偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
CrowdStrike Holdings Inc.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务水平
- 数据显示，各项债务比率均呈现显著下降趋势。债务与股东权益比率、债务与总资本比率以及资产负债率在观察期内均持续降低。这表明该实体在降低债务负担方面取得了进展，财务风险有所减轻。包含经营租赁负债的各项比率也呈现相似的下降趋势，但数值略高，表明经营租赁负债对整体债务水平有一定影响。到期末，各项债务比率均降至较低水平。
- 财务杠杆
- 财务杠杆率在2021年和2022年间有所上升，随后在2023年略有下降，并在2024年和2025年继续下降。虽然整体趋势是下降，但该比率仍然相对较高，表明该实体仍然依赖一定程度的杠杆。到期末，该比率进一步降低，但仍需关注其潜在影响。
- 偿债能力
- 利息覆盖率和固定费用覆盖率的变化较为复杂。利息覆盖率在2021年和2022年为负值，表明利息支出超过了利润。2023年仍然为负，但数值有所改善。2024年转为正值，表明该实体能够覆盖利息支出。然而，2025年有所下降，2026年再次变为负值，表明偿债能力存在波动。固定费用覆盖率的趋势与利息覆盖率类似，在观察期内经历了从负值到正值再到负值的变化，表明其覆盖固定费用的能力不稳定。需要进一步分析导致这些波动的原因。
总体而言，数据显示该实体在降低债务水平方面取得了显著进展。然而，偿债能力指标的波动性值得关注，需要进一步分析以评估其长期财务可持续性。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
CrowdStrike Holdings Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 长期债务 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 总债务 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| CrowdStrike Holdings， Inc. 股东权益合计 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.53 | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.70 | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.45 | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.88 | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | — | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | |
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | |
| 债务与股东权益比率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| 债务与股东权益比率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ CrowdStrike Holdings， Inc. 股东权益合计
= 745,471 ÷ 4,428,390 = 0.17
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现出相对稳定的增长趋势。从2021年到2026年，总债务从738,029千美元增加到745,471千美元。虽然增长幅度不大，但表明公司持续存在一定程度的债务融资活动。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内表现出显著的增长。从2021年的870,574千美元增长到2026年的4,428,390千美元，表明公司盈利能力增强，或者进行了额外的股权融资。这种增长速度远超总债务的增长速度。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内呈现出持续下降的趋势。从2021年的0.85下降到2026年的0.17。这表明公司财务杠杆水平显著降低，财务风险也随之降低。股东权益的快速增长是导致该比率下降的主要原因。该比率的下降也可能反映了公司在融资策略上的转变，更加依赖股权融资而非债务融资。
总体而言，数据显示公司财务状况持续改善。股东权益的显著增长和债务与股东权益比率的持续下降表明公司财务风险降低，财务实力增强。虽然总债务有所增长，但其增长速度远低于股东权益的增长速度，因此对公司整体财务状况的影响相对有限。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
CrowdStrike Holdings Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 长期债务 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 总债务 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 经营租赁负债，流动负债 | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| 经营租赁负债，非流动负债 | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| CrowdStrike Holdings， Inc. 股东权益合计 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Adobe Inc. | — | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.72 | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.49 | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | |
| Datadog Inc. | — | 0.34 | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.98 | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | |
| Intuit Inc. | — | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | |
| Oracle Corp. | — | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | |
| Salesforce Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.50 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| Workday Inc. | 0.49 | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ CrowdStrike Holdings， Inc. 股东权益合计
= 820,077 ÷ 4,428,390 = 0.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现小幅波动增长的趋势，从778992千美元增加到783618千美元。2024年略有增加至792874千美元，随后在2025年小幅下降至788901千美元。至2026年，债务总额显著增加至820077千美元，表明该时期债务负担有所加重。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在整个分析期间内持续增长。从2021年的870574千美元增长到2026年的4428390千美元，呈现出显著的增长态势。增长速度在不同年份有所差异，但总体趋势是积极向上的。2023年至2024年期间的增长尤为显著，表明公司在积累股东权益方面取得了重要进展。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在整个分析期间内持续下降。从2021年的0.89下降到2026年的0.19。这一趋势表明公司的财务杠杆水平不断降低，财务风险逐渐减少。比率的下降主要得益于股东权益的快速增长以及债务总额相对稳定的增长。2021年至2026年期间，该比率的下降幅度较大，表明公司在改善资本结构方面取得了显著成效。
总体而言，数据显示公司财务状况持续改善。股东权益的显著增长和债务与股东权益比率的持续下降表明公司财务实力不断增强，财务风险降低。虽然债务总额在后期有所增加，但由于股东权益的增长速度更快，因此对公司整体财务状况的影响相对有限。
债务与总资本比率
CrowdStrike Holdings Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 长期债务 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 总债务 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| CrowdStrike Holdings， Inc. 股东权益合计 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 总资本 | 5,173,861) | 4,023,477) | 3,046,444) | 2,204,646) | 1,765,281) | 1,608,603) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | |
