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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

现金流量表 
季度数据

Oracle Corp.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2025年5月31日 2025年2月28日 2024年11月30日 2024年8月31日 2024年5月31日 2024年2月29日 2023年11月30日 2023年8月31日 2023年5月31日 2023年2月28日 2022年11月30日 2022年8月31日 2022年5月31日 2022年2月28日 2021年11月30日 2021年8月31日 2021年5月31日 2021年2月28日 2020年11月30日 2020年8月31日 2020年5月31日 2020年2月29日 2019年11月30日 2019年8月31日
净利润(亏损) 3,427 2,936 3,151 2,929 3,144 2,400 2,503 2,420 3,319 1,895 1,741 1,548 3,189 2,319 (1,248) 2,457 4,032 5,021 2,442 2,251 3,116 2,571 2,311 2,137
折旧 1,152 1,003 908 804 811 808 798 712 716 672 591 547 563 496 459 454 410 385 386 356 357 348 341 336
无形资产摊销 544 548 591 624 743 749 755 763 870 886 907 919 268 279 300 303 342 347 345 345 365 400 407 414
递延所得税 (540) (496) (450) (151) (384) (706) (532) (517) (914) (401) (508) (344) (163) (163) (805) (15) 50 (2,432) (216) 173 (453) (135) (249) (14)
基于股票的薪酬 1,300 1,198 1,169 1,007 1,047 1,049 1,029 849 964 924 909 750 713 674 681 545 442 479 488 428 386 361 397 446
其他,净 245 124 168 130 89 300 162 169 174 198 133 156 138 258 (149) (27) (266) 43 106 78 72 50 57 60
应收账款净额(增加)减少 (341) 139 (370) (81) (556) (554) (235) 380 (611) (56) (245) 761 (1,526) (137) (63) 852 (756) (174) 186 1,077 (1,391) (133) (234) 1,313
预付费用和其他资产(增加)减少 (337) (73) 309 367 85 156 32 269 (198) 394 77 44 (60) (192) (7) 270 13 64 165 380 (53) 80 157 481
应付账款和其他负债的增加(减少) 25 510 (612) (531) 88 366 (591) (457) 502 2 (619) (166) (50) 235 (205) (713) 224 1 46 (294) 539 (119) (103) (813)
应纳税所得额的增加(减少) 563 463 (1,709) 24 661 753 (1,610) 69 300 (126) (472) 145 263 188 (628) (221) (304) 62 (657) (586) 345 (176) (492) (121)
递延收入的增加(减少) 119 (419) (1,851) 2,305 353 154 (2,168) 2,317 525 (113) (1,665) 2,034 650 (112) (2,017) 1,486 655 (92) (1,903) 1,745 331 (235) (2,079) 1,761
经营资产和负债的变化 29 620 (4,233) 2,084 631 875 (4,572) 2,578 518 101 (2,924) 2,818 (723) (18) (2,920) 1,674 (168) (139) (2,163) 2,322 (229) (583) (2,751) 2,621
将净收入(亏损)与经营活动提供的现金净额进行调整 2,730 2,997 (1,847) 4,498 2,937 3,075 (2,360) 4,554 2,328 2,380 (892) 4,846 796 1,526 (2,434) 2,934 810 (1,317) (1,054) 3,702 498 441 (1,798) 3,863
经营活动产生的现金净额 6,157 5,933 1,304 7,427 6,081 5,475 143 6,974 5,647 4,275 849 6,394 3,985 3,845 (3,682) 5,391 4,842 3,704 1,388 5,953 3,614 3,012 513 6,000
购买有价证券和其他投资 (434) (202) (159) (477) (329) (159) (182) (333) (260) (318) (546) (57) (138) (503) (1,960) (7,671) (11,207) (11,197) (4,900) (10,678) (5,332) (85) (98) (216)
有价证券和其他投资的销售和到期收益 332 88 341 15 365 50 72 85 561 90 324 138 416 4,118 13,615 8,002 8,025 8,256 9,320 1,459 1,522 961 1,789 12,990
收购,扣除收购的现金 (4) (59) 78 (1) (27,798) (16) (82) (50) (12) (29) (13) (109) (2)
资本支出 (9,080) (5,862) (3,970) (2,303) (2,798) (1,674) (1,080) (1,314) (1,913) (2,628) (2,435) (1,719) (1,423) (1,101) (925) (1,062) (717) (414) (568) (436) (433) (396) (349) (386)
投资活动提供的现金净额(用于) (9,182) (5,976) (3,788) (2,765) (2,766) (1,783) (1,249) (1,562) (1,612) (2,778) (2,658) (29,436) (1,161) 2,432 10,730 (781) (3,911) (3,384) 3,852 (9,655) (4,256) 480 1,233 12,386
回购普通股的付款 (150) (150) (150) (150) (152) (450) (450) (150) (150) (150) (448) (552) (594) (653) (7,006) (7,995) (7,976) (3,996) (4,017) (4,945) (5,305) (3,939) (4,991) (5,005)
发行普通股所得款项 133 213 128 179 288 28 118 308 433 98 146 515 125 52 157 148 871 143 205 567 356 615 301 316
在授予基于限制性股票的奖励时回购的股票以预扣税款 (2) (47) (851) (175) (132) (673) (1,060) (163) (145) (66) (829) (82) (121) (70) (820) (69) (77) (42) (478) (41) (65) (45) (514)
向股东支付股利 (1,403) (1,119) (1,118) (1,103) (1,102) (1,099) (1,099) (1,091) (1,082) (863) (863) (860) (854) (855) (861) (887) (917) (699) (717) (730) (740) (768) (767) (795)
发行(偿还)商业票据所得款项(净额) 2,285 (396) (1,103) (813) 2,311 (562) (1,374) (6) 1,880
优先票据和定期贷款信贷协议发行所得款项,扣除发行成本 7,711 6,210 5,627 5,214 8,234 20,046 14,934 19,888
偿还优先票据和定期贷款信贷协议 (6,070) (71) (2,070) (7,630) (2,500) (1,000) (4,358) (10,809) (5,883) (2,500) (4,250) (1,500) (1,631) (1,000) (2,750) (1,750)
其他,净 1,391 (23) (15) (261) (30) 3 4 27 (104) 105 71 (127) (121) (2) (23) (414) (45) 131 17 93 (25) (12) (42) (54)
筹资活动提供(用于)的现金净额 (3,814) 6,559 2,938 (4,585) (2,274) (2,463) (2,289) (3,528) (2,440) (105) (1,855) 12,310 (4,026) (1,579) (12,053) (11,468) 6,798 (6,129) (4,554) (6,493) 14,133 (4,169) (8,294) (7,802)
汇率变动对现金和现金等价物的影响 219 (51) (129) 85 (68) 8 26 (36) (49) 14 29 (203) (97) 46 (116) (181) 48 129 39 232 (81) (34) 5 (15)
现金及现金等价物净增加(减少) (6,620) 6,465 325 162 973 1,237 (3,369) 1,848 1,546 1,406 (3,635) (10,935) (1,299) 4,744 (5,121) (7,039) 7,777 (5,680) 725 (9,963) 13,410 (711) (6,543) 10,569

