现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Palantir Technologies Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
净利润（亏损）	611,607)	476,748)	328,572)	217,717)	76,936)	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
折旧和摊销	7,018)	5,975)	6,530)	6,622)	7,006)	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
基于股票的薪酬	196,405)	172,318)	159,971)	155,339)	281,798)	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
有价证券的未实现和已实现（收益）损失，净值	16,223)	5,457)	(11,140)	10,688)	(6,715)	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
非现金对价	(5,191)	(7,612)	(7,128)	(17,313)	(17,732)	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
其他经营活动	(203)	(10,700)	23,002)	3,531)	14,878)	39,805)	5,759)	5,592)	(8,718)	16,575)	741)	4,166)	(26,974)	19,508)	12,235)	7,388)	53,029)	13,997)	3,739)	9,094)
应收账款净额	(27,452)	(259,476)	(28,542)	(134,959)	100,542)	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
预付费用和其他资产	1,636)	57,650)	(48,037)	40,730)	27,374)	(18,288)	(20,127)	22,924)	(4,821)	4,260)	905)	(3,299)	(24,771)	32,726)	(25,304)	(1,429)	630)	(20,314)	21,874)	(16,464)
应付账款和应计负债	(85,923)	42,380)	25,807)	22,395)	46,934)	27,035)	18,120)	4,704)	50,898)	(4,558)	10,373)	(35,650)	(8,339)	(24,858)	61,603)	(52,738)	51,494)	(2,141)	(20,880)	44,539)
合同责任	78,534)	39,488)	101,906)	18,760)	(55,544)	99,071)	40,118)	(6,849)	(4,877)	(7,276)	69,143)	86,869)	(109,976)	30,346)	(74,482)	43,487)	(60,204)	(44,997)	16,116)	8,873)
其他责任	(15,359)	(14,564)	(11,690)	(13,247)	(15,150)	(11,990)	(1,757)	(15,515)	(11,989)	(11,997)	(15,070)	(10,516)	(7,031)	(10,187)	(6,982)	(10,463)	(12,329)	(7,217)	(8,660)	(7,135)
经营资产和负债的变化	(48,564)	(134,522)	39,444)	(66,321)	104,156)	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	165,688)	30,916)	210,679)	92,546)	383,391)	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
经营活动产生的现金净额	777,295)	507,664)	539,251)	310,263)	460,327)	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
购买财产和设备	(13,272)	(6,792)	(7,634)	(6,184)	(3,106)	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
购买有价证券	(1,610,547)	(3,515,282)	(871,511)	(1,704,720)	(1,977,214)	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
出售和赎回有价证券的收益	665,988)	3,707,565)	302,135)	350,627)	2,622,129)	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
购买私人持有的证券	—)	(2,924)	(40,000)	(30,000)	(1,615)	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
其他投资活动	—)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	51,072)	66,781)	—)	—)	—)	(871)	(53,941)	—)	—)
投资活动中使用的现金净额	(957,831)	181,567)	(617,010)	(1,390,277)	640,194)	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
借款本金支付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
行使普通股期权的收益	8,268)	25,638)	28,617)	66,584)	475,189)	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
回购普通股	(19,196)	(19,195)	(18,596)	(17,998)	(18,598)	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款	—)	—)	(3,544)	(77,573)	(218,280)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他筹资活动	30)	(8)	(27)	90)	353)	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(10,898)	6,435)	6,450)	(28,897)	238,664)	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(1,967)	(2,074)	7,538)	3,980)	(7,705)	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额	(193,401)	693,592)	(63,771)	(1,104,931)	1,331,480)	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

以下是对财务数据的分析总结。

净利润（亏损）: 数据显示，净利润（亏损）在2021年初为负，并在随后的几个季度中持续波动。2022年第一季度开始转正，并在2022年第四季度达到峰值。此后，净利润持续增长，并在2025年第一季度达到最高点。整体趋势表明，公司盈利能力显著改善。
折旧和摊销: 折旧和摊销费用在整个期间内呈现稳定增长的趋势。虽然增长幅度相对平缓，但表明公司持续进行资产投资和更新。
基于股票的薪酬: 基于股票的薪酬支出在2021年上半年较高，随后逐渐下降，并在2022年达到相对低谷。2024年大幅增加，随后略有回落。这可能反映了公司股权激励计划的调整或员工数量的变化。
有价证券的未实现和已实现（收益）损失，净值: 该项目的数据波动较大，在某些季度出现收益，而在其他季度则出现损失。2022年和2023年出现较大规模的损失，随后在2024年和2025年有所改善，但仍存在波动性。这表明公司投资组合的风险较高，且受市场条件影响较大。
非现金对价: 非现金对价在大部分时间段内为负值，且绝对值逐渐增大，表明公司可能通过非现金方式进行资产处置或负债转移。需要进一步分析以确定其具体原因和影响。
应收账款净额: 应收账款净额波动剧烈，在某些季度为正，而在其他季度则为负。负值可能表明存在退款或冲减。2024年和2025年出现大幅负值，需要关注其对现金流的影响。
预付费用和其他资产: 预付费用和其他资产的变动相对较小，但整体趋势略有上升。这可能反映了公司业务扩张和运营规模的增加。
应付账款和应计负债: 应付账款和应计负债的变动也较为频繁，在某些季度为正，而在其他季度则为负。这可能与公司的采购和支付政策有关。
合同责任: 合同责任在2021年和2022年经历大幅波动，随后趋于稳定。2024年出现显著增长，表明公司可能获得了新的合同或预收款项。
经营活动产生的现金净额: 经营活动产生的现金净额在2021年和2022年波动较大，但在2023年和2024年显著增加，并在2025年达到峰值。这表明公司经营活动产生的现金流能力不断增强。
投资活动中使用的现金净额: 投资活动中使用的现金净额在大部分时间段内为负值，表明公司持续进行投资。2024年出现大幅负值，主要由于购买有价证券。这可能反映了公司积极的投资策略。
筹资活动提供（用于）的现金净额: 筹资活动提供（用于）的现金净额波动较大，在某些季度为正，而在其他季度则为负。这可能与公司的融资活动和股权回购有关。
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额: 现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额在2021年和2022年波动较大，但在2023年和2024年显著增加，并在2025年达到峰值。这与经营活动产生的现金净额的增长趋势一致，表明公司整体现金流状况良好。

总体而言，数据显示公司在盈利能力、现金流和财务状况方面均取得了显著改善。然而，某些项目的波动性较大，需要进一步分析以确定其潜在风险和影响。

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

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