现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Oracle Corp.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2026年2月28日	2025年11月30日	2025年8月31日	2025年5月31日	2025年2月28日	2024年11月30日	2024年8月31日	2024年5月31日	2024年2月29日	2023年11月30日	2023年8月31日	2023年5月31日	2023年2月28日	2022年11月30日	2022年8月31日	2022年5月31日	2022年2月28日	2021年11月30日	2021年8月31日	2021年5月31日	2021年2月28日	2020年11月30日	2020年8月31日	2020年5月31日	2020年2月29日	2019年11月30日	2019年8月31日
净利润（亏损）	3,721)	6,135)	2,927)	3,427)	2,936)	3,151)	2,929)	3,144)	2,400)	2,503)	2,420)	3,319)	1,895)	1,741)	1,548)	3,189)	2,319)	(1,248)	2,457)	4,032)	5,021)	2,442)	2,251)	3,116)	2,571)	2,311)	2,137)
折旧	2,153)	1,704)	1,351)	1,152)	1,003)	908)	804)	811)	808)	798)	712)	716)	672)	591)	547)	563)	496)	459)	454)	410)	385)	386)	356)	357)	348)	341)	336)
无形资产摊销	413)	406)	420)	544)	548)	591)	624)	743)	749)	755)	763)	870)	886)	907)	919)	268)	279)	300)	303)	342)	347)	345)	345)	365)	400)	407)	414)
递延所得税	(627)	(183)	515)	(540)	(496)	(450)	(151)	(384)	(706)	(532)	(517)	(914)	(401)	(508)	(344)	(163)	(163)	(805)	(15)	50)	(2,432)	(216)	173)	(453)	(135)	(249)	(14)
基于股票的薪酬	1,328)	1,156)	1,124)	1,300)	1,198)	1,169)	1,007)	1,047)	1,049)	1,029)	849)	964)	924)	909)	750)	713)	674)	681)	545)	442)	479)	488)	428)	386)	361)	397)	446)
（收益）投资及其他损失，净损失	78)	(2,391)	164)	245)	124)	168)	130)	89)	300)	162)	169)	174)	198)	133)	156)	138)	258)	(149)	(27)	(266)	43)	106)	78)	72)	50)	57)	60)
应收账款净额（增加）减少	(1,301)	(655)	(245)	(341)	139)	(370)	(81)	(556)	(554)	(235)	380)	(611)	(56)	(245)	761)	(1,526)	(137)	(63)	852)	(756)	(174)	186)	1,077)	(1,391)	(133)	(234)	1,313)
预付费用和其他资产（增加）减少	101)	1,226)	59)	(337)	(73)	309)	367)	85)	156)	32)	269)	(198)	394)	77)	44)	(60)	(192)	(7)	270)	13)	64)	165)	380)	(53)	80)	157)	481)
应付账款和其他负债的增加（减少）	545)	(1,032)	(334)	25)	510)	(612)	(531)	88)	366)	(591)	(457)	502)	2)	(619)	(166)	(50)	235)	(205)	(713)	224)	1)	46)	(294)	539)	(119)	(103)	(813)
应纳税所得额的增加（减少）	957)	(2,217)	(391)	563)	463)	(1,709)	24)	661)	753)	(1,610)	69)	300)	(126)	(472)	145)	263)	188)	(628)	(221)	(304)	62)	(657)	(586)	345)	(176)	(492)	(121)
递延收入的增加（减少）	(217)	(2,083)	2,550)	119)	(419)	(1,851)	2,305)	353)	154)	(2,168)	2,317)	525)	(113)	(1,665)	2,034)	650)	(112)	(2,017)	1,486)	655)	(92)	(1,903)	1,745)	331)	(235)	(2,079)	1,761)
经营资产和负债的变化	85)	(4,761)	1,639)	29)	620)	(4,233)	2,084)	631)	875)	(4,572)	2,578)	518)	101)	(2,924)	2,818)	(723)	(18)	(2,920)	1,674)	(168)	(139)	(2,163)	2,322)	(229)	(583)	(2,751)	2,621)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	3,430)	(4,069)	5,213)	2,730)	2,997)	(1,847)	4,498)	2,937)	3,075)	(2,360)	4,554)	2,328)	2,380)	(892)	4,846)	796)	1,526)	(2,434)	2,934)	810)	(1,317)	(1,054)	3,702)	498)	441)	(1,798)	3,863)
经营活动产生的现金净额	7,151)	2,066)	8,140)	6,157)	5,933)	1,304)	7,427)	6,081)	5,475)	143)	6,974)	5,647)	4,275)	849)	6,394)	3,985)	3,845)	(3,682)	5,391)	4,842)	3,704)	1,388)	5,953)	3,614)	3,012)	513)	6,000)
