经济增加值 （EVA）
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经济效益
Intuit Inc.、经济效益计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | |||||||
| 资本成本2 | |||||||
| 投资资本3 | |||||||
| 经济效益4 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
税后营业净利润 （NOPAT）
Intuit Inc., NOPAT计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）呆账准备金.
3 递延收入的增加（减少）.
4 在应计重组中增加（减少）.
5 净收入中权益等价物的增加（减少）.
6 2024 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
7 2024 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
8 税后利息支出计入净收入.
从提供的年度财务数据来看，公司在2019年至2024年期间整体表现出了持续增长的态势，尤其是在净收入方面。净收入从2019年的1,557百万逐步增加至2024年的2,963百万，期间呈现出稳步上升的趋势，反映出公司业务规模不断扩大，以及市场份额的增加。值得注意的是，2023年和2024年净收入的增长速度有所加快，显示出公司在最近两年内获得了更强的收入推动力。
同时，税后营业净利润（NOPAT）也表现出持续增强的趋势，从2019年的1,578百万增加至2024年的2,668百万。尽管在某些年份（如2023年）出现了略微的下滑，但总体上利润呈现增长。这表明公司在扩大收入的同时，盈利能力也得到了改善，可能得益于成本控制优化、运营效率提升或产品/服务的市场竞争力增强。2024年的利润达到最高水平，为2,668百万，比2019年增长了约68.8%，体现出公司盈利能力的稳健提升。
总体而言，数据展现出公司在过去五年里通过持续扩大收入规模实现了盈利能力的提升。虽然无法得出具体的利润率变化，但收入和净利润的同步增长显示公司在市场中的竞争力逐步增强。此外，公司的财务表现具有较好的增长基础，但仍需关注2023年净收入和利润的波动情况，以评估其经营可持续性和未来增长潜力。未来若能保持这种增长趋势，或采取措施应对潜在风险，将有助于公司在行业中的持续领先。
现金营业税
Intuit Inc.、现金营业税计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税准备金 | |||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | |||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款 | |||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
根据提供的财务数据，不同财务项目在五个会计期间内表现出各自的趋势和变化，具体分析如下：
- 所得税准备金
- 该项金额呈现出逐步增长的趋势，从2019年的324百万逐年递增至2024年的587百万。这表明公司在这段期间内可能面临增加的税负预期，或在财务规划上逐渐增强了税务准备金。值得注意的是，2021年到2022年间，所得税准备金的增长速度有所放缓，之后继续递增，显示公司在税务风险管理方面逐渐加强以应对潜在的税务变动。
- 现金营业税
- 现金营业税在观察期内呈现出较为波动的变化，尤其是在2022年到2023年期间出现较大幅度的提升。具体来看，该项金额在2019年为355百万，2020年略有增加至477百万，之后虽有波动但整体趋于稳定，在2022年达到398百万后，急剧上涨至2023年的1320百万，随后略微回落至1276百万。这一变化可能反映了公司营业收入的显著增长或税务负担的增加，或者是由于税务政策变动带来的影响。高峰期的税务金额表明公司在某一时期内实现了较高的营收规模或税务调节需求明显增强。
投资资本
Intuit Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以百万计
| 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期债务 | |||||||
| 长期债务 | |||||||
| 经营租赁负债1 | |||||||
| 报告的债务和租赁总额 | |||||||
| 股东权益 | |||||||
| 递延所得税（资产）负债净额2 | |||||||
| 可疑账户备抵3 | |||||||
| 递延收入4 | |||||||
| 应计重组5 | |||||||
| 股权等价物6 | |||||||
| 累计其他综合（收益）亏损（不含税项）7 | |||||||
| 调整后的股东权益 | |||||||
| 进行中的资本8 | |||||||
| 可供出售债务证券9 | |||||||
| 投资资本 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
1 增加资本化经营租赁。
2 从资产和负债中消除递延所得税. 查看详情 »
3 增加可疑应收账款准备金。
4 增加递延收入.
5 增加应计重组.
6 在股东权益中增加股权等价物.
7 计入累计的其他综合收益。
8 在制品资本的减去.
9 减去可供出售的债务证券.
从报告的债务和租赁总额来看，该指标在2019年至2024年期间呈现出明显的增长趋势。具体而言，2019年为788百万，2020年显著上升至3636百万，随后在2021年有所回落至2480百万，但在2022年迅速增长至7540百万，此后略有波动，2024年为6567百万。整体来看，企业的债务及租赁总额持续扩大，反映出其可能在不断增加的融资或租赁活动，或者公司在扩大业务规模时所承担的债务压力加大。
股东权益方面，该指标在整个观察期内呈持续上升的态势。从2019年的3749百万增长至2024年的18436百万，期间增长幅度显著，尤其是在2020年到2022年之间，增长速度加快。这表明公司在盈利能力提升或资本积累方面取得了较好效果，股份价值和企业财务稳健性得到了增强，有助于支撑未来的扩展或财务策略调整。
投资资本的变化与股东权益的增长趋势基本一致，显示公司在不断增加对资产的投资以支持业务发展。投资资本由2019年的4546百万持续增长，到2024年达到了24948百万。在此期间，投资资本的增幅略高于股东权益，可能意味着公司除股东投入外，还通过债务等途径增加了资本投入，用以支持更大规模的资产扩张或投资项目。整体来看，企业的资本结构在不断优化，投资活动活跃，资产负债管理逐步趋于平衡。
综上所述，报告期内企业的财务状况显示出资产规模不断扩大，财务杠杆水平增加，同时股东权益稳步增长，表明公司在扩大规模的同时，资本结构逐步优化，财务健康状况得到改善。这些趋势反映出企业持续发展的积极动能，但也需关注债务增长带来的财务风险管理问题，确保未来的可持续发展。
资本成本
Intuit Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-07-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-07-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-07-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-07-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-07-31).
经济传播率
Intuit Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 投资资本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济传播率3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).
经济利润率
Intuit Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年7月31日 | 2023年7月31日 | 2022年7月31日 | 2021年7月31日 | 2020年7月31日 | 2019年7月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | |||||||
| 调整后净营收 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济利润率2 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31).