| Datadog Inc. | — | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | |
| Intuit Inc. | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | |
| Oracle Corp. | — | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | |
| 债务与总资本比率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | |
| 债务与总资本比率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 745,471 ÷ 5,173,861 = 0.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现出缓慢增长的趋势。从2021年到2026年，总债务从738029千美元增加到745471千美元。虽然增长幅度不大，但表明公司在融资方面保持了一定的活跃度。
- 总资本
- 总资本在观察期内经历了显著的增长。从2021年的1608603千美元增长到2026年的5173861千美元，表明公司在积累资本方面取得了显著进展。这种增长可能源于盈利增加、股权融资或其他资本注入。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率呈现出持续下降的趋势。从2021年的0.46下降到2026年的0.14。这表明公司对债务的依赖程度逐渐降低，财务杠杆水平也在下降。这种趋势通常被认为是积极的，因为它表明公司财务风险降低，财务状况更加稳健。总资本的快速增长是导致该比率下降的主要因素。
总体而言，数据显示公司在资本积累方面表现强劲，同时也在积极降低债务依赖程度。这种趋势表明公司财务状况持续改善，财务风险降低。虽然总债务有所增长，但由于总资本增长速度更快，债务与总资本比率的下降抵消了债务增长带来的潜在风险。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
CrowdStrike Holdings Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 长期债务 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 总债务 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 经营租赁负债，流动负债 | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| 经营租赁负债，非流动负债 | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| CrowdStrike Holdings， Inc. 股东权益合计 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 5,248,467) | 4,068,395) | 3,096,824) | 2,247,259) | 1,800,480) | 1,649,566) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | |
| Adobe Inc. | — | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.33 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | |
| Oracle Corp. | — | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.34 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 820,077 ÷ 5,248,467 = 0.16
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现小幅波动增长的趋势，从778992千美元增加到783618千美元。2024年略有增加至792874千美元，随后在2025年小幅下降至788901千美元。至2026年，债务总额显著增加至820077千美元，表明该时期债务负担有所加重。
- 总资本
- 总资本在整个分析期间持续增长。从2021年的1649566千美元增长到2026年的5248467千美元，增长幅度显著。这种增长趋势表明公司规模的扩张和资本积累能力的增强。2023年至2024年和2024年至2025年期间，总资本的增长速度有所加快。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率呈现持续下降的趋势。从2021年的0.47逐步下降至2026年的0.16。这意味着公司债务水平相较于总资本的比例不断降低，财务杠杆水平持续下降。这种趋势表明公司财务风险降低，财务结构更加稳健。比率的下降速度在2023年至2026年期间加快，表明公司在降低债务风险方面取得了显著进展。
总体而言，数据显示公司总资本持续增长，而债务水平相对稳定，导致债务与总资本比率显著下降。这表明公司财务状况持续改善，财务风险降低，并具备较强的资本积累能力。尽管债务总额在最后一年有所增加，但由于总资本的增长速度更快，因此债务与总资本比率仍然保持下降趋势。
资产负债率
CrowdStrike Holdings Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 长期债务 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 总债务 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 总资产 | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 资产负债率1 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| 基准 | |||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | |
| Datadog Inc. | — | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
| Oracle Corp. | — | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | |
| 资产负债率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
| 资产负债率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 745,471 ÷ 11,086,684 = 0.07
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现出缓慢增长的趋势。从2021年到2026年，总债务从738029千美元增加到745471千美元。虽然增长幅度不大，但表明公司在融资方面保持了一定的活跃度。增长速度在各年略有不同，但整体趋势较为稳定。
- 总资产
- 总资产在观察期内经历了显著的增长。从2021年的2732533千美元增长到2026年的11086684千美元，增长了超过四倍。这种增长表明公司在扩大其业务规模和积累资产方面取得了显著的成功。资产增长速度在不同年份有所波动，但整体呈现加速增长的态势。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内持续下降。从2021年的0.27下降到2026年的0.07。这表明公司财务风险逐渐降低，财务结构更加稳健。资产负债率的下降与总资产的快速增长以及总债务的相对稳定增长有关。这种趋势通常被认为是积极的，因为它表明公司有能力利用资产来偿还债务。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了显著的资产增长，同时有效控制了债务水平，并持续降低了资产负债率。这些趋势表明公司财务状况良好，具有较强的财务实力和可持续发展的潜力。
资产负债率（包括经营租赁负债）
CrowdStrike Holdings Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 长期债务 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 总债务 | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| 经营租赁负债，流动负债 | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| 经营租赁负债，非流动负债 | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| 总资产 | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | |
