现金流量表
季度数据
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-Q (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30).
从整体趋势来看,该公司的财务数据表现出显著的波动性,尤其是在经营和投资活动产生的现金流方面。2020年第一季度,因疫情影响,经营活动现金流出现大量波动,尤其是在2020年4月30日的经营活动现金流达到了高峰(740,193千美元),随后出现大幅回落。这一时期,公司的现金及现金等价物表现出极高的波动性,达到创纪录的高点,可能反映了疫情期间对资金流入的增加或管理策略的调整。
在收入方面,净利润波动较大,尤其在2021年后表现出明显亏损的趋势。2021年4月30日至2022年10月31日期间,公司连续出现亏损,且亏损规模逐渐扩大,尤其在2022年1月31日和2022年10月31日的净亏损分别达到-41,739千美元和-92,731千美元。2023年全年开始出现盈利,特别是在2023年4月30日和7月31日,净利润分别达到54,941千美元和46,264千美元,显示出公司盈利能力在逐步恢复。
折旧和摊销以及无形资产摊销呈现逐年增长的趋势,反映资本支出和资产折旧的增加,可能对应于公司持续增强的技术能力和研发投入。同时,递延合同购置成本的摊销持续增加,显示公司在客户合同和权益方面的投资逐年递增。
股票相关费用(基于股票的薪酬费用)在整体上持续增长,特别是在2021年后翻倍,达到了高峰,这可能代表公司在激励员工、吸引高端人才方面投入加大,也反映出公司薪酬策略的调整。
在投资活动方面,短期投资的购买和出售活动非常频繁和巨大,特别是在2020年和2022年前后,相关投资额及收益显著增加。其中,短期投资的购买金额在2020年第一季度达到-592,004千美元,表明公司在该期间进行了大规模的资金配置以追求收益。相关的投资收益也表现出大幅波动,从高峰的数十亿到亏损的情况不等,显示投资策略极具变动。
在筹资方面,2020年逐步增加的财务杠杆操作显著,例如2020年4月30日的筹资活动提供的现金为68,893千美元,反映了公司在该时期可能进行的大规模融资以应对疫情带来的资金压力。而发行优先票据带来了大额资金,2021年及之后的筹资活动亦表现出积极的融资行为。
现金流动方面,2020年4月30日的现金及现金等价物激增(达到740,193千美元)之后,随后出现多次大幅度的现金减少,特别是在2020年第四季度和2022年初,显示出公司在某些时期大量进行资产购买或股东回报、业务收购等资本操作。2023年表现出较为稳定的现金流回升,但整体仍存在大幅波动。
另外,公司在2023年开始表现出盈利能力的稳步提升,特别是在2023年4月和7月的净利润均为正数,反映了业务稳定性和运营效率的改善。现金流的持续正向流入也支持了这一结论。
总结而言,该公司的财务表现展现出高度的操作复杂性和资本策略调整的迹象。尽管存在亏损周期,特别是在2022年前后,公司的盈利能力在2023年得到恢复,且资金流动性增强。公司在资产投资、研发投入和筹资方面的努力明显,但同时伴随大量的资金流出,表明其在规模扩张和资产重塑方面仍在积极调整。未来监测公司盈利持续性、资产管理效率以及现金流的稳定性,将是理解其财务健康状况的关键。