公司自由现金流 (FCFF)
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29), 10-K (报告日期: 2018-11-30).
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元件 | 描述 | 公司简介 |
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FCFF | 公司的自由现金流是 Adobe Inc. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 | 2021年至2022年Adobe Inc.FCFF有所增加,但随后从2022年至2023年略有下降,未达到2021年的水平。 |
已付利息,税后净额
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29), 10-K (报告日期: 2018-11-30).
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2 2023 计算
支付利息、税金的现金 = 支付利息的现金 × EITR
= 106 × 20.16% = 21
企业价值与 FCFF 比率当前
部分财务数据 (百万美元) | |
企业价值 (EV) | 231,747) |
公司自由现金流 (FCFF) | 7,027) |
估值比率 | |
EV/FCFF | 32.98 |
基准 | |
EV/FCFF竞争 对手1 | |
Accenture PLC | 22.01 |
Autodesk Inc. | 40.06 |
CrowdStrike Holdings Inc. | 62.55 |
International Business Machines Corp. | 15.81 |
Intuit Inc. | 35.49 |
Microsoft Corp. | 53.06 |
Oracle Corp. | 30.31 |
Palo Alto Networks Inc. | 39.01 |
Salesforce Inc. | 25.21 |
ServiceNow Inc. | 61.47 |
Synopsys Inc. | 53.46 |
EV/FCFF扇形 | |
软件与服务 | 42.18 |
EV/FCFF工业 | |
信息技术 | 48.03 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-01).
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如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
2023年12月1日 | 2022年12月2日 | 2021年12月3日 | 2020年11月27日 | 2019年11月29日 | 2018年11月30日 | ||
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部分财务数据 (百万美元) | |||||||
企业价值 (EV)1 | 265,229) | 155,690) | 234,133) | 217,408) | 168,707) | 120,364) | |
公司自由现金流 (FCFF)2 | 7,027) | 7,478) | 6,967) | 5,378) | 4,167) | 3,838) | |
估值比率 | |||||||
EV/FCFF3 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | 31.36 | |
基准 | |||||||
EV/FCFF竞争 对手4 | |||||||
Accenture PLC | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | 17.18 | |
Autodesk Inc. | 20.48 | 27.63 | 41.13 | 23.38 | 98.38 | — | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | — | |
International Business Machines Corp. | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | 12.86 | — | |
Intuit Inc. | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | 33.30 | 27.69 | |
Microsoft Corp. | 41.75 | 32.31 | 38.37 | 33.99 | 26.37 | 23.99 | |
Oracle Corp. | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | 14.03 | — | |
Palo Alto Networks Inc. | 28.15 | 29.29 | 32.74 | 26.50 | 20.44 | 22.33 | |
Salesforce Inc. | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | 41.21 | — | |
ServiceNow Inc. | 56.49 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | 67.96 | — | |
Synopsys Inc. | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | 37.07 | |
EV/FCFF扇形 | |||||||
软件与服务 | 35.03 | 29.40 | 32.29 | 27.14 | 23.57 | — | |
EV/FCFF工业 | |||||||
信息技术 | 34.02 | 27.08 | 27.89 | 24.20 | 19.79 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-01), 10-K (报告日期: 2022-12-02), 10-K (报告日期: 2021-12-03), 10-K (报告日期: 2020-11-27), 10-K (报告日期: 2019-11-29), 10-K (报告日期: 2018-11-30).
估值比率 | 描述 | 公司简介 |
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EV/FCFF | 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 | 2021年至2022年Adobe Inc.EV/FCFF有所下降,但随后从2022年至2023年有所增加,超过了2021年的水平。 |