| 基准 | |||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| Adobe Inc. | — | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.51 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | |
| Datadog Inc. | — | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Intuit Inc. | — | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |
| Oracle Corp. | — | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 820,077 ÷ 11,086,684 = 0.07
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现小幅波动增长的趋势，从778992千美元增加到783618千美元。2024年略有增加至792874千美元，随后在2025年小幅下降至788901千美元。2026年则出现较为显著的增长，达到820077千美元。总体而言，债务总额在观察期内保持相对稳定，但2026年的增长值得关注。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内呈现出显著且持续的增长趋势。从2021年的2732533千美元增长到2026年的11086684千美元，增长幅度巨大。这种增长表明公司规模的扩张和资产积累。增长速度在不同年份有所差异，但整体趋势是积极向上的。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内持续下降。从2021年的0.29下降到2026年的0.07。这表明公司财务杠杆的降低，以及财务风险的减少。资产负债率的下降与总资产的快速增长以及债务总额的相对稳定有关。较低的资产负债率通常被认为是财务状况良好的一个指标。
综合来看，数据显示公司总资产持续增长，而债务总额相对稳定，导致资产负债率显著下降。这表明公司财务状况不断改善，财务风险降低。虽然债务总额在2026年有所增长，但考虑到总资产的显著增长，其对公司整体财务状况的影响相对有限。需要持续关注债务总额的未来变化趋势。
财务杠杆率
CrowdStrike Holdings Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 总资产 | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| CrowdStrike Holdings， Inc. 股东权益合计 | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | 2.50 | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | |
| 基准 | |||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | |
| Adobe Inc. | — | 2.54 | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.40 | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.85 | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | |
| Datadog Inc. | — | 1.78 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.65 | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | |
| Intuit Inc. | — | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | |
| Microsoft Corp. | — | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | |
| Oracle Corp. | — | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | |
| Salesforce Inc. | 1.90 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.01 | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.70 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | |
| Workday Inc. | 2.32 | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | |
| 财务杠杆率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 2.22 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | |
| 财务杠杆率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ CrowdStrike Holdings， Inc. 股东权益合计
= 11,086,684 ÷ 4,428,390 = 2.50
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年到2026年，总资产从2732533千美元增长至11086684千美元，增幅显著。这种增长表明公司规模的扩张和资产积累。
- 股东权益合计
- 股东权益合计也呈现出稳步增长的态势。从2021年的870574千美元增长到2026年的4428390千美元。虽然增长速度略低于总资产的增长速度，但仍然表明公司所有者权益的增加。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现先升后降的趋势。2021年和2022年，该比率从3.14上升至3.53，表明公司依赖债务融资的程度有所增加。然而，从2022年开始，该比率逐渐下降，到2026年降至2.5。这表明公司在降低财务风险，并可能更多地依赖内部融资或股权融资。
综合来看，数据显示公司在规模上持续扩张，资产和股东权益均有所增长。同时，财务杠杆率的下降表明公司在财务风险管理方面有所改善。总资产的增长速度快于股东权益，可能意味着公司在利用债务进行扩张，但随着杠杆率的降低，这种趋势有所缓解。
利息覆盖率
CrowdStrike Holdings Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 归属于CrowdStrike的净收益（亏损） | (162,502) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 1,337) | 2,675) | 1,258) | 960) | 2,424) | —) | |
| 更多： 所得税费用 | 34,176) | 71,130) | 32,232) | 22,402) | 72,355) | 4,760) | |
| 更多： 利息支出 | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| 息税前利润 （EBIT） | (98,968) | 80,845) | 148,573) | (134,564) | (134,792) | (86,310) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 利息覆盖率1 | -3.53 | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | |
| 基准 | |||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | |
| Adobe Inc. | — | 34.21 | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | |
| AppLovin Corp. | — | 20.09 | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 14.06 | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | |
| Datadog Inc. | — | 12.49 | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | |
| International Business Machines Corp. | — | 6.35 | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | |
| Intuit Inc. | — | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | |
| Microsoft Corp. | — | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | |
