经济增加值 （EVA）
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经济效益
CrowdStrike Holdings Inc.、经济效益计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | |||||||
| 资本成本2 | |||||||
| 投资资本3 | |||||||
| 经济效益4 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
税后营业净利润 （NOPAT）
CrowdStrike Holdings Inc., NOPAT计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）信贷损失准备金.
3 递延收入的增加（减少）.
4 归属于CrowdStrike的净收入（亏损）的股本等价物增加（减少）.
5 2025 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
6 2025 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
7 将税后利息支出计入归属于CrowdStrike的净收入（亏损）中.
8 2025 计算
投资收益的税费（收益） = 税前投资收益 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
9 抵销税后投资收益。
- 净收益趋势分析
- 公司归属于CrowdStrike的净收益在2020年至2022年期间呈现持续下降的趋势，从大约-142百万美元下降到-235百万美元，显示出公司在这段时期内面临盈利压力。然而，从2022年起，净收益出现了明显的改善，2023年实现了盈利状态，净利润达到大约89百万美元。这一转变可能反映出公司在增长战略或成本控制方面的调整与成效。尽管2024年再次出现亏损，但亏损幅度明显减小，随后2025年出现了亏损，表现出一定的波动性。
- 税后营业净利润（NOPAT）趋势分析
- 税后营业净利润在全部观察期内呈现持续增长的态势，从2020年的约139百万美元增加到2024年的690百万美元，增长幅度显著，显示公司在主营业务上的盈利能力不断增强。2025年虽然仍维持在较高水平（约516百万美元），但相比2024年有所下降，可能反映出运营成本上升或其他财务因素的影响。整体来看，税后营业净利润的增长趋势表明公司的运营效率和盈利能力得到了明显改善。
- 综合分析
- 公司在2020至2022年期间面临盈利压力，净收益持续下滑，可能受到市场竞争、成本上升或战略调整的影响。然而，从2022年起，表现出积极转变，盈利能力显著提升，税后营业净利润实现高速增长，标志着公司核心盈利能力的增强。尽管净收益在2024年和2025年累计表现出波动，但整体盈利水平的提高和盈利能力的持续改善，反映出公司在调整策略、优化运营方面取得了良好成效。未来，观察净收益的稳定性和持续盈利能力，将是评估公司财务健康的重要指标。
现金营业税
CrowdStrike Holdings Inc.、现金营业税计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税准备金 | |||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | |||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款 | |||||||
| 少： 对投资收益征收的税款 | |||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
基于提供的财务数据，可以观察到公司在2020年至2025年期间的“所得税准备金”与“现金营业税”两个财务项目均呈现显著增长的趋势。具体分析如下：
- 所得税准备金
- 从2020年的1,997千美元逐步增加至2025年的71,130千美元，整体增长幅度较大。尤其在2022年出现了爆发式的增长，从7,235.5千美元跃升至22,402千美元，随后在2023年和之后的年份中继续保持增长态势。这一趋势可能反映了公司利润水平的提升，或者税务策略的调整，导致应缴税款预提金额显著增加。
- 现金营业税
- 该项从2020年的2,771千美元逐步提高到2025年的45,881千美元。2022年税务支出达到顶峰（创纪录的91,213千美元），之后虽有波动，但整体仍处于较高水平。这可能表明公司在相关年度的经营规模扩大，带来相应的税务负担增加。同时，2022年特别高的现金营业税可能对应某一财务年度的高利润或税务调整事件，之后的年度税务支出略有回落但仍保持在较高水平。
整体来看，公司在这段时间段内的税务相关准备金和现金税费支出显著增长，显示出其经营规模不断扩大或盈利能力持续增强。从财务管理角度，企业需要继续关注税务规划和现金流管理，以确保税务负担的合理控制与财务稳健性。此外，税务支出的大幅波动也提示管理层应密切留意税务政策变动可能带来的影响，以优化财务策略和风险应对。
投资资本
CrowdStrike Holdings Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
1 增加资本化经营租赁。
2 从资产和负债中消除递延所得税. 查看详情 »
3 增加可疑应收账款准备金。
4 增加递延收入.
5 在 CrowdStrike Holdings， Inc. 股东权益总额中增加股权等价物.
6 计入累计的其他综合收益。
7 减去在建工程.
8 短期投资的减去法.
根据提供的财务数据，可以观察到公司在多个关键财务指标上表现出的显著增长趋势。首先，报告的债务和租赁总额在五年的时间跨度内总体上保持增长，从2020年的约507万美元逐步增加至2025年的约789万美元。这表明公司可能在融资或租赁方面持续增加规模，以支持其业务扩展或其他资本需求，尽管这一增长速度有所放缓，但整体趋势仍然强劲。
股东权益方面，数据显示公司股东权益总体稳步增加，从2020年的742百万美元增长至2025年的约3,280百万美元。该指标的不断上升反映出公司累计盈利能力增强和资本积累的持续改善，也意味着公司整体资本结构的健康状况有所改善。这一增长趋势还可能受到公司持续盈利带动的留存收益增加所推动，显示出较好的财务稳健性和股东价值的增长潜力。
投资资本方面的变化尤为显著，从2020年的约669百万美元激增至2025年的约7,614百万美元，增长幅度极为庞大。这实际上反映了公司在投资方面的积极扩展，可能涉及大量的资产购买、研发投入或其他资本支出，以支持其业务模式的持续扩张和技术发展。从绝对值来看，投资资本的增长速度超过了股东权益的增长，显示公司在资本形成和资产积累方面投入的力度较大，未来有望在市场地位或技术能力方面获得明显的竞争优势。总而言之，这些财务指标的变化显示公司在资本结构和资产规模方面的持续扩展，同时也提示公司在提升投资能力方面表现出较强的扩张意愿。
资本成本
CrowdStrike Holdings Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 高级笔记3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 高级笔记3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 高级笔记3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 高级笔记3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 高级笔记3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 高级笔记3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-01-31).
经济传播率
CrowdStrike Holdings Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 投资资本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济传播率3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
经济利润率
CrowdStrike Holdings Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 收入 | |||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | |||||||
| 调整后营收 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济利润率2 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).