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CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

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现金流量表
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CrowdStrike Holdings Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以千美元计

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截至 3 个月 2025年4月30日 2025年1月31日 2024年10月31日 2024年7月31日 2024年4月30日 2024年1月31日 2023年10月31日 2023年7月31日 2023年4月30日 2023年1月31日 2022年10月31日 2022年7月31日 2022年4月30日 2022年1月31日 2021年10月31日 2021年7月31日 2021年4月30日 2021年1月31日 2020年10月31日 2020年7月31日 2020年4月30日 2020年1月31日 2019年10月31日 2019年7月31日 2019年4月30日
净利润(亏损)
折旧和摊销
无形资产摊销
递延合同购置成本的摊销
非现金经营租赁成本
可赎回可转换优先股认股权证负债的公允价值变动
基于股票的薪酬费用
递延所得税
战略投资已实现收益
出售债务证券的收益净额
非现金利息支出
战略投资公允价值变动
以溢价(折价)购买的短期投资的摊销(增值)
其他非现金费用
应收账款净额
递延合同购置成本
预付费用和其他资产
应付帐款
应计费用和其他负债
应计工资和福利
经营租赁负债
递延收入
经营资产和负债变动,不计收购影响
将净收入(亏损)与经营活动提供(用于)的净现金进行调节的调整
经营活动提供(用于)的现金净额
购买财产和设备
资本化内部使用的软件和网站开发成本
购买战略投资
出售战略投资所得款项
业务收购,扣除收购的现金
购买无形资产
购买短期投资
短期投资的到期收益和出售收益
购买递延薪酬投资
出售递延薪酬投资的收益
投资活动产生的现金净额(用于)
首次公开募股时发行普通股的收益,扣除承销折扣
支付与循环信贷额度有关的债务发行费用
支付与优先票据相关的债务发行费用
发行优先票据所得款项,扣除债务融资成本
偿还应付贷款
支付递延发行成本
行使股票期权时发行普通股的收益
行使早期可行权股票期权后发行普通股的收益
根据员工股票购买计划发行普通股的收益
与股东短期交易利润相关的结算
向非控股权益持有人分派
非控股权益持有人的出资额
筹资活动提供(用于)的现金净额
外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-10-31), 10-Q (报告日期: 2019-07-31), 10-Q (报告日期: 2019-04-30).


从整体趋势来看,该公司的财务数据表现出显著的波动性,尤其是在经营和投资活动产生的现金流方面。2020年第一季度,因疫情影响,经营活动现金流出现大量波动,尤其是在2020年4月30日的经营活动现金流达到了高峰(740,193千美元),随后出现大幅回落。这一时期,公司的现金及现金等价物表现出极高的波动性,达到创纪录的高点,可能反映了疫情期间对资金流入的增加或管理策略的调整。

在收入方面,净利润波动较大,尤其在2021年后表现出明显亏损的趋势。2021年4月30日至2022年10月31日期间,公司连续出现亏损,且亏损规模逐渐扩大,尤其在2022年1月31日和2022年10月31日的净亏损分别达到-41,739千美元和-92,731千美元。2023年全年开始出现盈利,特别是在2023年4月30日和7月31日,净利润分别达到54,941千美元和46,264千美元,显示出公司盈利能力在逐步恢复。

折旧和摊销以及无形资产摊销呈现逐年增长的趋势,反映资本支出和资产折旧的增加,可能对应于公司持续增强的技术能力和研发投入。同时,递延合同购置成本的摊销持续增加,显示公司在客户合同和权益方面的投资逐年递增。

股票相关费用(基于股票的薪酬费用)在整体上持续增长,特别是在2021年后翻倍,达到了高峰,这可能代表公司在激励员工、吸引高端人才方面投入加大,也反映出公司薪酬策略的调整。

在投资活动方面,短期投资的购买和出售活动非常频繁和巨大,特别是在2020年和2022年前后,相关投资额及收益显著增加。其中,短期投资的购买金额在2020年第一季度达到-592,004千美元,表明公司在该期间进行了大规模的资金配置以追求收益。相关的投资收益也表现出大幅波动,从高峰的数十亿到亏损的情况不等,显示投资策略极具变动。

在筹资方面,2020年逐步增加的财务杠杆操作显著,例如2020年4月30日的筹资活动提供的现金为68,893千美元,反映了公司在该时期可能进行的大规模融资以应对疫情带来的资金压力。而发行优先票据带来了大额资金,2021年及之后的筹资活动亦表现出积极的融资行为。

现金流动方面,2020年4月30日的现金及现金等价物激增(达到740,193千美元)之后,随后出现多次大幅度的现金减少,特别是在2020年第四季度和2022年初,显示出公司在某些时期大量进行资产购买或股东回报、业务收购等资本操作。2023年表现出较为稳定的现金流回升,但整体仍存在大幅波动。

另外,公司在2023年开始表现出盈利能力的稳步提升,特别是在2023年4月和7月的净利润均为正数,反映了业务稳定性和运营效率的改善。现金流的持续正向流入也支持了这一结论。

总结而言,该公司的财务表现展现出高度的操作复杂性和资本策略调整的迹象。尽管存在亏损周期,特别是在2022年前后,公司的盈利能力在2023年得到恢复,且资金流动性增强。公司在资产投资、研发投入和筹资方面的努力明显,但同时伴随大量的资金流出,表明其在规模扩张和资产重塑方面仍在积极调整。未来监测公司盈利持续性、资产管理效率以及现金流的稳定性,将是理解其财务健康状况的关键。