| Oracle Corp. | — | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | |
| Salesforce Inc. | 30.38 | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | |
| ServiceNow Inc. | — | 99.30 | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | |
| Synopsys Inc. | — | 4.12 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | |
| Workday Inc. | 9.85 | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | |
| 利息覆盖率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 20.56 | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | |
| 利息覆盖率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 26.09 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= -98,968 ÷ 28,021 = -3.53
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，息税前利润（EBIT）在最初三年呈现亏损状态，且亏损额度在2021年和2022年间有所增加。2023年，EBIT转为盈利，并显著增长。然而，2024年盈利额度有所下降，至2025年进一步减少，并在2026年再次转为亏损。整体来看，EBIT表现出较大的波动性。
- 偿债能力
- 利息支出在整个期间内持续增加，表明债务负担逐渐加重。利息覆盖率在2021年至2023年期间均为负值，反映出企业在这些年份无法通过息税前利润覆盖利息支出，偿债能力较弱。2024年利息覆盖率转为正值，表明盈利能力足以覆盖利息支出，偿债风险降低。但2025年利息覆盖率下降，2026年再次变为负值，提示偿债能力再次恶化。
- 整体趋势
- 从整体趋势来看，该企业最初面临盈利困难和偿债压力。2023年和2024年出现盈利和偿债能力的改善，但这种改善并未持续，2025年和2026年的数据表明企业再次面临挑战。EBIT的波动性以及利息覆盖率的反复变化，表明企业经营状况存在一定的不确定性。持续增加的利息支出也需要关注，因为它可能进一步加剧企业的财务风险。
固定费用覆盖率
CrowdStrike Holdings Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2026年1月31日 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 归属于CrowdStrike的净收益（亏损） | (162,502) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 1,337) | 2,675) | 1,258) | 960) | 2,424) | —) | |
| 更多： 所得税费用 | 34,176) | 71,130) | 32,232) | 22,402) | 72,355) | 4,760) | |
| 更多： 利息支出 | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| 息税前利润 （EBIT） | (98,968) | 80,845) | 148,573) | (134,564) | (134,792) | (86,310) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 20,141) | 17,326) | 15,510) | 11,084) | 11,262) | 10,308) | |
| 固定费用和税项前的利润 | (78,827) | 98,171) | 164,083) | (123,480) | (123,530) | (76,002) | |
| 利息支出 | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| 经营租赁成本 | 20,141) | 17,326) | 15,510) | 11,084) | 11,262) | 10,308) | |
| 固定费用 | 48,162) | 43,637) | 41,266) | 36,403) | 36,493) | 11,867) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 固定费用覆盖率1 | -1.64 | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | |
| 基准 | |||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | |
| Adobe Inc. | — | 25.40 | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | |
| AppLovin Corp. | — | 18.93 | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 9.12 | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | |
| Datadog Inc. | — | 2.93 | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.50 | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | |
| Intuit Inc. | — | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | |
| Microsoft Corp. | — | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | |
| Oracle Corp. | — | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 29.99 | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | |
| Salesforce Inc. | 11.15 | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.30 | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | |
| Synopsys Inc. | — | 3.47 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | |
| Workday Inc. | 4.67 | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | |
| 固定费用覆盖率扇形 | |||||||
| 软件与服务 | — | 10.44 | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | |
| 固定费用覆盖率工业 | |||||||
| 信息技术 | — | 15.44 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31).
1 2026 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= -78,827 ÷ 48,162 = -1.64
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，在最初三年中，固定费用和税项前的利润为负值，且负值持续扩大。2021年亏损76002千美元，2022年亏损123530千美元，2023年亏损123480千美元。然而，2024年扭亏为盈，利润达到164083千美元。随后，2025年利润下降至98171千美元，2026年再次出现亏损，为-78827千美元。整体而言，盈利能力呈现波动趋势，从持续亏损到盈利，再到盈利减少并再次亏损。
- 成本控制
- 固定费用在观察期内持续增加。从2021年的11867千美元增加到2026年的48162千美元。虽然费用增加，但2024年利润的显著增长表明，收入增长速度超过了固定费用的增长速度。然而，2025年和2026年利润的下降可能与固定费用持续增加，以及收入增长放缓有关。
- 运营效率
- 固定费用覆盖率反映了利润覆盖固定费用的能力。在最初三年中，该比率均为负值，表明利润不足以覆盖固定费用。2024年，该比率显著提升至3.98，表明利润能够充分覆盖固定费用。2025年，该比率下降至2.25，表明覆盖能力有所减弱。2026年，该比率再次变为负值，为-1.64，表明利润无法覆盖固定费用。固定费用覆盖率的变化趋势与固定费用和税项前的利润的变化趋势一致，进一步证实了两者之间的关联性。
总而言之，数据显示该公司经历了从亏损到盈利，再到盈利不稳定并再次亏损的周期。固定费用持续增加，对盈利能力构成压力。固定费用覆盖率的变化反映了公司运营效率的波动。