现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供的 Palantir Technologies Inc. 个页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
Palantir Technologies Inc.、合并现金流量表（季度数据）
以千美元计
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
盈利能力在分析期间内经历了显著的转折与增长。在2021年至2022年第三季度期间，净利润持续处于亏损状态，亏损额度在1亿至1.8亿美元之间波动。自2022年第四季度起，净利润转正并进入持续增长通道。从2023年起，盈利规模迅速扩张，由初期的数千万美元量级增长至2026年第一季度的8.76亿美元，显示出强劲的利润增长动能。
- 现金流分析
- 经营活动产生的现金净额始终保持正值，且整体趋势与净利润增长同步。现金流入规模从2021年的波动状态演变为2024年后的快速增长，至2026年第一季度达到8.99亿美元的峰值，表明其核心业务具有极强的现金创收能力。
- 投资活动分析
- 投资活动表现出高度的活跃度，主要体现为有价证券的大规模买入与出售。资金在短期流动资产之间频繁转换，这种模式反映了积极的资金管理策略，旨在通过证券投资优化资本利用率。
- 筹资活动分析
- 筹资活动在早期主要受行使普通股期权的影响而产生正向现金流。后期则出现了规律性的普通股回购以及与股权奖励相关的税款支付，显示出资本结构管理由扩张转向回馈股东与合规支出。
成本结构中，基于股票的薪酬支出是一项关键的非现金费用。该项支出在2021年至2023年间曾有所下降，但在2023年第四季度出现显著峰值，随后维持在较高水平。与此同时，折旧和摊销费用在整个期间内保持在较低且相对平稳的区间，对整体财务结果的影响较小。
- 营运资本变动
- 应收账款净额与合同责任在季度之间呈现出剧烈的波动，直接导致经营资产和负债的变化在现金流量表中的影响方向不一且金额较大，反映出收入确认与款项回收之间存在明显的周期性差异。
- 整体财务趋势总结
- 财务状况由早期的亏损增长期转向高盈利增长期。经营现金流的强劲增长为投资活动和股份回购提供了充足的流动性支持，整体财务结构在维持高成长的同时，盈利质量得到了实质性提升。