根据报告: 10-K (报告日期: 2025-05-31), 10-Q (报告日期: 2025-02-28), 10-Q (报告日期: 2024-11-30), 10-Q (报告日期: 2024-08-31), 10-K (报告日期: 2024-05-31), 10-Q (报告日期: 2024-02-29), 10-Q (报告日期: 2023-11-30), 10-Q (报告日期: 2023-08-31), 10-K (报告日期: 2023-05-31), 10-Q (报告日期: 2023-02-28), 10-Q (报告日期: 2022-11-30), 10-Q (报告日期: 2022-08-31), 10-K (报告日期: 2022-05-31), 10-Q (报告日期: 2022-02-28), 10-Q (报告日期: 2021-11-30), 10-Q (报告日期: 2021-08-31), 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-Q (报告日期: 2021-02-28), 10-Q (报告日期: 2020-11-30), 10-Q (报告日期: 2020-08-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-Q (报告日期: 2020-02-29), 10-Q (报告日期: 2019-11-30), 10-Q (报告日期: 2019-08-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Oracle Corp.经营活动产生的现金净额从 2025 年第二季度增加到 2025 年第三季度,从 2025 年第三季度增加到 2025 年第四季度。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 Oracle Corp.投资活动提供的净现金(用于)从 2025 年第二季度到 2025 年第三季度和 2025 年第三季度到 2025 年第四季度有所下降。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 Oracle Corp.融资活动提供(用于)的净现金从 2025 年第二季度到 2025 年第三季度有所增加,但随后从 2025 年第三季度到 2025 年第四季度大幅下降。