现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Palantir Technologies Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
净利润（亏损）	476,748)	328,572)	217,717)	76,936)	149,341)	135,570)	106,071)	96,913)	73,439)	27,872)	19,151)	33,489)	(123,875)	(179,329)	(101,379)	(156,188)	(102,137)	(138,580)	(123,474)
折旧和摊销	5,975)	6,530)	6,622)	7,006)	8,087)	8,056)	8,438)	7,972)	8,663)	8,399)	8,320)	7,373)	5,942)	4,895)	4,312)	3,840)	3,058)	4,762)	3,237)
基于股票的薪酬	172,318)	159,971)	155,339)	281,798)	142,425)	141,764)	125,651)	132,608)	114,380)	114,201)	114,714)	129,398)	140,308)	145,769)	149,323)	166,907)	184,835)	232,742)	193,731)
非现金经营租赁费用	—)	—)	—)	9,198)	9,602)	10,073)	12,366)	12,209)	12,086)	11,888)	10,836)	10,179)	9,884)	10,104)	10,142)	10,404)	8,982)	7,958)	6,477)
有价证券的未实现和已实现（收益）损失，净值	5,457)	(11,140)	10,688)	(6,715)	5,979)	7,688)	12,354)	1,350)	732)	2,570)	8,508)	11,388)	59,379)	138,498)	62,843)	66,073)	7,238)	—)	—)
非现金对价	(7,612)	(7,128)	(17,313)	(17,732)	(8,305)	(14,577)	(11,907)	(11,757)	(14,686)	(12,570)	(7,596)	(7,566)	(3,371)	(4,600)	—)	—)	—)	—)	—)
其他经营活动	(10,700)	23,002)	3,531)	5,680)	30,203)	(4,314)	(6,774)	(20,927)	4,489)	(11,147)	(6,670)	(37,153)	9,624)	2,131)	(2,754)	42,625)	5,015)	(4,219)	2,617)
应收账款净额	(259,476)	(28,542)	(134,959)	100,542)	(13,388)	(176,427)	(121,884)	53,593)	(46,089)	(116,372)	2,709)	81,772)	(78,852)	(9,872)	(65,867)	(19,825)	68,471)	(88,363)	4,480)
预付费用和其他流动资产	57,650)	(48,037)	40,730)	26,749)	(16,773)	(22,173)	19,399)	(6,122)	(1,166)	(161)	1,252)	(20,314)	30,323)	(30,500)	(4,320)	(3,057)	(20,642)	22,523)	(9,753)
其他资产	—)	—)	—)	625)	(1,515)	2,046)	3,525)	1,301)	5,426)	1,066)	(4,551)	(4,457)	2,403)	5,196)	2,891)	3,687)	328)	(649)	(6,711)
应付帐款	42,380)	25,807)	22,395)	(26,551)	(45,662)	29,563)	23,809)	555)	6,670)	864)	(39,921)	(14,694)	4,820)	27,419)	(47,404)	56,609)	(13,431)	14,538)	51)
应计负债	—)	—)	—)	73,485)	72,697)	(11,443)	(19,105)	50,343)	(11,228)	9,509)	4,271)	6,355)	(29,678)	34,184)	(5,334)	(5,115)	11,290)	(35,418)	44,488)
递延收入，流动和非流动	39,488)	101,906)	18,760)	49,473)	(48,580)	36,265)	(14,802)	15,048)	(51,404)	72,630)	43,238)	(16,242)	(33,231)	4,654)	(16,335)	28,513)	(102)	8,273)	(11,952)
客户存款，流动和非流动	—)	—)	—)	(105,017)	147,651)	3,853)	7,953)	(19,925)	44,128)	(3,487)	43,631)	(93,734)	63,577)	(79,136)	59,822)	(88,717)	(44,895)	7,843)	20,825)
经营租赁负债，流动和非流动	—)	—)	—)	(13,761)	(11,427)	(8,296)	(15,482)	(11,863)	(12,164)	(15,067)	(10,536)	(7,153)	(10,106)	(6,943)	(10,388)	(9,370)	(6,991)	(8,663)	(7,132)
其他非流动负债	(14,564)	(11,690)	(13,247)	(1,389)	(563)	6,539)	(33)	(126)	167)	(3)	20)	122)	(81)	(39)	(75)	(2,959)	(226)	3)	(3)
经营资产和负债的变化	(134,522)	39,444)	(66,321)	104,156)	82,440)	(140,073)	(116,620)	82,804)	(65,660)	(51,021)	40,113)	(68,345)	(50,825)	(55,037)	(87,010)	(40,234)	(6,198)	(79,913)	34,293)
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整	30,916)	210,679)	92,546)	383,391)	270,431)	8,617)	23,508)	204,259)	60,004)	62,320)	168,225)	45,274)	170,941)	241,760)	136,856)	249,615)	202,930)	161,330)	240,355)
经营活动产生的现金净额	507,664)	539,251)	310,263)	460,327)	419,772)	144,187)	129,579)	301,172)	133,443)	90,192)	187,376)	78,763)	47,066)	62,431)	35,477)	93,427)	100,793)	22,750)	116,881)
购买财产和设备	(6,792)	(7,634)	(6,184)	(3,106)	(3,985)	(2,879)	(2,664)	(4,860)	(1,565)	(3,934)	(4,755)	(4,918)	(14,436)	(5,458)	(15,215)	(5,844)	(5,378)	(697)	(708)
购买有价证券	(3,515,282)	(871,511)	(1,704,720)	(1,977,214)	(1,634,584)	(523,788)	(1,260,327)	(844,736)	(1,854,731)	(626,572)	(2,310,367)	—)	(35,000)	—)	(89,500)	(153,000)	(155,315)	—)	—)
出售和赎回有价证券的收益	3,707,565)	302,135)	350,627)	2,622,129)	1,317,843)	381,789)	751,746)	280,370)	1,660,032)	239,407)	709,459)	11,218)	22,092)	10,762)	8,247)	851)	—)	—)	—)
购买私人持有的证券	(2,924)	(40,000)	(30,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(23,009)	—)	—)	—)
其他投资活动	(1,000)	—)	—)	(1,615)	—)	(4,000)	—)	—)	—)	—)	51,072)	66,781)	—)	—)	—)	(871)	(53,941)	—)	—)
投资活动中使用的现金净额	181,567)	(617,010)	(1,390,277)	640,194)	(320,726)	(148,878)	(511,245)	(569,226)	(196,264)	(391,099)	(1,554,591)	73,081)	(27,344)	5,304)	(96,468)	(181,873)	(214,634)	(697)	(708)
借款本金支付	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200,000)	—)
行使普通股期权的收益	25,638)	28,617)	66,584)	475,189)	170,337)	16,030)	83,840)	51,409)	50,556)	90,349)	25,924)	13,981)	24,567)	20,316)	27,225)	32,772)	97,995)	167,828)	208,860)
回购普通股	(19,195)	(18,596)	(17,998)	(18,598)	(18,899)	(17,699)	(9,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款	—)	(3,544)	(77,573)	(218,280)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他筹资活动	(8)	(27)	90)	353)	(11)	(306)	408)	(177)	384)	335)	59)	176)	(576)	291)	16)	(307)	1,343)	762)	(2,506)
筹资活动提供（用于）的现金净额	6,435)	6,450)	(28,897)	238,664)	151,427)	(1,975)	75,248)	51,232)	50,940)	90,684)	25,983)	14,157)	23,991)	20,607)	27,241)	32,465)	99,338)	(31,410)	206,354)
外汇对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(2,074)	7,538)	3,980)	(7,705)	5,908)	(924)	(4,024)	5,043)	(258)	(4,531)	2,676)	8,585)	(6,129)	(5,614)	(727)	(280)	(2,142)	701)	(2,197)
现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额	693,592)	(63,771)	(1,104,931)	1,331,480)	256,381)	(7,590)	(310,442)	(211,779)	(12,139)	(214,754)	(1,338,556)	174,586)	37,584)	82,728)	(34,477)	(56,261)	(16,645)	(8,656)	320,330)

