公司自由现金流 (FCFF)
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
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元件 | 描述 | 公司简介 |
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FCFF | 公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, International Business Machines Corp. 资本供应商可获得的现金流。 | International Business Machines Corp.FCFF从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。 |
已付利息,不含税
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
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2 2021 计算
债务、税款利息 = 债务支付利息 × EITR
= 1,512 × 3.00% = 45
3 2021 计算
利息资本化,税金 = 资本化利息 × EITR
= 3 × 3.00% = 0
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (百万美元) | |
企业价值 (EV) | 167,059) |
公司自由现金流 (FCFF) | 11,885) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 14.06 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
Accenture PLC | 19.67 |
Adobe Inc. | 23.24 |
Fidelity National Information Services Inc. | 16.50 |
Intuit Inc. | 33.32 |
Mastercard Inc. | 40.54 |
Microsoft Corp. | 31.19 |
Oracle Corp. | 39.16 |
PayPal Holdings Inc. | 10.37 |
Salesforce Inc. | 31.46 |
ServiceNow Inc. | 41.62 |
Visa Inc. | 26.02 |
EV/FCFF扇形 | |
软件与服务 | 28.89 |
EV/FCFF工业 | |
信息技术 | 27.17 |
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).
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如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,那么公司就相对被高估了。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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部分财务数据 (百万美元) | ||||||
企业价值 (EV)1 | 155,684) | 155,259) | 179,930) | 158,056) | 178,322) | |
公司自由现金流 (FCFF)2 | 11,885) | 16,605) | 13,989) | 12,886) | 14,612) | |
估值比率 | ||||||
EV/FCFF3 | 13.10 | 9.35 | 12.86 | 12.27 | 12.20 | |
基准 | ||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
Accenture PLC | 24.76 | 17.90 | 18.49 | 17.18 | 19.43 | |
Adobe Inc. | 33.61 | 40.43 | 40.48 | 31.36 | 33.45 | |
Fidelity National Information Services Inc. | 19.53 | 28.29 | 63.09 | 26.58 | 30.35 | |
Intuit Inc. | 48.64 | 37.90 | 33.30 | 27.69 | 25.66 | |
Mastercard Inc. | 40.63 | 50.00 | 44.83 | 38.09 | 33.93 | |
Microsoft Corp. | 38.37 | 33.99 | 26.37 | 23.99 | 15.60 | |
Oracle Corp. | 16.36 | 14.99 | 14.03 | 11.11 | 15.07 | |
PayPal Holdings Inc. | 19.26 | 52.80 | 28.53 | 16.81 | 36.26 | |
Salesforce Inc. | 44.91 | 39.63 | 41.21 | 40.68 | 33.77 | |
ServiceNow Inc. | 60.36 | 84.56 | 73.46 | 75.66 | — | |
Visa Inc. | 28.71 | 44.35 | 31.67 | 25.49 | 29.33 | |
EV/FCFF扇形 | ||||||
软件与服务 | 31.16 | 30.90 | 26.60 | 22.26 | — | |
EV/FCFF工业 | ||||||
信息技术 | 28.07 | 26.15 | 21.61 | 18.28 | — |
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
估值比率 | 描述 | 公司简介 |
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EV/FCFF | 企业价值超过对企业的自由现金流是全公司估值指标。 | International Business Machines Corp.EV/FCFF从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年有所增加,超过了2019年的水平。 |