，并为其提供投资回报和回报；借款并偿还借款，或清偿债务；取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 | 甲骨文公司（用于）融资活动提供的现金净额从 2021 年第二季度到 2021 年第三季度减少，但从 2021 年第三季度到 2021 年第四季度增加，超过了 2021 年第二季度的水平。 |