购买有价证券和其他投资	(1,029)	(163)	(471)	(434)	(202)	(159)	(477)	(329)	(159)	(182)	(333)	(260)	(318)	(546)	(57)	(138)	(503)	(1,960)	(7,671)	(11,207)	(11,197)	(4,900)	(10,678)	(5,332)	(85)	(98)	(216)
有价证券和其他投资的销售和到期收益	120)	4,482)	255)	332)	88)	341)	15)	365)	50)	72)	85)	561)	90)	324)	138)	416)	4,118)	13,615)	8,002)	8,025)	8,256)	9,320)	1,459)	1,522)	961)	1,789)	12,990)
收购，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4)	—)	(59)	—)	—)	78)	(1)	(27,798)	(16)	(82)	—)	(50)	(12)	(29)	—)	—)	(13)	—)	(109)	(2)
资本支出	(18,635)	(12,033)	(8,502)	(9,080)	(5,862)	(3,970)	(2,303)	(2,798)	(1,674)	(1,080)	(1,314)	(1,913)	(2,628)	(2,435)	(1,719)	(1,423)	(1,101)	(925)	(1,062)	(717)	(414)	(568)	(436)	(433)	(396)	(349)	(386)
投资活动提供的现金净额（用于）	(19,544)	(7,714)	(8,718)	(9,182)	(5,976)	(3,788)	(2,765)	(2,766)	(1,783)	(1,249)	(1,562)	(1,612)	(2,778)	(2,658)	(29,436)	(1,161)	2,432)	10,730)	(781)	(3,911)	(3,384)	3,852)	(9,655)	(4,256)	480)	1,233)	12,386)
发行普通股所得款项	9)	138)	1,170)	133)	213)	128)	179)	288)	28)	118)	308)	433)	98)	146)	515)	125)	52)	157)	148)	871)	143)	205)	567)	356)	615)	301)	316)
回购普通股的付款	—)	—)	(95)	(150)	(150)	(150)	(150)	(152)	(450)	(450)	(150)	(150)	(150)	(448)	(552)	(594)	(653)	(7,006)	(7,995)	(7,976)	(3,996)	(4,017)	(4,945)	(5,305)	(3,939)	(4,991)	(5,005)
在授予基于限制性股票的奖励时回购的股票以预扣税款	(2)	(92)	(17)	—)	(2)	(47)	(851)	(175)	(132)	(673)	(1,060)	(163)	(145)	(66)	(829)	(82)	(121)	(70)	(820)	(69)	(77)	(42)	(478)	(41)	(65)	(45)	(514)
强制可转换优先股发行所得，扣除发行成本	4,954)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
向股东支付股利	(1,437)	(1,435)	(1,413)	(1,403)	(1,119)	(1,118)	(1,103)	(1,102)	(1,099)	(1,099)	(1,091)	(1,082)	(863)	(863)	(860)	(854)	(855)	(861)	(887)	(917)	(699)	(717)	(730)	(740)	(768)	(767)	(795)
商业票据及其他短期融资的收益（还款）净额	1,393)	1,124)	(238)	2,285)	—)	—)	(396)	(1,103)	(813)	2,311)	(562)	(1,374)	(6)	1,880)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
来自发行高级票据、定期贷款信贷协议及其他借款所得，扣除发行成本	26,664)	17,880)	—)	—)	7,711)	6,210)	5,627)	—)	—)	—)	—)	—)	5,214)	8,234)	20,046)	—)	—)	—)	—)	14,934)	—)	—)	—)	19,888)	—)	—)	—)
偿还高级票据、定期贷款信贷协议及其他借款	(71)	(1,070)	(1,052)	(6,070)	(71)	(2,070)	(7,630)	—)	—)	(2,500)	(1,000)	—)	(4,358)	(10,809)	(5,883)	(2,500)	—)	(4,250)	(1,500)	—)	(1,631)	—)	(1,000)	—)	—)	(2,750)	(1,750)
其他筹资活动净额	(12)	(2,058)	1,855)	1,391)	(23)	(15)	(261)	(30)	3)	4)	27)	(104)	105)	71)	(127)	(121)	(2)	(23)	(414)	(45)	131)	17)	93)	(25)	(12)	(42)	(54)
筹资活动提供（用于）的现金净额	31,498)	14,487)	210)	(3,814)	6,559)	2,938)	(4,585)	(2,274)	(2,463)	(2,289)	(3,528)	(2,440)	(105)	(1,855)	12,310)	(4,026)	(1,579)	(12,053)	(11,468)	6,798)	(6,129)	(4,554)	(6,493)	14,133)	(4,169)	(8,294)	(7,802)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	109)	(43)	27)	219)	(51)	(129)	85)	(68)	8)	26)	(36)	(49)	14)	29)	(203)	(97)	46)	(116)	(181)	48)	129)	39)	232)	(81)	(34)	5)	(15)
现金及现金等价物净增加（减少）	19,214)	8,796)	(341)	(6,620)	6,465)	325)	162)	973)	1,237)	(3,369)	1,848)	1,546)	1,406)	(3,635)	(10,935)	(1,299)	4,744)	(5,121)	(7,039)	7,777)	(5,680)	725)	(9,963)	13,410)	(711)	(6,543)	10,569)