以下是对财务数据的分析总结。

净利润（亏损）: 数据显示，净利润（亏损）在2021年初为负，并在随后的几个季度中持续波动。2022年第一季度仍然亏损，但随后在2022年第二季度转为盈利，并在2022年剩余时间里保持盈利状态。盈利水平在2023年持续增长，并在2024年和2025年进一步加速，表明盈利能力显著提升。2025年6月30日达到最高点，随后略有下降，但仍保持较高水平。
折旧和摊销: 折旧和摊销费用在整个期间内呈现稳定增长的趋势，从2021年3月的3237千美元增加到2024年12月的8087千美元。2025年，该费用略有下降，但整体变化不大。这可能反映了公司资产基础的扩张和相关资产的折旧。
基于股票的薪酬: 基于股票的薪酬支出在2021年上半年较高，随后在2021年下半年和2022年逐渐下降。2023年保持相对稳定，但在2024年大幅增加，并在2025年上半年保持高位。这可能与公司股权激励计划的调整或员工数量的变化有关。
非现金经营租赁费用: 非现金经营租赁费用在整个期间内相对稳定，并在2021年至2023年期间略有增长。2024年和2025年，该费用有所下降，可能反映了租赁协议的调整或租赁资产的减少。
有价证券的未实现和已实现（收益）损失，净值: 该项目在2021年大部分时间里为零或缺失。2021年第三季度出现收益，随后在2021年第四季度和2022年出现损失。2023年和2024年，该项目波动较大，在某些季度出现收益，而在其他季度出现损失。2025年，该项目显示出损失，但幅度相对较小。
非现金对价: 非现金对价在2022年开始出现，并在2022年和2023年持续增加，表明公司可能通过非现金方式进行收购或投资。2024年和2025年，该项目继续为负值，但幅度有所波动。
其他经营活动: 其他经营活动在整个期间内波动较大，有时为正，有时为负。2021年第四季度出现大幅增加，随后在2022年和2023年出现大幅下降。2024年再次出现大幅增加，表明该项目受到多种因素的影响。
应收账款净额: 应收账款净额在整个期间内波动较大，在某些季度大幅增加，而在其他季度大幅减少。这种波动可能与销售额的变化、收款政策的调整或坏账准备的调整有关。2024年和2025年，应收账款净额持续下降，可能表明公司加强了收款管理。
预付费用和其他流动资产: 预付费用和其他流动资产在整个期间内波动较大，但整体趋势相对稳定。2024年和2025年，该项目出现显著增加，可能反映了公司对未来支出的预先支付。
现金流量: 经营活动产生的现金净额在2021年和2022年波动较大，但在2023年和2024年显著增加，表明公司经营活动产生的现金流能力不断增强。投资活动中使用的现金净额为负，表明公司持续进行投资。筹资活动提供（用于）的现金净额为正，表明公司通过筹资活动获得资金。整体而言，现金、现金等价物和限制性现金的净增（减）额在2024年大幅增加，表明公司现金状况良好。

总体而言，数据显示公司在盈利能力、现金流和资产负债管理方面均取得了显著进展。虽然某些项目存在波动，但整体趋势表明公司财务状况持续改善。

Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR)

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