企业价值与 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由现金流 （FCFF）
CrowdStrike Holdings Inc., FCFF计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
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以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 经营活动产生的现金净额在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年的356,566千美元增长到2026年的1,612,349千美元，增长了超过3.5倍。这种增长表明公司在利用其核心业务产生现金方面表现良好，且经营效率不断提高。增长速度在2022年最为显著，随后增速有所放缓，但整体趋势依然向上。
- 自由现金流 (FCFF)
- 自由现金流也表现出强劲的增长态势，从2021年的292,737千美元增长到2026年的1,259,265千美元，增长了超过4.3倍。FCFF的增长幅度略高于经营活动产生的现金净额，这可能表明公司在资本支出方面的管理较为有效。与经营活动产生的现金净额类似，FCFF的增长在2022年最为突出，之后增速有所减缓，但仍保持积极增长。
- 整体趋势
- 两项指标均显示出持续且显著的增长。经营活动产生的现金净额和自由现金流的同步增长表明公司不仅能够产生大量现金，而且能够有效地将其转化为可供分配或再投资的资金。这种趋势通常预示着公司财务状况的稳健和未来的增长潜力。需要注意的是，虽然增长速度在后期有所放缓，但整体增长趋势依然强劲。
总而言之，数据表明公司在现金产生能力方面表现出色，并且能够有效地管理其现金流。持续的增长趋势为未来的发展奠定了坚实的基础。
已付利息，扣除税
CrowdStrike Holdings Inc.， 已付利息，税后计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
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2 2026 计算
已付利息、税款 = 支付的利息 × EITR
= 22,500 × 21.00% = 4,725
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 有效所得税税率 (EITR)
- 数据显示，该指标在2021年至2023年期间保持稳定，为21%。2024年出现显著上升，达到26.24%，随后在2025年和2026年回落至21%。这种波动可能与公司可抵扣税项的变化、税收政策的调整或利润结构的改变有关。需要进一步分析以确定具体原因。
- 已付利息，扣除税
- 已付利息，扣除税的数据呈现出增长趋势。从2021年的14,217千美元增长到2022年的17,815千美元，随后在2023年略有下降至16,596千美元。2024年和2025年再次回升，并保持在17,775千美元的水平。这种增长可能反映了公司债务水平的增加，或者利率的变动。需要结合公司的资本结构和融资活动进行更深入的分析。
总体而言，数据显示在所考察的期间内，公司在税率和利息支出方面都经历了一些变化。税率的波动需要进一步调查，而利息支出的增长趋势则可能与公司的融资策略相关。这些趋势的持续性以及对公司财务状况的潜在影响，需要持续关注和评估。
企业价值与 FCFF 比率当前
CrowdStrike Holdings Inc., EV/FCFF 计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 167,502,824) |
| 公司的自由现金流 （FCFF） | 1,259,265) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 133.02 |
| 基准 | |
| EV/FCFF竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | 6.47 |
| Adobe Inc. | 7.67 |
| AppLovin Corp. | 38.33 |
| Cadence Design Systems Inc. | 63.91 |
| Datadog Inc. | 82.33 |
| International Business Machines Corp. | 21.52 |
| Intuit Inc. | 11.40 |
| Microsoft Corp. | 37.34 |
| Oracle Corp. | 228.77 |
| Palantir Technologies Inc. | 133.01 |
| Palo Alto Networks Inc. | 66.41 |
| Salesforce Inc. | 8.78 |
| ServiceNow Inc. | 20.02 |
| Synopsys Inc. | 58.91 |
| Workday Inc. | 8.93 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 软件与服务 | 34.32 |
| EV/FCFF工业 | |
| 信息技术 | 56.21 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF，则公司相对被低估。
否则，如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF，则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
CrowdStrike Holdings Inc., EV/FCFF计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 企业价值 （EV）1 | 103,639,742) | 73,018,294) | 77,040,232) | 26,759,359) | 42,522,195) | 41,404,219) | |
| 公司的自由现金流 （FCFF）2 | 1,259,265) | 1,085,681) | 945,691) | 692,385) | 441,312) | 292,737) | |
| 估值比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 82.30 | 67.26 | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | |
| 基准 | |||||||
| EV/FCFF竞争 对手4 | |||||||
| Accenture PLC | — | 13.12 | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | |
| Adobe Inc. | — | 12.38 | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | |
| AppLovin Corp. | — | 33.81 | 49.47 | 20.62 | — | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 48.06 | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | |
| Datadog Inc. | — | 43.12 | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | |
| International Business Machines Corp. | — | 19.86 | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | |
| Intuit Inc. | — | 29.77 | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | |
| Microsoft Corp. | — | 52.24 | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | |
| Oracle Corp. | — | 263.29 | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 148.08 | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 35.88 | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | |
| Salesforce Inc. | 12.55 | 21.83 | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | |
| ServiceNow Inc. | — | 25.78 | 60.21 | 56.56 | 40.87 | 60.12 | |
| Synopsys Inc. | — | 60.75 | 56.95 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | |
| Workday Inc. | 12.75 | 26.14 | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | |
| EV/FCFF扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 43.37 | 38.24 | 34.90 | 29.15 | 32.35 | |
| EV/FCFF工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 43.77 | 39.11 | 34.01 | 26.44 | 27.44 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的4140.42百万美元下降至2023年的2675.94百万美元。然而，2024年企业价值显著增加，达到7704.02百万美元，随后在2025年略有下降至7301.83百万美元，并在2026年大幅增长至10363.97百万美元。整体而言，企业价值在观察期内波动较大，但呈现出从2021年至2023年的下降后，随后快速增长的趋势。
- 公司的自由现金流（FCFF）
- 公司的自由现金流在整个观察期内持续增长。从2021年的2.927亿千美元增长到2026年的12.593亿千美元。这种增长趋势较为稳定，表明公司在产生现金方面表现良好。增长速度在不同年份略有差异，但总体趋势是积极的。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率反映了企业价值与自由现金流之间的关系。该比率在2021年达到峰值141.44，随后在2022年大幅下降至96.35。2023年进一步下降至38.65，表明企业价值相对于自由现金流的估值显著降低。2024年该比率回升至81.46，2025年降至67.26，2026年再次回升至82.3。整体来看，该比率的波动与企业价值和自由现金流的变化趋势相关。初期高估值后，随着自由现金流的增长和企业价值的下降，估值逐渐趋于合理，并在后期呈现一定程度的波动。
综上所述，数据显示公司自由现金流持续增长，但企业价值波动较大。EV/FCFF比率的变化表明公司估值在观察期内经历了显著调整。需要进一步分析这些变化背后的驱动因素，以更全面地了解公司的财务状况和发展前景。