以下是对财务数据的分析总结。

净利润（亏损）: 在观察期内，净利润呈现波动趋势。从2019年8月31日到2021年2月28日，净利润总体上呈上升趋势，并在2021年2月28日达到峰值。随后，在2021年11月30日出现显著下降，甚至出现亏损。此后，净利润在2022年5月31日回升，但随后再次波动。2025年2月28日达到较高水平，但随后有所下降。2023年8月31日至2024年11月30日期间，净利润相对稳定，并在2025年2月28日大幅增长。
折旧: 折旧费用在整个期间内持续增加，表明公司可能在不断投资于固定资产。增长速度相对稳定，但从2024年2月29日开始加速增长，尤其是在2025年和2026年，这可能与大规模的资产投资有关。
无形资产摊销: 无形资产摊销费用呈现下降趋势。这可能表明公司无形资产的账面价值减少，或者公司减少了对无形资产的投资。下降趋势在后期较为明显。
递延所得税: 递延所得税项目数值波动较大，且正负交替。这可能反映了公司应纳税所得额和会计利润之间的差异，以及税收政策的变化。2021年2月28日出现大幅负值，随后在后续期间有所波动。
基于股票的薪酬: 基于股票的薪酬费用总体上呈上升趋势，表明公司可能正在增加对员工的股权激励。增长速度在不同时期有所不同，但在2024年和2025年加速增长。
（收益）投资及其他损失，净损失: 该项目数值波动较大，且正负交替。在某些时期，该项目为收益，而在其他时期则为损失。2021年2月28日出现较大损失，随后在后续期间有所恢复。2025年11月30日出现大幅损失。
应收账款净额（增加）减少: 应收账款净额的变化表明公司收款情况的变化。该项目数值波动较大，且正负交替。负值表示应收账款减少，正值表示应收账款增加。2019年8月31日出现较大增加，随后在后续期间有所波动。2025年11月30日出现较大减少。
预付费用和其他资产（增加）减少: 预付费用和其他资产的变化表明公司对未来费用的预付情况的变化。该项目数值波动较大，但总体上保持相对稳定。在某些时期出现较大增加或减少。
应付账款和其他负债的增加（减少）: 应付账款和其他负债的变化表明公司对供应商的付款情况的变化。该项目数值波动较大，且正负交替。负值表示应付账款减少，正值表示应付账款增加。2020年5月31日出现较大增加，随后在后续期间有所波动。
应纳税所得额的增加（减少）: 该项目数值波动较大，且正负交替。这可能反映了公司经营活动对税收的影响。2021年2月28日出现较大减少，随后在后续期间有所波动。
递延收入的增加（减少）: 递延收入的变化表明公司预收收入的情况的变化。该项目数值波动较大，且正负交替。2019年8月31日出现较大增加，随后在后续期间有所波动。
经营活动产生的现金净额: 经营活动产生的现金净额在观察期内波动较大。在某些时期，该项目为正值，表明公司经营活动产生现金流入；而在其他时期则为负值，表明公司经营活动产生现金流出。2021年5月31日达到峰值，随后在后续期间有所下降。2025年11月30日达到较高水平。
投资活动提供的现金净额（用于）: 投资活动提供的现金净额（用于）在观察期内波动较大，且大部分时间为负值，表明公司主要进行投资活动，导致现金流出。2020年5月31日达到峰值，随后在后续期间有所下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额: 筹资活动提供（用于）的现金净额在观察期内波动较大，且大部分时间为负值，表明公司主要通过筹资活动来弥补现金流出。2024年2月29日达到峰值，随后在后续期间有所下降。
现金及现金等价物净增加（减少）: 现金及现金等价物净增加（减少）在观察期内波动较大，反映了公司现金流情况的整体变化。2020年5月31日达到峰值，随后在后续期间有所下降。2025年2月28日达到较高水平。

总体而言，公司财务数据呈现出复杂的波动模式。净利润、经营活动产生的现金净额和现金及现金等价物净增加（减少）等关键指标在不同时期表现出不同的趋势。需要进一步分析这些趋势背后的原因，以及它们对公司未来发展的影响。

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

现金流量表 季度数据

现金流量表
季度数据